(vi) Cash Call CollectionWhen the c

(vi) Cash Call Collection

When the company receives the cash call from R/I ceding company, The attached document is copy of cash call from Non-Motor Claim Dept., the bank advice.
(vii) Monthly Reimbursement Expenses from the Related Companies

The company may have the reimbursement transaction from the other companies within group companies. Then thee procedures are:
1. Cashier informs the Tax Account Clerk upon receiving the cheque and the Withholding Tax Certificate from TOMSEC, TMST and TMF.
2. The original WHT Certificate shall be passes to the responsible accounting staff for preparing the monthly WHT Certificate Report.
3. Cashier input for settlement and issues the Receipt/Tax Invoice in the Polisy Asia System, Then pass the Receipt/Tax Invoice to the Finance Supervisor for sign and print out the “List of Pending Receipts” report in the next working day for attaching the Receipt Voucher.
4. Cashier signs as the recipient in the Receipt/Tax Invoice and give the original Receipt/Tax Invoice to TOMSEC/TMST, TMF.
5. Cashier updates the daily collection report and prepares the Receipt Voucher with running of voucher attached with the copy of Tax Invoice and other supporting document, and signs in the “Received by” field.
6. The responsible Supervisor reviews the Receipt Voucher and all supporting document and then passes to the Accounting Input Clerk for posting in the General Ledger Module.
7. The Accounting Input Clerk shall post the voucher in the GL Module within 3 days, and signs in the “Posted by” with date.
8. The accounting entry is

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

(vi) การเก็บรวบรวมเงินสดโทร

เมื่อ บริษัท ได้รับโทรศัพท์เงินสดจาก r / i ยกให้ บริษัท เอกสารแนบเป็นสำเนาของการเรียกร้องเงินจากค่าส​​ินไหมประกันภัยเรียกร้องฝ่าย. คำแนะนำในการธนาคาร
(vii) ค่าใช้จ่ายการชำระเงินคืนรายเดือนจาก บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาจจะมีการทำธุรกรรมการชำระเงินคืนจาก บริษัท อื่น ๆ ภายในกลุ่ม บริษัท แล้วขั้นตอนเจ้าคือ:
1แคชเชียร์แจ้งเสมียนบัญชีภาษีเมื่อได้รับการตรวจสอบและรับรองภาษี ณ ที่จ่ายจาก tomsec, tmst และ TMF.
2 ใบรับรอง WHT เดิมจะต้องผ่านไปยังพนักงานบัญชีที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานรายเดือน WHT ใบรับรอง
3 แคชเชียร์ที่ป้อนสำหรับการตั้งถิ่นฐานและปัญหาใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีในระบบ polisy เอเชียแล้วส่งใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีแก่หัวหน้างานการเงินสำหรับสัญญาณและพิมพ์ออกรายการ "ใบเสร็จรับเงินที่ค้างอยู่" รายงานในวันทำการถัดไปสำหรับติดบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงิน.
4 สัญญาณแคชเชียร์เป็นผู้รับในใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีและให้ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีเดิมเพื่อ tomsec / tmst, TMF.
5แคชเชียร์รายงานการปรับปรุงการจัดเก็บทุกวันและเตรียมบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินกับการทำงานของบัตรกำนัลที่แนบมากับสำเนาใบกำกับภาษีและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ , และสัญญาณใน "ที่ได้รับจากฟิลด์". ​​
6 ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบคิดเห็นบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินและเอกสารการสนับสนุนและแล้วผ่านไปเสมียนป้อนข้อมูลบัญชีสำหรับการโพสต์ในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป.
7เสมียนบัญชีจะต้องป้อนข้อมูลบัตรกำนัลโพสต์ข้อความในโมดูล GL ภายใน 3 วันและสัญญาณใน "โพสต์โดย" กับวันที่.
8 รายการบัญชีที่เป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

(vi) เงินสดเรียกเก็บ

เมื่อบริษัทได้รับการเรียกเงินจาก R / ฉัน ceding บริษัท เอกสารแนบ สำเนาของการเรียกเงินจากแผนกเรียกร้องไม่ใช่มอเตอร์ บัญชี
(vii) ค่าใช้จ่ายค่าชดเชยรายเดือนจาก บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทอาจมีธุรกรรมการชำระเงินคืนจากบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทได้ แล้วท่านเล่าเป็น:
1 พนักงานจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีเมื่อได้รับการเช็คและใบรับรองภาษีหักณที่จ่ายจาก TOMSEC, TMST และ TMF
2 ใบรับรอง WHT เดิมจะผ่านพนักงานบัญชีรับผิดชอบในการเตรียมรายงานใบรับรอง WHT ประจำเดือน
3 แคชเชียร์ที่ป้อนข้อมูลสำหรับการออกใช้ใบแจ้งหนี้ใบรับภาษีในระบบเอเชีย Polisy แล้วส่งใบกำกับภาษี/ใบเสร็จให้ผู้ควบคุมทางการเงินสำหรับเครื่อง และพิมพ์รายงาน "รายการของรอรับ" ในวันทำงานถัดไปในแนบใบสำคัญรับจะ
4 แคชเชียร์เครื่องที่เป็นผู้รับในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ใบเสร็จภาษีเดิมให้ TOMSEC/TMST, TMF
5 พนักงานเก็บเงินปรับปรุงรายงานเรียกเก็บเงินประจำวัน และเตรียมใบสำคัญรับกับการทำงานของใบสำคัญที่แนบกับสำเนาใบกำกับภาษีและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ และสัญญาณในการ "รับ" ฟิลด์
6 ผู้รับผิดชอบทานรับใบสำคัญและเอกสารสนับสนุนทั้งหมด และผ่านการพนักงานป้อนข้อมูลบัญชีการลงรายการบัญชีในทั่วไปบัญชีแยกประเภทโมดู
7 พนักงานป้อนข้อมูลบัญชีจะลงรายการใบสำคัญในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไปภายใน 3 วัน และสัญญาณในการ "โพสต์โดย" กับวัน
8 รายการบัญชีเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

( vi )เงินโทรคอลเล คชั่น

เมื่อบริษัทที่ได้รับการโทรเงินสดจากบริษัท ceding R / i เอกสารที่แนบมาเป็นสำเนาของการโทรติดต่อเงินสดที่ได้จาก non-motor อ้างว่าเซ็นทรัลชิดลมให้คำแนะนำธนาคาร.
( vii )การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท

บริษัทอาจมีการทำธุรกรรมการชำระเงินจากบริษัทอื่นๆที่อยู่ ภายใน กลุ่มได้ จากนั้นตามขั้นตอนท่านมี:
1แคชเชียร์เช็คแจ้งให้เก็บ ภาษี บัญชีออกเมื่อได้รับการตรวจสอบและเสีย ภาษี เงินได้จากใบรับรอง tomsec tmst และ tmf .
2 ต่อขยาย SHH สีขาวใบรับรองเดิมจะส่งบอลให้พนักงานบัญชีผู้รับผิดชอบสำหรับการเตรียมตัวก่อนต่อขยาย SHH สีขาวใบรับรองรายงานรายเดือน
3 . แคชเชียร์อินพุตสำหรับปัญหาและงานการชำระเงินได้รับ/ ภาษี ในใบแจ้งหนี้ polisy เอเชียที่ระบบจากนั้นจึงเดินทางผ่าน ภาษี ใบ/ในการระดมทุนซุปเปอร์ไวเซอร์ของคุณลงชื่อและพิมพ์ออกมา"รายการที่กำลังรอการตอบรับ"รายงานในวันทำการถัดไปสำหรับการใส่ได้รับบัตรของขวัญของท่าน.
4 แคชเชียร์เช็คอาการเป็นผู้รับที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงิน ภาษี /และทำให้เสีย ภาษี ได้รับใบแจ้งหนี้/เดิมเพื่อ tmst tomsec / tmf .
5การปรับปรุงแคชเชียร์เช็คคอลเลคชั่นรายงานทุกวันและเตรียมความพร้อมได้รับบัตรของขวัญของท่านที่พร้อมด้วยการเชื่อมต่อเข้าถึงกันพร้อมด้วยบัตรของขวัญของท่านในสำเนาของ ภาษี และใบแจ้งหนี้เอกสารประกอบอื่นๆและป้ายในที่"ได้รับ"ฟิลด์.
6 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบการรับบัตรของขวัญของท่านและเอกสารสนับสนุนทั้งหมดและจากนั้นส่งผ่านบัญชีอินพุตเสมียนสำหรับการประกาศในบัญชี แยกประเภท ทั่วไปโมดูล. N 7การบัญชีอินพุตเสมียนที่จะโพสต์บัตรของขวัญของท่านที่อยู่ใน gl ,โมดูลที่อยู่ ภายใน 3 วันและป้ายใน"ประกาศโดย"พร้อมด้วยวันที่. N 8 รายการบัญชี เป็น