Team, the below note from Steve is

Team, the below note from Steve is self explanatory on the changes that needs to be implemented on DC Cash Imprest ( Petty Cash ).

The purpose of DC Cash imprest or Petty cash is for managing emergency situations and a small portion on recurring expenses that are approved to manage operations. This list of approved recurring expenses for managing operations will be finalised and presented to Steve by the 3rd week of this month.

Other cash requirements for meeting any training program,adhoc requirements like food etc should be dealt by the individuals directly through advance requests and settled to finance directly, based on our company policy.

Expenses that were recommended to be stopped before end of this month on DC Cash imprest are listed below

Administrative Expenses
* Vans hiring on cash basis
* News paper
* Tax ( that can be paid by cheque or corporate account )
* Food for meeting, training, staff etc *
* Cash awards
* Waste disposal
* Travelling expenses

Transport Expenses
* Easy pass ( work with corporate for make monthly payment through Bank )
* Fleet card ( work with corporate for changing to Bank Fleer Cards )
* Spare fleet card for emergency fuel
* Air freight / Public bus and Van ( get this through a professional service provider TNT etc. If we need additional time for finalising this please revert )

* Food for meeting, training, staff etc
* Training - organisers should plan for this and account in the respective cost centres
* Client Audits - QA to manage this and account it to respective client accounts as recommended by Steve
* Early shift - Operations to manage this and account it on operations
Please work with K.Bia and K.Chaiwat on this if any support required.

Please review this with your team internally and get back if you have any concerns so that we can review this with Jon, before we talk to Steve.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทีม ด้านล่างหมายเหตุจาก Steve เป็นตัวอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องดำเนินการบน DC Imprest เงินสด (เงินสด Petty)

imprest DC เงินสดหรือเงินสด Petty เป็นการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำที่ได้รับการรับรองการจัดการการดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายซ้ำได้รับการอนุมัติสำหรับการจัดการการดำเนินงานจะ finalised และนำเสนอต่อ Steve โดยสัปดาห์ 3 ของเดือนนี้

ข้อกำหนดอื่น ๆ เงินสดสำหรับการประชุมใด ๆ โปรแกรมการฝึกอบรม ความต้องการแบบเฉพาะกิจเช่นอาหารเป็นต้นควรจัดการ โดยบุคคลโดยตรงผ่านทางคำขอล่วงหน้า และหักลบกับเงินโดยตรง ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทของเรา

ล่างค่าใช้จ่ายที่ถูกแนะนำให้หยุดก่อนสิ้นเดือนนี้เงินสด DC imprest

ค่าใช้จ่ายบริหาร
* จ้างเงินสดตามตู้
* กระดาษข่าว
* ภาษี (ที่สามารถชำระ โดยเช็คหรือบัญชีบริษัท)
* อาหารสำหรับประชุม ฝึกอบรม พนักงานฯลฯ *
* เงินสดรางวัล
* เสีย
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
* ง่ายผ่าน (ทำงานกับบริษัทให้เงินเดือนผ่านธนาคาร)
* ฟลีทการ์ด (ทำงานกับบริษัทสำหรับการเปลี่ยนบัตร Fleer)
* ฟลีทการ์ดอะไหล่สำหรับเชื้อเพลิงฉุกเฉิน
* อากาศขนส่งพื้นที่สาธารณะรถบัสและรถตู้ (นี้ผ่านผู้ให้บริการมืออาชีพฯลฯ ภายหลัง ถ้าเราต้องการเวลาเพิ่มเติมสำหรับ finalising นี้โปรดกลับ)

* อาหารสำหรับประชุม ฝึกอบรม พนักงานฯลฯ
* ฝึกอบรม - ผู้ควรวางแผนนี้ และบัญชีต้นทุนตามศูนย์
* การตรวจสอบไคลเอนต์ - QA เพื่อจัดการนี้ และบัญชีลูกค้าแต่ละบัญชีแนะนำ โดย Steve
* ต้นกะ - การจัดการนี้ และบัญชีการดำเนินงาน
กรุณาทำงานกับ K.Bia และ K.Chaiwat นี้ถ้าต้องการสนับสนุนใด ๆ

กรุณาตรวจทานนี้กับทีมของคุณภายใน และได้รับกลับหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบนี้กับจอน ก่อนที่เราพูดคุยกับ Steve

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ทีม ด้านล่าง สังเกตจากสตีฟตนเองอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องใช้ใน DC เงินสด imprest ( เงินสดย่อย )

มี DC เงินสด imprest หรือเงินสดย่อยคือการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และส่วนเล็ก ๆที่เกิดขึ้นในค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติในการจัดการการดำเนินงานนี้รายชื่ออนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดการการดำเนินงานจะสรุป และนำเสนอให้กับ สตีฟ โดยสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนนี้

เงินสดอื่น ๆความต้องการสำหรับการประชุมใด ๆ โปรแกรมฝึก adhoc ความต้องการ เช่น อาหาร ฯลฯ ควรถูกจัดการโดยบุคคลโดยตรงผ่านล่วงหน้าการร้องขอและจัดการการเงินโดยตรง ตามนโยบายของบริษัท

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการแนะนำให้หยุด ก่อนจบเดือนนี้บน DC เงินสด imprest อยู่ด้านล่าง


* การบริหารค่าใช้จ่ายรถตู้เช่าบนพื้นฐานเงินสด
*
* ภาษีกระดาษข่าวที่สามารถจ่ายด้วยเช็คหรือบัญชีของบริษัท )
* อาหารสำหรับประชุม อบรมพนักงาน ฯลฯ *

* เงินสดรางวัล * ขยะ



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการขนส่ง* ผ่านง่ายๆ ( ทำงานกับบริษัทเพื่อให้ชำระเงินรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ( ธนาคาร )
* ทำงานกับ บริษัท สำหรับการเปลี่ยนบัตร fleer ธนาคาร )
* อะไหล่บัตรเครดิตสำหรับฉุกเฉินเชื้อเพลิง
* ทางอากาศ / รถประจำทางและรถตู้ ( ได้รับนี้ผ่านทางผู้ให้บริการมืออาชีพ ทีเอ็นที ฯลฯ ถ้าเราต้องการเวลาเพิ่มเติมสำหรับการจบนี้ โปรดกลับ )

* อาหารสำหรับประชุม อบรมพนักงาน ฯลฯ
* ฝึกอบรม - จัดควรวางแผนสำหรับเรื่องนี้ และบัญชีในแต่ละศูนย์ต้นทุน
* ลูกค้าตรวจสอบ - QA เพื่อจัดการบัญชีแต่ละบัญชีลูกค้าและมันเป็นที่แนะนำโดยสตีฟ
* ต้นกะการบริหารและบัญชีในการดำเนินการ
กรุณาทำงานกับ K . เบี้ยและ K . ชัยวัฒน์ ในนี้ถ้าสนับสนุนใด ๆที่ต้องการ .

โปรดตรวจสอบกับทีมงานของคุณภายในและกลับ หากคุณมีความกังวลใด ๆเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบกับจอน ก่อนที่เราจะคุยกับสตีฟ