We are in the position of tight cas

We are in the position of tight cash flow so we need to carefully manage our cash balance.
1.       Next week will pay local supplier only amount which already process, AUNDE and EOT value date 15/9. Cash transfer from USD to THB is needing, please process ASAP.
2.       Overseas payment will pay as enclosed file, AUD amount will pay all, EUR will pay all but USD will pay only 960kUSD. I selected vendors to pay next week 16/9, 18/9 and 25/9 as attachment. Advance payment will pay only if really need otherwise delay to 25/9.
3.       Transfer money from Bay to Citibank of 5-8mThb if need to pay supplier.
4.       No any payment which is not on the schedule to process until we get enough cash.
5.       Keep close monitoring cash inflow from receivable, we should get all money as per schedule. If there is any problem, please urgently inform.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราอยู่ในตำแหน่งของกระแสเงินสดแน่นดังนั้นเราต้องจัดการอย่างรอบคอบดุลเงินสดของเรา 1 สัปดาห์ที่ต่อไปจะจ่ายยอดเฉพาะซัพพลายเออร์ท้องถิ่นซึ่งได้ประมวลผล เก็บค่า AUNDE และ EOT วัน 15/9 โอนเงินดอลล่าร์บาทถูกต้อง กรุณาดำเนินการโดยเร็ว 2. ต่างประเทศชำระเงินจะชำระเป็นไฟล์แนบ เงิน AUD จะจ่ายทั้งหมด EUR จะจ่ายทั้งหมด แต่ USD จะจ่ายเพียง 960kUSD เลือกผู้จัดจำหน่ายจะจ่ายสัปดาห์ถัดไป 16/9, 18/9 และ 25/9 เป็นสิ่งที่แนบมา จะจ่ายชำระเงินล่วงหน้ารับจริง ๆ จำเป็นหรือความล่าช้าถึง 25/9 3. โอนเงินจากเบย์กับ Citibank 5 8mThb ถ้าจำเป็นต้องจ่ายซัพพลายเออร์ 4. ไม่มีการชำระเงินที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดการประมวลผลจนกว่าเราได้รับเงินสดเพียงพอ 5. ให้ปิดกระแสเงินสดตรวจสอบลูกหนี้ เราควรได้รับเงินทั้งหมดตามกำหนดการ ถ้ามีปัญหา กรุณาเร่งด่วนแจ้ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราอยู่ในตำแหน่งของกระแสเงินสดแน่นดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในการจัดการเงินสดของเรา.
1 สัปดาห์ถัดไปจะจ่ายจำนวนเงินที่ผู้ผลิตในท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งกระบวนการแล้ว AUNDE และวันค่า EOT 15/9 โอนเงินสดจากเหรียญบาทถูกต้องโปรดดำเนินการโดยเร็วที่สุด.
2 การชำระเงินต่างประเทศจะจ่ายเป็นไฟล์ที่แนบมาจำนวน AUD จะจ่ายทุก EUR จะจ่ายทั้งหมด แต่เหรียญสหรัฐจะจ่ายเฉพาะ 960kUSD ฉันเลือกที่จะจ่ายเงินผู้ขายในสัปดาห์หน้า 16/9, 18/9 และ 25/9 เป็นสิ่งที่แนบ ความก้าวหน้าของการชำระเงินจะจ่ายเฉพาะในกรณีที่จำเป็นจริงๆอย่างอื่นที่จะชะลอ 25/9.
3 โอนเงินจากอ่าวของธนาคารซิตี้แบงก์ 5-8mThb ถ้าต้องจ่ายผู้จัดจำหน่าย.
4 ไม่ต้องจ่ายเงินใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในตารางเวลาในการประมวลผลจนกว่าเราจะได้รับเงินสดเพียงพอ.
5 ให้ตรวจสอบกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิดที่เราควรจะได้รับเงินทั้งหมดตามตาราง หากมีปัญหาใด ๆ โปรดแจ้งให้อย่างเร่งด่วน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราอยู่ในตำแหน่งของกระแสเงินสดแน่นดังนั้นเราต้องรอบคอบจัดการดุลเงินสดของเรา
1       อาทิตย์หน้าจะจ่ายซัพพลายเออร์ท้องถิ่นเท่านั้น ปริมาณที่ได้กระบวนการ aunde EOT ค่าวันที่ 15 / 9 โอนเงินจาก USD เป็นบาท คือความต้องการ โปรดดำเนินการโดยเร็ว
2 .       ต่างประเทศจ่ายเงินจะจ่ายตามที่แนบไฟล์ AUD ยอดจะจ่ายทั้งหมด EUR จะจ่ายให้ทั้งหมด แต่ USD จะจ่ายเพียง 960kusd .ผมเลือกผู้ขายจ่ายสัปดาห์หน้า 16 / 9 , 18 และ 25 / 9 / 9 เป็นสิ่งที่แนบมา เงินจะจ่าย แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ มิฉะนั้นเวลา 25 / 9
3 . เงินโอน      จากเบย์ซิตี้แบงค์ของ 5-8mthb ถ้าต้องจ่าย Supplier
4       ไม่มีเงินใด ๆที่ไม่ได้อยู่ในตารางเวลากระบวนการจนกว่าจะได้รับเงินสดเพียงพอ
5       ให้ตรวจสอบปิด เงินสดรับจากลูกหนี้ ,เราควรจะได้รับเงินทั้งหมด ตามตารางเวลา . หากมีปัญหาใด ๆ โปรดรีบแจ้ง