The process is designed as the foll

The process is designed as the following;

Payment process :

Once sub-contactor send the Company the invoice, K.Jaruwan will check that whether invoice is matched with cash received from EGAT in this period or not. After that, K.Jaruwan will prepare "Payment Instruction" (PI) to Mr.Suzuki (Sumitomo Admin staff at Tokyo) to review and send to Mr. Katayama Naoaki (Assistant GM) to approve to pay. When this PI is sent back to the Company, K.Jaruwan / K.Payao will check again and send to Mr. Saito (Project manager) to approve.
Once the PI is approved, K.Jaruwan will prepare "Disbursement slip" and send to Mr.Saito to approve. Meanwhile Mr. Noboru Yoshino will approve the payment in the system (Internet banking).
When sub-contractor received cash, they will issue Tax invoice/ Receipt to the Company.
After this, All documents and supporting documents will be sent to K.Suwannee to record in the system.
Dr. Cost XXX
Input VAT XXX
CR. WHT payable XXX
Saving account XXX

- Payment supporting documents are prepared by staff.
- Payment transaction is approved by authorized person.
- Then, payment evidence such as invoices, Bank Statement, Receipt etc are sent to accountant to prepare payment voucher and record transaction.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การออกแบบให้เป็นดังต่อไปนี้กระบวนการชำระเงิน:เมื่อคอนแทคย่อยส่งใบแจ้งหนี้บริษัท K.Jaruwan จะตรวจสอบว่า ว่าใบแจ้งหนี้จับคู่กับเงินสดที่ได้รับจากกฟผ.ในช่วงนี้ หรือไม่ หลังจากนั้น K.Jaruwan จะเตรียม "ชำระคำสั่ง" (PI) การ Mr.Suzuki (ซูมิโตโมะ Admin พนักงานโตเกียว) เพื่อตรวจสอบ และส่งให้นาย Naoaki คาตายามะ (ผู้ช่วย GM) อนุมัติจ่าย เมื่อปี่นี้จะถูกส่งกลับไปยังบริษัท K.Jaruwan และ K.Payao จะตรวจสอบอีกครั้ง และส่งให้นาย Saito (ผู้จัดการโครงการ) อนุมัติเมื่อปี่ได้รับอนุมัติ K.Jaruwan จะเตรียม "สลิปการจ่ายเงินให้แก่" และส่งไปยัง Mr.Saito เพื่ออนุมัติ ในขณะเดียวกัน นาย Noboru ชิโนะจะอนุมัติการชำระเงินในระบบ (Internet banking)เมื่อผู้รับเหมาย่อยได้รับเงินสด พวกเขาจะออกภาษีใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จบริษัท หลังจากนี้ เอกสารและเอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไป K.Suwannee บันทึกในระบบดร.ต้นทุน XXX ป้อน VAT XXX WHT ลดหนี้เจ้าหนี้ XXX บันทึกบัญชี XXX -เอกสารเตรียมไว้โดยการชำระเงิน -เงินที่ได้รับการอนุมัติ โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต -หลักฐานการชำระเงินแล้ว เช่นใบแจ้งหนี้ ธนาคาร ฯลฯ รับจะถูกส่งไปของนักบัญชีจะจัดทำใบสำคัญจ่ายและธุรกรรมที่บันทึก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กระบวนการออกแบบดังนี้ ;

การชำระเงินกระบวนการ :

เมื่อซับคอนแทคส่งบริษัท ใบแจ้งหนี้ คุณจารุวรรณ จะตรวจสอบว่าตรงกับใบแจ้งหนี้เป็นเงินที่ได้รับจาก กฟผ. ในช่วงเวลานี้หรือไม่ หลังจากนั้น คุณจารุวรรณ จะเตรียม " การชำระเงิน " ( PI ) มิสเตอร์ซูซูกิ ( SUMITOMO เจ้าหน้าที่ธุรการที่โตเกียว ) เพื่อตรวจสอบและส่งให้คุณ คาตายามะ naoaki ( ผู้ช่วย GM ) อนุมัติการจ่ายเมื่อพายนี้จะถูกส่งกลับไปยังบริษัท เค. จารุวรรณ / K . พะเยาจะตรวจสอบอีกครั้ง และส่งถึงคุณไซโตะ ( ผู้จัดการโครงการ ) อนุมัติ .
เมื่อปี่ได้รับการอนุมัติ คุณจารุวรรณ จะเตรียม " เบิกจ่ายจัดส่ง " และส่งคุณไซโต้ ยอมรับ ขณะเดียวกัน นายโนโบรุ โยชิโนะจะอนุมัติเงินในระบบ ( Internet Banking )
เมื่อผู้รับเหมาได้รับเงินสดพวกเขาจะออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินให้กับบริษัท
หลังจากทั้งหมด , เอกสารและเอกสารประกอบการจะส่ง K . สุวรรณี เพื่อบันทึกในระบบข้อมูลภาษีค่าใช้จ่าย xxx

หมอ X
CR WHT เจ้าหนี้การค้า xxx
xxx

- จ่ายเงินบันทึกบัญชีเอกสารที่เตรียมไว้ โดยเจ้าหน้าที่ .
- ธุรกรรมชำระเงินได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ .
- แล้วค่า หลักฐาน เช่น ใบแจ้งยอดธนาคารใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ จะถูกส่งไปยังบัญชีเพื่อเตรียมรับการชำระเงินและธุรกรรมที่บันทึก