Term Loan AgreementTERM LOAN AGREEM

Term Loan Agreement

TERM LOAN AGREEMENT, dated as of April 30, 20X0, among United Carbonations, (the "Borrower"), and JM BANK & TRUST, (the "Lender").



WHEREAS, the Borrower wishes to establish a credit facility to provide financing for its working capital needs, capital expenditures and general corporate purposes; and

WHEREAS, the Lender is willing to make such credit facility available upon and subject to the terms and conditions hereinafter set forth;

NOW, THEREFORE, in consideration of the premises and the agreements hereinafter set forth, the parties hereto hereby agree as follows:


ARTICLE 1. DEFINITIONS

1.1 Defined Terms. As used in this Agreement, the terms listed in this Section 1.1 shall have the respective meanings set forth in this Section 1.1.

"Affiliate": as to any Person, any other Person that, directly or indirectly, is in control of, is controlled by, or is under common control with, such Person. For purposes of this definition, "control" of a Person means the power, directly or indirectly, either to (a) vote 25% or more of the securities having ordinary voting power for the election of directors (or persons performing similar functions) of such Person or (b) direct or cause the direction of the management and policies of such Person, whether by contract or otherwise.

"Agreement": this Term Loan Agreement, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time.

"Applicable Margin": annual interest rate for the loan, 12%.

"Borrower": as defined in the preamble hereto.

"Default": any of the events specified in Section 7, whether or not any requirement for the giving of notice, the lapse of time, or both, has been satisfied (including, in any event, a "Default" under and as defined in any Indenture and any Subordinated Debt Document).

""CU ": The lawful currency of Beverageland.

"IFRS": International Financial Reporting Standards

"Interest Accrual Date": interest will begin accruing on the Initial Payment Date.



“Initial Payment Date”: the initial payment date is April 30, 20X1.

"Maturity Date": the loan will mature on the fifth anniversary of initial payment date.

"SEC": the Securities and Exchange Commission (or successors thereto or an analogous Governmental Authority).

1.2 Other Definitional Provisions. (a) Unless otherwise specified therein, all terms defined in this Agreement shall have the defined meanings when used in the other Loan Documents or any certificate or other document made or delivered pursuant hereto or thereto.

(b) As used herein and in the other Loan Documents, and any certificate or other document made or delivered pursuant hereto or thereto, accounting terms relating to the Borrower and its Subsidiaries not defined in Section 1.1 and accounting terms partly defined in Section 1.1, to the extent not defined, shall have the respective meanings given to them under IFRS.

(c) The words "hereof", "herein" and "hereunder" and words of similar import when used in this Agreement shall refer to this Agreement as a whole and not to any particular provision of this Agreement,

(d) The meanings given to terms defined herein shall be equally applicable to both the singular and plural forms of such terms.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สัญญาเงินกู้ระยะเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 30 เมษายน 20 X 0 ระหว่าง ธนาคาร JM สห Carbonations, ("กู้"), และความน่าเชื่อ ถือ, ("ผู้ให้กู้") ขณะ กู้ประสงค์ที่จะสร้างสินให้เงินสำหรับ เป็นเงินทุนหมุนเวียนต้องการ รายจ่ายประเภททุนและวัตถุประสงค์ขององค์กรทั่วไป และ ในขณะที่ ผู้ให้กู้จะยอมทำตามและอยู่ภาย ใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสินดังกล่าวซึ่งต่อไปนี้ กำหนดไว้ ตอนนี้ ดังนั้น ค้นสถานที่และข้อตกลงซึ่งต่อไปนี้กำหนดไว้ ฝ่าย hereto ขอยอมรับเป็นดังนี้: บทความที่ 1 คำนิยาม 1.1 กำหนดเงื่อนไขการ ที่ใช้ในข้อตกลง เงื่อนไขใน 1.1 ส่วนนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 ส่วนนี้ "พันธมิตร": เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อื่น ๆ บุคคลที่ โดยตรง หรือโดย อ้อม ควบคุม ควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ บุคคลดังกล่าว วัตถุประสงค์ของคำนิยามนี้ "ควบคุม" ของบุคคลหมายถึง อำนาจ โดยตรงหรือทางอ้อม การลง (ก) 25% หรือหลักทรัพย์ที่มีการลงคะแนนเสียงทั่วไปเพิ่มเติมพลังงานสำหรับการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่ทำหน้าที่คล้ายกัน) ของบุคคลดังกล่าว หรือ (ข) โดยตรง หรือทำให้ทิศทางของการบริหารและนโยบายของบุคคลดังกล่าว โดยสัญญาว่า หรืออื่น ๆ "ข้อตกลง": ข้อตกลงสินเชื่อระยะ แก้ไข เสริม หรือหรือ ปรับเปลี่ยนเวลา "Applicable Margin": annual interest rate for the loan, 12%. "Borrower": as defined in the preamble hereto. "Default": any of the events specified in Section 7, whether or not any requirement for the giving of notice, the lapse of time, or both, has been satisfied (including, in any event, a "Default" under and as defined in any Indenture and any Subordinated Debt Document). ""CU ": The lawful currency of Beverageland. "IFRS": International Financial Reporting Standards"Interest Accrual Date": interest will begin accruing on the Initial Payment Date. “Initial Payment Date”: the initial payment date is April 30, 20X1. "Maturity Date": the loan will mature on the fifth anniversary of initial payment date. "SEC": the Securities and Exchange Commission (or successors thereto or an analogous Governmental Authority). 1.2 Other Definitional Provisions. (a) Unless otherwise specified therein, all terms defined in this Agreement shall have the defined meanings when used in the other Loan Documents or any certificate or other document made or delivered pursuant hereto or thereto. (b) As used herein and in the other Loan Documents, and any certificate or other document made or delivered pursuant hereto or thereto, accounting terms relating to the Borrower and its Subsidiaries not defined in Section 1.1 and accounting terms partly defined in Section 1.1, to the extent not defined, shall have the respective meanings given to them under IFRS. (ข)คำ "hereof" "นี้" และ "โอน" และคำนำที่คล้ายกันเมื่อใช้ในข้อตกลงนี้จะอ้างอิงข้อตกลงนี้ทั้งหมด และไม่มีบทบัญญัติเฉพาะข้อตกลง (d ความหมาย)ให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้จะใช้เท่า ๆ กันทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์แบบเงื่อนไขดังกล่าว

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สัญญาเงินกู้ระยะยาวสัญญาเงินกู้ลงวันที่ ณ วันที่ 30 เมษายน 20X0 ในหมู่ประเทศ Carbonations ("ผู้กู้") และธนาคาร JM และ TRUST ("ผู้ให้กู้"). แต่ทว่าผู้กู้มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งวงเงินสินเชื่อที่จะ ให้เงินสำหรับความต้องการเงินทุนของการทำงานการใช้จ่ายทุนและวัตถุประสงค์ขององค์กรทั่วไป และแต่ทว่าผู้ให้กู้ยินดีที่จะให้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวและเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปนี้ออกมาตอนนี้ดังนั้นในการพิจารณาของสถานที่และข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อไปนี้ฝ่ายท้ายตกลงดังต่อไปนี้ข้อ 1. นิยาม1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด ตามที่ใช้ในข้อตกลงนี้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 1.1 นี้ให้มีความหมายตามลำดับที่กำหนดไว้ในมาตรา 1.1 นี้. "พันธมิตร": เป็นเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอยู่ในการควบคุมของถูกควบคุม โดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว สำหรับจุดประสงค์ของความหมายนี้ "ควบคุม" ของบุคคลหมายถึงอำนาจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะ (ก) การออกเสียงลงคะแนน 25% หรือมากกว่าของหลักทรัพย์ที่มีอำนาจในการออกเสียงสามัญเลือกตั้งกรรมการ (หรือบุคคลที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่คล้ายกัน) ของ บุคคลดังกล่าวหรือ (ข) โดยตรงหรือก่อให้เกิดทิศทางของการจัดการและนโยบายของบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะโดยการทำสัญญาหรือมิฉะนั้น. "ข้อตกลง". สัญญาเงินกู้ระยะนี้ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเสริมหรือแก้ไขเป็นอย่างอื่นเป็นครั้งคราว"มาร์จิ้นที่ใช้งานได้ ": อัตราดอกเบี้ยรายปีสำหรับเงินกู้ที่ 12%. "ผู้กู้": ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้เบื้องต้น. "เริ่มต้น" ของเหตุการณ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 หรือไม่ความต้องการใด ๆ สำหรับการให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า, พ้น เวลาหรือทั้งสองได้รับความพึงพอใจ (รวมทั้งในกรณีใด ๆ "เริ่มต้น" ภายใต้และตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารหนี้ด้อยสิทธิใด ๆ ). "" จุฬาฯ ": สกุลเงินถูกต้องตามกฎหมายของ Beverageland. "IFRS": ทางการเงินระหว่างประเทศ มาตรฐานการรายงาน"ดอกเบี้ยคงค้างวัน" ดอกเบี้ยจะเริ่มเก็บในวันเริ่มต้นการชำระเงิน. "วันที่เริ่มต้นการชำระเงิน": วันที่ชำระเงินครั้งแรกคือวันที่ 30 เมษายน 20X1. "ครบกําหนด": เงินกู้จะครบกำหนดในวันครบรอบที่ห้าของการชำระเงินเริ่มต้น วัน. "สำนักงาน ก.ล.ต. ":. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หรือผู้สืบทอดการขออนุญาตหรือคล้ายคลึงรัฐบาล Authority) 1.2 ประมาณการ definitional อื่น ๆ (ก) ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้นั้นทุกเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้จะมีความหมายที่กำหนดไว้เมื่อใช้ในเอกสารเงินกู้อื่น ๆ หรือการรับรองใด ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ทำหรือจัดส่งตามกฎกระทรวงนี้หรือการขออนุญาต. (ข) ในฐานะที่ใช้ในที่นี้และอื่น ๆ เอกสารเงินกู้และการรับรองใด ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ทำหรือจัดส่งตามกฎกระทรวงนี้หรือคู่สัญญาแง่การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้และ บริษัท ย่อยไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 1.1 และเงื่อนไขบัญชีที่กำหนดไว้ส่วนหนึ่งในมาตรา 1.1 ที่มีขอบเขตไม่ได้กำหนดที่จะต้องมีความเกี่ยวข้อง ความหมายให้กับพวกเขาภายใต้ IFRS. (ค) คำว่า "ข้อตกลงฉบับนี้" "ในที่นี้" และ "ข้อตกลงนี้" และคำพูดของนำเข้าที่คล้ายกันเมื่อนำมาใช้ในข้อตกลงนี้จะหมายถึงข้อตกลงนี้ในฐานะที่เป็นและไม่ให้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ , (ง) ความหมายที่กำหนดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบเอกพจน์และพหูพจน์ของข้อตกลงดังกล่าว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เงินกู้ยืมระยะยาวสัญญา

เทอมสัญญาเงินกู้ลงวันที่ ณ 30 เมษายน 20x0 ระหว่าง ยูไนเต็ด carbonations ( " กู้ " ) และ JM ธนาคารทรัสต์& ( " กู้ " )



ส่วนผู้กู้ประสงค์ที่จะสร้างความสะดวกในการให้เงินสินเชื่อสำหรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของ รายจ่ายลงทุน และวัตถุประสงค์ขององค์กรทั่วไป และ

และผู้ให้กู้ยินดีที่จะทำให้สินเชื่อดังกล่าวสามารถใช้ได้บน และภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ที่กำหนดไว้ ;

ตอนนี้ ดังนั้น ในการพิจารณาสถานที่และข้อตกลงต่อไปนี้ไว้ ฝ่ายเพื่อขอตกลงดังนี้


บทความ 1 ความหมาย

1.1 นิยาม . ที่ใช้ในข้อตกลงนี้ เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 11 จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 1.1

" พันธมิตร " เป็นบุคคลใด บุคคลอื่น ๆใด ๆที่โดยตรงหรือโดยอ้อมในการควบคุมของถูกควบคุมโดยหรือภายใต้การควบคุมร่วมกันกับบุคคลดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์ของคำนิยามนี้ " ควบคุม " ของบุคคล หมายถึง อำนาจ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อมทั้ง ( A ) โหวต 25% หรือมากกว่าของหลักทรัพย์มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการธรรมดา ( หรือคนหน้าที่คล้ายกัน ) ของบุคคลดังกล่าว หรือ ( ข ) โดยตรง หรือทำให้ทิศทางของการจัดการและนโยบายของผู้นั้น ไม่ว่าจะตามสัญญาหรืออื่น ๆ

" ข้อตกลง " : เทอมนี้สัญญาเงินกู้แก้ไขเพิ่มเติมเสริมหรือแก้ไขเวลา

" ขอบ " ที่เกี่ยวข้อง : อัตราดอกเบี้ยรายปีสำหรับเงินกู้ ร้อยละ 12

" กู้ " ตามที่ระบุไว้ในคำนำ ส่วน

" เริ่มต้น " : เหตุการณ์ใด ๆที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ หรือไม่ความต้องการใด ๆ เพื่อให้เห็นการล่วงเลยเวลา หรือทั้งสองอย่างได้พอใจ ( รวมถึง ในกรณีใด ๆ , " เริ่มต้น " ภายใต้ และตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสัญญา และมีหนี้ด้อยสิทธิเอกสาร ) .

" " ทองแดง "สกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของ beverageland

" เรื่อง " มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

" ดอกเบี้ยค้างรับค้างจ่ายวันที่ " : ดอกเบี้ยจะเริ่มรับรู้รายได้ในวันที่ชำระเงินครั้งแรก



" เริ่มต้นการชําระเงิน วันที่ : วันชำระเงินครั้งแรก 30 เมษายน 20x1

" ครบกำหนด " : เงินกู้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันครบรอบห้าของวันที่ชำระเงินครั้งแรก

" วินาที "คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( หรือผู้สืบทอดอำนาจของรัฐนั้น หรือที่คล้ายกัน ) .

สำหรับคำนิยามอื่น ๆดังกล่าว ( ก ) นอกจากที่ระบุไว้ในนั้น เงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้จะกำหนดความหมายเมื่อใช้ในเอกสารการกู้ยืมอื่น ๆหรือใบรับรองหรือเอกสารอื่น ๆได้ หรือส่งตามท้ายหรือ

เช่นกัน( ข ) ที่ใช้ในที่นี้และในเอกสารการกู้ยืมอื่น ๆและมีใบรับรองหรือเอกสารอื่น ๆได้ หรือส่งตามท้ายหรืออีกแง่ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ และบริษัทย่อย ยังไม่มีการกำหนดในส่วน 1.1 และเงื่อนไขการบัญชีบางส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา 1 ในขอบเขตที่ไม่กำหนด จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องให้กับพวกเขา ภายใต้ IFRS .

( C ) คำว่า " ฉบับนี้ "" ที่นี้ " และ " ที่นี้ " และคำพูดของนำเข้าที่คล้ายกันเมื่อใช้ในข้อตกลงนี้จะอ้างถึงข้อตกลงนี้โดยรวม ไม่ใช่บทบัญญัติใดใดของข้อตกลงนี้

( D ) ความหมายให้กับคำนิยามในที่นี้จะใช้อย่างเท่าเทียมกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์แบบฟอร์มของข้อตกลงดังกล่าว