Cash management includes operations

Cash management includes operations within the budget year that handle cash flows into the government, payments made by the government, use of funds while they are held by the government, and accommodation strate- gies when revenues fail to cover approved expenditures. Payments in and out should be made through a single treasury account, not through indi- vidual agency accounts, to maintain control and accountability and to obtain the advantages of cash pooling. Revenues must be received and recorded to the appropriate accounts, and payments must be made on a timely basis to legitimate claimants. The timing of revenue flows into the treasury will seldom match payments from the treasury and, even in a govern- ment with a balanced annual budget, there will be periods in which accumulated revenue will be less than accumulated expenditures. One task of cash management is to develop short-term mechanisms to bridge those differences without payment arrears (forced loans from suppliers).20 During other periods of the year, the treasury will have cash balances, and the second task of cash management is to make productive use of those funds in secure short-term investments.21 Balancing the return from those assets with the need for cash to meet payment obligations is a fundamental resource management issue.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การบริหารเงินสดรวมถึงการดำเนินงานภายในปีงบประมาณที่จัดการกระแสเงินสดเป็นรัฐบาล รัฐบาล ใช้เงินในขณะที่ถือ โดยรัฐบาล และที่พัก strate-คีสเมื่อรายได้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติเงิน เข้าและออกควรชำระเงินผ่านบัญชีเดียวซื้อคืน ไม่ผ่านหม่า vidual สำนักงานบัญชี เพื่อรักษาควบคุมและรับผิดชอบ และ การขอรับข้อดีของเงินสดร่วมกัน รายได้ต้องได้รับ และบันทึกลงบัญชีเหมาะสม และต้องชำระอยู่เสมอให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จังหวะเวลาของกระแสรายได้ใน treasury ไม่ค่อยจะตรงกับการชำระเงินจาก treasury และ แม้ในการ govern ment ด้วยสมดุลงบประมาณประจำปี จะมีรอบระยะเวลาซึ่งรายได้สะสมจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายสะสม งานหนึ่งของการบริหารเงินสดคือการ พัฒนากลไกระยะสั้นไปสู่ความแตกต่างโดยไม่ต้องค้างชำระ (บังคับยืมจากซัพพลายเออร์) .20 ช่วงอื่น ๆ ของปี treasury จะมีดุลเงินสด และงานที่สองของการบริหารเงินสด ให้ใช้ในการผลิตเงินใน investments.21 ระยะสั้นเชื่อผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีความต้องการเงินสดเพื่อตอบสนองภาระผูกพันการชำระเงินสมดุลคือ มีปัญหาการจัดการทรัพยากรพื้นฐาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การบริหารเงินสดรวมถึงการดำเนินการภายในปีงบประมาณที่จัดการกระแสเงินสดเข้ามาในรัฐบาลชำระเงินโดยรัฐบาลใช้เงินในขณะที่พวกเขาจะถูกจัดขึ้นโดยรัฐบาลและสถานที่ตั้งยุทธศาสตร์ Gies เมื่อรายได้ล้มเหลวที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ การชำระเงินและออกควรจะทำผ่านบัญชีเงินคงคลังเดียวไม่ผ่านหน่วยงานบริการแสดงบัญชี vidual เพื่อรักษาควบคุมและการตรวจสอบและเพื่อให้ได้เปรียบของการร่วมกันเงินสด รายได้จะต้องได้รับและบันทึกบัญชีที่เหมาะสมและการชำระเงินจะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมที่จะอะไรก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระยะเวลาของการมีรายได้ไหลเข้าเงินคงคลังไม่ค่อยจะตรงกับการชำระเงินจากเงินคงคลังและแม้ใน ment รัฐบาลมีงบประมาณประจำปีที่สมดุลจะมีระยะเวลาในการที่สะสมรายได้จะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายสะสม งานหนึ่งของการจัดการเงินสดคือการพัฒนากลไกในระยะสั้นจะสร้างสะพานเชื่อมความแตกต่างของคนที่ไม่ค้างชำระเงิน (เงินให้กู้ยืมบังคับจากซัพพลายเออร์) 0.20 ในช่วงระยะเวลาอื่น ๆ ของปีกระทรวงการคลังที่จะมียอดเงินสดและงานที่สองของการบริหารเงินสดคือการ ทำให้การใช้งานการผลิตของเงินเหล่านั้นในระยะสั้นที่เชื่อถือ investments.21 Balancing ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นสำหรับเงินสดที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่การชำระเงินที่เป็นปัญหาการจัดการทรัพยากรพื้นฐาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การจัดการเงินสดรวมถึงการดําเนินงานภายในงบประมาณปีนั้นจัดการกระแสเงินสดเป็นรัฐบาล เงินที่ทำโดยรัฐบาลใช้กองทุนในขณะที่พวกเขาถูกจัดขึ้นโดยรัฐบาล และสถานที่ตั้ง ? - ไกเมื่อรายได้ล้มเหลวที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ . เงินในและออก ควรทำผ่านบัญชีการเงิน - บัญชีเดียวไม่ผ่าน indi หน่วยงาน vidual เพื่อรักษาควบคุมและรับผิดชอบ และเพื่อให้ได้ประโยชน์เงินสดรวม . รายได้ จะต้องได้รับการบันทึกไปยังบัญชีที่เหมาะสมและการชำระเงินจะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย เวลาของรายได้ไหลเข้าคลังจะไม่ค่อยตรงกับเงินจากท้องพระคลัง และแม้ในปกครอง - ment ด้วยสมดุลงบประมาณประจําปี จะมีช่วงที่รายได้สะสมสะสมจะน้อยกว่ารายจ่าย งานหนึ่งของการบริหารเงินสด เพื่อพัฒนากลไกระยะสั้นสะพานความแตกต่างเหล่านั้นโดยไม่ค้างจ่าย ( บังคับเงินกู้จากซัพพลายเออร์ ) . 20 ในช่วงอื่นๆ ของปี กรมธนารักษ์จะได้รับเงินสด และงานที่สองของการบริหารเงินสด เพื่อใช้ในการผลิตของเงินทุนระยะสั้น investments.21 สมดุลผลตอบแทนจากทรัพย์สินเหล่านั้น กับต้องการเงินสดเพื่อตอบสนองภาระการชําระเงินเป็นทรัพยากรพื้นฐานการจัดการปัญหา