1. At check-out, the Front Office C

1. At check-out, the Front Office Cashier must verify the company to be charged and transfer the folio into the A/R transfer account. Permanent folios (PM accounts) maintained in the guest ledger must be strictly controlled.
All pending balances in clearance folios must be cleared within 24 hours after check out.

2. Accounts Receivable must ensure that all folios transferred the previous day are complete and correct before transferring them to the individual city ledger account.

3. In the case of missing documents or incorrect allocation from the Front Office cashier, Accounts Receivable must immediately inform the Credit Manager who will liaise with the Front Office Manager to arrange the collection of missing documents and ensure that procedures are put in place so that the situation does not reoccur.

4. In the case of invoicing a company without an account in the city ledger, the folio will remain in the guest ledger and actively be followed up for immediate payment by the Front Office department. These outstanding accounts must be included in the monthly credit meeting.
5. Credit balance folios must be transferred on a daily basis into A/R city ledger. As such, the Credit Manager will create on request individual A/R accounts under the main category “Guest overpayment”. This amount must then be investigated and refunded to the client, if appropriate, by the Finance department.

6. A daily print out of the detailed A/R transfer account from the PMS system should be done by A/R and controlled by the Credit Manager to ensure that amounts to be transferred to back office are not held between front office and back office for more than 2 days.

7. The guest and city ledgers must be reconciled with the general ledger accounts daily and all discrepancies explained

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. เมื่อเช็คเอาท์ พนักงานต้อนรับต้องตรวจสอบบริษัทจะคิดค่าบริการ และโอนย้ายใบแจ้งรายการของการพิจารณาโอนย้าย a/r ถาวร folios (PM บัญชี) รักษาในบัญชีแยกประเภทลูกค้าต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดระหว่างการพิจารณายอดดุลในเคลียร์ทั้งหมด ต้องล้าง folios ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเช็คเอาท์2. ลูกหนี้ต้องแน่ใจว่า folios ทั้งหมดโอนก่อนหน้าวันถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนการโอนย้ายบัญชีแยกประเภทแต่ละเมือง3. ในกรณีของเอกสารที่หายไปหรือการปันส่วนที่ถูกต้องจากพนักงานต้อนรับ ลูกหนี้ต้องทันทีแจ้งผู้จัดการสินเชื่อที่จะ liaise กับหน้าสำนักงานผู้จัดการการจัดเก็บเอกสารขาดหายไป และมั่นใจว่า กระบวนงานที่เก็บไว้เพื่อให้สถานการณ์ไม่ reoccur4. ในกรณีของบริษัทที่ไม่ มีบัญชีในบัญชีแยกประเภทการเมืองการออกใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งรายการของจะยังคงอยู่ในบัญชีแยกประเภทลูกค้า และกำลังตามการชำระเงินทันที โดยแผนกต้อนรับ บัญชีคงเหลือต้องถูกรวมในการประชุมสินเชื่อรายเดือน5. สินเชื่อยอดดุล folios ต้องโอนย้ายประจำวันลงในบัญชีแยกประเภทการเมือง a/r เช่น ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อจะสร้างคำขอแต่ละ a/r บัญชีภายใต้หมวดหมู่หลัก "พักเกิน" แล้วถูกตรวจสอบ และคืนเงินให้ลูกค้า การ โดยแผนกการเงินยอดเงินนี้6. พิมพ์วันไม่โอนบัญชีโดยละเอียดของ a/r จากระบบ PMS ควรกระทำ โดย a/r และควบคุมโดยสินเชื่อผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่า จำนวนเงินที่จะโอนย้ายไปเว็บจะไม่จัดขึ้นระหว่างการต้อนรับและสนับสนุนมากกว่า 2 วัน7.บัญชีแยกประเภทลูกค้าและเมืองต้องกระทบยอดกับบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกวันและความขัดแย้งทั้งหมดที่อธิบาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. ปลัดปึก
ทุกยอดคงค้างอยู่ในปึกกวาดล้างจะต้องเคลียร์ภายใน 2 บัญชีลูกหนี้ต้องให้แน่ใจว่าทุกปึกโอนวันก่อนหน้าจะเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องก่อนที่จะโอนไปยังบัญชีแยกประเภทแต่ละเมือง3 ในกรณีของเอกสารที่หายไปหรือการจัดสรรที่ไม่ถูกต้องจากแคชเชียร์สำนักงานด้านหน้าที่ลูกหนี้ทันทีต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อที่จะติดต่อประสานงานกับผู้จัดการสำนักงานหน้าในการจัดเก็บเอกสารที่ขาดหายไปและให้แน่ใจว่าขั้นตอนจะวางในสถานที่เพื่อให้สถานการณ์ ไม่ 4 ในกรณีของการออกใบแจ้งหนี้ของ บริษัท โดยไม่ต้องพิจารณาในบัญชีแยกประเภทเมืองที่ บัญชีโดดเด่นเหล่านี้จะต้องรวมอยู่ในที่ประชุมเครดิตรายเดือน5 เครดิตปึกสมดุลจะต้องโอนในชีวิตประจำวันเข้า เช่นนี้ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อจะสร้างในแต่ละคำขอ " เงินจำนวนนี้จะต้องถูกตรวจสอบและคืนเงินให้กับลูกค้าหากเหมาะสมโดยฝ่ายการคลัง6 พิมพ์รายวันออกจากรายละเอียด 7 ผู้เข้าพักและเมืองที่บัญชีแยกประเภทจะต้องกระทบกับบัญชีแยกประเภททั่วไปในชีวิตประจำวันและความแตกต่างทั้งหมดอธิบาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . ที่เช็คเอาท์ , พนักงานต้อนรับส่วนหน้าแคชเชียร์ต้องตรวจสอบ บริษัท ที่จะถูกเรียกเก็บและโอนยกเข้าไปใน A / R โอนบัญชี folios ถาวร ( บัญชี PM ) เก็บรักษาไว้ในบัญชีผู้เข้าพักจะต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด
ที่ค้างอยู่ทั้งหมดยอดในพิธีการ folios ต้องล้างภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตรวจสอบ

2ลูกหนี้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุก folios โอนวันก่อนหน้าจะสมบูรณ์และถูกต้องก่อนโอนไปบัญชีแยกประเภท บัญชีแต่ละเมือง

3 ในกรณีของการขาดเอกสารหรือไม่ถูกต้องจัดสรรจากสำนักงานหน้าแคชเชียร์บัญชีลูกหนี้ทันทีต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อที่จะติดต่อประสานงานกับผู้จัดการสำนักงานการจัดเก็บเอกสารที่ขาดหายไปและให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการวางในสถานที่เพื่อให้สถานการณ์ไม่ reoccur .

4 . ในกรณีของใบแจ้งหนี้ที่เป็น บริษัท ที่ไม่มีบัญชีในเมืองบัญชีแยกประเภทยกจะยังคงอยู่ในบัญชีแยกประเภททั่วไปและงานจะติดตามทันที ชำระเงิน โดยสำนักงานด้านหน้า บัญชีที่โดดเด่นเหล่านี้จะต้องรวมอยู่ในการประชุมเครดิตรายเดือน .
5 ยอดดุลเครดิต folios จะต้องโอนในแต่ละวันลงในบัญชี A / R เมือง เช่นผู้จัดการบัตรเครดิตจะสร้างบริการบุคคล / R บัญชีภายใต้หมวดหมู่หลัก " แขกค่าจ้าง " เงินจำนวนนี้จะต้องถูกตรวจสอบและคืนเงินให้ลูกค้า ถ้าเหมาะสม โดยฝ่ายการเงิน

6พิมพ์ทุกวัน ออกจากรายละเอียด / R โอนบัญชีจากระบบ PMS ควรจะทำโดย A / R และควบคุมโดยผู้จัดการเครดิตเพื่อให้แน่ใจว่า ยอดเงินที่จะโอนไปยังสำนักงานกลับไม่จัดขึ้นระหว่างสำนักงานด้านหน้าและสำนักงานกลับเกิน 2 วัน

7 แขกและเมืองบัญชีต้องคืนดีกับบัญชีแยกประเภท บัญชีรายวันและความขัดแย้งอธิบาย