Vendor invoices are mailed directly

Vendor invoices are mailed directly to corporate headquarters
and entered by accounts payable personnel
when received; this often occurs before the receiving
data are transmitted from the branch offices. The final
day of the invoice term for payment is entered as
the payment due date. This due date must often be
calculated by the data entry person using information
listed on the invoice.
Once a week, invoices due the following week are
printed in chronological entry order on a payment listing,
and the corresponding checks are drawn. The
checks and the payment listing are sent to the treasurer’s
office for signature and mailing to the payee. The check
number is printed by the computer and displayed on the
check, and the payment listing is validated as the checks
are signed. After the checks are mailed, the payment
listing is returned to accounts payable for filing. When
there is insufficient cash to pay all the invoices, certain
checks and the payment listing are retained by the treasurer
until all checks can be paid. When the remaining
checks are mailed, the listing is then returned to accounts
payable. Often, weekly check mailings include a
few checks from the previous week, but rarely are there
more than two weekly listings involved.
When accounts payable receives the payment listing
back from the treasurer’s office, the expenses are
distributed, coded, and posted to the appropriate plant
or cost center accounts. Weekly summary performance
reports are processed by accounts payable for each cost
center and branch location reflecting all data entry to
that point.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีส่งใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยตรงไปยังสำนักและป้อนโดยบัญชีเจ้าหนี้เมื่อได้รับ นี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการรับมีส่งข้อมูลจากสำนักงานสาขา สุดท้ายป้อนวันที่ของคำขอใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินเป็นการชำระเงินวันครบกำหนด วันครบกำหนดนี้มักจะต้องตามข้อมูลรายการบุคคลโดยใช้ข้อมูลแสดงรายการในใบแจ้งหนี้มีใบแจ้งหนี้ครบกำหนดในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพิมพ์รายการที่เรียงลำดับในการชำระเงินรายการและจะออกตรวจสอบที่สอดคล้องกัน ที่ตรวจสอบและรายการการชำระเงินจะถูกส่งไปของฝ่ายการเงินสำนักงานส่งเมล์ให้ผู้รับเงินและลายเซ็น การตรวจสอบพิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ และแสดงบนหมายเลขตรวจเช็ค และรายการชำระเงินเป็นเช็คจะลงชื่อ หลังจากเช็คกำลังส่ง การชำระเงินรายการจะส่งกลับไปยังบัญชีเจ้าหนี้สำหรับยื่น เมื่อมีเงินพอจะจ่ายทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ บางตรวจสอบและรายการการชำระเงินสะสมตามที่เหรัญญิกจนกระทั่งสามารถจ่ายเช็คทั้งหมด เมื่อเหลือเช็คที่ส่ง รายการถูกแล้วส่งกลับไปบัญชีเจ้าหนี้ มักจะ สัปดาห์ตรวจสอบเมล์รวมเป็นตรวจสอบไม่กี่จากสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ไม่ค่อยมีมากกว่าสองสัปดาห์รายการเกี่ยวข้องกับการเมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระเงินรายการจากสำนักงานของฝ่ายการเงิน ค่าใช้จ่ายได้แจก จ่าย รหัส ลงพืชที่เหมาะสมหรือบัญชีศูนย์ต้นทุน ประสิทธิภาพการทำงานสรุปรายสัปดาห์รายงานการประมวลผล โดยเจ้าหนี้แต่ละต้นทุนสะท้อนให้เห็นถึงรายการข้อมูลทั้งหมดไปตั้งศูนย์และสาขาจุดที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ใบแจ้งหนี้ของผู้ขายจะถูกส่งตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของ บริษัทและเข้าไปโดยบุคลากรเจ้าหนี้เมื่อได้รับ; นี้มักจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกส่งจากสำนักงานสาขา สุดท้ายวันระยะใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินถูกป้อนเป็นวันครบกำหนดชำระ วันที่ครบกำหนดนี้มักจะต้องได้รับการคำนวณโดยการป้อนข้อมูลของบุคคลโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้. สัปดาห์ละครั้ง, ใบแจ้งหนี้เนื่องจากในสัปดาห์ต่อไปนี้จะตีพิมพ์ในการสั่งซื้อเข้าในรายชื่อลำดับการชำระเงินและการตรวจสอบที่สอดคล้องกันจะมีการวาด การตรวจสอบและรายชื่อการชำระเงินจะถูกส่งไปเหรัญญิกของสำนักงานสำหรับลายเซ็นและการส่งจดหมายให้กับผู้รับเงิน ตรวจสอบจำนวนจะถูกพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์และแสดงบนตรวจสอบการชำระเงินและรายชื่อจะถูกตรวจสอบการตรวจสอบที่ได้รับการลงนาม หลังจากการตรวจสอบที่มีการส่งการชำระเงินในรายการจะถูกส่งกลับไปยังเจ้าหนี้ในการยื่น เมื่อมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่หนึ่งการตรวจสอบการชำระเงินและรายชื่อจะถูกเก็บรักษาไว้โดยเหรัญญิกจนกว่าจะตรวจสอบทั้งหมดสามารถชำระเงิน เมื่อเหลือการตรวจสอบมีการส่งรายชื่อจะถูกส่งกลับไปแล้วบัญชีเจ้าหนี้ บ่อยครั้งที่การส่งจดหมายตรวจสอบรายสัปดาห์รวมถึงการตรวจสอบไม่กี่จากสัปดาห์ก่อนหน้าแต่ไม่ค่อยจะมีมากกว่าสองรายชื่อรายสัปดาห์ส่วนร่วม. เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระเงินรายชื่อกลับมาจากสำนักงานเหรัญญิกของค่าใช้จ่ายที่มีการกระจายการเขียนและโพสต์ไปที่เหมาะสมพืชหรือบัญชีศูนย์ต้นทุน สรุปผลการดำเนินงานรายสัปดาห์รายงานจะถูกประมวลผลโดยเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละศูนย์และสาขาที่ตั้งสะท้อนให้เห็นถึงการป้อนข้อมูลทั้งหมดไปที่จุดนั้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ใบแจ้งหนี้ของผู้ขายจะส่งตรงไปยังบริษัทที่ป้อนโดยบุคคลและบัญชีเจ้าหนี้

เมื่อได้รับ นี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการรับข้อมูลที่ส่งมาจาก
สาขา . สุดท้าย
วันที่ของใบแจ้งหนี้ระยะยาวสำหรับการชำระเงินจะถูกป้อนเป็น
ชำระเงินวันที่ครบกำหนด จากวันที่นี้มักจะต้อง
คำนวณโดยคนป้อนข้อมูลโดยใช้ข้อมูล

ที่ระบุในใบแจ้งหนี้อาทิตย์ละครั้ง , ใบแจ้งหนี้ เนื่องจากในสัปดาห์ต่อไปนี้เป็น
พิมพ์รายการสั่งตามลำดับในการชำระเงินและตรวจสอบรายการ
สอดคล้องกันจะวาด
ตรวจสอบและชำระเงินรายการจะถูกส่งไปยังสำนักงานของ
เหรัญญิกสำหรับลายเซ็นและส่งจดหมายไปยังผู้รับเงิน หมายเลขตรวจสอบ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และแสดงบน
ตรวจสอบและการชำระเงินรายการจะถูกตรวจสอบเป็นตรวจสอบ
ถูกเซ็นชื่อหลังจากการตรวจสอบจะส่งเงินกลับมา
รายการบัญชีเจ้าหนี้ในการยื่น เมื่อ
มีไม่เพียงพอที่จะจ่ายใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเงินสด , การตรวจสอบและชำระเงินแน่นอน

รายการจะถูกเก็บไว้โดยเหรัญญิก จนกว่าการตรวจสอบทั้งหมดที่สามารถจ่าย เมื่อตรวจสอบที่เหลือ
จะส่งรายชื่อแล้วกลับไป
บัญชีเจ้าหนี้ บ่อยครั้งที่การตรวจสอบรายสัปดาห์รวม
ไม่กี่ตรวจสอบจากสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ไม่ค่อยมีมากกว่า 2 สัปดาห์

รายการที่เกี่ยวข้อง เมื่อบัญชีเจ้าหนี้ได้รับชำระรายการ
กลับจากออฟฟิศของเหรัญญิก รายจ่าย
แจกรหัส และโพสต์ที่เหมาะสมพืช
หรือบัญชีค่าใช้จ่ายของศูนย์ รายงานสรุปรายสัปดาห์
ประสิทธิภาพการประมวลผลทางบัญชีเจ้าหนี้แต่ละต้นทุน
ศูนย์และสาขาที่ตั้งสะท้อนทั้งหมดข้อมูลรายการ

ที่จุด