When invoice data are received in a

When invoice data are received in an EDP system, an accounts payable clerk determines the account numbers to be charged and enters them at a terminal. If purchase orders include these account numbers, the system performs this step automatically by retrieving the account numbers from the computer file of purchase orders. The data are compared to the purchase order and receiving report. The common matching criterion on all documents is the purchase order number. Quantities, dollar amounts, due dates, terms, and unit prices are compared and reconciled. When in agreement, the cost data are entered into the accounts payable file (and listings in journal form are produced, as needed). Alternatively, payment can be made immediately by means of EDI or a computer-generated check. The receiving date are posted to materials subsidiary records. These postings and those for materials issuances are processed electronically to eliminate manual posting.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เมื่อรับข้อมูลใบแจ้งหนี้ในระบบแผนก EDP เจ้าหน้าที่บัญชีการกำหนดหมายเลขบัญชีที่จะเรียกเก็บ และป้อนไปที่เทอร์มินัลแบบ ถ้าใบสั่งซื้อมีหมายเลขบัญชีเหล่านี้ ระบบดำเนินการขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติ โดยการดึงข้อมูลหมายเลขบัญชีจากแฟ้มใบสั่งซื้อ มีการเปรียบเทียบข้อมูลการสั่งซื้อและรับรายงาน เงื่อนไขตรงกันร่วมกันบนเอกสารทั้งหมดมีหมายเลขใบสั่งซื้อ ปริมาณ ยอดเงินดอลลาร์ วัน ข้อตกลง และราคาต่อหน่วยเป็นการเปรียบเทียบ และการกระทบยอด เมื่อตกลง ข้อมูลต้นทุนเข้าบัญชีเจ้าหนี้แฟ้ม (และรายการในแบบฟอร์มสมุดรายวัน ผลิต ตาม) หรือ ชำระเงินได้ทันทีโดยใช้ EDI หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น วันรับสินค้าที่ลงในวัสดุบริษัทระเบียน ลงรายการบัญชีเหล่านี้และที่สำหรับวัสดุ issuances ประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์โค่นลงด้วยตนเอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เมื่อข้อมูลที่จะได้รับใบแจ้งหนี้ในระบบ EDP เสมียนเจ้าหนี้การกำหนดเลขที่บัญชีที่จะเรียกเก็บและเข้าสู่พวกเขาที่สถานี หากคำสั่งซื้อรวมถึงเลขที่บัญชีเหล่านี้ระบบการดำเนินการขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติโดยเรียกหมายเลขบัญชีจากไฟล์คอมพิวเตอร์ของคำสั่งซื้อ ข้อมูลจะถูกเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อและได้รับรายงาน เกณฑ์การจับคู่ร่วมกันในเอกสารทั้งหมดเป็นจำนวนการสั่งซื้อ ปริมาณจำนวนเงิน, วันครบกำหนดเงื่อนไขและราคาต่อหน่วยจะเปรียบเทียบและคืนดี เมื่ออยู่ในข้อตกลงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่มีการลงนามในบัญชีเจ้าหนี้แฟ้ม (และรายชื่อในรูปแบบวารสารที่มีการผลิตตามความจำเป็น) อีกวิธีหนึ่งคือการชำระเงินสามารถทำได้ทันทีโดยวิธีอีดีไอหรือการตรวจสอบคอมพิวเตอร์สร้าง วันที่ได้รับการโพสต์กับวัสดุที่ บริษัท ย่อยบันทึก การโพสต์เหล่านี้และผู้ที่สำหรับการออกวัสดุที่มีการประมวลผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการกำจัดคู่มือการโพสต์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เมื่อข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ได้รับในทางระบบ บัญชี เสมียน เจ้าหนี้กำหนดหมายเลขบัญชีที่จะถูกเรียกเก็บแล้วเข้าไปที่ terminal ถ้าสั่งซื้อรวมถึงหมายเลขบัญชีเหล่านี้ ระบบมีประสิทธิภาพขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติ โดยการดึงหมายเลขบัญชีจากคอมพิวเตอร์แฟ้มของคำสั่งซื้อ ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสั่งซื้อและรับรายงานทั่วไปที่ตรงกับเกณฑ์ในเอกสารทั้งหมดเป็นเลขที่ใบสั่งซื้อ ปริมาณเงินดอลลาร์วันที่ครบกําหนด เงื่อนไข และราคาต่อหน่วย เปรียบเทียบ และปรองดองกัน เมื่อในสัญญา , ข้อมูลต้นทุนจะเข้าสู่บัญชีเจ้าหนี้ ( ไฟล์และรูปแบบรายการในวารสารที่ผลิตได้ตามต้องการ ) อีกวิธีหนึ่งคือ การชำระเงินได้ทันที โดยวิธีการแก้ไขหรือตรวจสอบสร้าง .รับวันที่มีการโพสต์บันทึกวัตถุดิบ . โพสต์เหล่านี้และผู้ที่ให้ข่าววัสดุการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขจัดการลงรายการบัญชีด้วยตนเอง