ponsibility of the authorizing pers

ponsibility of the authorizing person to check the invoice details but Daphn s also the and lso check the total per elma will check add a handwritten invoice or any that loo unusual. They w invoice agrees to the amounts allocatod to various codes by the authorizing person. Management receives monthly financial reports that include a status repcrt of cost codes udget, lt the manager believes there has been an error in coding they can get detailed printout from t system that shows the individual invoiccs put to cach cxpcnditure code(b) Invoice Processing Daphne inputs invoices into the system in batches. Valma process Engineering Design Service invoices. The batches vary in size from 30-50 but not erally exceed 50 a any input errors take too lorg to tid. The invoices are 50 ted based on a comoination of the tollowing criteria Posting Month Payment Dat invoices over $5,00 Power accounts are batched separatel Prior to putting a batch a control total is entered, and the month to w ch the invoices are to be posted. The batch cannot be posted until the total of the invoices entered ees to the control total he screen and th Where there a discrepancy the invoices are agreed t 1he innut on t change made The creditor number is also vritten on the invoice and invoice initialed to individual has been Entered After the batch has been input a GL Listing and runfile are printed the G sting is printed twi and includes all details including the GL coding. One copy is filad with the invoices in the batch and the other is filed in ring binder. They check the co ct creditor is being paid, tha coding, dollar amount and that the VAT component is VAT is automatically calculated at 12.5% however, some payments are VAT exclusi or where a staff reimbursement is not supported by a tax invoice ie.g rcccipt only). Thc GL ting is attachcd to invoiccs and filod in batch ordcr(c) Payment Payment is by either direct credit or cheque. Three runs are performed each mouth, 1 20th, and 30th of the month. The 20 of the month is traditionally the main payment run; the other two are r payroll payments in which payments t ng due before the main run are paid Payment batches are selected by Daphne based on the due date of the invoice entered in the systems when invoice was input. Once the invoices to be paid ara elected a payments due list is produced port details the payments by creditor, a second report is also produced which details all the invoice3 included in a payment by creditor-TrEnsactions since last remittance report. Scooby reviews this report rhich includes both cheque and direct ayments or nableness. He does not have all the invoices in front of him but will cuer any u usua transactions ano cvicws tho invoices Scooby advised that hc ls ooking to confirm that hc rccognizcs lhe suppliers and the descriptiun for the purchase is for and appropriale business purpose. He pays particular attention to staff reimbursement and who ras authorized the claim. This report is signed as evid nce of the review payments >5,000 to be reviewed and approved. Daphne details all the payments it is policy fo greater than $5,000 on a Cheque Approval Form. This torm and the associated invoices are reviewed by Scooby End Shaggy. Scooby looks at all the invoices checking the reasonableness of purchase an coding, and who authorised the invoice for payment. Snaggy doas less of a thorough review because she knows Scooby looks so closely at the invoices, Shaggy advisad his check is much more through if Scooby is unavailable. The form is signed a evidence of the review Daphne noted that they dc

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ponsibility ของบุคคลการตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้แต่ Daphn s ยัง authorizing รวมต่อ elma จะตรวจเช็ค lso เพิ่มใบแจ้งหนี้การเขียนด้วยลายมือหรือใด ๆ ลูที่ผิดปกติ พวกเขาตกลง w ใบแจ้งหนี้ allocatod จำนวนเงินรหัสต่าง ๆ โดยบุคคล authorizing บริหารได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีการ repcrt สถานะของทุนรหัส udget, lt ตัวจัดการเชื่อว่า มีข้อผิดพลาดในการเข้ารหัส พวกเขาสามารถได้รับรายละเอียดงานพิมพ์จากระบบ t ที่แสดงแต่ละคน invoiccs ใส่ cach cxpcnditure code(b) ดาฟเน่ประมวลผลใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้อินพุตเข้าสู่ระบบในชุดงาน ได้ กระบวนการ Valma ที่ใบแจ้งหนี้บริการออกแบบทางวิศวกรรม ชุดแตกต่างกันในขนาดตั้งแต่ 30-50 แต่เพื่อไม่เกิน 50 ข้อผิดพลาดสำหรับการป้อนค่าใด ๆ ใช้เวลาเกินไป lorg เพื่อเกรด 50 เท็ดอิง comoination tollowing เงื่อนไข Dat ชำระเดือนที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้บัญชีพลังงาน $5,00 มีข้อผิดพลาด separatel ก่อนที่จะใส่ชุดที่ป้อนทั้งหมดควบคุม และเดือนที่ w ch ใบแจ้งหนี้จะถูกลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ได้ ชุดไม่สามารถลงรายการบัญชีจนกว่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้ที่ป้อน ees เพื่อควบคุมรวมเขาหน้าจอ และ th ซึ่งมีความขัดแย้งตกลงใบแจ้งหนี้ innut 1he t t เปลี่ยนแปลงทำให้จำนวนเจ้าหนี้ยัง vritten บนใบแจ้งหนี้ และใบแจ้งหนี้ initialed แต่ละบุคคลได้รับป้อนหลังจากได้รับชุดอินพุต GL การแสดงรายการ และ runfile จะพิมพ์ต่อย G เป็นพิมพ์ twi และรวมรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเข้ารหัส GL หนึ่งเป็น filad กับใบแจ้งหนี้ในชุด และอื่น ๆ ยื่นในแฟ้มห่วง พวกเขาตรวจสอบ ct บริษัทเจ้าหนี้มีการชำระ เงิน รหัส เงินท่า และคอมโพเนนต์ VAT คือ VAT จะคำนวณโดยอัตโนมัติที่ 12.5% อย่างไรก็ตาม การชำระเงินบางเวลา VAT หรือที่พนักงานชำระไม่สนับสนุนการภาษีใบแจ้งหนี้ ie.g rcccipt เท่านั้น) Thc GL ทิงคือ attachcd กับ invoiccs และ filod ในชุด ordcr(c) การชำระเงินชำระเงิน โดยตรงเครดิตหรือเช็ค ทำงานที่สามจะดำเนินการแต่ละปาก 1 20 และ 30 ของเดือน 20 ของเดือนเป็นการเรียกใช้การชำระเงินหลัก ทั้งสองได้ r ฉบับ t ชำระซึ่งครบกำหนดชำระค่าจ้างก่อนหลักเรียกใช้ชำระเงินชุดงานที่เลือก โดยดาฟเน่ตามวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ที่ป้อนในระบบเมื่อมีป้อนใบแจ้งหนี้การชำระเงิน เมื่อชำระครบกำหนดเลือกใบแจ้งหนี้ที่จะชำระ ara ได้พอร์ตผลิตรายละเอียดการชำระเงินจากเจ้าหนี้ รายงานสองยังผลิตซึ่งรายละเอียด invoice3 ทั้งหมดที่รวมในการชำระเงินเจ้าหนี้-TrEnsactions ตั้งแต่รายงานการโอนเงินล่าสุด Scooby ความคิดเห็นนี้รายงาน rhich รวมทั้งเช็ค และตรง ayments หรือ nableness เขาไม่มีใบแจ้งหนี้หน้าเขา แต่จะ cuer ใด ๆ u นักด่าธุรกรรม ano cvicws tho หนี้ Scooby ควร hc ที่ ls ooking เพื่อยืนยันว่า ซัพพลายเออร์ lhe rccognizcs hc และ descriptiun เป็นการซื้อสำหรับและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ appropriale เขาจ่ายความสนใจเฉพาะพนักงานชำระเงินคืนและที่ ras ข้อเรียกร้องที่ได้รับอนุญาต รายงานนี้ได้รับการรับรองเป็นซานฟรานซิสโกปิซาอ่านเพิ่มการชำระรีวิว > 5,000 เพื่อการตรวจทาน และอนุมัติ ดาฟเน่รายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดที่เป็นนโยบายมากกว่า $5,000 ในแบบฟอร์มอนุมัติเช็คโฟ Torm นี้และใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจทาน โดย Scooby ปลายปุย Scooby ดูที่ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่นึซื้อตรวจสอบ การเข้ารหัส และที่อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน Doas snaggy น้อยรีวิวให้อย่างละเอียดเนื่องจากเธอรู้ Scooby ดูอย่างใกล้ชิดที่ใบแจ้งหนี้ ปุย advisad กาของเขาที่จะมากขึ้นผ่านถ้าไม่ Scooby มีการเซ็นชื่อแบบฟอร์มหลักฐานของรีวิวดาฟเน่สังเกตที่พวกเขา dc

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ponsibility ของบุคคลให้อำนาจในการตรวจสอบรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ แต่ยัง Daphn และ LSO ตรวจสอบรวมต่อ Elma จะตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพิ่มที่เขียนด้วยลายมือหรือใด ๆ ที่ผิดปกติ Loo พวกเขา W ใบแจ้งหนี้ตกลงที่จะเป็นจำนวนเงิน allocatod รหัสต่าง ๆ โดยผู้อนุญาต การบริหารจัดการที่ได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มี repcrt สถานะของรหัสค่าใช้จ่าย udget, LT ผู้จัดการเชื่อว่ามีการผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาจะได้รับงานพิมพ์รายละเอียดจากระบบ T ที่แสดงให้เห็น invoiccs แต่ละใส่รหัส Cach cxpcnditure (ข) ใบแจ้งหนี้การประมวลผล Daphne ใบแจ้งหนี้ปัจจัยการผลิตเข้าสู่ระบบในแบตช์ กระบวนการ Valma ออกแบบวิศวกรรมบริการใบแจ้งหนี้ สำหรับกระบวนการที่แตกต่างกันในขนาด 30-50 แต่ไม่เกิน 50 erally ข้อผิดพลาดป้อนข้อมูลใด ๆ ใช้เวลามากเกินไปที่จะ Lorg TID ใบแจ้งหนี้ 50 เท็ดอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ comoination tollowing โพสต์ใบแจ้งหนี้ Dat เดือนที่จ่ายเงินกว่า $ 5.00 บัญชีพลังงานจะเป็นแบทช์ separatel ก่อนที่จะมีการวางชุดรวมการควบคุมการป้อนและเดือนเพื่อ W CH ใบแจ้งหนี้ที่มีการโพสต์ . ชุดไม่สามารถโพสต์จนรวมของใบแจ้งหนี้ที่ป้อน ees การควบคุมทั้งหมดที่เขาหน้าจอและ TH ในกรณีที่มีความแตกต่างใบแจ้งหนี้ที่มีการตกลงกันเสื้อ 1HE innut เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง T ทำจำนวนเจ้าหนี้ยัง vritten ในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ initialed อยู่กับแต่ละบุคคล ได้รับการป้อนชุดหลังจากที่ได้รับการใส่ชื่อและ GL runfile จะพิมพ์ต่อย G จะถูกพิมพ์ Twi และรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเข้ารหัสจีแอล สำเนาหนึ่ง filad กับใบแจ้งหนี้ในชุดและอื่น ๆ ที่ยื่นในแหวน พวกเขาตรวจสอบเจ้าหนี้ร่วม CT จะถูกจ่ายรหัสจำนวนเงินท่าและส่วนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มถูกคำนวณโดยอัตโนมัติที่ 12.5% ​​แต่การชำระเงินบางส่วนจะ exclusi ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการชำระเงินคืนที่พนักงานไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาษีใบแจ้งหนี้ ie.g rcccipt เท่านั้น) THC GL Ting เป็น attachcd เพื่อ invoiccs และ filod ในชุด ordcr (ค) การชำระเงินชำระเงินโดยบัตรเครดิตโดยตรงหรือโดยการตรวจสอบ สามวิ่งมีการดำเนินการในแต่ละปาก 1 ที่ 20 และวันที่ 30 ของเดือน 20 ของเดือนเป็นประเพณีดำเนินการชำระเงินหลัก อีกสองคนเป็นการชำระเงินเงินเดือน R ซึ่งในการชำระเงิน T ng เนื่องจากแบตช์การชำระเงินก่อนที่จะวิ่งหลักจะได้รับเงินจะถูกเลือกโดย Daphne ขึ้นอยู่กับวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้เข้าไปอยู่ในระบบเมื่อใบแจ้งหนี้คือการป้อนข้อมูล เมื่อใบแจ้งหนี้ที่จะต้องจ่ายชำระเงิน ara ได้รับการเลือกตั้งเนื่องจากรายการที่ผลิตพอร์ตรายละเอียดการชำระเงินโดยเจ้าหนี้ที่เป็นรายงานฉบับที่สองนอกจากนี้ยังมีการผลิตซึ่งรายละเอียดทั้งหมด invoice3 ที่รวมอยู่ในการชำระเงินโดยเจ้าหนี้-TrEnsactions ตั้งแต่รายงานการโอนเงินที่ผ่านมา Scooby คิดเห็นรายงานนี้ rhich รวมทั้งการตรวจสอบและ ayments ตรงหรือ nableness เขาไม่ได้มีใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่อยู่ในด้านหน้าของเขา แต่จะ Cuer ใดทำธุรกรรม U Usua cvicws Ano สรรพสินค้าใหญ่ใบแจ้งหนี้ Scooby ทราบว่า LS HC ooking เพื่อยืนยันว่า HC rccognizcs LHE ซัพพลายเออร์และ descriptiun สำหรับการซื้อและสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ appropriale เขาให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินคืนพนักงานและผู้ที่ได้รับอนุญาต RAS เรียกร้อง รายงานนี้จะลงนามในฐานะ nce EVID ของการชำระเงินตรวจสอบ> 5,000 จะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ Daphne รายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดมันเป็นนโยบายสำหรับมากกว่า $ 5000 ในการอนุมัติฟอร์มเช็ค TORM นี้และใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องจะมีการทบทวนโดย Scooby End ปุย สกูบี้ดูที่ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซื้อที่เข้ารหัสและผู้ที่ได้รับอนุญาตใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน Snaggy doas น้อยตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะเธอรู้ว่ากูบี้ดูอย่างใกล้ชิดในใบแจ้งหนี้, ปุย advisad การตรวจสอบของเขามากขึ้นผ่านถ้า Scooby ไม่พร้อมใช้งาน แบบฟอร์มที่มีการลงนามในการตรวจสอบหลักฐานที่ Daphne ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาดีซี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ponsibility ของบุคคลให้ตรวจสอบใบแจ้งรายละเอียด แต่ daphn ยังและเลเซอร์ตรวจสอบทั้งหมดต่อ เอ็ลม่าจะตรวจสอบเพิ่มใบแจ้งหนี้หรือเขียนด้วยลายมือที่ห้องน้ำปกติ พวกเขาตกลงที่จะ allocatod W แจ้งยอดรหัสต่าง ๆ โดยให้คน การจัดการได้รับรายเดือนรายงานทางการเงินที่มีสถานะ repcrt รหัสต้นทุน udget LT ผู้จัดการเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาสามารถได้รับรายละเอียดของภาพที่ได้จากระบบที่แสดงแต่ละที invoiccs ใส่รหัส cxpcnditure และ ( ข ) ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ในระบบการประมวลผล Daphne ปัจจัยการผลิตในชุด valma ประมวลผลใบแจ้งหนี้บริการออกแบบวิศวกรรม ในชุดที่แตกต่างกันในขนาดตั้งแต่ 30-50 แต่ไม่เกิน 50 erally ป้อนข้อมูลใด ๆข้อผิดพลาดก็ lorg กับเวลา . ใบแจ้งหนี้ 50 เท็ดบนพื้นฐานของเกณฑ์ comoination tollowing โพสต์เดือนเงินกว่า $ 5,00 พลัง dat ใบแจ้งหนี้บัญชี batched separatel ก่อนที่จะใส่ชุดควบคุมทั้งหมดจะถูกป้อนและเดือน w ch ใบแจ้งหนี้ที่จะโพสต์ ชุดไม่สามารถโพสต์จนถึงรวมของใบแจ้งหนี้เพื่อควบคุมทั้งหมดเขาป้อน ees หน้าจอและ th ซึ่งมีความแตกต่างกัน 1he ใบแจ้งหนี้ T T เปลี่ยน innut ทำให้เจ้าหนี้จํานวนยัง vritten บนใบส่งของและใบแจ้งหนี้ initialed บุคคลได้ถูกป้อนหลังจากชุดได้รับการป้อนข้อมูลรายการ GL และ runfile พิมพ์ G Sting พิมพ์ TWI และรวมถึงรายละเอียดทั้งหมด รวมถึง GL นะครับ หนึ่งคัดลอก filad กับใบแจ้งหนี้ในชุดและอื่น ๆยื่นแหวนเครื่องผูก . พวกเขาตรวจสอบ Co CT เจ้าหนี้การจ่ายนะครับ ท่าที่จำนวนเงินที่เป็นองค์ประกอบโดยอัตโนมัติคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 12.5% แต่บาง ชําระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตะลุยหรือที่พนักงานเบิกไม่ได้รับการสนับสนุนจากใบกำกับภาษี ie.g rcccipt เท่านั้น ) งาน GL ติ่งเป็น attachcd และเพื่อ invoiccs filod ในชุด ordcr ( C ) การชำระเงินชำระเงินโดยให้เครดิตโดยตรงหรือเช็ค ทั้งสามวิ่งจะดําเนินการแต่ละปาก , 20 , และ 30 ของเดือน 20 ของเดือน คือ ธรรมเนียมการชำระเงินหลักเรียก ; สองอื่น ๆเงินที่จ่ายค่าจ้างเป็น r t ng เนื่องจากก่อนที่จะวิ่งหลักจะจ่ายได้ชำระเงินถูกเลือกโดย Daphne ตามกำหนดของใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้เข้ามาในระบบเมื่อใส่ เมื่อใบแจ้งหนี้ที่ต้องจ่ายอาราเลือกชำระเงินรายการเนื่องจากผลิตพอร์ตรายละเอียดการชําระเงินโดยเจ้าหนี้ , รายงานที่สองยังผลิต ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด invoice3 รวมอยู่ในเงินโดยเจ้าหนี้ trensactions ตั้งแต่การรายงาน รายงานนี้ rhich Scooby รีวิวรวมทั้งเช็คและ ayments โดยตรงหรือ nableness . เขาไม่ได้มีใบแจ้งหนี้ทั้งหมดในด้านหน้าของเขา แต่จะ cuer ใด ๆคุณ usua ธุรกรรมใช่ cvicws โถใบแจ้งหนี้ Scooby ทราบว่า HC LS ooking ที่จะยืนยันว่า HC rccognizcs การฉายซัพพลายเออร์ และ descriptiun สำหรับซื้อและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ appropriale . เขาจ่ายความสนใจเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตและเบิกจ่ายเพื่อเรียกร้อง รายงานนี้จะเซ็นสัญญาเป็น evid nce ของการทบทวนการชำระเงิน > 5000 จะถูกตรวจสอบและได้รับการอนุมัติ แดฟนี่ย์ รายละเอียดการชำระเงินเป็นนโยบายสำหรับมากกว่า $ 5000 ในเช็คการอนุมัติแบบฟอร์ม ใบแจ้งหนี้และ Torm นี้เกี่ยวข้องจะพิจารณา โดยสิ้นสุด Shaggy Scooby . สกูบี้ดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการเข้ารหัสซื้อ และผู้ที่ได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน snaggy doas น้อยกว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากเธอรู้สกูบี้ดูอย่างใกล้ชิดที่ใบแจ้งหนี้ , ปุย advisad ตรวจสอบของเขามากขึ้นผ่านถ้า Scooby ไม่ว่าง เป็นแบบฟอร์มลงนามในหลักฐานของการทบทวนแดฟนี่ย์กล่าวว่าพวกเขา DC