4. The Payment Process (a) Invoice

4. The Payment Process
(a) Invoice Authorisation
Invoices go directly to the Toontown offices. The reception staff matches the invoices to the yellow copy of the order. Any problems are referred to Daphne for resolution. There are very few occasions where invoices are sent directly to order council sites. If they are they forwarded to Toontown.
The Invoice and attached order are then sent to the ordering person for coding and signing to signify that the goods have been received and invoice details are correct. The invoice is counter signed by the manager of the ordering person as authorization for payment where the person does not have delegated authority.
Invoices are returned to Daphne and Velma who check that the ordering person and appropriate manager have signed the invoice. Daphne does not have a copy of the current delegation but says she is aware of the delegations various staff have. The check focusses on staff with smaller limits as these are the ones more likely to exceed their limit.
Daphne and Velma perform no check of coding to ensure that costs have been put into the appropriate expenditures codes but will query and coding that looks unusual. The system will however not accept invalid codes. It is the responsibility of the ordering officer and the authorizing manager to ensure that invoices are correctly coded.
It is also the responsibility of the authorizing person to check the invoice details but Daphne and Velma will check add a handwritten invoice or any that loo unusual. They will also check the total per invoice agrees to the amounts allocated to various codes by the authorizing person.
Management receives monthly financial reports that include a status report of cost codes to budget. It the manager believes there has been an error in coding they can get detailed printout from the system that shows the individual invoices put to each expenditure code.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

4. การชำระเงิน (ก) หนี้อนุมัติ ใบแจ้งหนี้ไปสู่สำนักงาน Toontown พนักงานต้อนรับตรงกับใบแจ้งหนี้ไปยังสำเนาสีเหลืองของใบสั่ง ปัญหาใด ๆ จะเรียกว่าดาฟเน่ความละเอียด มีโอกาสน้อยมากที่ส่งใบแจ้งหนี้โดยตรงเพื่อสั่งซื้อเว็บไซต์สภา หาก พวกเขาถูกส่งไป Toontown ใบแจ้งหนี้และใบสั่งที่แนบแล้วส่งไปยังบุคคลที่สั่งซื้อสำหรับการเขียนโค้ด และลงนามเพื่อบ่งว่า ได้รับสินค้า และรายละเอียดใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ใบแจ้งหนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่ลงนาม โดยผู้จัดการของผู้สั่งซื้อเป็นการตรวจสอบการชำระเงินที่ผู้มีอำนาจมอบหมาย ใบแจ้งหนี้จะส่งกลับไปดาฟเน่และลูกโป่งที่ตรวจสอบว่าลำดับบุคคลและผู้จัดการที่เหมาะสมได้ลงใบแจ้งหนี้ ควยไม่มีสำเนาของการมอบหมายปัจจุบัน แต่บอกว่า เธอทราบถึงการมอบหมายต่าง ๆ มี การตรวจสอบมะใช้สมาธิพนักงานข้อจำกัดขนาดเล็กเหล่านี้เป็นคนที่น่าจะเกินขีดจำกัดของพวกเขา ดาฟเน่และลูกโป่งทำการตรวจสอบไม่มีการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่า ใส่รหัสเหมาะสมค่าใช้จ่ายต้นทุน แต่จะสอบถาม และการเขียนโค้ดที่มีลักษณะผิดปกติ ระบบจะอย่างไรก็ตามไม่ยอมรับรหัสที่ไม่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่สั่งซื้อและการจัดการ authorizing เพื่อให้แน่ใจว่า ใบแจ้งหนี้บันทึกถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของบุคคลในการตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้แต่ดาฟเน่ authorizing และลูกโป่งจะตรวจสอบเพิ่มใบแจ้งหนี้การเขียนด้วยลายมือหรือมีลูที่ผิดปกติ พวกเขาจะตรวจสอบยอดรวมต่อใบแจ้งหนี้ยอดเงินที่ปันส่วนไปยังรหัสต่าง ๆ โดยบุคคล authorizing ตกลง บริหารได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีรายงานสถานะของรหัสต้นทุนงบประมาณ มันจัดการเชื่อว่า มีข้อผิดพลาดในการเข้ารหัสพวกเขาสามารถได้รับรายละเอียดงานพิมพ์จากระบบที่แสดงแต่ละคนนำใบแจ้งหนี้แต่ละรหัสรายจ่าย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

4. ดำเนินการชำระเงิน
(ก) ใบแจ้งหนี้การอนุมัติ
ใบแจ้งหนี้ไปโดยตรงไปยังสำนักงาน Toontown พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าตรงกับใบแจ้งหนี้สำเนาสีเหลืองของการสั่งซื้อ ปัญหาใด ๆ จะเรียกว่า Daphne สำหรับการแก้ปัญหา มีโอกาสน้อยมากที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยตรงที่จะสั่งซื้อเว็บไซต์สภามี หากพวกเขาเป็นพวกเขาส่งต่อไปยัง Toontown.
ใบแจ้งหนี้และคำสั่งที่แนบมาจะถูกส่งไปให้กับบุคคลการสั่งซื้อสำหรับการเข้ารหัสและการลงนามที่มีความหมายว่าสินค้าที่ได้รับใบแจ้งหนี้และรายละเอียดที่ถูกต้อง ใบแจ้งหนี้จะมีการลงนามโดยผู้จัดการเคาน์เตอร์ของผู้สั่งซื้อเป็นสิทธิ์สำหรับการชำระเงินที่บุคคลไม่ได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ได้.
ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งกลับไปยังและแดฟนีเวลที่ตรวจสอบว่าคนที่สั่งซื้อและผู้จัดการที่เหมาะสมได้ลงนามในใบแจ้งหนี้ Daphne ไม่ได้มีสำเนาของคณะผู้แทนในปัจจุบัน แต่เธอบอกว่าเธอตระหนักถึงของคณะผู้แทนพนักงานต่างๆมี เน้นการตรวจสอบเกี่ยวกับพนักงานกับข้อ จำกัด ที่มีขนาดเล็กเหล่านี้เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเกินขีด จำกัด ของพวกเขา.
Daphne และ Velma ดำเนินการตรวจสอบของการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการใส่ลงไปในรหัสค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม แต่จะสอบถามและการเข้ารหัสที่มีลักษณะผิดปกติ ระบบจะไม่ยอมรับ แต่รหัสไม่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การสั่งซื้อและผู้จัดการอำนาจเพื่อให้มั่นใจว่าใบแจ้งหนี้ที่จะเขียนได้อย่างถูกต้อง.
นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ให้อำนาจในการตรวจสอบรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ แต่ Daphne และ Velma จะตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพิ่มที่เขียนด้วยลายมือหรือใด ๆ ที่ผิดปกติ Loo พวกเขายังจะตรวจสอบใบแจ้งหนี้รวมต่อตกลงที่จะเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรให้กับรหัสต่างๆโดยบุคคลอำนาจ.
การบริหารจัดการที่ได้รับรายงานทางการเงินรายเดือนที่มีการรายงานสถานะของรหัสงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ IT Manager เชื่อว่ามีการผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาจะได้รับงานพิมพ์รายละเอียดจากระบบที่แสดงให้เห็นใบแจ้งหนี้ของแต่ละบุคคลที่จะใส่รหัสค่าใช้จ่ายในแต่ละ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

4 . ขั้นตอนการชำระเงิน( ก ) การอนุมัติใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ไปตูนทาวน์สํานักงาน พนักงานแผนกต้อนรับ ตรงกับใบแจ้งหนี้เพื่อคัดลอกสีเหลืองของการสั่งซื้อ ปัญหาใด ๆที่ถูกอ้างถึง แดฟนี่ย์ เพื่อความละเอียด มีโอกาสน้อยมากที่ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยตรงไปยังสั่งซื้อเว็บไซต์สภา ถ้าพวกเขามีพวกเขาส่งต่อให้ตูนทาวน์ .ใบแจ้งหนี้และแนบใบสั่งซื้อจะถูกส่งไปการสั่งซื้อสำหรับการเข้ารหัสและลงนามเพื่อบ่งบอกว่าสินค้าที่ได้รับและรายละเอียดใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ใบแจ้งหนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่ลงนามโดยผู้จัดการของการสั่งซื้อการชำระเงินที่คนเป็นบุคคลที่ไม่ได้มอบหมายอำนาจใบแจ้งหนี้จะถูกส่งกลับไปยัง Daphne และเวลม่าที่ตรวจสอบการสั่งซื้อบุคคลและผู้จัดการที่เหมาะสมได้ลงนามในใบแจ้งหนี้ แดฟนี่ย์ไม่ได้มีสำเนาของตัวแทนในปัจจุบัน แต่บอกว่าเป็นตระหนักถึงความร่วมมือต่าง ๆ เจ้าหน้าที่มี ตรวจสอบ focusses พนักงานเล็ก จำกัด เหล่านี้เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเกินขีด จำกัด ของพวกเขาเดฟเน่ และ เวลม่า การไม่ตรวจสอบการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายจะถูกใส่เข้าไปในที่เหมาะสม ค่าใช้จ่าย แต่จะสอบถามรหัสและรหัสที่มีลักษณะผิดปกติ ระบบจะไม่รับ แต่รหัสไม่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของ สั่งให้เจ้าหน้าที่และผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่า ใบแจ้งหนี้จะถูกเขียนมันเป็นความรับผิดชอบของบุคคลให้ตรวจสอบใบแจ้งรายละเอียด แต่เดฟเน่ และ เวลม่า จะตรวจสอบเพิ่มใบแจ้งหนี้หรือเขียนด้วยลายมือที่ห้องน้ำปกติ พวกเขาก็จะตรวจสอบทั้งหมด ต่อใบแจ้งหนี้ยินยอมปริมาณการจัดสรรรหัสต่าง ๆ โดยให้คนการจัดการได้รับรายเดือนรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงรายงานของรหัสค่าใช้จ่ายงบประมาณ มันผู้จัดการเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมที่พวกเขาสามารถได้รับรายละเอียดของภาพที่ได้จากระบบที่แสดงในใบแจ้งหนี้แต่ละใส่แต่ละค่าใช้จ่ายรหัส