Cash EquivalentsThe Company classif

Cash Equivalents
The Company classifies all highly liquid investments with stated maturities of three months or less from date of purchase
as cash equivalents and all highly liquid investments with stated maturities of greater than three months from the date of
purchase as current marketable securities. The Company has a policy of making investments only with commercial
institutions that have at least an “A” (or equivalent) credit rating. The Company invests its cash primarily in reverse
repurchase agreements (RRAs), government securities and obligations, corporate debt securities and money market
funds.
RRAs are collateralized by deposits in the form of ‘Government Securities and Obligations’ for an amount not less than
102% of their value. The Company does not record an asset or liability as the Company is not permitted to sell or
repledge the associated collateral. The Company has a policy that the collateral has at least an A (or equivalent) credit
rating. The Company utilizes a third party custodian to manage the exchange of funds and ensure that collateral received is
maintained at 102% of the value of the RRAs on a daily basis. RRAs with stated maturities of greater than three months
from the date of purchase are classified as marketable securities.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เทียบเท่าเงินสดบริษัทแบ่งประเภททั้งหมดของเหลวสูงลงทุนกับระบุครบกำหนดสามเดือน หรือน้อยกว่าจากวันซื้อเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของเหลวสูงลงทุน ด้วยครบกำหนดที่ระบุไว้ของมากกว่าสามเดือนจากวันซื้อเป็นหลักทรัพย์ marketable ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนเท่ากับพาณิชย์สถาบันที่มีน้อยเป็น "A" (หรือเทียบเท่า) อันดับเครดิต บริษัทลงทุนเป็นเงินสดเป็นหลักในการย้อนกลับปรับข้อตกลง (RRAs), หลักทรัพย์รัฐบาล และข้อผูกมัด ตราของบริษัท และตลาดเงินกองทุนRRAs จะ collateralized โดยเงินฝากในรูปแบบของ 'หลักทรัพย์รัฐบาลและพันธกรณี' เป็นระยะไม่น้อยกว่า102% ของค่าของพวกเขา บริษัทไม่บันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินบริษัทไม่สามารถขาย หรือrepledge หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีนโยบายหลักประกันมีน้อยเป็น A (หรือเทียบเท่า) เครดิตการจัดอันดับ บริษัทใช้มารดาของบุคคลที่สามเพื่อจัดการการแลกเปลี่ยนเงิน และมั่นใจว่า ได้รับหลักประกันรักษาที่ 102% มูลค่าของ RRAs ประจำวัน RRAs กับครบกำหนดที่ระบุไว้ของมากกว่าสามเดือนจากวันซื้อจะแบ่งเป็นทรัพย์ marketable

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายการเทียบเท่าเงินสดของ บริษัท ฯ จัดประเภทเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องทั้งหมดสูงซึ่งมีอายุตามที่ระบุไว้ในสามเดือนนับจากวันที่ซื้อเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุที่ระบุไว้ของมากขึ้นกว่าสามเดือนนับจากวันที่ซื้อเป็นหลักทรัพย์ของตลาดในปัจจุบัน บริษัท ฯ มีนโยบายในการทำเฉพาะกับการลงทุนในเชิงพาณิชย์สถาบันที่มีอย่างน้อย"เป็น" (หรือเทียบเท่า) การจัดอันดับเครดิต บริษัท ลงทุนเงินสดเป็นหลักในการย้อนกลับมีสัญญาซื้อคืน(RRAS) หลักทรัพย์ของรัฐบาลและภาระผูกพันตราสารหนี้ของ บริษัท และตลาดเงินเงิน. RRAS ค้ำประกันโดยเงินฝากในรูปแบบของ 'รัฐบาลหลักทรัพย์และภาระผูกพัน' สำหรับจำนวนเงินไม่น้อยกว่า102% ของค่าของพวกเขา บริษัท ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินนั้นเนื่องจาก บริษัท ฯ ไม่ได้รับอนุญาตที่จะขายหรือrepledge หลักประกันที่เกี่ยวข้อง บริษัท ฯ มีนโยบายที่มีหลักประกันอย่างน้อย A (หรือเทียบเท่า) เครดิตคะแนน บริษัท ใช้ผู้รับฝากทรัพย์สินของบุคคลที่สามในการจัดการการแลกเปลี่ยนของเงินทุนและให้แน่ใจว่าหลักประกันที่ได้รับจะถูกเก็บรักษาไว้ที่102% ของมูลค่าของ RRAS ที่ในชีวิตประจำวัน RRAS กับที่ระบุไว้มีอายุมากขึ้นกว่าสามเดือนนับจากวันที่ซื้อถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทจัดการลงทุนสภาพคล่องสูงด้วยระบุระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า จากวันที่ซื้อ
เป็นเงินสดและสภาพคล่องสูง ส่วนการลงทุนกับระบุระยะเวลามากกว่าสามเดือนนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการลงทุนเฉพาะกับพาณิชย์
สถาบัน ที่ อย่างน้อยต้องมี " หนึ่ง " ( หรือเทียบเท่า ) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทลงทุนเงินสดหลักในข้อตกลงซื้อคืนกลับ
( rras ) หลักทรัพย์รัฐบาล และหนี้ ตราสารหนี้ของบริษัทและกองทุนเงินตลาด
.
rras เป็น collateralized โดยเงินฝากในรูปแบบของ ' หน้าที่ ' และรัฐบาลหลักทรัพย์เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า
102 % ของค่าของพวกเขาบริษัท ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินที่บริษัทไม่อนุญาตให้ขายหรือ
repledge มีหลักประกัน บริษัทมีนโยบายให้หลักประกันมีอย่างน้อยหนึ่ง ( หรือเทียบเท่า ) เครดิต
คะแนน บริษัท ใช้บุคคลที่สามในการจัดการการแลกเปลี่ยนของเงินทุนและให้แน่ใจว่าได้รับ
หลักประกันยังคงที่ 102 % ของมูลค่าของ rras ในแต่ละวัน rras พร้อมระบุระยะเวลามากกว่าสามเดือน
จากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด