ดังนั้นน้ำหนักสำหรับสินทรัพย์ใด ๆ ใ

ดังนั้นน้ำหนักสำหรับสินทรัพย์ใด ๆ ในตลาดถูกกำหนด โดยค่าของทุน(รวมมูลค่า
หุ้น) หาร ด้วยมูลค่าเงินทุนรวมของตลาดทั้งหมด (สินทรัพย์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน)
สำหรับตัวอย่าง สินทรัพย์อ้างถึงหุ้นหุ้นในบริษัท A และบริษัทนี้มี 10,000 หุ้นที่โดดเด่น ที่มีมูลค่า $20.00แล้วค่าเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ที่มีเป็น
Vi = (10, 000) ($ 20) = $ 200 000 .
คำนวณค่านี้สำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการและรวมไปทั้งหมด n (จำนวนรวมของสินทรัพย์) อัตราผลตอบแทนมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของทั้งตลาด
V = V1 + ••• + Vn, และ Wi น้ำหนัก = Vi / V
มีน้ำหนักที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ในผลงานของตลาด ความคิดทั่วไปคือการที่สินทรัพย์ภายใต้ความต้องการที่สูง จะมีราคาสูงและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง (และในทางกลับกัน) ; การทำซ้ำ
การซื้อขายของสินทรัพย์ในช่วงเวลาปรับราคาต่างๆที่จุดดุลยภาพสะท้อนถึง
น้ำหนักที่เหมาะสม Wi ของตลาด แสดงว่าดุลยภาพของตลาดถูกควบคุมโดยอุปสงค์และอุปทาน
ในท้ายที่สุดเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือใด ๆ ของข้อมูลรายละเอียด (ความแปรปรวน ผลต่าง ราคาเฉลี่ย หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของอัตรา rf) เพื่อตรวจสอบตลาดพอร์ตโฟลิโอ เราจะต้องดูค่า Vi
หมายเหตุค่าของ Wi ต้องเป็นบวก

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดังนั้นน้ำหนักสำหรับสินทรัพย์ใดๆ ในตลาดถูกกำหนดโดยค่าของทุน (รวมมูลค่าหุ้น) หารด้วยมูลค่าเงินทุนรวมของตลาดทั้งหมด (สินทรัพย์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน) สำหรับตัวอย่างสินทรัพย์อ้างถึงหุ้นหุ้นในบริษัทที่มีมูลค่าและบริษัทนี้มีหุ้นที่โดดเด่น 10000 $20 .00แล้วค่าเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ที่มีเป็น Vi = (10, 000) ($ 20) = $ 200 000 อัตราผลตอบแทนมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของทั้งตลาดคำนวณค่านี้สำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการและรวมไปทั้งหมด n (จำนวนรวมของสินทรัพย์)V = V1 + •••วี เอ็น อินเตอร์และน้ำหนัก = Vi / V มีน้ำหนักที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ในผลงานของตลาดความคิดทั่วไปคือการที่สินทรัพย์ภายใต้ความต้องการที่สูงจะมีราคาสูงและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง (และในทางกลับกัน); การทำซ้ำการซื้อขายของสินทรัพย์ในช่วงเวลาปรับราคาต่างๆที่จุดดุลยภาพสะท้อนถึงน้ำหนักที่เหมาะสมวีของตลาดแสดงว่าดุลยภาพของตลาดถูกควบคุมโดยอุปสงค์และอุปทานในท้ายที่สุดเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือใดๆ ของข้อมูลรายละเอียด (ความแปรปรวนผลต่างราคาเฉลี่ยหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของอัตรา rf) เพื่อตรวจสอบตลาดพอร์ตโฟลิโอเราจะต้องดูค่าวีอินเตอร์หมายเหตุค่าของต้องเป็นบวก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดังนั้นน้ำหนักสำหรับสินทรัพย์ใด ๆ ในตลาดถูกกำหนดโดยค่าของทุน (รวมมูลค่า
หุ้น) หาร
สินทรัพย์อ้างถึงหุ้นหุ้นใน บริษัท และ บริษัท นี้มี 10,000 หุ้นที่โดดเด่นที่มีมูลค่า
= (10, 000) ($ 20) = $ 200 000
n (จำนวนรวมของสินทรัพย์)
= V1 + ••• + Vn, และ Wi น้ำหนัก = Vi /
(และในทางกลับกัน); Wi ของตลาด ๆ ของข้อมูลรายละเอียด (ความแปรปรวนผลต่างราคาเฉลี่ยหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของอัตรา RF) เพื่อตรวจสอบตลาดพอร์ตโฟลิโอเราจะต้องดูค่า Vi หมายเหตุค่าของ Wi ต้องเป็นบวก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ดังนั้นน้ำหนักสำหรับสินทรัพย์ใดจะในตลาดถูกกำหนดโดยค่าของทุน ( รวมมูลค่า
หุ้น ) หารด้วยมูลค่าเงินทุนรวมของตลาดทั้งหมด ( สินทรัพย์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน )
สำหรับตัวอย่างสินทรัพย์อ้างถึงหุ้นหุ้นในบริษัทเป็นและบริษัทนี้มี 10000 หุ้นที่โดดเด่นที่มีมูลค่า $ 20.00 แล้วค่าเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ที่มีเป็น
6 = ( 10 , 000 ) ( $ 20 ) = $ 200 000
คำนวณค่านี้สำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการและรวมไปทั้งหมด N ( จำนวนรวมของสินทรัพย์ ) อัตราผลตอบแทนมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของทั้งตลาด
v = v1 ••• VN , และวีน้ำหนัก = V /
6มีน้ำหนักที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ในผลงานของตลาดความคิดทั่วไปคือการที่สินทรัพย์ภายใต้ความต้องการที่สูงจะมีราคาสูงและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง ( และในทางกลับกันการทำซ้ำ
)การซื้อขายของสินทรัพย์ในช่วงเวลาปรับราคาต่างๆที่จุดดุลยภาพสะท้อนถึง

ของตลาดแสดงว่าดุลยภาพของตลาดถูกควบคุมโดยอุปสงค์และอุปทานน้ำหนักที่เหมาะสมวีในท้ายที่สุดเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือใดจะของข้อมูลรายละเอียด ( ความแปรปรวนผลต่างราคาเฉลี่ยหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของอัตรา RF ) เพื่อตรวจสอบตลาดพอร์ตโฟลิโอเราจะต้องดูค่า 6
ต้องเป็นบวก
หมายเหตุค่าของวี