For instance, the mix of 77% bonds

For instance, the mix of 77% bonds and 23% stocks
 mp = (.77 x 5.6) + (.23 x 11.2) = 6.9%
 When  = 1  s2
p = .772 x 8.12 + .232 x 19.22 + 2 x
.77 x .23 (1 x 8.1 x 19.2) = 113.49
 the portfolio volatility sp = 10.65
 When  = 0.13  s2
p = .772 x 8.12 + .232 x 19.22 +
2 x .77 x .23 (0.13 x 8.1 x 19.2) = 65.61
 the portfolio volatility sp = 8.1
 same volatility as bonds but better return

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เช่น การผสมผสานของหุ้นพันธบัตรและ 23% 77% mp = (.77 x 5.6) + (.23 x 11.2) = 6.9%เมื่อ = 1  s2p =.772 x 8.12 + .232 x 19.22 + 2 x.77 x .23 (1 x 8.1 x 19.2) = 113.49ผลงานผันผวน sp = 10.65เมื่อ = 0.13  s2p =.772 x 8.12 + .232 x 19.22 +2 x .77 x .23 (0.13 x 8.1 x 19.2) = 65.61ผลงานผันผวน sp = 8.1เดียวผันผวนพันธบัตรแต่กลับดีกว่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ยกตัวอย่างเช่นการผสมผสานของพันธบัตร 77% และหุ้น 23% บริษัท เดอะ
®การ MP = (0.77 x 5.6) + (0.23 x 11.2) = 6.9%
เมื่อ = 1  S2
p = 0.772 x 8.12 + 0.232 x 19.22 + 2 x
0.77 x 0.23 (1 x 8.1 x 19.2) = 113.49
ผลงานการระเหย SP = 10.65
เมื่อ = 0.13  S2
p = 0.772 x 8.12 + 0.232 x 19.22 +
2 x 0.77 x 0.23 (0.13 x 8.1 x 19.2) = 65.61
ผลงานการระเหย SP = 8.1
ความผันผวนเช่นเดียวกับพันธบัตร แต่ผลตอบแทนที่ดี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เช่น การผสมของพันธบัตรร้อยละ 77 23 % และหุ้น MP = . 77 x 5.6 ) + ( 23 x 11.2 ) = 6.9 %เมื่อ = 1  S2P = . 772 x 260 x 19.22 8.12 + + 2 x. 77 x 23 ( 1 x 1 x 19.2 ) = 113.49พอร์ตผวน SP = 10.65เมื่อ = 0.13  S2P = . 772 x 260 x 19.22 + สินค้า +2 x . 77 x 23 ( 0.13 x 55 x 19.2 ) = 65.61พอร์ตผวน SP = 8.1เดียวกันผวนเป็นพันธบัตร แต่กลับดีกว่า