The government in Table 2.1 expects

The government in Table 2.1 expects to collect $4.14 million more than it
plans to pay out in April. It has investment maturities of $5.25 million coming
due. Because the net cash position is positive in April, this government
will not need those funds, so the finance official would look at upcoming
months to determine when those funds will be needed. In looking at the projected
net change in May, the government has a slight shortfall of $218,000.
but has an investment maturity of $1.525 million coming due that will cover
the shortfall. In June, there is a negative net cash position, so the finance offi-
cial can schedule some of the funds in April to mature in June to cover those
cash needs and invest the balance of the funds longer term to take advantage
of higher interest rates in the future.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รัฐบาลในตารางที่ 2.1 คาดว่าจะเก็บรวบรวม $ 4,140,000
มากขึ้นกว่าที่วางแผนที่จะจ่ายออกในเดือนเมษายน มันมีระยะเวลาครบกำหนดของการลงทุน $ 5,250,000
มาเนื่องจาก เพราะสถานะเงินสดสุทธิเป็นบวกในเดือนเมษายนนี้รัฐบาลจะไม่จำเป็นต้องเงินทุนเหล่านั้นเพื่อให้ทางการเงินอย่างเป็นทางการจะมีลักษณะที่จะเกิดขึ้นในเดือนเพื่อตรวจสอบเมื่อเงินเหล่านั้นจะต้อง ในการมองที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสุทธิในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลมีความขาดแคลนเล็กน้อยของ $ 218,000. แต่มีวุฒิภาวะการลงทุน $ 1,525,000 มาเนื่องจากที่จะครอบคลุมขาดแคลน ในเดือนมิถุนายนมีฐานะเป็นเงินสดสุทธิที่เป็นลบดังนั้นการเงิน offi- ทางการสามารถกำหนดเวลาบางส่วนของเงินทุนในเดือนเมษายนที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนที่จะครอบคลุมผู้ที่ความต้องการเงินสดและการลงทุนความสมดุลของเงินทุนระยะยาวที่จะใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอนาคต.

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รัฐบาลในตารางที่ 2.1 คาดว่าจะเก็บ $ 4.14 ล้านมากกว่า
วางแผนที่จะจ่ายออกในเดือนเมษายน ได้ลงทุนกว่า $ 5.25 ล้านมา
เนื่องจาก เพราะฐานะเงินสดสุทธิเป็นบวก ในเดือนเมษายนนี้ รัฐบาล
จะไม่ต้องเงินเหล่านั้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่การเงินจะดูเดือนต่อไป
เพื่อตรวจสอบเมื่อเงินเหล่านั้นจะเป็นที่ต้องการ ในการมองหาที่คาด
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลได้ลดเล็กน้อยของ $ 218000 .
แต่มีการลงทุนการลงทุน $ 1.525 ล้านมาเนื่องจากจะครอบคลุม
ความขาดแคลน ในเดือนมิถุนายน มีฐานะเงินสดสุทธิเป็นลบ ดังนั้นเจ้าหน้าที่การเงิน -
่สามารถจัดตารางเวลาของทุนในเดือนเมษายนที่จะเติบโตในเดือนมิถุนายน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่ต้องลงทุนเงินสด
และความสมดุลของเงินทุนในระยะยาว เพื่อใช้ประโยชน์
ของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอนาคต