I understood that you ask me to app

I understood that you ask me to approve payment of c. THB4m of expenses (out of which c. THB2.1m for Chompoo and Mario which I know are important and very urgent). I will wait please to get an updated cash flow before approving as it is a lot of money and there are uncertainty right now on cash flow position of Bel in coming weeks.

Please advise, as I’m a bit confuse, on what kind of update do you need? The accuracy of the Cash Flow beyond December is not high, as we have many uncertainty.

In advance can I ask you if out of the THB4m of expenses to approve if we can pay the celebrities Chompoo and Mario and postpone other expenses (e.g. Pro Distribution, Mane….)?

I can’t hold for any longer, and to answer phone call for from suppliers every single day is not fun for me and team, please understand. I don’t think it’s fair to our suppliers and vendors. Even we don’t get money from Scent, it’s not a reason to hold expenses which we supposed to pay.


Few comments on cash flow:
1) Can I please receive Bel bank statement of Bel from 27 Oct until now —> the cash on the bank as of today or last Friday shall be the one we see in the cash flow in cells Y4 or Z4 (in excel tab « Scenario (2) » (do we have THB7.5m on the bank account?) Can we please make sure please cash flow is reconciled with bank statement until now.

Will send in separate email. We reconciled already.

2) Loans of MPCC (it is written MSOF it should be MPCC) of c. THB1.1m (cell Y51) and loan of HCPHI of c. THB1.1m (cell Y54) shall be reimbursed once Bel received 2nd payment of Scent, hence it has to be postponed like other payment to Hera and GRC/MPCC to week 4 of November

Ok, will redo.

3) 2nd payment of Scent: is still shown on week 1 of November which did not happen as we are on week 2 or 3 already. Can we please postpone this payment to a more accurate date and more accurate figure (closer to THB13/15m I guess, as discussed previously)

I don’t know when exactly, so I think it is no use to keep changing. Should I put it for first week of December?

4) In cell Y19 in excel tab « scenario 2 » is shown payment of office rental for Nov which should be paid by Scent I guess (as I do not see I think any reimbursement for this rental of Nov, only for Oct in excel tab « CLEARING_Oct(reconcile) »

I will re-check with K.Aor again.

5) Buffer: I do not see anymore buffer, there should be a buffer of THB1m

Ok, I will put it back

6) —> This cash flow show that Bel will end up in end January at c. THB140k of cash position (amount of 2nd payment of Scent still to be updated).
—> If we compare, the last cash flow received from Bel (except the one from yesterday which was not correct) named "31102016_cut off 2 Sep(31-10-16) » which we received on 3rd Nov, there was THB0 of cash flow position at end January but this cash flow was assuming THB1m buffer (and I am not sure the cash flow received today assume buffer, but should assume some)
—> meaning between both cash flow it seems that there are c. THB1m - THB140k = c. THB860k more expenses of less cash in.

Please clarify again when we discuss.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผมเข้าใจว่า คุณถามฉันเพื่ออนุมัติจ่ายเงินค. THB4m ค่าใช้จ่าย (จากที่ค. THB2.1m ชมพูและมาริโอซึ่งฉันรู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ และเร่งด่วนมาก) ฉันจะรอโปรดเพื่อรับกระแสเงินสดการปรับปรุงก่อนที่จะอนุมัติก็เป็นเงินจำนวนมาก และมีความไม่แน่นอนอยู่ในตำแหน่งที่กระแสเงินสดของเบลในสัปดาห์ที่ผ่านมากรุณาให้คำแนะนำ เป็นฉันเป็นบิต confuse ปรับปรุงชนิดใดทำคุณต้องการ ความถูกต้องของกระแสเงินสดเกินธันวาคมไม่สูง เรามีความไม่แน่นอนมากมาย ล่วงหน้าผมสามารถถามคุณถ้า จาก THB4m ค่าใช้จ่ายเพื่ออนุมัติถ้า เราสามารถจ่ายดาราชมพูและมาริโอ และเลื่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่นแจกโปร แผงคอ...)ฉันไม่สามารถรออีกต่อไป และการตอบโทรศัพท์ โทรจากซัพพลายเออร์ ทุก ๆ วันไม่สนุกสำหรับฉันและทีมงาน โปรดเข้าใจ ผมไม่คิดว่า มันเป็นธรรมกับซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่าย แม้เราไม่ได้รับเงินจากกลิ่น มันไม่ใช่เหตุผลที่จะเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งเราควรจะจ่ายความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด:1) สามารถโปรดได้รับงบ ธนาคารเบลเบลจากต.ค.จนถึงขณะนี้ — > เงินสดในธนาคาร ณวันนี้ หรือวันศุกร์เป็นหนึ่งที่เราเห็นในกระแสเงินสดในเซลล์ y 4 หรือ Z4 (ใน excel แท็บ «สถานการณ์ (2) » (เรามี THB7.5m บัญชีธนาคาร) สามารถเราโปรดตรวจสอบว่า กรุณากระแสเงินสดปรับยอด ด้วยบัญชีธนาคารจนถึงขณะนี้จะส่งในอีเม เรากระทบยอดแล้ว2) เงินกู้ยืมของ MPCC (จะเขียน MSOF มันควรจะ MPCC) ของ c. THB1.1m (เซลล์ y51-วีโว) และจะสามารถคืนเงินกู้ของ HCPHI ของ c. THB1.1m (เซลล์ Y54) เมื่อเบลรับชำระ 2 กลิ่น จึง มีการเลื่อนออกไปเช่นการชำระเงินอื่น ๆ Hera และ รกิจ/MPCC สัปดาห์ 4 ของเดือนพฤศจิกายนตกลง จะทำซ้ำ3) การชำระเงิน 2 กลิ่น: ยังคงแสดงในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งไม่ได้เกิดกับเราอยู่ในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 แล้ว เราสามารถโปรดเลื่อนชำระวันถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นรูป (ใกล้กับ THB13/15 ม.ผมคิดว่า ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้)ฉันไม่รู้เมื่อว่า ผมคิดว่าจะมีการให้เปลี่ยน ฉันควรใส่ไว้สำหรับสัปดาห์แรกของธันวาคม4) ในเซลล์ excel Y19 ใน แท็บ «สถานการณ์สมมติ 2 » จะแสดงการชำระเงินของสำนักงานให้เช่าสำหรับพ.ย.ซึ่งควรจะจ่าย ด้วยกลิ่นที่ผมคิดว่า (เป็นฉันไม่เห็นคิดเงินชดเชยใด ๆ สำหรับเช่านี้พฤศจิกายน เฉพาะสำหรับต.ค.ใน excel แท็บ «CLEARING_Oct(reconcile) » ฉันจะตรวจสอบกับ K.Aor อีกครั้ง5) บัฟเฟอร์: ฉันไม่เห็นอีกต่อไปบัฟเฟอร์ ควรมีบัฟเฟอร์ของ THB1mตกลง ฉันจะใส่มันกลับ6) — > แสดงนี้กระแสเงินสดที่เบลจะจบลงในปลายมกราคมที่ c THB140k ฐานะเงินสด (จำนวนเงิน 2 กลิ่นยังคงต้องปรับปรุง)— > ถ้าเราเปรียบเทียบ กระแสเงินสดครั้งสุดท้ายที่ได้รับจากเบล (ยกเว้นหนึ่งจากเมื่อวานซึ่งไม่ถูกต้อง) ชื่อ "31102016_cut ปิด 2 Sep(31-10-16) » ที่เราได้รับใน 3 พ.ย. มี THB0 ฐานะกระแสเงินสดสิ้นมกราคม แต่กระแสเงินสดนี้โดยสมมติว่าบัฟเฟอร์ THB1m (และผมไม่แน่ใจว่า กระแสเงินสดที่ได้รับวันนี้สมมติบัฟเฟอร์ แต่ควรสมมติบาง)— > ความหมายระหว่างกระแสเงินสดทั้งสองดูเหมือนว่า มี c. THB1m - THB140k =ค. THB860k ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมน้อยเงินสดกรุณาอธิบายอีกครั้งเมื่อเรากล่าวถึง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผมเข้าใจว่าคุณถามฉันอนุมัติให้จ่าย C THB4m ค่าใช้จ่าย (ออกจากที่ค. THB2.1m สำหรับชมพูและมาริโอซึ่งฉันรู้ว่ามีความสำคัญและเร่งด่วนมาก) ฉันจะรอโปรดที่จะได้รับกระแสเงินสดที่อัปเดตก่อนที่จะอนุมัติตามที่มันเป็นเงินจำนวนมากและมีความไม่แน่นอนในขณะนี้กับตำแหน่งของกระแสเงินสดของเบลในสัปดาห์ที่ผ่านมา

กรุณาแจ้งเป็นฉันสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับคุณทำอะไรชนิดของการปรับปรุงต้อง? ความถูกต้องของกระแสเงินสดเกินเดือนธันวาคมเป็นไม่สูงในขณะที่เรามีความไม่แน่นอนหลาย

ล่วงหน้าที่ฉันจะขอให้คุณถ้าออกจาก THB4m ค่าใช้จ่ายในการอนุมัติถ้าเราสามารถจ่ายดาราชมพูและมาริโอและเลื่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น Pro จัดจำหน่ายแผงคอ ... .)?

ฉันไม่สามารถถือสำหรับการใด ๆ อีกต่อไปและจะรับสายโทรศัพท์จากซัพพลายเออร์ทุกวันเดียวไม่สนุกสำหรับผมและทีมโปรดเข้าใจ ฉันไม่คิดว่ามันยุติธรรมที่จะซัพพลายเออร์และผู้ขายของเรา แม้เราไม่ได้รับเงินจากกลิ่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะถือค่าใช้จ่ายที่เราควรจะจ่าย


ไม่กี่ความคิดเห็นต่อกระแสเงินสด:
1) ฉันสามารถโปรดได้รับบัญชีเงินฝากธนาคารเบลเบลจาก 27 ตุลาคมจนถึงขณะนี้ -> เงินสดในธนาคาร ณ วันนี้หรือวันศุกร์จะเป็นหนึ่งที่เราเห็นในกระแสเงินสดในเซลล์ Y4 หรือ Z4 (ใน Excel แท็บ«สถานการณ์ (2) » (ทำเรามี THB7.5m ในบัญชีธนาคาร?) เราสามารถโปรดให้แน่ใจว่ากระแสเงินสดโปรดจะญาติดีกับบัญชีเงินฝากธนาคารจนถึงขณะนี้.

จะส่งในอีเมลที่แยกต่างหาก. เราคืนดีกันแล้ว.

2 ) เงินให้สินเชื่อของ MPCC (มันถูกเขียน MSOF มันควรจะเป็น MPCC) ของ C THB1.1m (เซลล์ Y51) และเงินกู้ยืมของ HCPHI ของ C THB1.1m (เซลล์ Y54) จะต้องได้รับการชดเชยครั้งเดียวเบลได้รับการชำระเงินที่ 2 ของกลิ่นจึงจะต้องมีการเลื่อนออกไปเช่นการชำระเงินอื่น ๆ ที่จะ Hera และ GRC / MPCC กับสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน

ตกลงจะทำซ้ำ

3) การชำระเงิน 2 ของ Scent: ยังคงแสดงให้เห็นถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 แล้ว เราสามารถโปรดเลื่อนการชำระเงินนี้ไปเป็นวันที่ถูกต้องมากขึ้นและตัวเลขที่แม่นยำยิ่งขึ้น (ใกล้กับ THB13 / 15m ผมคิดว่าตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้)

ผมไม่ทราบว่าเมื่อว่าดังนั้นฉันคิดว่ามันคือการใช้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงไม่มี ฉันควรจะวางมันสำหรับสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม?

4) ใน Y19 เซลล์ใน Excel แท็บ«สถานการณ์ 2 »จะแสดงการชำระเงินจากการให้เช่าสำนักงานสำหรับพฤศจิกายนซึ่งควรจะจ่ายโดย Scent ฉันเดา (ที่ผมไม่เห็นผมคิดว่าการชำระเงินคืนใด ๆ สำหรับเช่า พ.ย. นี้จะมีเพียง ต.ค. ในแท็บ Excel « CLEARING_Oct (คืนดี) »

ผมจะตรวจสอบอีกครั้งกับ K.Aor อีกครั้ง.

5) บัฟเฟอร์: ฉันไม่เห็นอีกต่อไป buffer ควรจะมีกันชนของ THB1m

ตกลงฉันจะนำมันกลับ

6) -> แสดงกระแสเงินสดนี้ ที่เบลจะสิ้นสุดในปลายเดือนมกราคมที่ C THB140k ของสถานะเงินสด (จำนวนเงินที่ 2 ของกลิ่นยังคงได้รับการปรับปรุง)
-> ถ้าเราเปรียบเทียบกระแสเงินสดที่ได้รับล่าสุดจากเบล (ยกเว้นหนึ่งจากเมื่อวานนี้ซึ่งไม่ถูกต้อง) ชื่อ "31102016_cut ปิด 2 กันยายน (31-10-16) »ซึ่งเราได้รับในวันที่ 3 พ.ย. มี THB0 ของเงินสด ไหลตำแหน่ง ณ สิ้นเดือนมกราคมกระแสเงินสดนี้คือสมมติว่าบัฟเฟอร์ THB1m (และผมไม่แน่ใจว่ากระแสเงินสดที่ได้รับในวันนี้ถือว่ากันชน แต่ควรถือว่าพอใช้)
-> ความหมายระหว่างเงินสดทั้งไหลมันดูเหมือนว่ามี C THB1m -. THB140k = c. THB860k ค่าใช้จ่ายมากขึ้นของเงินสดน้อยลงใน.

โปรดชี้แจงอีกครั้งเมื่อเราพูดคุย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผมเข้าใจที่คุณถามฉันเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินของ thb4m ค่าใช้จ่าย ( ออกที่ C thb2.1m สำหรับชมพู่ และมาริโอ ซึ่งผมรู้ว่าเป็นสำคัญและเร่งด่วนมาก ) ผมจะคอยช่วยที่จะได้รับการปรับปรุงกระแสเงินสดก่อนอนุมัติเป็นเงินจำนวนมาก และมีความไม่แน่นอนอยู่ในกระแสเงินสดตำแหน่งของเบลในสัปดาห์ที่ผ่านมา .กรุณาแจ้งที่ผมบิตสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ชนิดของการปรับปรุงที่คุณต้องการ ความถูกต้องของกระแสเงินสดเกินเดือนธันวาคมจะไม่สูงเท่าที่เรามีความไม่แน่นอนมากล่วงหน้า ผมถามคุณถ้าออกของ thb4m ค่าใช้จ่ายที่จะอนุมัติ ถ้าเราสามารถจ่ายดาราชมพู่และมาริโอและเลื่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ( เช่น โปรกระจาย สร้อย . . . . . . . )ผมจะไม่รออีกต่อไป และรับสายโทรศัพท์จากซัพพลายเออร์ทุกวันเดียวไม่สนุกสำหรับผมและทีมงาน โปรดเข้าใจด้วย ผมไม่คิดว่ามันยุติธรรมกับซัพพลายเออร์และผู้ขายของเรา แม้เราไม่รับเงินจากกลิ่น มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับกระแสเงินสด1 ) ฉันสามารถโปรดได้รับบัญชีเงินฝากธนาคารของเบลเบลจาก 27 ต.ค. จนถึงตอนนี้ - > เงินสดในธนาคารของวันนี้หรือวันศุกร์จะเป็นหนึ่งที่เราเห็นในกระแสเงินสดในเซลล์ y4 หรือ Z4 ( ในสถานการณ์« Excel แท็บ ( 2 ) » ( เรามี thb7.5m บนบัญชีธนาคาร ? ) เราสามารถช่วยให้แน่ใจว่าได้โปรดกระแสเงินสดจะคืนดีกับธนาคารจนถึงตอนนี้จะส่งแยกอีเมล์ เราคืนดีกันแล้ว2 ) สินเชื่อ mpcc ( มันเขียน msof ควร mpcc ) ของ thb1.1m ( เซลล์ y51 ) และเงินกู้ของ hcphi C . thb1.1m ( เซลล์ y54 ) จะ่ได้รับเงินเมื่อเบล 2 กลิ่น จึงต้องเลื่อนออกไป เช่น ชําระเงินอื่น ๆและกับ Hera GRC / mpcc สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนโอเค จะทำซ้ำ3 ) รางวัลเงินกลิ่น : ยังคงเป็นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น ขณะที่เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 แล้ว เราสามารถเลื่อนการชำระเงินนี้วันที่ถูกต้องมากขึ้นและถูกต้องกว่ารูป ( ใกล้ 9.25 / 15m มั้ง ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ )ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ดังนั้นฉันคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บการเปลี่ยนแปลง ฉันควรใส่มันสำหรับสัปดาห์แรกของธันวาคม4 ) ในเซลล์ y19 ใน Excel »«สถานการณ์ 2 เม็ด เป็นเงินของสำนักงานให้เช่า พ.ย. ซึ่งควรจะจ่ายตามกลิ่นมั้ง ( ที่ผมไม่ได้เจอฉันคิดว่าค่าตอบแทนสำหรับใด ๆของ พ.ย. นี้เช่าเพียงต.ค. ใน Excel clearing_oct «แท็บ ( คืนดี ) »ผมจะตรวจสอบกับ K . อ้อ อีกครั้ง5 ) บัฟเฟอร์ : ฉันไม่เห็นบัฟเฟอร์แล้ว ควรมี thb1m บัฟเฟอร์ของโอเค ผมจะใส่มันกลับ6 ) - > กระแสเงินสดที่เบลจะสิ้นสุดในปลายเดือนมกราคมที่ C thb140k เงินสดตำแหน่ง ( จํานวน 2 ชำระกลิ่นยังต้องปรับปรุง )- > ถ้าเราเปรียบเทียบ กระแสเงินสดที่ได้รับล่าสุดจากเบล ( ยกเว้นหนึ่งจากเมื่อวานนี้ซึ่งไม่ถูกต้อง ) ชื่อ " 31102016_cut ปิด 2 ก.ย. ( 31-10-16 ) »ซึ่งเราได้รับในวันที่ 3 พ.ย. มี thb0 อัตรากระแสเงินสดที่ปลายมกราคม แต่กระแสเงินสด คือสมมติว่า thb1m บัฟเฟอร์ ( และผมไม่ได้ มั่นใจว่ากระแสเงินสดที่ได้รับในวันนี้ถือว่า บัฟเฟอร์ แต่ควรคิดว่าบาง )- > ความหมายระหว่างทั้งกระแสเงินสดที่ดูเหมือนว่ามี C . thb1m - thb140k = C thb860k เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายน้อย เงินสดในโปรดชี้แจงอีกครั้ง ตอนที่เราคุยกัน