Cash Disbursement: Data Processing

Cash Disbursement: Data Processing Department. Each day, the system scans the Due Date field of the voucher register for items due. Checks are printed for these items, and each check is recorded in the check register (cash disbursements journal). The check number is recorded in the voucher register to close the voucher and transfer the items to the closed AP file. The checks, along with a transaction listing, are sent to the cash disbur- sements department. Finally, batch totals of closed accounts payable and cash disburse- ments are prepared for the general ledger update procedure.
At the end of the day, batch totals of open (unpaid) and closed (paid) accounts pay- able, inventory increases, and cash disbursements are posted to the accounts payable control, inventory control, and cash accounts in the general ledger. The totals of closed accounts payable and cash disbursements should balance.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การเบิกจ่ายเงินสด: กรมประมวลผลข้อมูล ในแต่ละวันระบบสแกนฟิลด์วันเนื่องจากคูปองลงทะเบียนสำหรับรายการเนื่องจาก การตรวจสอบจะมีการพิมพ์สำหรับรายการเหล่านี้และการตรวจสอบแต่ละจะถูกบันทึกไว้ในการลงทะเบียนการตรวจสอบ (เงินสดวารสารการเบิกจ่าย) เลขที่เช็คถูกบันทึกไว้ในทะเบียนบัตรกำนัลเพื่อปิดบัตรกำนัลและถ่ายโอนรายการไปยังแฟ้ม AP ปิด การตรวจสอบพร้อมกับรายการการทำธุรกรรมจะถูกส่งไปเงินสด disbur- sements แผนก สุดท้ายผลรวมชุดของบัญชีเจ้าหนี้การค้าและปิดเงินสด disburse- ments จะเตรียมไว้สำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปขั้นตอนการอัพเดต.
ในตอนท้ายของวันที่ผลรวมชุดของเปิด (ค้างชำระ) และปิด (จ่าย) บัญชีจ่ายเงินไปสามารถเพิ่มสินค้าคงคลังและ การเบิกจ่ายเงินสดจะโพสต์ไปยังบัญชีควบคุมเจ้าหนี้การควบคุมสินค้าคงคลังและบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภททั่วไป ผลรวมของบัญชีปิดเจ้าหนี้การค้าและการเบิกจ่ายเงินสดควรจะสมดุล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เบิกจ่ายเงินสดงาน : การประมวลผลข้อมูล แต่ละวัน ระบบสแกนเนื่องจากเขตข้อมูลวันที่ของใบทะเบียนสินค้าได้เนื่องจาก ตรวจสอบการพิมพ์สำหรับรายการเหล่านี้ และเช็คแต่ละจะถูกบันทึกในทะเบียนเช็คเบิกจ่ายเงินสดรายวัน ) หมายเลขตรวจสอบจะถูกบันทึกในทะเบียนใบสำคัญจ่ายปิดบัตรและโอนย้ายรายการไปยังแฟ้ม AP ปิด การตรวจสอบพร้อมกับ รายการ รายการจะถูกส่งไปยังเงินสด disbur - sements แผนก ในที่สุด , ชุดรวมของการปิดบัญชีเจ้าหนี้และเงินสดเบิกจ่าย - ments เตรียมไว้สำหรับบัญชีทั่วไปปรับปรุงขั้นตอน .
ในตอนท้ายของวัน , ชุดรวมของการเปิด ( ค้างชำระ ) และปิด ( จ่าย ) บัญชีจ่าย - เพิ่มสินค้าได้ และเงินสด เป็นต้น จะโพสต์ไปบัญชีเจ้าหนี้การค้าการควบคุมการควบคุมสินค้าคงคลังและบัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภททั่วไป ผลรวมของบัญชีเจ้าหนี้และรายจ่าย ควรปิดเงินสด
สมดุล