2. Send blank confirmations to vend

2. Send blank confirmations to vendors requesting them to furnish information about all outstanding invoices and other pertinent items such as payment terms, payment histories, etc. Include new vendors and accounts with small or zero balances.
3. Match vendor names and addresses per invoices with master vendor list.
3. Verifying the calculation of purchases discount.
4. ตรวจสอบทะเบียนคุมใบสำคัญ โดยทดสอบใบสำคัญค้างจ่ายกับทะเบียนคุม และตรวจสอบการคำนวณในทะเบียนคุมใบสำคัญว่าตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีเจ้าหนี้
5. ตรวจสอบเช็คที่สั่งจ่ายแล้วกับยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้
6. Vouching subsequent payment of the liability.
7. Determining that credit memos received from vendors after the balance-sheet date have been recorded in the proper period.
8. Examining disbursements made for items that do not require delivery of goods.
9. Examining supporting documents for payments for amounts just under the threshold required for approval.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2. ส่งเปล่ายืนยันผู้ขายดังในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้คงค้างทั้งหมดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นเงื่อนไขการชำระเงิน ชำระเงินประวัติ ฯลฯ รวมถึงผู้จัดจำหน่ายใหม่และบัญชีที่ มีขนาดเล็กหรือยอดดุลเป็นศูนย์3. ตรงกับชื่อผู้จัดจำหน่ายและที่อยู่สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้กับรายการผู้จัดจำหน่ายหลัก3. ตรวจสอบการคำนวณส่วนลดในการซื้อ4. ตรวจสอบทะเบียนคุมใบสำคัญโดยทดสอบใบสำคัญค้างจ่ายกับทะเบียนคุมและตรวจสอบการคำนวณในทะเบียนคุมใบสำคัญว่าตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีเจ้าหนี้5. ตรวจสอบเช็คที่สั่งจ่ายแล้วกับยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้6. vouching ชำระหนี้สินตามมา7. การกำหนดว่า บันทึกสินเชื่อที่ได้รับจากผู้ขายหลังจากวันงบดุลมีการบันทึกระยะเวลาที่เหมาะสม8. ตรวจสอบการเบิกจ่ายสำหรับรายการที่ไม่ต้องส่งมอบสินค้า9. สนับสนุนการตรวจสอบเอกสารการชำระเงินสำหรับยอดเงินที่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดการอนุมัติที่จำเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2. ส่งยืนยันว่างเปล่าไปยังผู้ขายขอให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้คงค้างทั้งหมดและรายการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นเงื่อนไขการชำระเงินประวัติการชำระหนี้เป็นต้นรวมถึงผู้ขายใหม่และบัญชีที่มีขนาดเล็กหรือศูนย์ยอดคงเหลือ.
3 ชื่อตรงกับผู้ขายและที่อยู่ต่อใบแจ้งหนี้ที่มีรายชื่อผู้จัดจำหน่ายหลัก.
3 การตรวจสอบการคำนวณส่วนลดซื้อ.
4 ตรวจสอบทะเบียนคุมใบสำคัญ vouching การชำระเงินที่ตามมาของความรับผิด. 7 ระบุว่าบันทึกสินเชื่อที่ได้รับจากผู้ขายหลังจากวันที่งบดุลที่ได้รับการบันทึกไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม. 8 การตรวจสอบการเบิกจ่ายทำสำหรับรายการที่ไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบสินค้า. 9 การตรวจสอบเอกสารประกอบสำหรับการชำระเงินสำหรับจำนวนเงินเพียงภายใต้เกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการได้รับการอนุมัติ