F. DAILY COLLECTION REPORTThe Cashi

F. DAILY COLLECTION REPORT

The Cashier shall update the Daily Collection Report when he/she receives the cash/cheque/pay-in slip or other collection slips (see the specimen of report in Appendix 4). At the end of day, Assistant Manager or the Assigned Person shall check the collected cash and cheque against the Daily Collection Report.

G. CASH/CHEQUE DEPOSIT WITH A BANK

All cash and cheque collection during the day shall be deposited with the company bank account on the date scheduled with the service companies (cash: two times a week, cheque: every working day). If the Cashier cannot do so, the Cashier needs to write the reason for delay on the copy of a deposit-slip, etc., and obtain the Finance Department Head’s approval. Normally the company will deposit to the Citibank – saving account, except specially requested by Finance Department Head for cash flow management.

(i) The procedures for cheque deposit are:
1. Cashier prepares the Receipt Letter stated the number of cheques and the total amount which the total amount should be tied with the Daily Collection Report. (see the sample of letter in Appendix 5)
2. Cashier gives the cheque to the Citibank’s messenger, and ask the messenger to acknowledge receive in the Receipt Letter. Normally the Citibank’s messenger will come to pick up cheque at TMITH office within 9.30 am of working day.
3. Cashier prepares the Receipt Voucher as the deposit amount attached with the above documents, and together with the Remittal Letter which Citibank send to us on the next working day.
4. The responsible Finance Supervisor reviews the Receipt Voucher and the supporting document, and then passes to Accounting Input Clerk for posting in the General Ledger Module.
5. The Accounting Input Clerk shall post the voucher in the GL Module within 3 days, and signs in the “Posted by” with date.
7. The accounting entry is:

E. SEPARATION OF “RECEIVED CASH/CHEQUE” FROM “A FUND FOR PAYMENT”

“Cash or a cheque which is received from the outside of the Company” should not be mixed with “a cash fund which is kept for payment”.

In other words, payments should not be done from “the received cash / cheques which have been received from the outside of the Company”.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ฉ รายงานการจัดเก็บทุกวัน

แคชเชียร์จะปรับปรุงรายงานการจัดเก็บทุกวันเมื่อเขา / เธอได้รับเงินสด / ตรวจสอบ / Pay-in หรือสลิปบิลเก็บอื่น ๆ (ดูตัวอย่างจากรายงานในภาคผนวก 4) ณ สิ้นวัน, ผู้ช่วยผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเงินสดที่เก็บรวบรวมและตรวจสอบกับรายงานการจัดเก็บทุกวัน.

กรัม เงินสด / ฝากเช็คกับธนาคาร

เงินสดและเช็คเรียกเก็บในระหว่างวันจะต้องฝากไว้กับบัญชีธนาคารของ บริษัท ในวันที่กำหนดไว้กับ บริษัท ผู้ให้บริการ (เงินสด: สองครั้งต่อสัปดาห์การตรวจสอบ: ทุกวันทำการ) ถ้าแคชเชียร์ไม่สามารถทำเช่นนั้นแคชเชียร์ต้องเขียนเหตุผลสำหรับความล่าช้าบนสำเนาของเงินฝากลื่น ฯลฯ และได้รับการอนุมัติหัวหน้าแผนกการเงินของโดยปกติ บริษัท จะฝากไปยังธนาคารซิตี้แบงก์ - บัญชีออมทรัพย์ยกเว้นร้องขอเป็นพิเศษโดยหัวหน้าแผนกการเงินสำหรับการจัดการกระแสเงินสด

(i) ขั้นตอนสำหรับการรับฝากเช็คมีดังนี้:
1 แคชเชียร์เตรียมจดหมายใบเสร็จรับเงินระบุจำนวนของการตรวจสอบและจำนวนเงินทั้งหมดซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดที่ควรจะเชื่อมโยงกับรายงานการจัดเก็บทุกวัน (ดูตัวอย่างของตัวอักษรในภาคผนวก 5)
2แคชเชียร์จะช่วยให้การตรวจสอบไปยังผู้ส่งสารธนาคารซิตี้แบงก์และขอให้ผู้ส่งสารที่จะยอมรับได้รับในจดหมายใบเสร็จรับเงิน ปกติสารธนาคารซิตี้แบงก์จะมารับที่สำนักงานตรวจสอบภายใน tmith 09:30 วันทำการ.
3 แคชเชียร์เตรียมบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินเป็นจำนวนเงินฝากที่แนบมากับเอกสารดังกล่าวข้างต้นและร่วมกันด้วยตัวอักษร remittal ซึ่งซิตี้แบงก์ส่งถึงเราในวันทำการถัดไป.
4 หัวหน้างานการเงินรับผิดชอบคิดเห็นบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินและเอกสารสนับสนุนและจากนั้นผ่านไปเสมียนป้อนข้อมูลบัญชีสำหรับการโพสต์ในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป.
5 เสมียนบัญชีจะต้องป้อนข้อมูลบัตรกำนัลโพสต์ข้อความในโมดูล GL ภายใน 3 วันและสัญญาณใน "โพสต์โดย" กับวันที่.
7รายการบัญชีคือ:

e แยก "ได้รับเงินสด / ตรวจสอบ" จาก "กองทุนสำหรับการชำระเงิน" "เงินสดหรือเช็คที่ได้รับจากภายนอกของ บริษัท "

ไม่ควรผสมกับ "กองทุนเงินสดซึ่งจะถูกเก็บไว้สำหรับการชำระเงิน".

ในคำอื่น ๆ ที่ชำระเงินไม่ควรทำจาก "เงินสดรับ / ตรวจสอบที่ได้รับการตอบรับจากภายนอกของ บริษัท ".

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

F. รายงานการเรียกเก็บเงินทุกวัน

พนักงานเก็บเงินจะปรับปรุงรายงานเรียกเก็บเงินรายวันเมื่อเขาได้รับเงินสด/เช็ค/ชำระเงินในการบันทึกหรือจัดเก็บอื่น ๆ (ดูตัวอย่างของรายงานในภาคผนวก 4) เมื่อสิ้นสุดวันที่ ผู้ช่วยผู้จัดการหรือบุคคลที่กำหนดจะตรวจรวบรวมเงินสดและเช็คกับรายงานเรียกเก็บเงินรายวัน

กรัมเงินสด/เช็คฝากกับ A ธนาคาร

เก็บเงินสดและเช็คทั้งหมดในระหว่างวันจะฝากเงินกับบัญชีธนาคารของบริษัทตามวันที่กำหนดกับบริษัทที่ให้บริการ (เงินสด: เวลาสองสัปดาห์ เช็ค: ทุกวันทำงาน) ถ้าพนักงานเก็บเงินไม่ได้ พนักงานเก็บเงินต้องเขียนเหตุผลสำหรับความล่าช้าในสำเนาใบนำฝาก ฯลฯ และได้รับอนุมัติของหัวหน้าแผนกการเงิน โดยปกติบริษัทจะฝากกับ Citibank – บันทึกบัญชี ยกเว้นเป็นพิเศษขอ โดยทางกรมจัดการกระแสเงินสด มีขั้นตอนการฝากเช็ค

(i):
1 พนักงานเก็บเงินเตรียมจดหมายใบรับระบุหมายเลขเช็คและยอดที่มัดยอดรวมกับรายงานเรียกเก็บเงินรายวัน (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 5)
2 ให้แคชเชียร์เช็คไปซิตี้แบงก์ของ messenger และขอร่อซู้ลเพื่อรับทราบในจดหมายตอบรับได้ ปกติร่อซู้ลของซิตี้แบงก์จะมารับเช็คที่สำนักงาน TMITH ภายใน 9.30 น.ของวันทำงาน
3 พนักงานเก็บเงินเตรียมใบสำคัญใบรับเป็นจำนวนเงินฝากที่แนบพร้อมเอกสารข้างต้น และร่วม กับตัว อักษร Remittal ที่ซิตี้แบงก์ส่งให้เราบนถัดไปทำ
4 หัวหน้างานการเงินรับผิดชอบทานใบสำคัญรับและเอกสารสนับสนุน และสมบัติการบัญชีเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลลงในทั่วไปบัญชีแยกประเภทโมดู
5 พนักงานป้อนข้อมูลบัญชีจะลงรายการใบสำคัญในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไปภายใน 3 วัน และสัญญาณในการ "โพสต์โดย" กับวัน
7 รายการบัญชีเป็น:

แยก E. ของ "รับเงินสด/เช็ค" จาก "A เงินสำหรับการชำระเงิน"

"เงินสดหรือเช็คที่ได้รับจากภายนอกของบริษัท" จะไม่สามารถผสมกับ "กองเงินสดที่เก็บไว้สำหรับการชำระเงิน"

ในคำอื่น ๆ การชำระเงินจะไม่ทำ "ได้รับเงินสด / เช็คที่ได้รับจากภายนอกของบริษัท "

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แคชเชียร์เช็คหรือเช็ค F .ทุกวันคอลเลคชั่น รายงาน

จะอัปเดตทุกวันคอลเลคชั่นรายงานเมื่อเขา/เธอจะได้รับเงินสดที่/การตรวจสอบ/ลื่นแบบเสียค่าบริการเมื่อรับชมในคอลเลคชั่นหรือใบอื่นๆ(ดูตัวอย่างของรายงานใน ภาคผนวก 4 ) ในช่วงท้ายของวันผู้ช่วยผู้จัดการหรือกำหนดให้ผู้ที่จะทำการตรวจสอบเงินที่เก็บรวบรวมและตรวจสอบกับทุกวันคอลเลคชั่นรายงาน.

G เงินสด/ตรวจสอบตู้ฝากเงินกับ ธนาคาร

คอลเลคชันตรวจสอบและเงินสดในระหว่างวันที่จะมอบไว้กับบัญชีธนาคารของบริษัทในวันที่กำหนดพร้อมด้วยบริษัทที่ให้บริการ(เงินสดสองครั้งต่อสัปดาห์ที่ตรวจสอบทุกวันทำการ) หากพนักงานเก็บเงินที่ไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นแคชเชียร์ที่ความต้องการในการเขียนเหตุผลที่ทำให้การหน่วงเวลาในสำเนาของฝากกันลื่นเป็นต้นและได้รับความเห็นชอบจากกรมการเงินของหัวโดยปกติแล้วบริษัทจะฝากเงินในบัญชี - การบันทึกของธนาคาร Citibank ยกเว้นการจัดการสำหรับการไหลของเงินอย่างเป็นพิเศษได้รับการร้องขอจากกรมการเงิน ฝากเงิน

( i )ตามขั้นตอนสำหรับการเช็คอินเป็น:
1 แคชเชียร์เช็คหรือเช็คเตรียมความพร้อมได้รับจดหมายที่ระบุไว้จำนวนนี้มีปริมาณเช็คและยอดรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่จะต้องถูกมัดด้วยทุกวันคอลเลคชั่นรายงาน (ดูตัวอย่างที่มีตัวอักษรใน ภาคผนวก 5 )
2 .แคชเชียร์เช็คให้ตรวจสอบเพื่อ Messenger ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดสาขากรุงเทพฯและขอให้ Messenger ที่จะยอมรับได้รับในการรับจดหมาย โดยปกติแล้ว Messenger ของธนาคารซิตี้แบงก์จะมารับท่านตรวจสอบที่สำนักงาน tmith ภายใน เวลา 9.30 น.ของวันทำการ.
3 พนักงานรับจ่ายเงินเตรียมความพร้อมได้รับบัตรของขวัญของท่านที่เป็นจำนวนเงินในการฝากที่ใช้กับเอกสารดังกล่าวข้างต้นและพร้อมด้วย remittal จดหมายที่ส่งไปยังธนาคาร Citibank ในวันทำการถัดไป.
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ที่รับผิดชอบด้านการเงินการตรวจสอบได้รับบัตรของขวัญของท่านและเอกสารสนับสนุนและจากนั้นส่งผ่านบัญชีอินพุตเสมียนสำหรับการประกาศในบัญชี แยกประเภท ทั่วไปโมดูล. N 5 การบัญชีอินพุตเสมียนที่จะโพสต์บัตรของขวัญของท่านที่อยู่ใน gl ,โมดูล ภายใน 3 วันและป้ายใน"ประกาศโดย"พร้อมด้วยวันที่. N 7 ที่รายการบันทึกบัญชีคือ:

E . การแยกของ"ได้รับเงินสดและเช็คเอ้าท์"จาก"กองทุนสำหรับการชำระเงิน"

"เงินสดหรือเช็คที่ได้รับจากที่อยู่ทางด้านนอกของบริษัท"ไม่ควรผสมกับ"เงินกองทุนซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาไว้สำหรับการชำระเงิน"..

ในคำอื่นๆ,การชำระเงินไม่ควรทำจาก"ที่ได้รับเงิน/เช็คซึ่งได้รับการได้รับจากที่อยู่ทางด้านนอกของบริษัทฯ"..