Obtain the period end reconciliatio

Obtain the period end reconciliation of the trade payables sub-ledger to the general ledger and perform the following procedures:

• Verify the mathematical accuracy of the reconciliation.

• Trace the balances being reconciled to the trade payables sub-ledger and to the general ledger.

• Select reconciling items for testing and:
- vouch to relevant documentation,
- evaluate the appropriateness of the items, and
- assess whether they are addressed appropriately.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ได้รับการกระทบยอดสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีย่อยของบัญชีเจ้าหนี้ค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:•ตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ของการกระทบยอด•ติดตามยอดดุลการกระทบยอดบัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้า และบัญชีแยกประเภททั่วไป•เลือกรายการกระทบยอดสำหรับทดสอบ และ:-vouch เอกสารที่เกี่ยวข้อง-ประเมินความของสินค้า และ-ประเมินว่าพวกเขามีอยู่อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ได้รับการกระทบยอดสิ้นงวดของเจ้าหนี้การค้าบัญชีแยกประเภทย่อยไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปและดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้• • - บัญชีแยกประเภทและบัญชีแยกประเภททั่วไป• - - -

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขอรับช่วงปลายยอดเจ้าหนี้บัญชีแยกประเภทย่อยของการค้ากับบัญชีแยกประเภททั่วไปและดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ :

- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคณิตศาสตร์

- ติดตามยอดคงเหลือที่จะคืนดีกับการค้าและเจ้าหนี้บัญชีแยกประเภทย่อยไปยังระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

- เลือก reconciling รายการทดสอบและ :
- รับรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง ,
- ประเมินความเหมาะสมของรายการและ
- ประเมินว่าพวกเขาเป็นที่เหมาะสม .