A Period Close Checklist for each p

A Period Close Checklist for each period is available from the Manage Accounting Periods page. From this checklist, you can complete required tasks in sequence.

- The Override Period Restrictions permission is required to access this checklist.
- Preliminary tasks lock the period to limit posting transactions. Locking tasks include Lock A/P, Lock A/R, Lock Payroll (if the Payroll feature is enabled), and Lock All.
- Other tasks such as Create Intercompany Adjustments, Revalue Open Foreign Currency Balances, and Calculate Consolidated Exchange Rates, provide necessary adjustments. To complete these tasks, users require related permissions.
- If you have enabled the G/L Audit Numbering feature, G/L Audit Numbering is listed as a task required as part of the period close process. Assign the number sequence for the period and then verify that the G/L audit numbering is gapless. If you use NetSuite OneWorld, you can create sequences for each subsidiary. If you use Multi-Book Accounting, you can define book-specific numbering sequences. For more information, see Using GL Audit Numbering.
- The final task is to close the period.
- The Period Close Checklist provides access to related system and user notes.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รายการตรวจสอบปิดรอบระยะเวลาแต่ละงวดได้จากหน้าการจัดการรอบระยะเวลาบัญชี จากรายการตรวจสอบนี้ คุณสามารถทำงานที่จำเป็นในลำดับ-แทนระยะเวลาจำกัดสิทธิการเข้าถึงรายการตรวจสอบนี้-เบื้องต้นงานล็อคงวดการจำกัดธุรกรรมที่ลงรายการบัญชี งานล็อคมีล็อค A / P, a/r ล็อค ล็อคค่าจ้าง (ถ้าเปิดใช้งานลักษณะการทำงานเงินเดือน), และล็อคทั้งหมด-งานอื่น ๆ เช่นสร้างระหว่างบริษัทปรับปรุง กำหนดเปิดต่างประเทศ ดุลสกุลเงิน และคำนวณรวม อัตราแลกเปลี่ยน ให้ปรับที่จำเป็น ในการทำงานเหล่านี้ ผู้ใช้ต้องการสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง-ถ้าคุณได้เปิดใช้งานคุณลักษณะการแยกตรวจสอบหมายเลข หมายเลข G/L ตรวจสอบอยู่เป็นงานที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปิดรอบระยะเวลา กำหนดลำดับหมายเลขสำหรับรอบระยะเวลา และจากนั้น ตรวจสอบว่า หมายเลข G/L ตรวจสอบแบบไร้ช่องว่าง ถ้าคุณใช้ NetSuite OneWorld คุณสามารถสร้างลำดับสำหรับแต่ละบริษัท ถ้าคุณใช้หลายสมุดบัญชี คุณสามารถกำหนดลำดับหมายเลขเฉพาะหนังสือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้ GL ตรวจสอบหมายเลข-งานสุดท้ายคือการ ปิดรอบระยะเวลา-รายการตรวจสอบการปิดรอบระยะเวลาให้การเข้าถึงระบบและผู้ใช้บันทึกที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ระยะเวลาปิดรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละช่วงเวลาได้จากหน้าจัดการรอบระยะเวลาบัญชี จากรายการตรวจสอบนี้คุณสามารถดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้ในลำดับ.

- แทนที่ข้อ จำกัด ของระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจะต้องเข้าถึงรายการตรวจสอบนี้.
- งานเบื้องต้นล็อคระยะเวลาที่จะ จำกัด การทำธุรกรรมการโพสต์ งานล็อค ได้แก่ ล็อค A / P, ล็อค A / R, ล็อคเงินเดือน (ถ้ามีคุณลักษณะเงินเดือนถูกเปิดใช้งาน) และล็อคทั้งหมด.
- งานอื่น ๆ เช่นการสร้างการปรับยอดคงเหลือประเมินมูลค่าเปิดสกุลเงินต่างประเทศและคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนรวมให้ ปรับเปลี่ยนที่จำเป็น เพื่อให้งานเหล่านี้ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง.
- หากคุณได้เปิดใช้งาน g / l ตรวจสอบหมายเลขคุณลักษณะ g / l ตรวจสอบเลขที่ถูกระบุว่าเป็นงานที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใกล้งวด กำหนดลำดับหมายเลขสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีและตรวจสอบว่าหมายเลข g / l ตรวจสอบที่ไม่มีช่องโหว่ ถ้าคุณใช้ NetSuite โลกาคุณสามารถสร้างลำดับสำหรับแต่ละ บริษัท ย่อย ถ้าคุณใช้ Multi-สมุดบัญชีคุณสามารถกำหนดหนังสือเฉพาะลำดับหมายเลข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การใช้เลข GL ตรวจสอบ.
- งานสุดท้ายคือการปิดงวด.
- ระยะเวลาการปิดรายการตรวจสอบการเข้าใช้ระบบที่เกี่ยวข้องและบันทึกของผู้ใช้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตรวจสอบปิดระยะเวลาในแต่ละช่วงสามารถใช้ได้จากจัดการงวดบัญชีหน้า จากการตรวจสอบนี้คุณสามารถที่สมบูรณ์ใช้งานในลำดับ- ข้อ จำกัด ระยะเวลาการอนุญาต จะต้องยกเลิกรายการนี้- งานเบื้องต้นล็อคระยะเวลาที่จะ จำกัด การลงรายการบัญชีการทำธุรกรรม งานล็อคล็อคล็อครวม A / P , A / R , ล็อคบัญชีเงินเดือน ( หากเปิดใช้บัญชีเงินเดือนคุณสมบัติ ) และล็อคทั้งหมด- งานอื่น ๆ เช่น สร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก การตีราคาสกุลเงินต่างประเทศ , เปิดเครื่องชั่งและคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน รวมให้ปรับเปลี่ยนที่จำเป็น เพื่อให้งานเหล่านี้ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์- ถ้าคุณได้เปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจสอบ G / L : g / L , ตรวจสอบหมายเลขจดทะเบียนเป็นงานที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปิดช่วง กำหนดหมายเลขลำดับสำหรับระยะเวลาและจากนั้นตรวจสอบว่า g / l ตรวจสอบหมายเลขคือถุงยาง . ถ้าคุณใช้วินโดวส์ผู้นำ , คุณสามารถสร้างลำดับสำหรับแต่ละบริษัท ถ้าคุณใช้บัญชี หนังสือหลายเล่มโดยเฉพาะ คุณสามารถกำหนดหมายเลขลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เห็นใช้ GL ตรวจสอบหมายเลข- งานสุดท้ายคือการปิดงวด- ระยะเวลาการปิดระบบและบันทึกที่เกี่ยวข้องให้เข้าถึงผู้ใช้