1. Trace transactions recorded in t

1. Trace transactions recorded in the acquisitions journal to supporting documentation, comparing the vendor’s name, total dollar amounts, and authorization for acquisition.
2. Account for a sequence of receiving reports and trace selected ones to related vendors’ invoices and acquisitions journal entries.
3. Review supporting documents for clerical accuracy, propriety of account distribution, and reasonableness of expenditure in relation to the nature of the client’s operations.
4. Examine documents in support of acquisition transactions to make sure that each transaction has an approved vendor’s invoice, receiving report, and purchase order included.
5. Foot the cash disbursements journal, trace postings of the total to the general ledger, and trace postings of individual cash disbursements to the accounts payable master file.
6. Account for a numerical sequence of checks in the cash disbursements journal and examine all voided or spoiled checks for proper cancellation.
7. Prepare a proof of cash disbursements for an interim month.
8. Compare dates on cancelled checks with dates on the cash disbursements journal and the bank cancellation date.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1 ติดตามรายการที่บันทึกไว้ในการเข้าซื้อกิจการจะสนับสนุนวารสารเอกสารเปรียบเทียบชื่อของผู้จำหน่ายที่จำนวนเงินรวมและการอนุญาตสำหรับการซื้อ.
2 การบัญชีสำหรับลำดับของการได้รับรายงานและติดตามคนที่เลือกให้ใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่เกี่ยวข้องและรายการการเข้าซื้อกิจการวารสาร.
3 ตรวจสอบเอกสารประกอบเพื่อความถูกต้องพระที่แท้จริงของการกระจายบัญชีและความสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับธรรมชาติของการดำเนินงานของลูกค้า
4. ตรวจสอบเอกสารในการสนับสนุนการทำธุรกรรมการซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละรายการมีใบแจ้งหนี้ของผู้ขายได้รับการอนุมัติจะได้รับการรายงานและการสั่งซื้อรวม.
5 เท้าเบิกจ่ายเงินสดวารสารร่องรอยของการโพสต์รวมถึงบัญชีแยกประเภททั่วไปและติดตามการโพสต์ของการเบิกจ่ายเงินสดแต่ละไฟล์หลักเจ้าหนี้.
6 บัญชีลำดับตัวเลขของการตรวจสอบการเบิกจ่ายในบัญชีรายวันเงินสดและตรวจสอบการตรวจสอบเป็นโมฆะหรือนิสัยเสียทั้งหมดสำหรับการยกเลิกที่เหมาะสม.
7 เตรียมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสดสำหรับเดือนระหว่างกาล.
8เปรียบเทียบวันที่ในการตรวจสอบยกเลิกกับวันที่การเบิกจ่ายเงินสดวารสารและวันที่การยกเลิกการธนาคาร.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. สืบค้นกลับธุรกรรมที่บันทึกในสมุดรายวันซื้อสนับสนุนเอกสารประกอบ การเปรียบเทียบผู้ขายชื่อ ยอดเงินดอลลาร์ และการตรวจสอบการซื้อ
2 บัญชีสำหรับเลือกลำดับของการได้รับรายงานและติดตามคนกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้และการซื้อสมุดรายวันรายการการ
3 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องเสมียน สมณสารูปบัญชีแจกจ่าย และ reasonableness ของรายจ่ายที่เกี่ยวกับธรรมชาติของการดำเนินการของไคลเอ็นต์
4 ตรวจสอบเอกสารสนับสนุนธุรกรรมการซื้อเพื่อให้แน่ใจว่า แต่ละธุรกรรมได้ของผู้ได้รับการอนุมัติใบแจ้งหนี้ รายงาน รับ และรวมใบสั่งซื้อ.
5 เท้าสมุดรายวันการเบิกเงินสด ลงติดตามผลรวมบัญชีแยกประเภททั่วไป และติดตามการลงรายการบัญชีของการเบิกเงินสดแต่ละรายการไปบัญชีเจ้าหนี้หลักแฟ้ม.
6 บัญชีสำหรับลำดับหมายเลขของเช็คในสมุดรายวันการเบิกเงินสด และเช็คทั้งหมดถูกยกเลิก หรือบูดสำหรับถูกยกเลิกการตรวจสอบ
7 เตรียมหลักฐานการเบิกเงินสดสำหรับการชั่วเดือน.
8 เปรียบเทียบวันที่ในเช็คยกเลิกวันที่ในสมุดรายวันการเบิกจ่ายเงินและวันยกเลิกธนาคาร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . ทำธุรกรรมการติดตามบันทึกไว้ในวารสารการควบรวมกิจการการให้เอกสารประกอบการเปรียบเทียบชื่อของผู้จำหน่ายและการอนุมัติจำนวนเงินทั้งหมดสำหรับการเข้าซื้อกิจการ.
2 . แอคเคาท์สำหรับลำดับที่ของได้รับรายงานและการตรวจสอบที่เลือกไปยังใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการบันทึกการควบรวมและ.
3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อความแม่นยำถูกต้องของเสมียนของการกระจายแอคเคาท์และเหตุผลของการใช้จ่ายในความสัมพันธ์กับลักษณะของการทำงานของเครื่องลูกข่ายนั้น.
4 ตรวจสอบเอกสารในการสนับสนุนของการทำธุรกรรมการควบรวมกิจการเพื่อทำให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมแต่ละครั้งมีใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติได้รับรายงานและการสั่งซื้อรวม.
5 เดินเท้าการโพสต์เบิกจ่ายงบประมาณการติดตามเงินที่ของทั้งหมดเพื่อจัดทำบัญชี แยกประเภท ทั่วไปการโพสต์และการติดตามการเบิกจ่ายเงินในบัญชีที่ไฟล์หลักโดยสามารถชำระเงินได้. N 6 แอคเคาท์สำหรับลำดับเป็นตัวเลขของเช็คเรียกเก็บในวารสารเบิกจ่ายเงินสดและเช็คตรวจสอบทั้งหมดยกเลิกหรือเพลิดเพลินใจสำหรับการยกเลิกที่เหมาะสม.
7 . เตรียมหลักฐานการเบิกจ่ายงบลงทุนชั่วคราวสำหรับเงินเดือน.
8เปรียบเทียบวันที่ที่จะตรวจสอบถูกยกเลิกด้วยวันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณในวันที่และการยกเลิกการธนาคาร.