Managing daily cash balance, ensuri

Managing daily cash balance, ensuring company cash flow is adequate:
• Maintaining banking relationship and controlling cash limitation as per Treasury Policy
• Supervising cashier function
• Preparing financial report and submitting to relevant regulator
• Supervising payment team
• Maintaining accounting system (ACC PAC)
• Liaising with other staffs in the team, other department or other business unit for the projects or assignment as required
• Dealing with related tax issue as required
• Recommending and maintaining a system of policies and procedures that impose an adequate level of control over Finance Department activities or Regulatory

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การจัดการประจำวันเงิน สร้างกระแสเงินสดของบริษัทเพียงพอ:•รักษาความสัมพันธ์ลูกค้า และควบคุมเงินสดจำกัดตามนโยบายกระทรวงการคลัง•ดูแลพนักงานฟังก์ชัน•เตรียมรายงานทางการเงิน และส่งไปควบคุมที่เกี่ยวข้อง•ดูแลทีมงานชำระเงิน•รักษาระบบบัญชี (ACC PAC)•ประสานกับพนักงานอื่น ๆ ในทีมงาน แผนกอื่น ๆ หรือหน่วยอื่น ๆ ธุรกิจสำหรับโครงการหรือกำหนดตามความจำเป็น•จัดการกับที่เกี่ยวภาษีปัญหาตามความจำเป็น•แนะนำ และรักษาระบบของนโยบายและกระบวนการที่กำหนดอยู่ในระดับที่เพียงพอการควบคุมกิจกรรมแผนกเงินหรือ Regulatory

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การจัดการเงินสดคงเหลือประจำวันเพื่อให้มั่นใจกระแสเงินสดของ บริษัท มีความเพียงพอ:
•รักษาความสัมพันธ์ด้านการธนาคารและการควบคุมการ จำกัด เงินสดตามนโยบายกระทรวงการคลัง
•กำกับดูแลการทำงานของแคชเชียร์
•จัดทำรายงานทางการเงินและส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
•กำกับดูแลทีมการชำระเงิน
•ระบบบัญชีการดูแลรักษา (ACC PAC)
• ประสานงานกับพนักงานคนอื่น ๆ ในทีมงานแผนกอื่น ๆ หรือหน่วยธุรกิจอื่น ๆ สำหรับโครงการหรือการกำหนดตามความจำเป็น
•การจัดการกับปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่ต้องการ
•แนะนำและการบำรุงรักษาระบบการทำงานของนโยบายและวิธีการที่กำหนดในระดับที่เพียงพอในการควบคุมกิจกรรมการฝ่ายการเงิน หรือกฎระเบียบ