The tails have less weight, large r

The tails have less weight, large returns (or losses) are less likely.
The Value at Risk (VAR) is 14.4% using a 99% confidence level.
There is a substantial probability of losing 10% or more in a month.
This cumulative probability is 3%, meaning that in a repeated sample with 100 months, we should expect to lose 10% or more for a total of 3 months.
If this risk to is too large for the investor, some money should be allocated to cash. Of course, this comes at the expense of lower expected returns.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หางมีน้ำหนักน้อยกว่า ใหญ่กลับ (หรือขาดทุน) มีแนวโน้มThe ค่าที่เสี่ยง (VAR) เป็น 14.4% โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 99%There คือ ความน่าเป็นที่พบการสูญเสีย 10% หรือมากกว่าในแต่ละเดือนความน่าเป็นสะสมของ This คือ 3% ซึ่งหมายความ ว่า ในตัวอย่างซ้ำกับ 100 เดือน เราควรคาดหวังการสูญเสีย 10% หรือมากกว่าเป็นจำนวน 3 เดือนIf ความเสี่ยงนี้จะมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับนักลงทุน เงินควรปันส่วนเป็นเงินสด แน่นอน นี้มาเป็นค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่คาดไว้กลับ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หางมีน้ำหนักน้อยกว่าผลตอบแทนที่มีขนาดใหญ่ (หรือขาดทุน) มีโอกาสน้อย.
Theราคาที่มีความเสี่ยง (VAR) เป็น 14.4% โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 99%.
Thereความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญของการสูญเสีย 10% หรือมากกว่าในเดือน
ความน่าจะเป็นที่สะสมThisเป็น 3% ซึ่งหมายความว่าในตัวอย่างซ้ำด้วย 100 เดือนเราควรคาดหวังที่จะสูญเสีย 10% หรือมากกว่ารวมเป็น 3 เดือน.
Ifความเสี่ยงนี้จะมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับนักลงทุน, เงินที่ควรจะเป็น จัดสรรเงินสด ของหลักสูตรนี้มาที่ค่าใช้จ่ายของผลตอบแทนที่คาดว่าจะลดลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หางมีน้ำหนักน้อยใหญ่กลับ ( หรือขาดทุน ) มีโอกาสน้อยค่าความเสี่ยง ( VAR ) เป็น 14.4% โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 99 %มีความเป็นไปได้อย่างมากของการสูญเสีย 10% หรือมากกว่าในเดือนนี้สะสมความน่าจะเป็นร้อยละ 3 หมายความว่าในซ้ำตัวอย่าง 100 เดือน เราควรคาดหวังที่จะสูญเสีย 10% หรือมากกว่ารวมเป็นเวลา 3 เดือนหากความเสี่ยงที่จะมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับนักลงทุน , เงินควรจัดสรรเป็นเงินสดได้ ของหลักสูตรนี้มาถึงที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าคาดผลตอบแทน