Subject: Cashiering collection and

Subject: Cashiering collection and remittance Date Issue: June 6th, 2016
CC: Accounting Effective Date: August 1st, 2016
Prepared by:
Position: Financial Controller

Signature:
Approved By:
Position: General Manager

Signature:


OBJECTIVE

To ensure proper internal control is maintained over funds received by cashiers at all times.

POLICY

1. At end of shift, each cashier going off-duty must deposit all cash revenue collections into the hotel drop safe.

2. All movements in/out of the drop-safe must be recorded and witnessed.

3. Any discrepancies between actual cash count and the cashier report, or missing end-of- shift cashier’s drop must be immediately reported and investigated.

PROCEDURE

I- Collection methods

Cash:
• Do not accept bank notes that are no longer legal tender.
• Beware of false bank notes and make sure to check any security measures (water- marks, metal strip, quality of paper, etc).

Foreign currency:
• Do not accept bank notes that are no longer legal tender.
• Beware of false bank notes and make sure to check any security measures (as above).
• Do not accept foreign currencies that are not approved by the hotel’s Financial Controller and listed at Front Office.
• Respect maximum amounts to be exchanged as per local legislation (if any).

Cheques:
• Cheques should only be accepted for payment of Accounts Receivable.
• Cheques should be immediately endorsed by stamp with the hotel name (cash cheques should not be accepted).
• Make sure that the cheque is filled out correctly (amount, signature).
• Exceptionally, when cheque payment is accepted at the Front Desk, the ID and signature on the cheque must be compared with those on guest’s ID documents.
• Do not accept foreign cheques.

Credit card:
• Credit card transactions must be authorized by swiping through authorized hardware and accompanied by a signed credit card receipt or authorised by the use of a pin number.
• Manual credit card transactions should be reduced to a minimum. If necessary the expiration date must be checked along with the signature etc.
The correct credit card voucher should be used (i.e. do not use American Express Manual voucher for a Visa etc).
• Services such as express departure, invoiced no shows and guaranteed reservations must be included in the contract agreement between the hotel and the credit card
companies to ensure the credit card company honors these transactions.

Service vouchers:
• Verify the date of the voucher, especially the expiry date
• No cash refunds
• Do not accept vouchers with a damaged magnetic strip
• Make sure the voucher complies with security measures to avoid counterfeit vouchers (special ink, inserted metal wires, etc.)
• Endorse vouchers by adding hotel stamp in the appropriate field.

II- Cashier’s collection

1. Proper cash register practices should be used for all transactions. Cash drawers should only be opened when a tendered amount is entered, whether cash or credit card.

2. The cashier will open his/her station, and then ring up sales on the cash register, collect cash, process credit cards, charge approved “house” accounts, etc., and give change to customers. In no instance may any item be passed through a station without recording the transaction on the register.

3. At the end of the shift, each cashier will close his/her station and print out the cash register reading. This report is a sub-total of each shift’s transactions. It verifies sequential integrity and ensures that all transactions recorded through the system are accounted for.

III- Cashiers’ remittance

1. At the end of his/her shift, each cashier is required to deposit all cash collected (other than the house bank) in a drop-safe. Cash collections for the shift should be sealed in a remittance envelope with the system “cashier report” for which the cashier is accountable. The cashier should clearly detail on the remittance envelope the total amount remitted with a count per note and coin type. The count should be witnessed.

2. Any discrepancy between the remittance and the system generated cashier report must be explained. When the discrepancy exceeds a certain amount (set by the Financial Controller), a “cashier discrepancy report” must be completed and enclosed in the cash envelope for follow-up by the General Cashier and the Head of Department.




3. Any deposit into the drop safe must be witnessed with each drop duly reported onto a daily “cashier drop-safe report” and signed by both the cashier and the witness.
The “cashier drop-safe report” must include:
• Date
• Department concerned
• The amount deposited per envelope
• Signatures of both the cashier dropping the envelope and his/her witness
• Signatures of both the person removing the envelope from the drop-safe and his/her witness
• The verification of the number of envelopes dropped vs. the number of envelopes removed from the drop-safe.

4. Each morning, the General Cashier together with a witness is to empty th

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Subject: Cashiering collection and remittance Date Issue: June 6th, 2016CC: Accounting Effective Date: August 1st, 2016Prepared by: Position: Financial ControllerSignature: Approved By: Position: General ManagerSignature:OBJECTIVETo ensure proper internal control is maintained over funds received by cashiers at all times.POLICY1. At end of shift, each cashier going off-duty must deposit all cash revenue collections into the hotel drop safe.2. All movements in/out of the drop-safe must be recorded and witnessed.3. Any discrepancies between actual cash count and the cashier report, or missing end-of- shift cashier’s drop must be immediately reported and investigated.PROCEDUREI- Collection methodsCash:• Do not accept bank notes that are no longer legal tender.• Beware of false bank notes and make sure to check any security measures (water- marks, metal strip, quality of paper, etc).Foreign currency:• Do not accept bank notes that are no longer legal tender.• Beware of false bank notes and make sure to check any security measures (as above).• Do not accept foreign currencies that are not approved by the hotel’s Financial Controller and listed at Front Office.• Respect maximum amounts to be exchanged as per local legislation (if any).Cheques:• Cheques should only be accepted for payment of Accounts Receivable.• Cheques should be immediately endorsed by stamp with the hotel name (cash cheques should not be accepted).• Make sure that the cheque is filled out correctly (amount, signature).• Exceptionally, when cheque payment is accepted at the Front Desk, the ID and signature on the cheque must be compared with those on guest’s ID documents.• Do not accept foreign cheques.Credit card:• Credit card transactions must be authorized by swiping through authorized hardware and accompanied by a signed credit card receipt or authorised by the use of a pin number.• Manual credit card transactions should be reduced to a minimum. If necessary the expiration date must be checked along with the signature etc.The correct credit card voucher should be used (i.e. do not use American Express Manual voucher for a Visa etc).• Services such as express departure, invoiced no shows and guaranteed reservations must be included in the contract agreement between the hotel and the credit cardcompanies to ensure the credit card company honors these transactions.Service vouchers:• Verify the date of the voucher, especially the expiry date• No cash refunds• Do not accept vouchers with a damaged magnetic strip• Make sure the voucher complies with security measures to avoid counterfeit vouchers (special ink, inserted metal wires, etc.)• Endorse vouchers by adding hotel stamp in the appropriate field.II- Cashier’s collection1. Proper cash register practices should be used for all transactions. Cash drawers should only be opened when a tendered amount is entered, whether cash or credit card.2. พนักงานเก็บเงินจะเปิดสถานีของตน และแหวนแล้ว ค่าขายทะเบียนเงินสด รวบรวมเงินสด บัตรเครดิต ชาร์จบัญชีอนุมัติ "บ้าน" ฯลฯ และเปลี่ยนให้ลูกค้า ในกรณีไม่ อาจสินค้าใด ๆ จะผ่านสถานีโดยไม่ต้องบันทึกธุรกรรมในการลงทะเบียน3. เมื่อสิ้นสุดกะ แคชเชียร์แต่ละจะปิดสถานีของตน และพิมพ์การเงินอ่าน รายงานนี้มีผลรวมย่อยของธุรกรรมแต่ละกะ มันตรวจสอบสมบูรณ์ตามลำดับ และใจว่า ธุรกรรมทั้งหมดที่ถูกบันทึกผ่านระบบวยกIII - ของพนักงานเก็บเงินชำระเงินผ่านธนาคาร1. ปลายของตนกะ แคชเชียร์แต่ละจำเป็นต้องฝากเงินสดทั้งหมดที่เก็บรวบรวม (อื่น ๆ กว่าธนาคารบ้าน) ในตู้หล่น ชุดเงินสดสำหรับการเปลี่ยนแปลงควรจะปิดผนึกซองจดหมายการชำระเงินผ่านธนาคารด้วยระบบ "แคชเชียร์รายงาน" ที่พนักงานรับผิดชอบ พนักงานเก็บเงินควรชัดเจนรายละเอียดบนซองจดหมายชำระเงินผ่านธนาคารจำนวนต่อชนิดหมายเหตุและเหรียญ การตรวจนับควรเป็นสักขีพยาน2. ความแตกต่างระหว่างการชำระเงินและรายงานการเงินระบบสร้างขึ้นต้องสามารถอธิบายได้ เมื่อความขัดแย้งเกินจำนวน (กำหนด โดยตัวควบคุมทางการเงิน), เป็น "แคชเชียร์รายงานความขัดแย้ง" ต้องเป็นเสร็จสมบูรณ์ และอยู่ในซองเงินสดสำหรับการติดตามผล โดยหัวหน้าฝ่ายและพนักงานทั่วไป 3. การฝากเงินเข้าสู่หล่นปลอดภัยต้องสัมผัสได้ ด้วยละลงรายงานลงทุกวัน "เงินหล่นปลอดภัยรายงาน" รับรองสำเนาถูกต้อง และลงนาม โดยพนักงานเก็บเงินและพยาน"แคชเชียร์หล่นปลอดภัยรายงาน" ที่ต้องมี:•วัน•ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง•ยอดเงินฝากต่อซองจดหมาย•ลายเซ็นของทั้งแคชเชียร์วางซองจดหมายและพยานของตน•ลายเซ็นของทั้งสองคนเอาซองจดหมายจากหล่นเซฟและพยานของตน•การตรวจสอบหมายเลขของซองจดหมายที่ลดลงเทียบกับหมายเลขของซองจดหมายถูกลบออกจากหล่นปลอดภัย4. เช้า แคชเชียร์ทั่วไปพร้อมกับพยานจะว่าง th

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรื่อง cashiering การเก็บเงินและวันที่โอนเงินฉบับที่: 6 มิถุนายน 2016
CC บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2016
จัดทำโดย:
ตำแหน่ง: ควบคุมทางการเงินลายเซ็น: อนุมัติโดย: ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไปลายเซ็น: วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะยังคงอยู่ในช่วง เงินที่ได้รับจากพนักงานเก็บเงินทุกครั้ง. นโยบาย1 ในตอนท้ายของการเปลี่ยนแปลงแต่ละแคชเชียร์จะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องฝากคอลเลกชันของรายได้เงินสดทั้งหมดลงในหล่นโรงแรมปลอดภัย. 2 การเคลื่อนไหวทั้งหมดเข้า / ออกของหล่นปลอดภัยจะต้องถูกบันทึกและร่วมเป็นสักขีพยาน. 3 ความแตกต่างระหว่างที่เกิดขึ้นจริงนับเงินสดและรายงานแคชเชียร์หรือขาดหายไปลดลงปลาย -of-กะแคชเชียร์ใด ๆ ที่จะต้องรายงานทันทีและการตรวจสอบ. ขั้นตอนวิธีการเก็บรวบรวม I- เงินสด: •ไม่ยอมรับธนบัตรที่ไม่ได้ตามกฎหมาย. •ระวัง ธนบัตรเท็จและให้แน่ใจว่าจะตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ (เครื่องหมายน้ำแถบโลหะคุณภาพของกระดาษ ฯลฯ ). สกุลเงินต่างประเทศ: . •ไม่ยอมรับธนบัตรที่ไม่ได้ตามกฎหมาย•ระวังธนบัตรเท็จและทำให้ . โปรดตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ (เหนือ) . •ไม่ยอมรับสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมการเงินของโรงแรมและจดทะเบียนที่สำนักงานด้านหน้า•เคารพปริมาณสูงสุดที่จะแลกเปลี่ยนตามกฎหมายท้องถิ่น (ถ้ามี). เช็ค: •เช็คควรจะได้รับการยอมรับสำหรับการชำระเงินของลูกหนี้. •เช็คควรได้รับการรับรองโดยทันทีแสตมป์ที่มีชื่อโรงแรม (ตรวจสอบเงินสดไม่ควรได้รับการยอมรับ). •ตรวจสอบว่าการตรวจสอบจะเต็มไปอย่างถูกต้อง (จำนวนลายเซ็น). • โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการชำระเงินตรวจสอบได้รับการยอมรับที่แผนกต้อนรับ ID และลายเซ็นในการตรวจสอบจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในเอกสารประจำตัวประชาชนของผู้เข้าพัก. •ไม่รับเช็คต่างประเทศ. บัตรเครดิตการทำธุรกรรม•บัตรเครดิตต้องได้รับอนุญาตโดยรูดผ่านที่ได้รับอนุญาต ฮาร์ดแวร์และมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงินบัตรเครดิตลงนามหรือได้รับอนุญาตโดยการใช้หมายเลข PIN ได้. •ทำธุรกรรมบัตรเครดิตด้วยตนเองควรจะลดลงให้น้อยที่สุด ถ้าจำเป็นวันหมดอายุจะต้องตรวจสอบพร้อมกับลายเซ็น ฯลฯบัตรกำนัลบัตรเครดิตที่ถูกต้องควรใช้ (คือไม่ได้ใช้อเมริกันเอ็กซ์เพรสบัตรกำนัลคู่มือการขอวีซ่า ฯลฯ ). •บริการเช่นการเดินทางด่วนออกใบแจ้งหนี้ไม่มีแสดงและรับประกันการจองห้องพัก ต้องรวมอยู่ในข้อตกลงสัญญาระหว่างโรงแรมและบัตรเครดิตของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท บัตรเครดิตเกียรตินิยมทำธุรกรรมเหล่านี้. บัตรกำนัลบริการ: •ตรวจสอบวันที่ของบัตรกำนัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหมดอายุ•ไม่มีการคืนเงินเงินสด•ไม่ยอมรับบัตรกำนัลด้วย เสียหายแถบแม่เหล็ก•ตรวจสอบบัตรกำนัลสอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการปลอมบัตรกำนัล (หมึกพิเศษแทรกลวดโลหะ ฯลฯ ) •คูปองรับรองโดยการเพิ่มแสตมป์โรงแรมในฟิลด์ที่เหมาะสม. คอลเลกชัน II- แคชเชียร์1 การปฏิบัติที่เหมาะสมลงทะเบียนเงินสดควรจะใช้สำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมด ลิ้นชักเงินสดเท่านั้นควรจะเปิดเมื่อจำนวนเงินที่ผู้แสดงเจตนาขายจะถูกป้อนไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต. 2 แคชเชียร์จะเปิด / สถานีของตนแล้วแหวนขึ้นขายลงทะเบียนเงินสดเก็บเงินสด, บัตรเครดิตกระบวนการค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ "บ้าน" บัญชี ฯลฯ และให้การเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้า ในอินสแตนซ์ไม่มีรายการใด ๆ อาจจะผ่านสถานีโดยไม่มีการบันทึกการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทะเบียน. 3 ในตอนท้ายของการเปลี่ยนแปลงแต่ละแคชเชียร์จะปิด / สถานีของเขาและเธอและพิมพ์ออกมาอ่านลงทะเบียนเงินสด รายงานนี้เป็นย่อยรวมของการทำธุรกรรมของแต่ละกะ มันตรวจสอบความสมบูรณ์ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดที่บันทึกผ่านระบบบัญชี. III- แคชเชียร์ 'โอนเงิน1 ในตอนท้ายของ / การเปลี่ยนแปลงของเขาและเธอแต่ละแคชเชียร์จะต้องฝากเงินสดที่เก็บรวบรวมทั้งหมด (นอกเหนือจากธนาคารบ้าน) ในการวางปลอดภัย คอลเลกชันเงินสดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะปิดผนึกในซองการโอนเงินด้วยระบบ "รายงานแคชเชียร์" ซึ่งแคชเชียร์มีความรับผิดชอบ แคชเชียร์รายละเอียดควรอย่างชัดเจนบนซองจดหมายโอนเงินจำนวนเงินทั้งหมดที่มีต่อการนับจดบันทึกและประเภทเหรียญ นับควรจะร่วมเป็นสักขีพยาน. 2 ความแตกต่างระหว่างการโอนเงินและระบบการสร้างรายงานแคชเชียร์ใด ๆ จะต้องอธิบาย เมื่อความแตกต่างเกินจำนวนหนึ่ง (ที่กำหนดโดยควบคุมทางการเงิน) ซึ่งเป็น "รายงานความคลาดเคลื่อนแคชเชียร์" จะต้องเสร็จสิ้นและใส่ไว้ในซองจดหมายเงินสดสำหรับการติดตามโดยทั่วไปแคชเชียร์และหัวหน้าภาควิชา. 3 . เงินฝากใด ๆ ที่เป็นแบบเลื่อนที่ปลอดภัยจะต้องร่วมเป็นสักขีพยานกับแต่ละแบบเลื่อนรายงานรับรองสำเนาถูกต้องไปยังรายวัน "แคชเชียร์รายงานหล่นปลอดภัย" และลงนามโดยทั้งแคชเชียร์และพยาน"รายงานหล่นปลอดภัยแคชเชียร์" ต้องรวมถึง: •วัน•กรมที่เกี่ยวข้อง•จำนวนเงินที่ฝากต่อซอง•ลายเซ็นของทั้งสองแคชเชียร์วางซองจดหมายและ / เธอเป็นพยานของเขา•ลายเซ็นของทั้งสองคนเอาซองจดหมายจากเมนูแบบเลื่อนปลอดภัยและ / พยานของเขาและเธอ•ยืนยันหมายเลขของซองจดหมายที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ จำนวนของซองจดหมายออกจากหล่นปลอดภัย. 4 ทุกวันที่แคชเชียร์ทั่วไปร่วมกับพยานคือการ TH ว่างเปล่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หัวข้อ : cashiering คอลเลกชันและปัญหาการโอนเงิน : วันที่ 6 มิถุนายน 2016CC : วันที่ : 1 สิงหาคม 2552 บัญชีจัดทำโดย :ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินลายเซ็น :ได้รับการอนุมัติโดยตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปลายเซ็น :วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่เหมาะสมรักษามากกว่าเงินที่ได้รับ โดยแคชเชียร์ตลอดเวลานโยบาย1 . ในตอนท้ายของแต่ละกะ แคชเชียร์จะเลิกงานแล้วต้องฝากทุกคอลเลกชันรายได้เงินสดในโรงแรมส่งปลอดภัย2 . การเคลื่อนไหวทั้งหมดใน / ออกจากปล่อยปลอดภัยต้องถูกบันทึก และเป็นพยานในเหตุการณ์3 . ความแตกต่างใด ๆระหว่างนับเงินสดที่เกิดขึ้นจริงและรายงาน แคชเชียร์ หรือหายไปสิ้น - กะแคชเชียร์วางต้องทันทีการรายงานและการสอบสวนขั้นตอนผม - วิธีการรวบรวมเงินสด :- ไม่รับธนบัตรที่อ่อนโยนกฎหมายอีกต่อไป- ระวังแบงค์ปลอม และให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย ( น้ำ - เครื่องหมายแถบโลหะ คุณภาพของกระดาษ ฯลฯ )เงินตราต่างประเทศ :- ไม่รับธนบัตรที่อ่อนโยนกฎหมายอีกต่อไป- ระวังแบงค์ปลอม และให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย ( ตามข้างต้น )- ไม่รับสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยควบคุมการเงินของโรงแรม และจดทะเบียนที่สำนักงานด้านหน้า- เคารพสูงสุดปริมาณการแลกเปลี่ยนตามกฎหมายท้องถิ่น ( ถ้ามี )ตรวจสอบ :- เช็ค ควรจะได้รับการยอมรับสำหรับการชำระเงินของลูกหนี้- ควรเช็คทันที รับรองโดย แสตมป์กับชื่อโรงแรม ( เช็คเงินสดก็ไม่รับ )- ให้แน่ใจว่าเช็คกรอกอย่างถูกต้อง ( ยอดเงิน ลายเซ็น )- โคตร เมื่อจ่าย เช็ครับที่แผนกต้อนรับ , ID และลงลายมือชื่อในเช็คจะต้องเปรียบเทียบกับเอกสารบัตรประชาชนของผู้เข้าพัก- ไม่รับเช็คต่างประเทศบัตรเครดิต :บริการรูดบัตรเครดิต จะต้องได้รับอนุญาต โดยรูดผ่านอุปกรณ์ พร้อมลงนามอนุมัติบัตรเครดิต ใบเสร็จ หรือได้รับมอบหมาย โดยการใช้เข็มเบอร์คู่มือการใช้บริการรูดบัตรเครดิต ควรลดลงให้น้อยที่สุด ถ้าจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบวันหมดอายุ พร้อมกับลายเซ็นต์ ฯลฯบัตรบัตรเครดิตที่ถูกต้องควรใช้ ( เช่น ไม่ใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส คู่มือการขอวีซ่า ฯลฯ )- บริการต่างๆ เช่น ออกเช็ค , ออกใบแจ้งหนี้ไม่แสดงและรับประกันการจองจะต้องรวมอยู่ในสัญญาข้อตกลงระหว่างโรงแรมและบัตรเครดิตบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท บัตรเครดิตเกียรติยศธุรกรรมเหล่านี้การตลาดบริการ :- ตรวจสอบวันที่ของใบ โดยเฉพาะวันหมดอายุบริการเงินสดไม่มีการคืนเงิน- ไม่รับบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก เสียหาย- ให้แน่ใจว่าคูปองนี้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงบัตรปลอม ( หมึกพิเศษแทรกโลหะสายไฟ ฯลฯ )- รับรองใบโดยการเพิ่มโรงแรมที่ประทับอยู่ในเขตข้อมูลที่เหมาะสมคอลเลกชันของ 2 - แคชเชียร์1 . การปฏิบัติการลงทะเบียนเงินสดที่เหมาะสมควรใช้ธุรกรรมทั้งหมด ลิ้นชักเงินสดควรเปิดเมื่อออกจากยอดเงินเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต2 . แคชเชียร์จะเปิดสถานีของเขา / เธอ แล้วแหวนที่ขายใน เงินสดลงทะเบียน รวบรวมเงินสด , บัตรเครดิตอนุมัติกระบวนการดูแล " บ้าน " บัญชี ฯลฯ และทอนเงินให้ลูกค้า ในกรณีที่ไม่มีรายการใด ๆที่อาจจะผ่านสถานีโดยไม่ต้องบันทึกรายการในทะเบียน3 . ในตอนท้ายของการเปลี่ยนแปลง แต่ละสถานีแคชเชียร์จะใกล้ชิดของเขา / เธอและพิมพ์ออกมาเป็นเงินสดลงทะเบียนอ่านต่อ รายงานนี้มีทั้งหมดของการทำธุรกรรมย่อยเปลี่ยนแต่ละ มันตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ และเพื่อให้แน่ใจว่า ธุรกรรมทั้งหมดที่บันทึกผ่านระบบคิด3 - แคชเชียร์ " โอนเงิน1 . ในตอนท้ายของแต่ละกะ ของเขา / เธอ แคชเชียร์จะต้องฝากเงินเก็บ ( ที่นอกเหนือจากบ้านธนาคาร ) ในการวางปลอดภัย เงินสดคอลเลกชันสำหรับกะควรจะปิดผนึกใส่ซองโอนเงินด้วยระบบ " แคชเชียร์รายงาน " ที่ แคชเชียร์ ตรวจสอบได้ แคชเชียร์ควรชัดเจน รายละเอียดการโอนเงิน ซองจดหมาย ยอดรวมส่งด้วยนับต่อโน้ตและชนิดหยอดเหรียญ นับที่ควรจะเห็น2 . มีความแตกต่างระหว่างการโอนเงินและระบบสร้างรายงานแคชเชียร์จะต้องสามารถอธิบายได้ เมื่อความขัดแย้งเกินจำนวนที่แน่นอน ( ตั้งค่าตัวควบคุมทางการเงิน ) , " แคชเชียร์ที่ใช้รายงาน " ต้องเสร็จ และอยู่ในซองเงินสดติดตามโดยแคชเชียร์ทั่วไป และหัวหน้าภาควิชา3 . การฝากเงินเข้าปล่อยปลอดภัยต้องเป็นพยานกับแต่ละหยด รายงานโดยลงทุกวัน " แคชเชียร์วางปลอดภัยรายงาน " และลงนามโดยทั้งแคชเชียร์ และพยาน" แคชเชียร์วางปลอดภัยรายงาน " จะต้องรวมถึง :- วันที่- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ยอดเงินฝากต่อซอง- ลายเซ็นของทั้งแคชเชียร์วางซองจดหมายและของเขา / เธอ เป็นพยาน- ลายเซ็นของบุคคลทั้งสองที่เอาจดหมายจากส่งปลอดภัยและของเขา / เธอ เป็นพยาน- การตรวจสอบหมายเลขของซองจดหมายที่ลดลงและจำนวนซองออกจากวางปลอดภัย4 . ในแต่ละเช้า ที