Cash flow Net cash provided by oper

Cash flow
Net cash provided by operating activities was ¥42,992 million, an increase of ¥16,313 million compared to
the previous period. While certain factors negatively affected cash flow from operating activities, such as a
¥19,101 million decrease in income before income taxes and minority interests, which includes
litigation-related losses, and a ¥21,991 million effect from a decrease in trade accounts payable, cash from
operating activities increased on the whole due to additive factors such as a ¥38,948 million effect from a
decrease in inventory and a ¥12,635 million effect from an increase on provision for bonuses.

Net cash used in investing activities totaled ¥39,511 million, an increase of ¥7,983 million compared to the
previous period. This increase was mainly due to a ¥7,138 million increase in outlays associated with the
acquisition of property, plant and equipment and intangible assets.

Net cash provided by financing activities totaled ¥21,298 million. Cash used in financing activities
decreased by ¥78,705 million compared to the previous period. This is due to a ¥58,440 million net
increase in interest-bearing liabilities and a ¥20,414 million decrease in cash used in the acquisition of
treasury shares.

As a result of the foregoing factors, cash and cash equivalents at the end of the fiscal year stood at
¥184,639 million, an increase of ¥34,609 million compared to the end of the previous fiscal year, giving
Epson sufficient liquidity.

The total of short-term loans payable, long-term loans payable, and bonds payable was ¥271,126 million,
an increase of ¥32,314 million compared to the end of the previous fiscal year, due to increased borrowing
to ensure liquidity.

Long-term loans payable [excluding the current portion] amount to ¥52,500 million as of March 31, 2013,
at a weighted average interest rate of 0.79% and with a repayment deadline of November 2017. These
borrowings were obtained as unsecured loans primarily from banks.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็น 42.992 ล้านเยนเพิ่มขึ้นจาก 16.313 ล้านเยนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
ในขณะที่ปัจจัยบางอย่างได้รับผลกระทบในทางลบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเช่น
19.101 ล้านเยนลดลงของรายได้ก่อนหักภาษีรายได้และผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อยซึ่งรวมถึงการสูญเสีย
ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการและ¥ 21,991,000,000 ผลกระทบจากการลดลงของการค้าเจ้าหนี้, เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากการเติมปัจจัยเช่น 38.948 ล้านเยนผลจากการลดลงของ
สินค้าคงคลังและ 12.635 ล้านเยนผลจากการเพิ่มขึ้นในการจัดหาสำหรับโบนัส .

มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนรวม 39.511 ล้านเยนเพิ่มขึ้นจาก 7,983 ล้านเยนเมื่อเทียบกับ
ช่วงก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นนี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้น 7.138 ล้านเยนในค่าใช้จ่ายด้านที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินทุนรวม 21.298 ล้านเยน เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
ลดลงจาก 78.705 ล้านเยนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ นี้เกิดจากการสุทธิ 58.440 ล้านเยน
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและลดลง 20.414 ล้านเยนในเงินสดที่ใช้ในการซื้อกิจการของหุ้นที่ซื้อคืน


เป็นผลมาจากปัจจัยที่กล่าวมามีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปีบัญชีอยู่ที่
184.639 ล้านเยนเพิ่มขึ้นจาก 34.609 ล้านเยนเมื่อเทียบกับสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมาทำให้สภาพคล่อง
EPSON เพียงพอ

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวเจ้าหนี้และพันธบัตรที่จ่ายเป็น 271.126 ล้านเยน,
เพิ่มขึ้น 32.314 ล้านเยนเมื่อเทียบกับสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม
เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพคล่อง

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่าย [ไม่รวมส่วนที่ปัจจุบัน] จำนวนเงิน 52,500 ล้านเยน ณ 31 มีนาคม 2013,
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ 079% และมีระยะเวลาการชำระคืนของพฤศจิกายน 2017
เหล่านี้ได้รับเงินกู้ยืมเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันจากธนาคารเป็นหลัก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระแสเงินสด
¥ 42,992 ล้าน การเพิ่มขึ้นของ ¥ 16,313 ล้านเมื่อเทียบกับมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
รอบ ในขณะที่บางปัจจัยส่งผลต่อกระแสเงินสดจากการทำกิจกรรม เช่นการ
¥ 19,101 ล้านลดลงในกำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้และชนกลุ่มน้อยสนใจ ซึ่งรวมถึง
ขาดทุนจากการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง และ ¥ 21991 ล้านผลกระทบจากการลดเงินสดเจ้าหนี้ บัญชีค้าจาก
ทำกิจกรรมเพิ่มในทั้งหมดเนื่องจากสามารถปัจจัยเช่น ¥ 38,948 ล้านผลกระทบจากการ
ลดลงในสินค้าคงคลังและการ ¥ ล้าน 12,635 ผลจากการเพิ่มสำรองสำหรับโบนัส

¥ 39,511 ล้าน การเพิ่มขึ้นของ ¥ 7,983 ล้านเมื่อเทียบกับผลรวมของเงินสดสุทธิที่ใช้ในการลงทุนกิจกรรมการ
รอบระยะเวลาก่อนหน้า เพิ่มเป็นส่วนใหญ่เนื่องจาก ¥ 7,138 ล้านเพิ่มขึ้นใน outlays ที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อทรัพย์สิน โรงงาน และอุปกรณ์ และไม่มีตัวตนสินทรัพย์

¥ 21,298 ล้านรวมยอดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินเงินสด
โดย ¥ 78,705 ล้านเมื่อเทียบกับระยะก่อนหน้านี้ลดลง นี่คือเนื่องจาก ¥ 58,440 ล้านสุทธิ
เพิ่มขึ้นในหนี้สินดอกเบี้ยเรือง และ ¥ 20,414 ล้านลดเงินสดที่ใช้ซื้อของ
หุ้นทุนซื้อคืน

จากปัจจัยเหล่านี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่สุดของปีอยู่ที่
¥ 184,639 ล้าน การเพิ่มขึ้นของ ¥ 34,609 ล้านเมื่อเทียบกับสิ้นปีบัญชีก่อนหน้านี้ ให้
Epson สภาพคล่องเพียงพอ

จำนวนเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวเงินกู้เจ้าหนี้ และเจ้าหนี้พันธบัตร ¥ 271,126 ล้าน ,
กู้ยืมเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของ ¥ 32,314 ล้านเมื่อเทียบกับสิ้นปีบัญชีก่อนหน้านี้ เนื่อง
ให้สภาพคล่อง

เพื่อ ¥ 52,500 ล้าน ณ 31 มีนาคม 2013 ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวเจ้าหนี้ [ไม่รวมส่วนปัจจุบัน]
ที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 079% และ มีกำหนดเวลาชำระค่าของ 2017 เดือนพฤศจิกายน เหล่านี้
เงินกู้ยืมได้รับเป็นมีสินเชื่อจากธนาคาร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การไหลของกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิที่ระบุโดยกิจกรรมการดำเนินงานเป็น¥ 42,992 ล้านบาทเพิ่มขึ้นของ¥ 16,313 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า
ได้ ในขณะที่ปัจจัยบางอย่างเกิดผลกระทบในทางลบได้รับผลกระทบการไหลของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานลดลงเช่น
¥ 19,101 ล้านรายได้ก่อนเก็บ ภาษี รายได้และผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อยซึ่งรวมถึงความสูญเสีย
ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ¥ 21991 ศูนย์การค้าล้านบาทมีผลจากที่ลดลงในทางการค้าบัญชีสามารถชำระเงินได้,เงินสดที่ได้จากการทำงาน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นทั้งจากการเติมสารเพิ่มเติมลงปัจจัยเช่นที่¥ 38,948 ล้านมีผลจากที่
ลดลงในสินค้าคงคลังและ¥ 12,635 ล้านมีผลจากที่เพิ่มขึ้นในการจัดให้โบนัส.

สุทธิเงินสดใช้ในกิจกรรมการลงทุนจำนวน¥ 39,511 ล้านบาทเพิ่มขึ้นของ¥ 7,983 ล้านบาทเมื่อเทียบกับการที่
ช่วงเวลาก่อนหน้า. เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่ม¥ 7,138 ล้านบาทในกระจายเม็ดที่เชื่อมโยงกับ
การควบรวมกิจการของอุปกรณ์และโรงงานที่พักและสินทรัพย์ เงินสด

สุทธิที่ระบุโดยกิจกรรมทางการเงินมีมูลค่า¥ 21,298 ล้าน เงินสดใช้ในกิจกรรมทางการเงิน
ลดลงโดย¥ 78,705 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่ โรงแรมแห่งนี้คือเนื่องจาก¥ 58,440 ล้านสุทธิ
เพิ่มในหนี้สินดอกเบี้ย - แบริ่งและลด¥ 20,414 ล้านที่เป็นเงินสดใช้ในการได้มาซึ่งหุ้นของ
คลัง

เป็นผลมาจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วสิ่งเทียบเท่าเงินสดและเงินในช่วงปลายปีงบประมาณอยู่ที่
¥ 184,639 ล้านบาทเพิ่มขึ้นของ¥ 34,609 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปีงบประมาณก่อนหน้าที่จะช่วยให้
ว่าจีนกำลังกลาย สภาพคล่อง ไม่เพียงพอ

ยอดรวมของเงินกู้ระยะสั้นสามารถชำระเงินได้ - เงินกู้ระยะยาวและพันธบัตรระยะสั้นโดยสามารถชำระเงินได้โดยสามารถชำระเงินได้เป็น¥ 271,126 ล้าน
เพิ่มขึ้นของ¥ 32,314 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปีงบประมาณก่อนเนื่องจากเป็นการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า สภาพคล่อง

สินเชื่อระยะยาวโดยสามารถชำระเงินได้[ไม่รวมส่วนปัจจุบัน]จำนวน¥ 52,500 ล้านที่ 31 มีนาคมปี 2013
ที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 079% และชำระคืนเงินต้นพร้อมด้วยวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2017 .
กู้ยืมเงินเหล่านี้ได้เป็นเงินกู้จากธนาคารเป็นหลักไม่มีระบบรักษาความ ปลอดภัย