-Obtain transaction details for eac

-Obtain transaction details for each invoice comprising the balance for accounts payable. Summarize these transaction amounts into debit and credit totals and agree the amounts to the trial balance or general ledger.
-Test for potential error invoices - same vendor number, same invoice number, but having different amounts
-Reconcile liabilities with monthly statements from creditors.
-Checks last voucher and last payment of the current period that the transactions immediately before and after cut-off are recorded in the correct Period
-Search for unrecorded accounts payable

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

-ขอรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละอินวอยซ์ที่ประกอบด้วยยอดดุลสำหรับบัญชีเจ้าหนี้ สรุปยอดเงินธุรกรรมเหล่านี้เป็นผลรวมเดบิตและเครดิต และยอมรับการทดลองหรือบัญชีแยกประเภททั่วไปยอดเงิน-ทดสอบการเกิดข้อผิดพลาดอินวอยซ์ - เลขผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้เดียวกัน แต่มียอดเงินแตกต่างกัน-กระทบยอดหนี้สินรายงานประจำเดือนจากเจ้าหนี้-ตรวจสอบสุดท้ายใบสำคัญและเงินงวดสุดท้ายของรอบระยะเวลาปัจจุบันที่ธุรกรรมทันทีก่อน และ หลังตัดบันทึกไว้ในรอบระยะเวลาถูกต้อง-ค้นหาไม่ได้ถูกเจ้าหนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายละเอียดธุรกรรม -Obtain สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยความสมดุลสำหรับบัญชีเจ้าหนี้การค้า สรุปการทำธุรกรรมเหล่านี้จำนวนเข้าเดบิตและเครดิตรวมและเห็นด้วยจำนวนเงินที่จะยอดการทดลองหรือบัญชีแยกประเภททั่วไป.
-test สำหรับใบแจ้งหนี้ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - หมายเลขเดียวกันผู้ขายจำนวนใบแจ้งหนี้เดียวกัน แต่มีจำนวนแตกต่าง
-Reconcile หนี้สินกับงบรายเดือนจากเจ้าหนี้.
- ตรวจสอบบัตรกำนัลที่ผ่านมาและการชำระเงินสุดท้ายของงวดปัจจุบันว่าการทำธุรกรรมทันทีก่อนและหลังการตัดจะถูกบันทึกในระยะเวลาที่ถูกต้อง
ค้นหาสำหรับบัญชีเจ้าหนี้มิได้บันทึกไว้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- สอบถามรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้แต่ละประกอบด้วยดุลบัญชีเจ้าหนี้ . สรุปยอดธุรกรรมเหล่านี้เป็นบัตรเดบิตและเครดิตทั้งหมดและยอมรับเงินกับงบทดลอง หรือบัญชีแยกประเภททั่วไป- ทดสอบสำหรับใบแจ้งหนี้ - ข้อผิดพลาดเดียวกันอาจเกิดขึ้นผู้ขายหมายเลขใบแจ้งหนี้เดียวกัน แต่มีปริมาณต่าง ๆ- กระทบยอดลูกหนี้กับงบรายเดือน จากเจ้าหนี้- ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนงวดสุดท้ายของงวดปัจจุบันที่ธุรกรรมทันทีก่อนและหลังตัดจะถูกบันทึกในช่วงเวลาที่ถูกต้อง- ค้นหาองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบัญชีเจ้าหนี้