11A PROCEDURE Cash receipts on gues

11A PROCEDURE
Cash receipts on guest check-out:
1) Cash received as payment by the applicable folio.
2) An official receipt must be generated by using the payment function in opera PMS cashiering. The hotel folio is acceptable.
3) The folio must have a full description of the payment in the “Supplement” field.
4) If the server is down, a manual receipt must be completed, the duplicate copy together with shift closing report must be sent to income audit and the cash must be dropped at the end of the employee’s shift in accordance with the LSOP on cashiering.
Cheques received via mail:
1) The LSOP No. 14 Mail and courier requires requires that a mail received log should be prepared that would list down details concerning drawer, cheque number, bank and amount. This log must be prepared by the income auditor before 11am daily.
2) An Official receipts summary should then be prepared by the income auditor and verified by the assistant of head of accounting department or accountant. A copy should then be given to the credit manager / Officer to ensure that the amounts are correctly allocated to the respective A/R accounts. Guest reservations, function deposits or general ledger. Each payment will be verifie to an existing receivable account. The account will be posted as of the date the payment has been received. If the payments is partial, the client will be contacted immediately to determine how the payment is to be applied. If the payment is an overpayment or duplicate payment, the account will be posted to reflect the credit balance and the maker should be contacted to determine the disposition of the overpayment.
3) The actual city ledger deposit total will be verified to the payment postings in the system. Daily posting within the opera affects the current day’s balancing totals within the night audit final report. Therefore, payment which are received and deposited each day with the credit manager / officer must be posted in the system the same day to assure proper balancing.
4) The credit Manager /Officer must then post the total value of the cheques to city ledger payments.
5) It is very important that amounts paid are correctly matched to the outstanding invoices otherwise the system will result in unapplied credits which will distort the aging summary (I.e. the debtor account may have a credit balance in 30 days and a corresponding debit balance in 90 days). If a payment is received and an account cannot be located, the money should be temporarily posted to a clearing receivable account and the client should be contacted immediately to determine the proper account for these funds.
6) The credit manager/officer must resolve all unapplied credit by contacting the drawer to determine what the cheque payments are for. When clearing credit balances from the accounts receivable aging, whether arising from overpayment or non –utilization of advance deposits, every effort must be made to locate the proper recipient. In the unusual circumstance where this cannot be accomplished, after six months, the remaining credit balance should be recognized as miscellaneous income in rentel and other income in the P&L.
7) Cancellation fees or forfeited deposits from group or catering clients are also to be recorded as miscellaneous income in the other income department unless they are the result of insufficient time notification from the client and the catering department incurred costs. In these cases, a portion of the forfeiture may be recorded as miscellaneous income in the catering department.
8) Returned cheques:
a) The bank will return the cheque directly to the hotel if it does not clear.
b) The credit manager / officer will contact the guest to request that a new cheque be issued as replacement to the returned cheque. The returned cheque must be retaiaed so that it can be exchanged with the new cheque issued by the guest.
c) The credit manager/officer must prepare a separate A/R batch of the returned cheques for payment records and reference.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระบวนการ 11A เงินสดรับจากผู้เข้าพักเช็คอิน:1) รับการชำระเงินใบแจ้งรายการใช้เงิน 2) ใบต้องสร้าง โดยใช้ฟังก์ชันการชำระเงินในโอเปร่า PMS cashiering ทำให้ ใบแจ้งรายการโรงแรมเป็นที่ยอมรับ3 โฟลิโอ)ต้องมีคำอธิบายทั้งหมดของการชำระเงินในฟิลด์ "อาหารเสริม"4) ถ้าเซิร์ฟเวอร์ลง ต้องดำเนินการรับสินค้าด้วยตนเอง การคัดลอกซ้ำร่วมกับกะปิดรายงานต้องถูกส่งไปตรวจสอบรายได้ และเงินสดที่ต้องลดลงเมื่อสิ้นสุดกะของพนักงานตาม LSOP บน cashiering ทำให้เช็คที่ได้รับทางไปรษณีย์:1) LSOP หมายเลข 14 จดหมายและพัสดุต้องต้องว่า จดหมายที่ได้รับล็อกควรเตรียมที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับลิ้นชัก หมายเลขเช็ค ธนาคาร และยอดเงินรายการ แฟ้มบันทึกนี้ต้องจัดทำ โดยผู้ตรวจสอบรายได้ก่อน 11 น.ทุกวัน2) การสรุปใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการแล้วควรจัดทำ โดยผู้ตรวจสอบรายได้ และยืนยัน โดยผู้ช่วยของหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือนักบัญชี จากนั้นควรได้รับสำเนาการจัดการสินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เพื่อให้แน่ใจว่า จำนวนเงินอย่างถูกต้องถูกปันส่วนไปบัญชี a/r เกี่ยวข้อง จองที่พัก ฟังก์ชันเงินฝาก หรือบัญชีแยกประเภททั่วไป แต่ละงวดจะ verifie การบัญชีลูกหนี้ที่มีอยู่ บัญชีจะลงรายการบัญชี ณวันที่ได้รับการชำระเงิน ถ้าการชำระเงินเป็นบางส่วน ไคลเอนต์จะถูกติดต่อทันทีเพื่อตรวจสอบวิธีการชำระเงินจะใช้ หากการชำระเงินเป็นการชำระมากเกินหรือการชำระเงินที่ซ้ำกัน จะถูกลงรายการบัญชีเพื่อแสดงยอดดุลเครดิต และผู้ผลิตควรได้รับการติดต่อเพื่อตรวจสอบการจัดการการชำระเงินเกิน3) การฝากเงินบัญชีแยกประเภทจริงเมืองรวมจะตรวจสอบการลงรายการบัญชีการชำระเงินในระบบ วันที่ลงรายการบัญชีภายในโอเปร่ามีผลต่อวันปัจจุบันดุลผลรวมในรายงานตรวจสอบคืน ดังนั้น การชำระเงินที่รับ และนำฝากแต่ละวันผู้จัดการสินเชื่อ / เจ้าหน้าที่ต้องลงรายการบัญชีในระบบวันเดียวกันเพื่อให้เหมาะสมสมดุล4) เครดิต /Officer ผู้จัดการแล้วต้องลงรายการบัญชีมูลค่าเช็คกับเมืองบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน 5) มันเป็นสิ่งสำคัญมากว่า เงินที่จ่ายถูกต้องตรงกับโดดเด่นใบมิฉะนั้นระบบจะส่งผลให้เครดิตไม่ได้ใช้ซึ่งจะทำให้ริ้วรอยสรุป (เช่นบัญชีลูกหนี้อาจมีดุลเครดิตใน 30 วันและมีดุลเดบิตที่สอดคล้องกันใน 90 วัน) ถ้าได้รับการชำระเงิน และบัญชีหรือไม่ เงินควรถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีชั่วคราว และลูกค้าควรติดต่อทันทีเพื่อกำหนดบัญชีเหมาะสมสำหรับเงินเหล่านี้ 6) การจัดการสินเชื่อ/เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขเครดิตแอพพลิเคชันทั้งหมดลิ้นชักเพื่อกำหนดจ่ายเช็คที่มีการติดต่อโดย เมื่อล้างหนี้ยอดดุลจากบัญชีลูกหนี้อายุ ว่าเกิด จากการชำระมากเกิน หรือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเงินฝากล่วงหน้า ความสะดวกต้องทำเพื่อค้นหาผู้ที่เหมาะสมนั้น ในสถานการณ์ปกติที่นี้ไม่สามารถทำได้ หลังจากหกเดือน ยอดเครดิตคงเหลือควรรับรู้เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดในเรนเทลและอื่น ๆ ใน P & l7) ค่ายกเลิกหรือริบเงินฝากจากกลุ่มหรือการจัดเลี้ยงลูกค้าจะบันทึกเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดในแผนกรายได้อื่น ๆ เว้นแต่จะเป็นผลการแจ้งเตือนจากไคลเอนต์และฝ่ายจัดเลี้ยงจ่ายค่าเวลาไม่เพียงพอ ในกรณีเหล่านี้ ส่วนของเปอร์อาจบันทึกเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดในฝ่ายจัดเลี้ยง8) เช็คคืน:) ธนาคารผู้จะกลับเช็คกับโรงแรมโดยตรงหากไม่ชัดเจน ข) การจัดการสินเชื่อ / เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้เข้าพักเพื่อขอให้ ออกเช็คใหม่แทนการเช็คคืน เช็คคืนต้อง retaiaed เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนกับเช็คใหม่ที่ออก โดยผู้เข้าพักc) เครดิตผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ที่ต้องจัดเตรียมชุด a/r แยกเช็คส่งคืนเรกคอร์ดการชำระเงินและอ้างอิง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

11A วิธี
ใบเสร็จรับเงินเงินสดของผู้เข้าพักเช็คเอาท์:
1) เงินสดรับชำระเงินโดยยกบังคับ.
2) ใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการต้องถูกสร้างขึ้นโดยใช้ฟังก์ชั่นการชำระเงินในโอเปร่า PMS cashiering ยกโรงแรมที่เป็นที่ยอมรับ.
3) ยกต้องมีคำอธิบายแบบเต็มของการชำระเงินในฟิลด์ "เสริม".
4) ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่จะลงใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองจะต้องเสร็จสิ้นการสำเนาควบคู่กับรายงานการปิดการเปลี่ยนแปลงจะต้อง . ส่งไปตรวจสอบรายได้และเงินจะต้องมีการปรับตัวลดลงในตอนท้ายของการเปลี่ยนแปลงของพนักงานให้สอดคล้องกับ LSOP บน cashiering ที่
เช็คได้รับผ่านทาง mail:
1) LSOP ฉบับที่ 14 Mail และจัดส่งต้องกำหนดว่าจดหมายที่ได้รับเข้าสู่ระบบควรจะเตรียม ที่จะลงรายการรายละเอียดเกี่ยวกับลิ้นชักตรวจสอบหมายเลขธนาคารและจำนวนเงิน บันทึกนี้จะต้องมีการจัดทำขึ้นโดยผู้สอบบัญชีรายได้ก่อน 11:00 ทุกวัน.
2) สรุปใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการแล้วควรจะเตรียมโดยผู้สอบบัญชีรายได้และตรวจสอบโดยผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีหรือบัญชี สำเนาแล้วควรจะให้กับผู้จัดการเครดิต / เจ้าหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้องตามลำดับบัญชี A / R จองพัก, เงินฝากฟังก์ชันหรือบัญชีแยกประเภททั่วไป แต่ละคนจะได้รับการชำระเงิน verifie กับบัญชีลูกหนี้ที่มีอยู่ บัญชีจะถูกโพสต์เป็นวันที่ชำระเงินที่ได้รับ หากการชำระเงินเป็นบางส่วนลูกค้าจะได้รับการติดต่อทันทีเพื่อกำหนดวิธีการชำระเงินที่จะนำมาใช้ หากการชำระเงินเป็นค่าจ้างหรือซ้ำการชำระเงินบัญชีจะถูกโพสต์เพื่อให้สะท้อนถึงยอดเงินคงเหลือและเครื่องชงควรได้รับการติดต่อเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายของค่าจ้างที่.
3) เมืองบัญชีแยกประเภทเงินฝากทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้การโพสต์การชำระเงินใน ระบบ. โพสต์รายวันในโอเปร่ามีผลกระทบต่อวันปัจจุบันของผลรวมสมดุลภายในรายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้ายคืน ดังนั้นการชำระเงินที่ได้รับและฝากในแต่ละวันกับผู้จัดการเครดิต / เจ้าหน้าที่ต้องโพสต์ในระบบในวันเดียวกันเพื่อให้มั่นใจสมดุลที่เหมาะสม.
4) ผู้จัดการเครดิต / เจ้าหน้าที่แล้วต้องโพสต์มูลค่ารวมของการตรวจสอบการชำระเงินบัญชีแยกประเภทเมือง .
5) มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จำนวนเงินที่จ่ายจะถูกจับคู่อย่างถูกต้องกับใบแจ้งหนี้ค้างมิฉะนั้นระบบจะส่งผลให้สินเชื่อที่ยังไม่มีผลซึ่งจะบิดเบือนข้อมูลอย่างย่อริ้วรอย (IE บัญชีลูกหนี้อาจมียอดเงินคงเหลือใน 30 วันและยอดคงเหลือด้านเดบิตที่สอดคล้องกันใน 90 วัน) หากการชำระเงินจะได้รับและบัญชีไม่สามารถตั้งเงินที่ควรจะโพสต์ชั่วคราวเพื่อล้างบัญชีลูกหนี้และลูกค้าควรได้รับการติดต่อทันทีเพื่อตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมสำหรับกองทุนเหล่านี้.
6) ผู้จัดการเครดิต / เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขที่ยังไม่มีผลทั้งหมด เครดิตโดยการติดต่อลิ้นชักเพื่อตรวจสอบสิ่งชำระเงินตรวจสอบมีการ เมื่อล้างยอดคงเหลือสินเชื่อจากลูกหนี้ริ้วรอยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการ -utilization ค่าจ้างหรือไม่ของเงินฝากล่วงหน้าทุกความพยายามที่จะต้องทำเพื่อหาผู้รับที่เหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผิดปกติที่นี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จหลังจากหกเดือน บริษัท ฯ มียอดสินเชื่อที่เหลือควรจะรับรู้เป็นรายได้เบ็ดเตล็ด rentel และรายได้อื่นใน P & L.
7) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเงินฝากจากกลุ่มหรือการจัดเลี้ยงลูกค้ายังจะได้รับการบันทึกไว้ริบ เป็นรายได้อื่น ๆ ในแผนกรายได้อื่น ๆ จนกว่าพวกเขาจะเป็นผลมาจากการแจ้งเตือนเวลาไม่เพียงพอจากลูกค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแผนกจัดเลี้ยงที่ ในกรณีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับอาจจะบันทึกเป็นรายได้อื่น ๆ ในแผนกจัดเลี้ยง.
8) กลับมาตรวจสอบ:
ก) ธนาคารจะกลับมาตรวจสอบกับทางโรงแรมโดยตรงถ้ามันไม่ได้ชัดเจน.
ข) ผู้จัดการเครดิต / เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าพักจะติดต่อเพื่อขอให้ตรวจสอบใหม่จะออกแทนการตรวจสอบกลับ การตรวจสอบจะต้องกลับ retaiaed เพื่อที่จะสามารถนำไปแลกกับการตรวจสอบใหม่ที่ออกโดยผู้เข้าพัก.
ค) ผู้จัดการเครดิต / เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมแยกชุด R / เช็คคืนสำหรับบันทึกการชำระเงินและการอ้างอิง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขั้นตอนที่ 11 น.เงินสดรับในแบบแขก1 ) เงินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทน โดยยกได้2 ) ใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้เงินใน Opera PMS cashiering . โรงแรม - เป็นที่ยอมรับ3 ) ยกต้องมีรายละเอียดของการชำระเงินใน " เสริม " สนาม4 ) ถ้าเซิร์ฟเวอร์ลง ใบเสร็จ คู่มือ ต้องสมบูรณ์ สําเนา พร้อมทั้งรายงานการปิดกะต้องส่งไปตรวจสอบรายได้และเงินต้องลดลงในตอนท้ายของพนักงานกะให้สอดคล้องกับ lsop บน cashiering .เช็คที่ได้รับผ่านทางอีเมล :1 ) lsop หมายเลข 14 และจดหมาย Courier ต้องใช้จดหมายรับเข้าสู่ระบบควรเตรียมที่จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลงลิ้นชัก , เช็คเบอร์ , ธนาคารและจำนวนเงิน บันทึกนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยรายได้ของผู้สอบบัญชีก่อน 11 : 00 ทุกวัน2 ) สรุปใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการแล้วควรจะเตรียมไว้ โดยรายได้ของผู้สอบบัญชี โดยการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี หรือ พนักงานบัญชี คัดลอกแล้วควรจะให้ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินที่ถูกต้องจัดสรรให้แต่ละบัญชี A / R . การจองห้องพัก เงินฝาก ฟังก์ชัน หรือ บัญชีแยกประเภททั่วไป แต่ละการชำระเงินจะ verifie บัญชีลูกหนี้ที่มีอยู่ บัญชีจะประกาศ ณ วันที่ชำระเงินที่ได้รับ ถ้าเงินเป็นบางส่วน , ลูกค้าจะได้รับการติดต่อทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเงินที่จะใช้ ถ้าจ่ายเป็นค่าจ้าง หรือสำเนาการชำระเงิน บัญชี จะโพสต์ให้เครดิตความสมดุลและผู้ผลิตควรติดต่อเพื่อตรวจสอบการจัดการการ .3 ) บัญชีแยกประเภทเงินฝากรวมเมืองจริงจะตรวจสอบการชำระเงินการโพสต์ในระบบ ทุกวัน โพสต์ ภายใน โอเปร่า มีผลต่อสมดุลของวันที่ปัจจุบันในคืนสุดท้ายของผลรวมตรวจสอบรายงาน ดังนั้น เงินที่ได้รับในแต่ละวัน และฝากไว้กับผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อต้องถูกลงรายการบัญชีในระบบเดียวกันวันประกันที่เหมาะสมสมดุล4 ) ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อต้องประกาศมูลค่าของเช็คเมืองแยกประเภทการชำระเงิน5 ) ที่สำคัญมากๆ ก็คือ จำนวนเงินถูกต้องตรงกับใบแจ้งหนี้ค้าง มิฉะนั้นระบบจะส่งผลใน unapplied หน่วยกิตซึ่งจะบิดเบือนการสรุป ( เช่นลูกหนี้บัญชีอาจจะมีวงเงินใน 30 วัน และยอดดุลเดบิตที่สอดคล้องกันใน 90 วัน ) หากการชำระเงินจะได้รับและบัญชีไม่สามารถอยู่ เงินที่ควรจะโพสต์ชั่วคราวเพื่อล้างลูกหนี้ และลูกค้าควรติดต่อทันทีเพื่อตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมสำหรับเงินเหล่านี้6 ) ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อต้องแก้ปัญหาทั้งหมด unapplied เครดิต โดยติดต่อลิ้นชักเพื่อตรวจสอบว่าเช็คเงินที่มีอยู่สำหรับ เมื่อล้างยอดดุลเครดิตจากบัญชีลูกหนี้อายุ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากค่าจ้างหรือไม่ และการใช้ของเงินฝากล่วงหน้าทุกความพยายามจะทำเพื่อค้นหาผู้ที่เหมาะสม ในสถานการณ์ที่ผิดปกติที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จ หลังจาก 6 เดือน เหลือวงเงินควรจะรับรู้เป็นรายได้เบ็ดเตล็ด ใน rentel และรายได้อื่น ๆ ใน P & L7 ) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือริบเงินจากกลุ่มหรือจัดเลี้ยงลูกค้าจะถูกบันทึกไว้เป็นรายได้เบ็ดเตล็ด ในแผนกรายได้อื่น นอกจากผลของการแจ้งเตือนเวลาที่ไม่เพียงพอจากลูกค้าและจัดเลี้ยงแผนกที่เกิดค่าใช้จ่าย ในกรณีเหล่านี้ บางส่วนของยาเสพติดอาจถูกบันทึกเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด ในการจัดเลี้ยงแผนก8 ) ปริมาณเช็คคืน :) ธนาคารจะคืนเช็คที่โรงแรมโดยตรง ถ้ามันไม่เคลียร์ข ) ผู้จัดการสินเชื่อ / เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้เข้าพักจะขอให้เช็คใหม่จะออกแทนให้กลับมาเช็ค ต้องกลับไปเช็ค retaiaed เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนกับใหม่ เช็คที่ออกโดยแขกc ) ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อต้องเตรียมแยก / r ชุดของเช็คคืนบันทึกการชำระเงินและการอ้างอิง