2 Accounts Receivable2.1 InvoicingT

2 Accounts Receivable
2.1 Invoicing
The office manager must prepare the draft invoice based on tariff or pre-agreed rates for origin service, crating, freight and port charges, destination service, THC, linehaulage and any special handling.
• Outbound – 24 hours after packing
• Inbound – actual arrival date
• Local move – packing date
The Accounting Assistant must register into the accounting system and print out original and 3 copies of the invoice.
The Accounting Manager must verify and have the Managing Director authorize the invoices.
The Accounting Assistant must send the original to customer, company, agent or Allied partner and file the 3 copies in the job file, invoice folder and accounts receivable folder.
2.2 Credit Terms
Allied Partner – 21 days to dispute invoice and 45 days credit
Agents – 30 days credit, if approved by Managing Director
Company – varies between 7 and 30 days depending on approval by MD
Personal – no credit
2.3 Payment Follow Up
2.3.1 No Credit
For Local Moves, the customer must provide the 25% deposit and the final payment before delivery is completed unless approved by Sales. Any delay of payment leads to postponement of job and a crew cost for lost business.
For Outbound shipments, the customer must pay before loading at port or shipment is held at warehouse, unless approved by the Managing Director. If payment has not been paid before arrival at destination, operations must inform destination agent to hold shipment.
For Inbound shipments with personal payment, the customer must pay before delivery, unless approved by the Managing Director.
2.3.2 Due Payment Follow Up
The Accounting Manager must assign the relevant staff to retrieve the payment at the accounting meeting.
2.3.3 Monthly Statement
The Accounting Manager must send a monthly statement from the accounting system to all Allied Partners with all invoices, stating the account balance on the 15th of each month. A reply with comments is expected.
2.3.4 Overdue Payment Escalation
If no reply after 3 working days, the accounting department must issue a second reminder. A copy must sent to the Accounting Manager, Director and Allied partner’s international / country manager.
If no reply for an additional 2 working days or an insufficient reply is given, the Accounting Manager and Director will become involved. The regional level maybe informed of the lack of response.
2.4 Paid
For non-Allied payments, the Accounting Assistant must prepare and send an invoice receipt through the accounting system once payment is provide.
For Allied payments, the Accounting Assistant must inform Allied partner of the transfer or confirm the offset / contra agreement.
3 Accounts Payable
3.1 Personnel
3.1.1 Overtime
The Accounting Clerk must receive the approved Job Report from operations two working days after the last scheduled date. The accounting department must update the amount and rate in daily overtime sheet by employee.
The cut off date is the 25th of each month. The Accounting Clerk must summarise the amount of overtime and the Accounting Assistant must calculate the payment. The Accounting Manager must approve the final figures before proceeding salary payment.
3.1.2 Pay Day
The Accounting Assistant must :
• determine any unpaid missing days which is pro-rata from the employees base salary, four days before the end of the month.
• combine the base and overtime / commission amounts before deducting provident fund, withholding tax (PND1) and social insurance payment.
• deduct any advance according to a pre-schedule arrangement from the gross amount.
The Accounting Manager must approve the summary of personnel cost breakdown, two days before the end of the month.
The Accounting Clerk must prepare payslip and money transfer / cheque the last day of each month to employees and government tax department.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2 บัญชีลูกหนี้
2.1 ใบแจ้งหนี้
ผู้จัดการสำนักงานจะต้องจัดทำใบแจ้งหนี้ร่างขึ้นอยู่กับอัตราภาษีหรือมีอัตราก่อนตกลงสำหรับการให้บริการแหล่งกำเนิดลัง, การขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายพอร์ตบริการปลายทาง THC, linehaulage และการจัดการพิเศษใด ๆ .
•ขาออก - 24 ชั่วโมงหลังจากการบรรจุ
•ขาเข้า - วันที่มาถึงที่เกิดขึ้นจริง
•ย้ายท้องถิ่น - วันที่บรรจุ
บัญชีผู้ช่วยจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีและการพิมพ์ออกมาเป็นต้นฉบับและ 3 สำเนาของใบแจ้งหนี้.
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องตรวจสอบและมีกรรมการผู้จัดการอนุญาตใบแจ้งหนี้.
บัญชีผู้ช่วยต้อง ส่งต้นฉบับให้กับลูกค้า บริษัท ตัวแทนหรือหุ้นส่วนพันธมิตรและไฟล์ 3 ชุดในแฟ้มงานโฟลเดอร์ใบแจ้งหนี้และบัญชีลูกหนี้โฟลเดอร์.
2.2 เครดิตข้อตกลง
พันธมิตรพันธมิตร - 21 วันในการโต้แย้งใบแจ้งหนี้และเครดิต 45 วัน
ตัวแทน - 30 วันเครดิต ถ้าได้รับการอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท - แตกต่างกันไประหว่างวันที่ 7 และ 30 วันขึ้นอยู่กับการอนุมัติจาก MD
บุคคล - ไม่มีเครดิต
2.3 การชำระเงิน Follow Up
2.3.1 ไม่มีเครดิต
สำหรับการย้ายท้องถิ่นของลูกค้าจะต้องให้เงินฝาก 25% และชำระเงินงวดสุดท้ายก่อนที่จะจัดส่ง เสร็จเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากการขาย ความล่าช้าของการชำระเงินใด ๆ ที่จะนำไปสู่การเลื่อนของงานและค่าใช้จ่ายลูกเรือสำหรับธุรกิจที่หายไป.
สำหรับการจัดส่งขาออกของลูกค้าจะต้องจ่ายก่อนที่จะโหลดที่ท่าเรือหรือการจัดส่งจะจัดขึ้นที่คลังสินค้าเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หากการชำระเงินไม่ได้รับการชำระเงินก่อนที่จะมาถึงที่ปลายทางของการดำเนินงานจะต้องแจ้งหน้าที่ปลายทางที่จะถือการจัดส่ง.
สำหรับการจัดส่งขาเข้ากับการชำระเงินส่วนบุคคลของลูกค้าจะต้องจ่ายเงินก่อนส่งมอบเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ.
2.3.2 เนื่องจากการชำระเงิน Follow Up
บัญชี ผู้จัดการต้องกำหนดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเรียกชำระเงินในที่ประชุมการบัญชี.
2.3.3 ชี้แจงรายเดือน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะต้องส่งคำสั่งรายเดือนจากระบบบัญชีของทุกพาร์ทเนอร์พันธมิตรกับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ระบุยอดเงินในบัญชีเมื่อวันที่ 15 ของแต่ละเดือน . ตอบกลับที่มีความคิดเห็นคาดว่า.
2.3.4 การเพิ่มการชำระเงินเกินกำหนด
หากการตอบกลับหลังจาก 3 วันทำการไม่มีแผนกบัญชีต้องออกเตือนที่สอง สำเนาจะต้องส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและหุ้นส่วนของต่างประเทศผู้จัดการ / ประเทศ.
ถ้าตอบสำหรับเพิ่มอีก 2 วันทำการหรือตอบไม่เพียงพอไม่ได้รับ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและกรรมการจะมีส่วนร่วม ระดับภูมิภาคอาจจะแจ้งให้ทราบถึงการขาดการตอบสนอง.
2.4 การชำระเงิน
สำหรับการชำระเงินที่ไม่ใช่พันธมิตรผู้ช่วยบัญชีต้องจัดทำและส่งใบเสร็จรับเงินใบแจ้งหนี้ผ่านระบบบัญชีครั้งเดียวชำระเงินให้.
สำหรับการชำระเงินพันธมิตรบัญชีผู้ช่วยต้องแจ้งให้คู่ค้าพันธมิตร การถ่ายโอนหรือยืนยันการชดเชย / ข้อตกลงในทางตรงกันข้าม.
3 บัญชีเจ้าหนี้
3.1 บุคลากร
3.1.1 ค่าล่วงเวลา
เสมียนบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติรายงานการทำงานจากการดำเนินงานสองวันทำการหลังจากวันที่กำหนดสุดท้าย แผนกบัญชีต้องปรับปรุงปริมาณและอัตราการทำงานล่วงเวลาในแผ่นงานในชีวิตประจำวันโดยพนักงาน.
วันที่ตัดออกไปเป็นวันที่ 25 ของแต่ละเดือน เสมียนบัญชีต้องสรุปปริมาณของการทำงานล่วงเวลาและการบัญชีผู้ช่วยต้องคำนวณการชำระเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะต้องอนุมัติร่างสุดท้ายก่อนที่จะดำเนินการจ่ายเงินเงินเดือน.
3.1.2 วันจ่าย
บัญชีผู้ช่วยต้อง:
•ตรวจสอบวันที่ขาดหายไปค้างชำระใด ๆ ซึ่งเป็นสัดส่วนจากเงินเดือนพนักงานฐานสี่วันก่อนสิ้นเดือน.
• รวมฐานและค่าล่วงเวลา / ค่าคอมมิชชั่นจำนวนเงินก่อนหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (PND1) และการชำระเงินประกันสังคม.
•หักล่วงหน้าใด ๆ ตามการจัดตารางเวลาก่อนจากจำนวนยอดรวม.
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะต้องอนุมัติสรุปของบุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายรายละเอียด สองวันก่อนสิ้นเดือน.
เสมียนบัญชีต้องจัดทำสลิปเงินเดือนและการโอนเงิน / ตรวจสอบวันสุดท้ายของแต่ละเดือนให้กับพนักงานและฝ่ายภาษีของรัฐบาล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2 ลูกหนี้

สำหรับใบแจ้งหนี้ผู้จัดการต้องจัดเตรียมร่างใบแจ้งหนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าหรือตกลงราคาก่อนบริการ ต้นกำเนิด แพ็กกิ้ง ค่าขนส่ง และพอร์ตค่าใช้จ่าย , บริการ , งาน linehaulage ปลายทาง , และการจัดการพิเศษใด ๆ .
- ขาออก– 24 ชั่วโมงหลังจากบรรจุ
-
- ขาเข้า–จริงมาถึง วันที่ย้าย และท้องถิ่น บรรจุวันที่
ผู้ช่วยบัญชี ต้องลงทะเบียนเข้าระบบบัญชีและพิมพ์ต้นฉบับ 3 สำเนาของใบแจ้งหนี้ .
ผู้จัดการบัญชีต้องตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการอนุมัติใบแจ้งหนี้ .
ผู้ช่วยบัญชีต้องส่งต้นฉบับให้ลูกค้า บริษัท ตัวแทน หรือพันธมิตร หุ้นส่วน และแฟ้ม 3 ฉบับในโฟลเดอร์แฟ้มใบแจ้งหนี้งาน และบัญชีลูกหนี้โฟลเดอร์ .
22 เงื่อนไขสินเชื่อ
พันธมิตรพันธมิตร– 21 วันเถียงใบแจ้งหนี้และ 45 วันเครดิต
ตัวแทน– 30 วันเครดิต ถ้าได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ–
บริษัทแตกต่างกันระหว่าง 7 และ 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดย MD
ส่วนบุคคล–เครดิตไม่ชำระเงินตาม

2.3 2.3.1 ไม่มีเครดิต
ย้ายท้องถิ่นลูกค้าต้องให้ 25% ของเงินฝากและการชำระเงินงวดสุดท้ายก่อนส่งมอบเสร็จสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากการขาย ความล่าช้าของการชำระเงินจะนำไปสู่การงานและลูกเรือค่าสูญเสียทางธุรกิจ .
สำหรับการจัดส่งต่างประเทศ ลูกค้าต้องจ่ายก่อนโหลดที่ท่าเรือ หรือจัดส่งจะจัดขึ้นที่คลังสินค้า เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการถ้าไม่ได้รับการชําระเงินก่อนที่จะมาถึงปลายทาง การดำเนินงานจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปลายทางเพื่อเก็บสินค้า สำหรับขนส่งสินค้าขาเข้ากับเงิน
ส่วนบุคคล ลูกค้าต้องจ่ายก่อนส่ง เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ 2.3.2 เนื่องจากการชำระเงินติดตาม

บัญชีจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงเงินในการประชุม การบัญชี
2.3
งบรายเดือน 3 ผู้จัดการแผนกบัญชีจะต้องส่งงบรายเดือนจากระบบบัญชีทั้งหมดพันธมิตรคู่ค้ากับใบแจ้งหนี้ทั้งหมด โดยระบุยอดเงินในบัญชีในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ตอบความเห็นที่คาดว่าจะเกินกำหนดชำระเงินเพิ่ม

2.3.4 ถ้าไม่ตอบหลังจาก 3 วันงาน แผนกบัญชีจะต้องออกเตือนครั้งที่สอง สำเนาจะต้องส่งไปยังผู้จัดการบัญชีกรรมการและผู้จัดการ หุ้นส่วนพันธมิตรของประเทศ / ระหว่างประเทศ .
ถ้าไม่ตอบภายใน 2 วันทำการ หรือตอบไม่เพียงพอรับ , ผู้จัดการบัญชีและกรรมการจะกลายเป็นที่เกี่ยวข้อง ระดับภูมิภาค อาจแจ้งการขาดการตอบสนอง

ไม่ใช่ 2.4 จ่ายพันธมิตรการชําระเงินผู้ช่วยบัญชีต้องจัดเตรียม และส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบบัญชี เมื่อจ่ายเงินให้ .
สำหรับพันธมิตรการชำระเงิน , ผู้ช่วยบัญชีต้องแจ้งให้พันธมิตรคู่ค้าของการยืนยันข้อตกลงชดเชย / Contra .
3 บัญชีเจ้าหนี้


3.1 บุคลากร 3.1.1 ล่วงเวลาเสมียนบัญชีต้องได้รับอนุมัติงานรายงานจากการดําเนินงานสองวัน หลังจากครั้งสุดท้ายที่นัดเดท ฝ่ายบัญชีต้องปรับปรุงปริมาณและอัตราในแผ่นงานล่วงเวลาทุกวัน โดยลูกจ้าง
ตัดวันที่ 25 ของแต่ละเดือน เสมียนบัญชีต้องสรุปยอดการทำงานล่วงเวลาและผู้ช่วยบัญชีต้องคำนวณเงินผู้จัดการบัญชีต้องอนุมัติตัวเลขขั้นสุดท้ายก่อนการชำระเงินเงินเดือนดําเนินการ 3.1.2

วันจ่ายผู้ช่วยบัญชีต้อง :
- ตรวจสอบใด ๆที่ขาดหายไปซึ่งเป็น โปรวันจ่ายค่าพนักงานจากฐานเงินเดือน สี่วัน ก่อนสิ้นเดือน
- รวมฐานและล่วงเวลา / คณะกรรมการก่อนหักจํานวนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภาษีหัก ณที่จ่าย ( pnd1 ) และเงินประกันสังคม
- หักค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใด ๆตามการจัดตารางก่อน จากยอดเงินรวม .
ผู้จัดการบัญชีจะต้องอนุมัติสรุปค่าใช้จ่ายส่วนตัวเสียสองวัน ก่อนสิ้นเดือน
เสมียนบัญชีต้องเตรียมตัว payslip / เช็คเงินโอนวันสุดท้ายของ ในแต่ละเดือนให้กับพนักงานและแผนกภาษีของรัฐบาล