Volatility as a Proxy for RiskOne w

Volatility as a Proxy for Risk
One widely accepted measure of risk is volatility, the amount that an asset’s return varies
through successive time periods, and is most commonly quoted in terms of the standard
deviation of returns. An asset whose return fluctuates dramatically is perceived to have greater
risk because the asset’s value at the time when the investor wishes to sell it is less predictable. In
addition, greater volatility means that, from a statistical perspective, the potential future values of
more volatile assets span a much wider range.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผันผวนเป็นพร็อกซีสำหรับความเสี่ยงหนึ่งยอมรับการวัดความเสี่ยง ยอดเงินที่แตกต่างกันไปผลตอบแทนของสินทรัพย์ผ่านรอบระยะเวลาต่อเนื่อง และเงินมากที่สุดในแง่ของมาตรฐานความเบี่ยงเบนของผลตอบแทน สินทรัพย์กลับมาผันผวนอย่างมากมีการรับความรู้ความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ในเวลาเมื่อผู้ลงทุนประสงค์จะขายมันน้อยกว่าคาดการณ์ ในนอกจากนี้ ความผันผวนที่มากขึ้นหมายความ ว่า จากมุมมองทางสถิติ ค่าในอนาคตศักยภาพของผันผวนมากกว่าสินทรัพย์ขยายช่วงกว้างมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความผันผวนเป็นพร็อกซีสำหรับความเสี่ยง
หนึ่งในมาตรการที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของความเสี่ยงคือความผันผวนของจำนวนเงินที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน
ผ่านช่วงเวลาที่ต่อเนื่องและมีการอ้างกันมากที่สุดในแง่ของมาตรฐาน
การเบี่ยงเบนของผลตอบแทน สินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนและลดลงอย่างมากเป็นที่รับรู้ที่จะมีมากขึ้น
ความเสี่ยงเนื่องจากค่าของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่นักลงทุนที่มีความประสงค์ที่จะขายมันเป็นที่คาดหมายน้อย ใน
นอกจากนี้ความผันผวนมากขึ้นหมายความว่าจากมุมมองทางสถิติค่าศักยภาพในอนาคตของ
สินทรัพย์ผันผวนมากขึ้นครอบคลุมช่วงกว้างมาก