GENERAL CASHIER PROCEDURES1. The ge

GENERAL CASHIER PROCEDURES
1. The general cashier must consolidate all deposits on a daily basis.
2. Upon opening the front office drop safe, the general cashier and the witness should verify that all the envelopes recorded on the drop log are present in the safe. Both people should initial the drop log as proof of their verification. Any discrepancies should be immediately reported to the head of accounting department.
3. Once the number of envelopes is verified, the general cashier should count the contents of all envelopes and compare the count to the amount recorded on the envelope and shift end report in the presence of the witness. If differences exist, the general cashier must reported to the head of account department immediately. The remittance envelope must then be altered to agree with the actual cash deposited.
4. Due-backs to the cashiers must be returned to them on a daily basis. A log is to be maintained with the due-back section of the remittance envelope to be signed by the cashier upon receipt. For those cashiers who are unable to collect their due backs during office hours, arrangements will instead be made to hand – over the amount to the department head concerned.
5. Once all the money from the remittance envelopes has been consolidate and the foreign exchange rates determined, the general cashier must complete the daily summary and supporting annexure. A bank deposit slip should be completed and deposited to hotel bank account.
6. The Head of accounting department must verify the validate bank deposit slips daily and compare the deposit amount with the actual cash receipts.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ขั้นตอนทั่วไปแคชเชียร์1. แคชเชียร์ทั่วไปต้องรวมเงินฝากทั้งหมดในแต่ละวัน2. เมื่อเปิดหน้าปล่อยตู้นิรภัย พนักงานทั่วไปและพยานควรตรวจสอบว่า ซองจดหมายทั้งหมดที่บันทึกไว้ในบันทึกของหล่นอยู่ในตู้นิรภัย ทั้งสองคนควรเริ่มต้นล็อกฝากเป็นหลักฐานยืนยันตน ความขัดแย้งควรจะรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีทันที3. เมื่อมีการตรวจสอบหมายเลขของซองจดหมาย แคชเชียร์ทั่วไปควรนับเนื้อหาของซองจดหมายทั้งหมด และเปรียบเทียบจำนวนเงินที่บันทึกไว้บนซองและ shift สิ้นสุดรายงานในพยาน ถ้ามีความแตกต่าง แคชเชียร์ทั่วไปต้องรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีทันที ซองโอนเงินแล้วต้องเปลี่ยนให้ตรงกับฝากเงินสดจริง4. หลังครบกำหนดให้พนักงานเก็บเงินต้องส่งคืนให้ในแต่ละวัน แฟ้มบันทึกถูกต้องรักษากับส่วนครบกำหนดกลับของซองจดหมายจะต้องลงนาม โดยพนักงานเก็บเงินที่ได้รับชำระเงินผ่านธนาคาร พนักงานเหล่านั้นที่ไม่สามารถจะเก็บหลังครบกำหนดในเวลาทำการ เตรียมแทนที่จะทำมือ– เหนือจำนวนการหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง5. เมื่อได้รับเงินจากซองโอนเงินทั้งหมดรวม และกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พนักงานทั่วไปต้องทำเช่อร์สนับสนุน และสรุปประจำวัน ใบนำฝากธนาคารควรจะเสร็จสมบูรณ์ และฝากไปยังบัญชีธนาคารโรงแรม6. หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องตรวจสอบใบนำฝากธนาคารตรวจสอบทุกวัน และเปรียบเทียบยอดเงินฝากพร้อมใบเสร็จรับเงินจริง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ขั้นตอนการแคชเชียร์ทั่วไป
1 แคชเชียร์ทั่วไปต้องรวมเงินฝากทั้งหมดในชีวิตประจำวัน.
2 เมื่อเปิดลดลงหน้าสำนักงานปลอดภัยแคชเชียร์ทั่วไปและพยานควรตรวจสอบว่าซองจดหมายทั้งหมดที่บันทึกไว้ในบันทึกการลดลงมีอยู่ในที่ปลอดภัย ทั้งสองคนควรจะเริ่มต้นเข้าสู่ระบบลดลงเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของพวกเขา ความแตกต่างใด ๆ ควรจะรายงานทันทีที่หัวของแผนกบัญชี.
3 เมื่อจำนวนซองจดหมายที่มีการยืนยัน, แคชเชียร์ทั่วไปควรนับเนื้อหาของซองจดหมายทั้งหมดและเปรียบเทียบการนับจำนวนเงินที่บันทึกไว้ในซองจดหมายและเปลี่ยนรายงาน end ในการปรากฏตัวของพยาน หากความแตกต่างที่มีอยู่จะต้องแคชเชียร์ทั่วไปการรายงานไปยังหัวหน้าแผนกบัญชีทันที ซองจดหมายโอนเงินแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นด้วยกับเงินสดที่เกิดขึ้นจริงฝาก.
4 เนื่องจากหลังการเก็บเงินจะต้องถูกส่งกลับไปยังพวกเขาในชีวิตประจำวัน บันทึกคือการได้รับการรักษาที่มีส่วนเนื่องจากความหลังของซองจดหมายการโอนเงินที่จะได้รับการลงนามโดยแคชเชียร์บนใบเสร็จรับเงิน พนักงานเก็บเงินสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะเก็บหลังของพวกเขาเนื่องจากในช่วงเวลาทำการเตรียมการจะแทนจะทำให้มือ -. มากกว่าจำนวนที่หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง
5 เมื่อเงินทั้งหมดจากซองจดหมายการโอนเงินที่ได้รับการรวบรวมและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำหนดแคชเชียร์ทั่วไปต้องดำเนินการสรุปในชีวิตประจำวันและการสนับสนุนเอกสารแนบ สลิปเงินฝากธนาคารควรจะแล้วเสร็จและฝากไปยังบัญชีธนาคารโรงแรม.
6 หัวหน้าแผนกบัญชีต้องตรวจสอบเงินฝากธนาคารตรวจสอบบิลทุกวันและเปรียบเทียบจำนวนเงินฝากที่มีเงินสดที่เกิดขึ้นจริง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

งานแคชเชียร์ทั่วไป1 . แคชเชียร์ทั่วไป ต้องรวมเงินทั้งหมดในแต่ละวัน2 . เมื่อเปิดหน้าสำนักงานวางปลอดภัย , แคชเชียร์ทั่วไป และพยานก็ยืนยันว่าทั้งหมดที่บันทึกไว้ในบันทึกซองจดหมายหล่นอยู่ในที่ปลอดภัย คนทั้งสองควรเริ่มต้นวางบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของพวกเขา ความขัดแย้งใด ๆควรรีบรายงานให้หัวหน้าภาควิชาการบัญชี3 . เมื่อหมายเลขของซองถูกตรวจสอบ แคชเชียร์ทั่วไปควรนับเนื้อหาทั้งหมดของซองจดหมายและเปรียบเทียบนับจํานวนบันทึกบนซองจดหมายและกะจบรายงานต่อหน้าพยาน ถ้าความแตกต่างอยู่ที่แคชเชียร์ทั่วไป จะต้องรายงานให้หัวหน้าภาควิชาบัญชีทันที โอนเงินแล้วจะเปลี่ยนซองต้องเห็นด้วยกับจริงเงินสดเข้าบัญชี4 . เนื่องจากหลังการแคชเชียร์ต้องส่งกลับไปให้ในแต่ละวัน เข้าสู่ระบบจะได้รับการรักษาด้วยส่วนเนื่องจากหลังโอนเงินซองจดหมายที่จะลงนามโดยแคชเชียร์เมื่อได้รับ สำหรับผู้ที่แคชเชียร์ที่ไม่สามารถเก็บ เนื่องจาก หลังในเวลาทำงาน , การเตรียมการแทนจะได้ถึงมือ–กว่าจํานวนเงิน หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง5 . เมื่อเงินทั้งหมดจากธนาคาร ซองจดหมายถูกรวมและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำหนดแคชเชียร์ทั่วไปต้องทำสรุปรายวันและสนับสนุน annexure . เงินฝากธนาคาร สลิปจะเสร็จสิ้น และฝากไปยังบัญชี โรงแรม ธนาคาร6 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้องตรวจสอบการตรวจสอบธนาคารเงินฝากบิลรายวันและเปรียบเทียบยอดเงินฝากกับใบเสร็จเงินสดที่เกิดขึ้นจริง