Accounts Payable Upon receipt of a

Accounts Payable
Upon receipt of a purchase order, the accounts payable clerk files it in the open purchase order file. When a vendor invoice is received, it is matched with the applicable purchase order, and a payable is created by debiting the requisitioning department’s equipment account. Unpaid invoices are filed by due date. On the due date, a check is prepared and forwarded to the treasurer for signature. The invoice and purchase order are then filed by purchase order number in the paid-invoice file.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บัญชีเจ้าหนี้ เมื่อได้รับใบสั่งซื้อ หน้าที่บัญชีเจ้าหนี้แฟ้มนั้นในแฟ้มใบสั่งซื้อที่เปิด เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย จับคู่กับใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหนี้สร้างขึ้น โดยเดบิตบัญชีอุปกรณ์ของแผนก requisitioning จัดเก็บหนี้ที่ครบกำหนดชำระวัน การตรวจสอบมีเตรียมไว้ และส่งต่อเหรัญญิกสำหรับลายเซ็นในวันครบกำหนด ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ที่ยื่น โดยหมายเลขการสั่งซื้อในแฟ้มใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บัญชีเจ้าหนี้
เมื่อได้รับการสั่งซื้อบัญชีเสมียนเจ้าหนี้ไฟล์ไว้ในแฟ้มการสั่งซื้อเปิด เมื่อใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่ได้รับก็จะถูกจับคู่กับคำสั่งซื้อที่บังคับใช้และเจ้าหนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหักบัญชีอุปกรณ์แผนกการเรียกร้องของ ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระจะยื่นภายในวันที่กำหนด ในวันที่ครบกำหนดให้มีการตรวจสอบจะถูกจัดเตรียมและส่งต่อไปยังเหรัญญิกสำหรับลายเซ็น ใบแจ้งหนี้และคำสั่งซื้อจะยื่นแล้วโดยหมายเลขใบสั่งซื้อในแฟ้มที่จ่ายใบแจ้งหนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บัญชีเจ้าหนี้เมื่อได้รับใบสั่งซื้อสินค้า , บัญชีเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่ไฟล์ในแฟ้มสั่งซื้อสินค้า เปิด เมื่อผู้ขายได้รับแจ้ง จะจับคู่กับคำสั่งซื้อที่ใช้ได้ และเจ้าหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยตัดบัญชีอุปกรณ์ขอแจ็คแผนกของ ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระที่ยื่นโดยวันที่ครบกำหนด ในวันที่กำหนด ตรวจสอบที่เตรียมไว้และส่งต่อไปยังเหรัญญิกสำหรับลายเซ็น ใบแจ้งหนี้และคำสั่งซื้อจะยื่นโดยเลขที่ใบสั่งซื้อในจ่ายแฟ้มใบแจ้งหนี้