Each period K.Porntip (Assistant ma

Each period K.Porntip (Assistant manager) reviews the schedule of investments, which includes details of:
- the investments held at the period end, at cost [and at fair value].
- additions in the period.
- gains and losses on disposals of investments in the period (with details of how they were calculated).
- income earned from the investments in the period.
- a reconciliation of the investments to the statements from [the investment manager]
[- the source of the valuations of the investments].
- a reconciliation of the schedule to the general ledger.

[Once the review is complete and the queries raised/ changes requested have been dealt with to the reviewer's satisfaction, they [document how the reviewer indicates that the review is complete.]]

Management has designed this control to detect and correct potential misstatements, both intentional and unintentional, greater than [amount].

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

K.Porntip (ผู้ช่วยผู้จัดการ) แต่ละรอบระยะเวลากำหนดการลงทุน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของความคิดเห็น: -ลงทุนจัด ณสิ้นรอบระยะเวลา ต้นทุน [ที่ธรรม]-เพิ่มระยะเวลาในการ-กำไรและขาดทุนในการขายทิ้งของลงทุนในรอบระยะเวลา (มีรายละเอียดของวิธีการที่พวกเขาได้คำนวณ)-รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในรอบระยะเวลา-การกระทบยอดของเงินลงทุนถึงใบแจ้งยอดจาก [ผู้จัดการการลงทุน][-แหล่งที่มาของการประเมินค่าของการลงทุน]-การกระทบยอดของกำหนดการทางบัญชี[เมื่อเสร็จสมบูรณ์ และ ยกสอบถาม / ร้องขอเปลี่ยนแปลง มีการดำเนินการผู้ตรวจทานที่พึงพอใจ พวกเขา [เอกสารวิธีผู้ตรวจทานที่ระบุว่า ตรวจทานเสร็จสมบูรณ์]] จัดการได้ทำการออกแบบตัวควบคุมนี้เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขเป็น misstatements ทั้งโดยตั้งใจ และตั้งใจ มากกว่า [จำนวนเงิน]

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แต่ละ K.Porntip ระยะเวลา (ผู้ช่วยผู้จัดการ) ความคิดเห็นกำหนดการของเงินลงทุนซึ่งรวมถึงรายละเอียดของการ:
- เงินลงทุนที่จัดขึ้นในวันสิ้นงวดที่ค่าใช้จ่าย [และมูลค่ายุติธรรม].
- ภาพในช่วงเวลา.
- กำไรและขาดทุนจากการจำหน่าย เงินลงทุนในงวด (มีรายละเอียดของวิธีการที่พวกเขาจะถูกคำนวณ).
- รายได้จากการลงทุนในช่วงเวลา.
- คืนดีของเงินลงทุนงบจาก [ผู้จัดการการลงทุน]
[- แหล่งที่มาของการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนที่ ].
-. ความปรองดองของตารางไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป[เมื่อตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์และคำสั่งที่เกิดขึ้น / การเปลี่ยนแปลงขอให้ได้รับการจัดการกับความพึงพอใจของนักวิจารณ์ที่พวกเขา [เอกสารวิธีการวิจารณ์ชี้ให้เห็นว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์.]] การจัดการได้รับการออกแบบการควบคุมนี้เพื่อตรวจสอบและขัดต่อข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม่ได้ตั้งใจมากกว่า [จำนวน]

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แต่ละช่วงเวลาที่คุณพรทิพย์ ( ผู้ช่วยผู้จัดการ ) รีวิวตารางการลงทุน ซึ่งรวมถึงรายละเอียด :
- การลงทุนที่จัดขึ้นในช่วงสิ้นสุดที่ค่าใช้จ่ายในราคายุติธรรม [ และ ] เพิ่ม
-
- ในช่วง กำไรและขาดทุนในการขายทิ้งของเงินลงทุนในช่วง ( รายละเอียดของวิธีการที่พวกเขาคำนวณ )
- รายได้จากการลงทุนในช่วงเวลา .
- กระทบยอดเงินลงทุนในงบลงทุนจาก [ ผู้จัดการ ]
[ - แหล่งที่มาของมูลค่าการลงทุน ] .
- สมานฉันท์ของตารางไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป

[ เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์และสอบถามเพิ่ม / เปลี่ยนแปลงขอให้ได้รับการจัดการกับการทานของความพึงพอใจ พวกเขา [ เอกสารวิธีการทานระบุว่าตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ ] ]

การจัดการได้รับการออกแบบ การควบคุมนี้จะตรวจจับและแก้ไข misstatements ที่มีศักยภาพ ทั้งสถานการณ์มากกว่า [ จำนวนเงิน ]