What’s the purpose of this requesti

What’s the purpose of this requesting kha?

As our normal process, the balance in account DB-Frankfurt should be zero always, any existing balance as of month end is the payment reject (due to some error on Supplier bank details which we maintained in vendor master)
For correcting the transaction, we need to reverse the payment by DR. Cash & CR. Vendor, however, since the reversal payment , correcting vendor master & repayment process will be done by AP team.
So we (GL team) will corrected the balance as of month end by posted to vendor suspense a/c as an overnight entry only.

I just confuse that why the team need us to identify the exactly vendor code. Please advise.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วัตถุประสงค์ของคาร้องขอนี้คืออะไร

เป็นกระบวนการปกติของเรา ยอดดุลในบัญชี DB-แฟรงค์เฟิร์ตควรเป็นศูนย์เสมอ ดุลใด ๆ ที่มีอยู่ ณวันสิ้นเดือนก่อนจะปฏิเสธการชำระเงิน (เนื่องจากข้อผิดพลาดในรายละเอียด ธนาคารผู้จัดจำหน่ายที่เรารักษาในข้อมูลหลักผู้ขายบาง)
สำหรับธุรกรรมการแก้ไข เราต้องการกลับรายการการชำระเงิน โดย DR. เงินสด&ผู้ขายสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกลับรายการชำระเงิน แก้ไขผู้จัดจำหน่ายหลัก&ค่ากระบวนการจะทำได้ โดยทีม AP.
เพื่อเรา (ทีม GL) จะแก้ไขดุล ณวันสิ้นเดือนก่อนโดยการลงรายการบัญชีผู้ขายใจจดใจจ่อซื้อเป็นรายการค้างคืนเท่านั้น

ฉันแค่สับสนที่ทำไมต้องทีมงานเราระบุตรงรหัสผู้จัดจำหน่าย กรุณาแจ้ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สิ่งที่วัตถุประสงค์ของคาขอนี้หรือไม่ในฐานะที่เป็นกระบวนการตามปกติของเราสมดุลในบัญชีของ DB-แฟรงค์เฟิร์ตควรจะเป็นศูนย์เสมอ ๆ สมดุลที่มีอยู่ ณ สิ้นเดือนการชำระเงินปฏิเสธ (เนื่องจากข้อผิดพลาดในรายละเอียดของธนาคารผู้จัดจำหน่ายที่เรายังคงอยู่ใน บริษัท ผู้ผลิตบางส่วน หลัก) สำหรับการแก้ไขการทำธุรกรรมที่เราต้องกลับการชำระเงินโดย DR เงินสดและ CR ผู้ขาย แต่เนื่องจากการชำระเงินการกลับรายการการแก้ไขกระบวนการหลักและการชำระหนี้ของผู้ขายจะทำโดยทีมงาน AP ดังนั้นเรา (ทีม GL) จะแก้ไขความสมดุล ณ สิ้นเดือนโดยส่งไปยังผู้ขายใจจดใจจ่อ / C เป็นรายการในชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมก็เกิดความสับสนว่าทำไมทีมต้องการให้เราในการระบุรหัสผู้ขายว่า กรุณาให้คำแนะนำ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อะไรคือวัตถุประสงค์ของการขอคะ ?

ตามกระบวนการปกติของเรา ยอดเงินในบัญชีควรจะศูนย์ดีบี แฟรงค์เฟิร์ต เสมอ ยอดคงเหลือที่มีอยู่ใด ๆ ของเดือนสุดท้ายเป็นเงินปฏิเสธ ( เนื่องจากข้อผิดพลาดบางอย่างในซัพพลายเออร์ที่รายละเอียดของธนาคาร ซึ่งเรายังคงปริญญาโทผู้ขาย )
สำหรับแก้ไขรายการที่เราต้องการย้อนกลับการชำระเงิน โดย ดร. เงินสด& CR ผู้ขาย แต่เนื่องจากการกลับรายการชำระเงินแก้ไขของผู้ขายหลัก&ชำระคืนกระบวนการจะทำโดยทีม AP .
ดังนั้นเรา ( ทีม GL ) จะแก้ไขความสมดุลในเดือนสุดท้าย โดยโพสต์ไปยังผู้ขายใจจดใจจ่อ A / C เป็นคืนรายการเท่านั้น

แค่สับสนว่าทำไมทีมเราต้องระบุว่าผู้ขายรหัส
โปรดแนะนำด้วย