Page 43-44ObjectiveTo guarantee the

Page 43-44
Objective
To guarantee the safety of the cash and other items in the safe.
Policy:
1. All operational requirements indicated on the insurance policies must be met at all time i.e. maximum coverage amount for valuables kept in the safes, mandatory safety devices, etc.
2. Access to any hotel safe should be limited to the sole user of the safe concerned and always be witnessed.
Procedure:
1. The number and types of safes maintained at the hotel should be listed with the names of the key/ combination holders.
2. The nature of items to be kept in the hotel safes should be defined:
- Main cash funds
- Cheque books
- Data and software backups
- Master keys
- Official documents such as licenses and permits, insurance contracts, etc.
- Other
A contradictory inventory of valuables and documents (other than cash) kept in the safes should be
Performed ant at least twice a year. Cash reserves held in the safe must be counted daily.
3. The safe combinations should be changed at least twice a year and systematically when a person who knows the combination leaves. This must be recorded in the safes’ book with the names of combination holders and changeover dates. This book is kept in the safe of Director of Finance.
4. Spare keys and/or combinations should be kept in a secure place (Director of Finance’s safe for instance), in a sealed envelope. Regular checks to ensure that any such envelope has not been altered in any way should be performed.
5. When the safe is closed the combination combination must always be scrambled.
6. The general cashier should have control of the hotel main safe, preferably in his/her own office into which all funds must be deposited while awaiting collection or banking. The safe and office will need to remain locked at
All times when not attended by the General Cashier. The key to the safe should be kept in a safety deposit box at reception when the general cashier leaves the premises.
7. In the event that the General Cashier is ill or on leave, and the combination has been shared with another person, the combination must be changed as soon as the general cashier returns. In any event, the combination must be changed at least twice a year.
8. For cashier collection remittances, a drop-safe should be located at the back of front office. Dual opening system (combination and key) should be used to prevent any person from opening the safe on their own. The key to the drop safe should be kept in a safety deposit box at reception when the general cashier leaves the premises.


Page 45-47
Objective
To state the responsibilities of the person who handle the cash float and ensure that amount of cash floats to be according to the operation and safety control.
Policy:
House fund agreement
1. All hotel floats must be duly authorized by the General Manager and Director of Finance.
2. All employees with cash handling responsibilities must sign a letter of float responsibility (House Fund Agreement)
3. At the beginning and the end of every shift, contradictory counting of the cash float must be performed and formalized in a proper cash float logbook. This applies to all outlets.
4. Unexpected spot checks on all hotel cash floats must be carried out monthly and formalized.
5. Cash drawers should be locked whenever unattended and each cashier must be assigned his/her own cash drawer. Only one person should have access to any one cash drawer otherwise, the integrity of the cash drawer will be compromised.
Procedure:
Cash house fund
1. The general cashier is responsible for keeping the cash float (House Fund) in the main safe at Finance office in order to operate the small note and coins for operation exchange. The cash float amount is baht 150,000
2. In case of long weekend or holiday the backup float will be provided. The amount will be according to the situation.
3. General Cashier must reconcile the cash float before finishing the job on daily basis in order to ensure that cash float is accurate and record in the control book.
Petty cash float
1. The general cashier is responsible for handling the petty cash float for the small expenses (the amount not over Baht. 1,500) and for the cash advance amount not over baht. 3,000. The petty cash float amount is baht.50,000
2. The general cashier must reconcile the petty cash float prior finished the job in daily basis in order to ensure that cash float is accuracy
3. The general cashier must gather and summarized the petty cash voucher for reimbursement twice a month.
Front office float
1. Operation floats:
- Front desk No.1 amount baht. 20,000
- Front desk No.2 amount baht. 20,000
- Front desk No.3 amount baht. 20,000
- Exchange float amount baht. 20,000
2. Front desk receptions must balance the Operation Float at the end of each shift. All due back amount can be redeemed in cash with Main Float for handover the cash float of Baht. 20,000 in order to pass to the next shift. Both shifts need to sign on the Cash Float Handover Log book.
3. All due back amount will be collected by general cashier and redeem in cash next day by return to Duty Manager/Asst. Front office Manager. Both parties need to count and sign acknowledgement in the control book.

F&B Float
1. Provided for support money exchange for the customers. The cash floats amount per outlet as following:
- The square amount bath. 5,000
- The Platinum Lounge amount bath. 5,000
2. The waiter/waitress who is responsible must reconcile cash sales and money on hand with the Operation Float at the end of each shift also need to pass to the staff in next shift. Both shifts need to sign on the Cash Float handover Log book.
3. F&B Manager is responsible to supervise and control that the cash float is accurate.

Cash float Control
1. Cash float amount is always the same. Lt must be reduced to the minimum amount required to ensure the proper functioning of the department. According to the hotel, this amount can be:
- Readjusted according to the activity’s season ability
- Determined according to responsibility levels
- Evaluated according to the requirements of the user service activity
2. Cash float Receipt is required and signed by anyone in charge of a cash register. They must updated each time the amount varies, formally handed back when the cash float holder is involved in a change of assignment.
3. Cash float handover (change of shifts) must be counted in presence of each other, the discrepancies are formalized and countersigned in a Handover Log book that facilitate the follow up.

Cash Float Surprise Check
1. The cash house fund must be frequently counted, at irregular interval by the General cahier and income auditor or the person appointed by Director of Finance. The delegated person should carry out a cash count of General cashier’s float at least once a month. This must be done at a time and date which is not known in advance.
2. Director of Finance is responsible to arrange the surprise cash accounts on all other cash floats at least once a month.
The surprise check process as follow:
- The count must be performed in the presence of the cashier or staff who in charge of the fund.
- The person in charge must certify that the cash has been returned in tact after counting.
- All bank cheques counted must be listed in the count sheets (Traveler cheques must be scrutinized but not listed)
- Exchange pending reimbursement from Front desk must be traced and verified with the General cashier’s bank count sheet.
- The cheques should be subsequently traced to the bank pay in slip
3. The count sheet must be signed by the cashier or person who is responsible, the one who carries out and witness. The count sheet must be given to Finance Manager and Director of Finance for verifying and General Manager for approval.
Cash float handover sheet

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หน้า 43-44วัตถุประสงค์เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินสดและรายการอื่น ๆ ในเซฟนโยบาย:1. ต้องปฏิบัติทั้งหมดที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยต้องพบที่ตลอดเวลาเช่นความครอบคลุมสูงสุดยอดสำหรับเก็บมีค่าเก็บไว้ในตู้นิรภัย อุปกรณ์ความปลอดภัยบังคับ ฯลฯ2. เข้าถึงโรงแรมปลอดภัยควรจำกัดให้กับผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และเสมอจะเห็นขั้นตอน:1. จำนวนและชนิดของตู้นิรภัยเก็บพักที่ควรแสดงรายการชื่อของคีย์ / ใส่ชุด2. ลักษณะของสินค้าที่จะถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยของโรงแรมควรกำหนด:-เงินสดหลัก-หนังสือเช็ค -ข้อมูลและซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล-คีย์หลัก-เอกสารใบอนุญาต และใบอนุญาต สัญญาประกันภัย ฯลฯ-อื่น ๆคงความขัดแย้งของเอกสาร (ไม่ใช่เงินสด) และมีเก็บไว้ในตู้นิรภัยควร ทำมดน้อยสองปี ต้องตรวจนับเงินสดสำรองในเซฟวัน3. ชุดปลอดภัยควรเปลี่ยนอย่างน้อยสองปี และระบบ เมื่อคนรู้ชุดใบ นี้ต้องบันทึกไว้ในสมุดของตู้นิรภัยมีชื่อใส่รวมกันและปรับเปลี่ยนวัน หนังสือเล่มนี้จะถูกเก็บไว้ในตู้เซฟของกรรมการทางการเงิน4. อะไหล่คีย์และ/หรือชุดที่ควรเก็บไว้ในปลอดภัย (กรรมการเงินของเซฟตัวอย่าง), ในซองจดหมายปิดผนึก ควรทำการตรวจเพื่อให้แน่ใจว่า ซองจดหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกแก้ไขใด ๆ5. เมื่อปิดเซฟ ต้องเสมอเป็นแปลงผสมรวมกัน6.พนักงานทั่วไปควรมีเซฟหลักโรงแรม เด่นกว่าใน office เขา/เธอเองที่ได้ต้องนำฝากเงินทั้งหมดในขณะที่รอเรียกเก็บเงิน หรือการธนาคาร ปลอดภัยและสำนักงานจะต้องยังคงล็อคที่ตลอดเวลาเมื่อไม่ได้เข้าร่วม โดยพนักงานทั่วไป คีย์การเซฟควรเก็บไว้ในกล่องนิรภัยที่แผนกต้อนรับเมื่อพนักงานเก็บเงินทั่วไปออกจากสถานที่7. ในกรณีที่พนักงานทั่วไปไม่ดี หรือลา และชุดที่มีการใช้ร่วมกับบุคคลอื่น ต้องเปลี่ยนชุดเป็นแคชเชียร์ทั่วไปกลับ ในกรณีใด ๆ รวมต้องได้อย่างน้อยสองปี8. สำหรับพนักงานเรียกเก็บเงินชำระเงินผ่านธนาคาร หล่นปลอดภัยควรตั้งอยู่ด้านหลังสำนักงาน ควรใช้คู่เปิดระบบ (ชุดและคีย์) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเปิดเซฟเอง คีย์จะหล่นที่ปลอดภัยควรเก็บไว้ในกล่องนิรภัยที่แผนกต้อนรับเมื่อพนักงานเก็บเงินทั่วไปออกจากสถานที่หน้า 45-47วัตถุประสงค์ให้รัฐรับผิดชอบของบุคคลที่จัดการลอยเงินสด และให้แน่ใจว่าจำนวนเงินสดลอยเพื่อไปควบคุมการดำเนินงานและความปลอดภัยตามนโยบาย:ข้อตกลงกองทุนบ้าน1 ทั้งโรงแรมลอยต้องได้การรับอนุญาตรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน2. พนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบในการจัดการเงินสดต้องการหนังสือลอยความรับผิดชอบ (ข้อตกลงกองทุนบ้าน)3. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกกะ ขัดแย้งนับเศษเงินทอนเงินสดต้องทำ และอย่างเป็นทางในล็อกบุ๊คลอยตัวเงินสดที่เหมาะสม นี้ใช้กับร้านค้าทั้งหมด4. คาดจุดดังลอยเงินสดโรงแรมทั้งหมดต้องดำเนินการรายเดือน และอย่างเป็นทางการ5. ลิ้นชักเงินสดควรจะล็อคอัตโนมัติทุกครั้ง และแต่ละแคชเชียร์ต้องกำหนดลิ้นชักเงินสดเองเขา/เธอ เพียงคนเดียวควรมีถึงลิ้นชักเงินสดใด ๆ หนึ่งมิฉะนั้น ความสมบูรณ์ของลิ้นชักเงินสดจะไม่สมบูรณ์ขั้นตอน:กองทุนบ้านเงินสด1.พนักงานทั่วไปรับผิดชอบการรักษาลอยเงิน (กองทุนบ้าน) ในหลักปลอดภัยที่สำนักงานทางการเงินเพื่อมีหมายเหตุเล็ก ๆ และเหรียญสำหรับการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน บาท เป็นจำนวนเงินลอย 150, 0002. ในกรณีที่วันหยุดยาวหรือวันหยุด ลอยตัวสำรองจะได้รับ ยอดจะได้ตามสถานการณ์3. ทั่วไปแคชเชียร์ต้องกระทบทุ่นเงินสดสิ้นงานประจำวันเพื่อให้เศษเงินทอนเงินสดที่ถูกต้อง และบันทึกในสมุดควบคุมเงินสด petty ลอย 1.พนักงานทั่วไปรับผิดชอบจัดการลอย petty เงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายขนาดเล็ก (ยอดเงินไม่เกินบาท 1500) และ สำหรับเงินสดล่วงหน้ายอดเงินไม่เกินบาท 3000 จำนวนเงิน. petty สดลอยเป็น baht.50,0002.พนักงานทั่วไปต้องตรงกันก่อนเงินสด petty ลอยที่เสร็จงานในประจำวันเพื่อให้เศษเงินทอนเงินสดที่มีความถูกต้อง3. The general cashier must gather and summarized the petty cash voucher for reimbursement twice a month.Front office float1. Operation floats:- Front desk No.1 amount baht. 20,000- Front desk No.2 amount baht. 20,000- Front desk No.3 amount baht. 20,000- Exchange float amount baht. 20,0002. Front desk receptions must balance the Operation Float at the end of each shift. All due back amount can be redeemed in cash with Main Float for handover the cash float of Baht. 20,000 in order to pass to the next shift. Both shifts need to sign on the Cash Float Handover Log book.3. All due back amount will be collected by general cashier and redeem in cash next day by return to Duty Manager/Asst. Front office Manager. Both parties need to count and sign acknowledgement in the control book.F&B Float1. Provided for support money exchange for the customers. The cash floats amount per outlet as following:- The square amount bath. 5,000- The Platinum Lounge amount bath. 5,0002. The waiter/waitress who is responsible must reconcile cash sales and money on hand with the Operation Float at the end of each shift also need to pass to the staff in next shift. Both shifts need to sign on the Cash Float handover Log book.3. F&B Manager is responsible to supervise and control that the cash float is accurate.Cash float Control1. Cash float amount is always the same. Lt must be reduced to the minimum amount required to ensure the proper functioning of the department. According to the hotel, this amount can be:-Readjusted ตามความสามารถของกิจกรรมฤดูกาล-กำหนดตามระดับความรับผิดชอบ-ประเมินตามความต้องการของผู้ใช้บริการกิจกรรม2. เงินสดลอยรับถูกต้อง และลงนาม โดยผู้รับผิดชอบเก็บเงิน จะต้องปรับปรุงแต่ละครั้งไปจนยอด ส่งกลับเมื่อผู้ถือเงินลอยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดอย่างเป็นกิจจะลักษณะ3. เงินสดลอยถึงการส่งมอบ (เปลี่ยนกะ) ต้องถูกนับในสถานะกัน ขัดแย้งอย่างเป็นทาง และ countersigned ในสมุดบันทึกถึงการส่งมอบที่อำนวยความสะดวกในการติดตามค่าตรวจสอบเงินสดลอยประหลาดใจ1.กองทุนบ้านเงินสดต้องบ่อยนับรวม ในช่วงเวลาที่ผิดปกติโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรายได้และ cahier หรือบุคคลที่แต่งตั้ง โดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บุคคลที่มอบหมายควรดำเนินการจำนวนลอยทั่วไปเก็บเงินเดือนที่ นี้ต้องทำในเวลาและวันที่ไม่ทราบล่วงหน้า2. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินรับผิดชอบในการจัดบัญชีเงินสดแปลกใจลอยเงินสดอื่น ๆ ทั้งหมดในเดือนที่แปลกใจตรวจสอบขั้นตอนต่อไปนี้:-การตรวจนับต้องทำในต่อหน้าของพนักงานเก็บเงิน หรือพนักงานที่รับผิดชอบกองทุน-ผู้ต้องรับรองว่า เงินสดที่มีการส่งคืนในชั้นเชิงหลังจากการตรวจนับต้องแสดงรายการเช็คธนาคารนับแผ่นนับ (เช็คนักท่องเที่ยวต้องจะ scrutinized แต่ไม่อยู่ในรายการ)-อัตราแลกเปลี่ยนรอเงินคืนจากต้อนต้องติดตาม และตรวจสอบกับแผ่นจำนวนธนาคารของพนักงานทั่วไป-เช็คควรมาติดตามการชำระเงินของธนาคารในการจัดส่ง3.จำนวนแผ่นต้องลงนาม โดยพนักงานเก็บเงิน หรือผู้รับผิดชอบ เป็นผู้หนึ่งที่ดำเนิน และพยาน จำนวนแผ่นงานให้ฝ่ายการเงินและกรรมการการเงินการตรวจสอบ และผู้ จัดการทั่วไปสำหรับการอนุมัติแผ่นเงินสดลอยถึงการส่งมอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หน้า 43-44
วัตถุประสงค์เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินสดและรายการอื่น ๆ ในที่ปลอดภัย. นโยบาย: 1 ทุกความต้องการในการดำเนินงานที่ระบุไว้ในนโยบายการประกันจะต้องพบในเวลาเช่นจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดทั้งหมดของมีค่าเก็บไว้ในตู้นิรภัยอุปกรณ์ความปลอดภัยบังคับ ฯลฯ2 การเข้าถึงที่ปลอดภัยโรงแรมใด ๆ ควรจะ จำกัด ให้กับผู้ใช้ แต่เพียงผู้เดียวของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและมักจะเป็นสักขีพยาน. ขั้นตอน: 1 จำนวนและประเภทของตู้นิรภัยเก็บรักษาไว้ที่โรงแรมควรจะอยู่กับชื่อของผู้ถือคีย์ / การรวมกัน. 2 ลักษณะของรายการที่จะถูกเก็บไว้ในตู้เซฟโรงแรมควรจะกำหนด: - เงินสดเงินหลัก- หนังสือเช็ค- ข้อมูลและสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์- ปุ่มโท- เอกสารอย่างเป็นทางการเช่นใบอนุญาตและใบอนุญาตสัญญาประกัน ฯลฯ- อื่น ๆสินค้าคงคลังขัดแย้งของ ของมีค่าและเอกสาร (นอกเหนือจากเงินสด) เก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ควรจะดำเนินมดอย่างน้อยปีละสองครั้ง เงินสดสำรองที่จัดขึ้นในที่ปลอดภัยจะต้องนับทุกวัน. 3 ชุดความปลอดภัยควรจะเปลี่ยนอย่างน้อยปีละสองครั้งและเป็นระบบเมื่อมีคนที่รู้ใบรวมกัน นี้จะต้องถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ตู้นิรภัย 'ที่มีชื่อของผู้ถือรวมกันและวันที่เปลี่ยนแปลง หนังสือเล่มนี้จะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยของผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน. 4 กุญแจสำรองและ / หรือการรวมกันควรจะเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย (อำนวยการฝ่ายการเงินปลอดภัยเป็นต้น) ในซองปิดผนึก การตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าซองจดหมายดังกล่าวไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางใดควรจะดำเนินการ. 5 เมื่อตู้นิรภัยปิดรวมกันรวมกันต้องเสมอสัญญาณรบกวน. 6 แคชเชียร์ทั่วไปควรมีการควบคุมของโรงแรมหลักความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน / สำนักงานของตัวเองของเขาในการที่กองทุนทั้งหมดจะต้องนำมาฝากกันในขณะที่รอเรียกเก็บหรือธนาคาร ปลอดภัยและสำนักงานจะต้องยังคงล็อคที่ทุกเวลาเมื่อไม่ได้เข้าร่วมโดยแคชเชียร์ทั่วไป กุญแจสำคัญในความปลอดภัยที่ควรจะเก็บไว้ในตู้เซฟที่แผนกต้อนรับเมื่อแคชเชียร์ทั่วไปใบสถานที่. 7 ในกรณีที่แคชเชียร์ทั่วไปป่วยหรือลาและการรวมกันที่ได้รับการใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่นรวมกันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดเท่าที่จะส่งกลับแคชเชียร์ทั่วไป ในกรณีใด ๆ รวมกันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยปีละสองครั้ง. 8 สำหรับคอลเลกชันการส่งเงินแคชเชียร์ลดลงปลอดภัยควรจะอยู่ที่ด้านหลังของสำนักงานด้านหน้า ระบบเปิดคู่ (รวมกันและที่สำคัญ) ควรจะใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใด ๆ จากการเปิดปลอดภัยของตัวเอง กุญแจสำคัญในการลดลงของความปลอดภัยที่ควรจะเก็บไว้ในตู้เซฟที่แผนกต้อนรับเมื่อแคชเชียร์ทั่วไปใบสถานที่. หน้า 45-47 วัตถุประสงค์เพื่อระบุความรับผิดชอบของบุคคลที่ลอยจัดการเงินสดและตรวจสอบจำนวนเงินที่ลอยของเงินสดที่จะได้รับ. ตามการดำเนินงานและการควบคุมความปลอดภัยนโยบาย: ข้อตกลงกองทุนบ้าน1 ลอยโรงแรมทุกคนจะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน. 2 พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบการจัดการเงินสดจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความรับผิดชอบลอย (บ้านข้อตกลงกองทุน) 3 ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงทุกนับขัดแย้งของลอยเงินสดจะต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการและในสมุดจดรายการลอยเงินสดที่เหมาะสม นี้ใช้กับทุกสาขา. 4 ตรวจสอบจุดที่ไม่คาดคิดในทุกโรงแรมลอยเงินสดจะต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการรายเดือนและ. 5 ลิ้นชักเงินสดควรจะล็อคเมื่อใดก็ตามที่ไม่ต้องใส่และแคชเชียร์แต่ละคนจะต้องได้รับมอบหมาย / ลิ้นชักเก็บเงินของตน เพียงคนเดียวควรมีการเข้าถึงลิ้นชักเก็บเงินคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างอื่นสมบูรณ์ของลิ้นชักเก็บเงินที่จะถูกทำลาย. ขั้นตอน: บ้านเงินสดกองทุน1 แคชเชียร์ทั่วไปคือรับผิดชอบในการรักษาลอยเงินสด (บ้านกองทุน) ในหลักความปลอดภัยที่สำนักงานการเงินเพื่อดำเนินการบันทึกขนาดเล็กและเหรียญสำหรับการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน จำนวนเงินที่ลอยเป็นเงินสด 150,000 บาท2 ในกรณีที่มีวันหยุดยาวหรือวันหยุดลอยการสำรองข้อมูลจะมีการจัด จำนวนเงินจะเป็นไปตามสถานการณ์. 3 แคชเชียร์ทั่วไปจะต้องเจรจาต่อรองลอยเงินสดก่อนที่จะจบงานในชีวิตประจำวันเพื่อให้แน่ใจว่าลอยเงินสดที่ถูกต้องและบันทึกในหนังสือเล่มควบคุม. จิ๊บจ๊อยลอยเงินสด1 แคชเชียร์ทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการลอยเงินสดย่อยสำหรับค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ (จำนวนไม่เกินบาท. 1,500 บาท) และสำหรับจำนวนเงินที่เบิกเงินสดล่วงหน้าไม่เกินบาท 3000 เงินสดจำนวนลอยเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็น baht.50,000 2 แคชเชียร์ทั่วไปจะต้องเจรจาต่อรองลอยเงินสดย่อยก่อนเสร็จงานในชีวิตประจำวันในการสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าลอยเงินสดที่เป็นความถูกต้อง3 แคชเชียร์ทั่วไปจะต้องรวบรวมและสรุปบัตรกำนัลเงินสดย่อยสำหรับการชำระเงินคืนเดือนละสองครั้ง. สำนักงานด้านหน้าลอย1 การดำเนินงานลอย: - แผนกต้อนรับส่วนหน้าจำนวน 1 บาท 20,000 - โต๊ะด้านหน้าฉบับที่ 2 จำนวนเงินบาท 20,000 - โต๊ะด้านหน้าฉบับที่ 3 จำนวนเงินบาท 20,000 - แลกเปลี่ยนจำนวนลอยบาท 20,000 2 ลูกเต้าแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะต้องสมดุลลอยการดำเนินงานในตอนท้ายของแต่ละกะ จำนวนเงินที่กลับมาทั้งหมดเนื่องจากสามารถนำมาแลกเป็นเงินสดกับลอยหลักสำหรับการส่งมอบลอยเงินสดบาท 20,000 เพื่อที่จะผ่านการเปลี่ยนแปลงต่อไป กะทั้งสองจะต้องลงนามในโฟเงินสดส่งมอบหนังสือเข้าสู่ระบบ. 3 จำนวนเงินที่กลับมาทั้งหมดเนื่องจากจะถูกเก็บรวบรวมโดยแคชเชียร์ทั่วไปและแลกเป็นเงินสดในวันถัดไปโดยการกลับไปยังหน้าที่ผู้จัดการ / ผู้ช่วย ด้านหน้าผู้จัดการสำนักงาน ทั้งสองฝ่ายต้องนับและลงนามในหนังสือรับทราบการควบคุม. F & B ลอย1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนการสนับสนุนเงินให้กับลูกค้า เงินสดลอยต่อจำนวนเงินที่ร้านดังต่อไปนี้: - อาบน้ำจำนวนตาราง 5000 - อาบน้ำจำนวนแพลทินัมเลาจน์ 5000 2 บริกร / พนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้รับผิดชอบจะต้องเจรจาต่อรองการขายเงินสดและเงินในมือที่มีลอยการดำเนินงานในตอนท้ายของแต่ละกะยังต้องส่งผ่านไปยังพนักงานในการเปลี่ยนแปลงต่อไป กะทั้งสองจะต้องลงนามในการส่งมอบหนังสือลอยเงินสดเข้าสู่ระบบ. 3 ผู้จัดการ F & B เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและการควบคุมที่ลอยเงินสดที่ถูกต้อง. ลอยเงินสดควบคุม1 เงินสดจำนวนเงินที่ลอยเป็นแบบเดียวกันเสมอ แอลจะต้องลดลงไปจำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เหมาะสมของภาควิชา ตามโรงแรมจำนวนนี้สามารถ: - ปรับตามความสามารถของฤดูกาลกิจกรรม- กำหนดตามระดับความรับผิดชอบ- การประเมินตามความต้องการของกิจกรรมผู้ใช้บริการ2 ลอยเงินสดใบเสร็จรับเงินจะต้องและลงนามโดยทุกคนอยู่ในความดูแลของเงินสดลงทะเบียน พวกเขาจะต้องมีการปรับปรุงในแต่ละครั้งจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเป็นทางการส่งกลับเมื่อผู้ถือลอยเงินสดมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงการกำหนด. 3 ลอยเงินสดส่งมอบ (เปลี่ยนกะ) จะต้องนับในการปรากฏตัวของแต่ละอื่น ๆ ความแตกต่างที่มีกรงเล็บและพระบรมราชโองการในหนังสือที่ส่งมอบเข้าสู่ระบบที่อำนวยความสะดวกการติดตาม. ลอยเงินสดเซอร์ไพร์ตรวจสอบ1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้านเงินสดจะต้องนับบ่อยในช่วงเวลาที่ผิดปกติโดย Cahier ทั่วไปและผู้สอบบัญชีรายได้หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการการเงิน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งควรดำเนินการนับเงินสดของลอยแคชเชียร์ทั่วไปอย่างน้อยเดือนละครั้ง นี้จะต้องทำในเวลาและวันที่ไม่เป็นที่รู้จักล่วงหน้า. 2 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบัญชีเงินสดประหลาดใจในการลอยเงินสดอื่น ๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง. ขั้นตอนการตรวจสอบความประหลาดใจดังนี้- นับจะต้องดำเนินการในการปรากฏตัวของแคชเชียร์หรือพนักงานที่อยู่ในความดูแลของกองทุน- บุคคลที่รับผิดชอบจะต้องรับรองว่าเงินสดที่ได้รับกลับมาในชั้นเชิงหลังจากนับ. - เช็คธนาคารทั้งหมดนับจะต้องมีการระบุไว้ในแผ่นนับ (เช็คเดินทางจะต้องได้รับการพิจารณา แต่ไม่ได้จดทะเบียน) - แลกเปลี่ยนการชำระเงินคืนที่รอการอนุมัติจากแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะต้องมีการตรวจสอบ และตรวจสอบด้วยแผ่นนับแคชเชียร์ธนาคารทั่วไป. - ตรวจสอบควรจะตรวจสอบภายหลังการจ่ายเงินของธนาคารในใบ3 แผ่นนับต้องลงนามโดยแคชเชียร์หรือบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบคนที่ดำเนินการและเป็นพยาน แผ่นนับจะต้องกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการในการตรวจสอบการเงินและผู้จัดการทั่วไปสำหรับการอนุมัติ. ลอยเงินสดแผ่นส่งมอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หน้า 43-44

มีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินสดและรายการอื่น ๆ ในที่ปลอดภัย นโยบาย :

1 ความต้องการในการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ต้องเจอกันตลอดเวลา เช่น คุ้มครองสูงสุด จํานวน มีของมีค่าเก็บไว้ในตู้เซฟ , อุปกรณ์ความปลอดภัยบังคับ ฯลฯ
2 การเข้าถึงใด ๆของโรงแรมที่ปลอดภัย ควร จำกัด ให้กับผู้ใช้ แต่เพียงผู้เดียวของปลอดภัยกังวลเสมอและเป็นพยาน .
ขั้นตอน :
1 จำนวนและประเภทของตู้เซฟไว้ที่โรงแรมควรจะจดทะเบียนด้วยชื่อของผู้ถือคีย์ผสม / .
2 ธรรมชาติของสินค้าจะถูกเก็บไว้ในตู้เซฟของโรงแรม ควรกำหนด :
-
หลักเงินสดเช็คข้อมูลและซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลหนังสือ
-
-
- มาสเตอร์คีย์เอกสารทางราชการ เช่น ใบอนุญาตและการอนุญาต ประกันสัญญา ฯลฯ

- อื่น ๆสินค้าคงคลังที่ขัดแย้งกันของทรัพย์สินและเอกสารอื่น ๆ ( กว่าเงิน ) เก็บในตู้เซฟควรจะ
) มดอย่างน้อยปีละสองครั้ง เงินสดสำรองไว้ในที่ปลอดภัย ต้องนับทุกวัน .
3 ชุดค่าผสมที่ปลอดภัย ควรเปลี่ยนอย่างน้อยสองปีและเป็นระบบเมื่อคนที่รู้รหัสใบนี้จะต้องถูกบันทึกไว้ในตู้เซฟหนังสือที่มีชื่อของผู้ถือรวมกันและเปลี่ยนวันที่ หนังสือเล่มนี้จะถูกเก็บไว้ในเซฟของผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน .
4 กุญแจสำรอง และ / หรือ การผสมควรเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย ( ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปลอดภัยสำหรับอินสแตนซ์ ) ไว้ในซองปิดผนึก ปกติการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใด ๆ เช่น ซองยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใด ๆควรดำเนินการ .
5เมื่อเซฟปิดรวมกันรวมกันต้องตะกาย .
6 แคชเชียร์ทั่วไปควรมีการควบคุมของหลักของโรงแรมที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในของเขา / เธอเองเข้าไปในสำนักงาน ซึ่งกองทุนจะต้องมีเงินเก็บเพื่อรอ หรือธนาคาร ปลอดภัย และสำนักงานจะต้องยังคงล็อคอยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่เข้า
โดยแคชเชียร์ทั่วไปคีย์เพื่อความปลอดภัยควรเก็บไว้ในกล่องนิรภัยที่แผนกต้อนรับ เมื่อแคชเชียร์ทั่วไปออกไป .
7 ในเหตุการณ์ที่แคชเชียร์ทั่วไปป่วยหรือลา และการรวมกันถูกใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น การรวมกันต้องเปลี่ยนทันทีที่แคชเชียร์ทั่วไปกลับมา ในกรณีใด ๆ , ชุดที่จะต้องเปลี่ยนอย่างน้อยสองปี .
8สำหรับการส่งเงินเก็บแคชเชียร์ , หยดปลอดภัยควรจะตั้งอยู่ที่ด้านหลังของสำนักงานด้านหน้า เปิดระบบ Dual ( รวมกัน และที่สำคัญ ) ควรใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลจากการปลอดภัยของตนเอง กุญแจหล่นปลอดภัยควรเก็บไว้ในกล่องนิรภัยที่แผนกต้อนรับ เมื่อแคชเชียร์ทั่วไปออกไป .




หน้า 45-47 วัตถุประสงค์รัฐความรับผิดชอบของคนที่จัดการสดลอย และมั่นใจว่า ปริมาณเงินสดที่ลอยอยู่ตามปฏิบัติการและการควบคุมความปลอดภัย
นโยบาย : ข้อตกลงกองทุนบ้าน

1 โรงแรมทั้งหมดลอยต้อง duly อนุญาตจากผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน .
2พนักงานทั้งหมดที่มีการจัดการเงินสดความรับผิดชอบต้องลงนามในหนังสือลอยความรับผิดชอบ ( ข้อตกลงกองทุนบ้าน )
3 ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกกะ นับที่ขัดแย้งของเงินสด ลอย ต้องปฏิบัติ และเป็นทางการในที่เหมาะสมสดลอย logbook . นี้ใช้กับทุกช่อง
4 ที่จุดตรวจลอยบนทั้งหมดเงินสดโรงแรมต้องดำเนินการรายเดือนและเป็นทางการ .
5ลิ้นชักเงินสดควรจะล็อคเมื่อต้องใส่และแต่ละแคชเชียร์ต้องมอบหมายลิ้นชักเงินสดของเขา / เธอเอง แค่คนคนหนึ่งควรมีการเข้าถึงใด ๆหรือความสมบูรณ์ของลิ้นชักเก็บเงิน , ลิ้นชักเก็บเงิน จะทำให้เงินกองทุนบ้านขั้นตอน :


1แคชเชียร์ทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสดลอย ( กองทุนบ้าน ) ในเซฟหลักที่การเงินเพื่อดำเนินการหมายเหตุขนาดเล็กและเหรียญสำหรับการแลกเปลี่ยน เงินสดจำนวน 150 , 000 บาท ลอย
2 ในกรณีของวันหยุดยาวหรือวันหยุดข้อมูล ลอย จะจัดให้ ยอดเงินจะตามสถานการณ์ .
3แคชเชียร์ทั่วไปต้องง้อเงินลอยก่อนจบงานในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่า ไหหลำถูกต้อง และบันทึกในหนังสือ ควบคุมเงินสดย่อย

ลอย 1 แคชเชียร์ทั่วไป รับผิดชอบเงินสดย่อยสำหรับค่าใช้จ่ายเล็ก ๆลอย ( จํานวนไม่เกินบาท 1500 ) และสำหรับยอดเงินล่วงหน้าเงินสดไม่เกินบาท 3000การเงินสดย่อย ลอย เป็นจำนวน 50 , 000 บาท .
2 แคชเชียร์ทั่วไปต้องกระทบเงินสดย่อยลอยก่อนจบงานในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องไหหลำ
3 แคชเชียร์ทั่วไป จะต้องรวบรวมและสรุปเงินสดย่อยจ่ายค่าตอบแทน เดือนละ 2 ครั้ง หน้าสำนักงาน

ลอย 1 เนินลอย :
- 24 ชั่วโมง จำนวน 1 ล้านบาท 20 , 000
- 24 ชั่วโมง ไม่2 จำนวนเงินบาท 20 , 000
- 24 ชั่วโมงจำนวน 3 ล้านบาท 20 , 000
- ตราบาท จํานวนลอย ,
2 รับรองส่วนหน้า 24 ชั่วโมงต้องสมดุลการลอยในตอนท้ายของแต่ละกะ ทั้งหมดเนื่องจากจํานวนเงินที่สามารถแลกเป็นเงินสดกลับกับลอยหลักมอบเงินสดลอยบาท 20 , 000 เพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้ว ทั้งกะต้องเซ็นมอบไหหลำ สมุดบันทึก .
3เนื่องจากคืนดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยแคชเชียร์ทั่วไป และแลกเป็นเงินสดในวันถัดไป โดยกลับไปยังผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนหน้า หน้าที่ผู้จัดการ ทั้งสองฝ่ายต้องนับและลงนามรับรองในหนังสือการควบคุม

F & B ลอย
1 ให้สนับสนุนเงินตราให้กับลูกค้า เงินลอยปริมาณต่อเต้าเสียบเป็นดังต่อไปนี้ :
- นํ้าเงินจัตุรัส 5000
- แพลทินัม เลาจน์ ปริมาณน้ํา5
2 พนักงานเสิร์ฟ / พนักงานเสิร์ฟที่รับผิดชอบต้องกระทบยอดขายเงินสดและเงินในมือ กับการลอยในตอนท้ายของแต่ละกะยังต้องผ่านพนักงานในกะ ทั้งกะต้องเซ็นมอบไหหลำ สมุดบันทึก .
3 F & B ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมเงินสด ลอย ถูกต้อง ควบคุมเงินสดลอย


1จํานวนไหหลำเหมือนเดิมเสมอ มันต้องลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจการทำงานที่เหมาะสมของแผนก ตามโรงแรม เงินจำนวนนี้สามารถ :
- ปรับตามฤดูของกิจกรรมความสามารถ
- พิจารณาตามระดับความรับผิดชอบ
- ประเมินตามความต้องการของผู้ใช้บริการกิจกรรม
2ใบเสร็จไหหลำ ถูก ต้อง และลงนามโดยใครในค่าใช้จ่ายของเงินสดลงทะเบียน พวกเขาจะต้องปรับปรุงในแต่ละครั้งในปริมาณที่แตกต่างกันเป็นมือกลับเมื่อสดลอยถือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงงาน .
3 แฮนด์ไหหลำ ( เปลี่ยนกะ ) จะต้องนับในการแสดงตนของแต่ละอื่น ๆความขัดแย้งที่เป็นทางการลงนามร่วมในพิธีส่งมอบหนังสือและเข้าสู่ระบบที่อำนวยความสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบเงินสด ลอยเซอร์ไพรส์


1 เงินสดบ้านกองทุนต้องบ่อยนับในช่วงเวลาที่ผิดปกติโดยทั่วไป cahier และรายได้ของผู้สอบบัญชี หรือคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ที่ได้รับมอบหมายบุคคลที่ควรดำเนินการนับเงินสดของเชียร์ทั่วไปลอยอย่างน้อยเดือนละครั้งนี้จะต้องทำในเวลาและวันที่ที่ไม่ทราบล่วงหน้า .
2 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รับผิดชอบการจัดเซอร์ไพรส์บนทั้งหมดเงินสดอื่น ๆเงินสด บัญชีลอย อย่างน้อยเดือนละครั้ง
แปลกตรวจสอบกระบวนการดังนี้
- นับต้องปฏิบัติในการปรากฏตัวของแคชเชียร์ หรือ พนักงานที่ดูแลกองทุน
- ผู้รับผิดชอบต้องรับรองว่าเงินสดที่ได้รับคืนในชั้นเชิงหลังจากนับ .
- ทุกธนาคารเช็คนับจะต้องถูกแสดงในแผ่นงานนับ ( เช็คเดินทางจะต้องพิจารณา แต่ไม่ได้จดทะเบียน )
- ตรารอเบิกจากด้านหน้าจะต้องติดตาม และตรวจสอบ โดยทั่วไปแคชเชียร์ธนาคาร
นับแผ่น - ควรตรวจสอบเช็คและธนาคารจ่ายในการจัดส่ง
3 . นับแผ่นต้องลงนามโดยแคชเชียร์ หรือ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ที่ถือออก และพยาน จำนวนแผ่นจะต้องให้ผู้จัดการแผนกการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เพื่อ ตรวจสอบกับผู้จัดการเพื่ออนุมัติ ส่งแผ่น

สดลอย