March 31, 2016 (Unaudited)CarryingV

March 31, 2016 (Unaudited)
Carrying
Value Level 1 Level 2 Level 3
Total Fair
Value
Assets Measured at Fair Value
Financial Assets
Financial assets at FVPL
HFT investments
Debt securities
Government P11,471 P10,466 P1,005 P- P11,471
Private 4,816 4,677 139 - 4,816
Treasury bills 517 517 - - 517
Treasury notes and bonds 7,542 7,542 - - 7,542
24,346 23,202 1,144 - 24,346
Equity securities
Quoted 5,041 5,041 - - 5,041
Derivative assets
Currency forwards 2,404 - 2,404 - 2,404
Interest rate swaps 838 - 838 - 838
Cross currency swaps 3,196 - 3,196 - 3,196
Put option 146 - 146 - 146
Call option 3 - 3 - 3
Embedded derivatives in:
Financial contract 60 - 60 - 60
Non-financial contract 3 - 3 - 3
6,650 - 6,650 - 6,650
36,037 28,243 7,794 - 36,037
AFS investments
Debt securities
Government 30,893 25,569 5,324 - 30,893
Private 24,657 24,079 578 - 24,657
Treasury notes and bonds 140,581 140,581 - - 140,581
196,131 190,229 5,902 - 196,131
Equity Securities
Quoted 1,157 1,157 - - 1,157
197,288 191,386 5,902 - 197,288
P233,325 P219,629 P13,696 P- P233,325
Assets for which Fair Values are Disclosed
Financial Assets
HTM investments
Government P21,566 P22,574 P3,654 P- P26,228
Private 4,681 4,755 - - 4,755
Treasury notes and bonds 184,425 185,170 - - 185,170
210,672 212,499 3,654 - 216,153

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

31 มีนาคม 2016 (ก่อนตรวจสอบ)แบกค่าระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3รวมธรรมค่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สินทรัพย์ทางการเงินสินทรัพย์ทางการเงินที่ FVPLเงินลงทุน HFTตราสารหนี้รัฐบาล P11, 471 P10, 466 P1, P 005-P11, 471ส่วน 4,816 4,677 139-4,816ตั๋วเงิน 517 517 - 517เงินและพันธบัตร 7,542 7,542 - 7,5421,144 24,346 23,202-24,346ตราสารทุนเสนอราคา 5,041 5,041-- 5,041สินทรัพยสกุลเงินส่งต่อ 2,404 2,404-2,404แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 838-838-838ข้ามสกุล swaps 3,196 3,196 - 3,196งประเทศ 146-146 - 146เรียกตัวเลือก 3-3 - 3ตราสารอนุพันธ์ที่ฝังตัวใน:สัญญาเงิน 60-60 - 60สัญญาไม่ใช่เงิน 3-3-36,650 - 6,650 6,65036,037 28,243 7,794-36,037เงินลงทุน AFSตราสารหนี้รัฐบาล 30,893 25,569 5,324-30,893ส่วน 24,657 24,079 578-24,657เงินและตราสารหนี้ 140,581 140,581 - 140,581196,131 190,229 5,902-196,131ตราสารทุนเสนอราคา 1,157 1,157 - 1,157197,288 191,386 5,902-197,288P233, 325 P219, 629 P13, P 696-P233, 325ซึ่งมีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สินทรัพย์ทางการเงินเงินลงทุน HTMรัฐบาล P21, 574 P3, 566 เท่า p 22, P 654-P26, 228ส่วน 4,681 4,755 - 4,755เงินและตราสารหนี้ 185,170 184,425 - 185,1703,654 210,672 212,499-216,153

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

31 มีนาคม 2016 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
Carrying
ราคาระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวมแฟร์
มูลค่า
สินทรัพย์วัดมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่ FVPL
HFT ลงทุน
ตราสารหนี้
รัฐบาล P11,471 P10,466 P1,005 P- P11,471
เอกชน 4,816 4,677 139 - 4,816
ตั๋วเงินคลัง 517 517 - - 517
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตร 7,542 7,542 - - 7,542
24,346 23,202 1,144 - 24,346
ตราสารทุน
ที่ยกมา 5,041 5,041 - - 5,041
สินทรัพย์อนุพันธ์
อัตราการส่งต่อ 2,404 - 2,404 - 2,404
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 838-838 - 838
เงินตราต่างประเทศแลกเปลี่ยน 3,196 - 3,196 - 3,196
เลือกเอา 146 - 146-146
ตัวเลือกทวงถาม 3 - 3-3
อนุพันธ์แฝงใน:
สัญญาทางการเงิน 60 - 60-60
สัญญาที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3-3 - 3
6,650 - 6,650 - 6,650
36,037 28,243 7,794 - 36,037
AFS การลงทุน
ตราสารหนี้
ของรัฐบาล 30,893 25,569 5,324 - 30,893
เอกชน 24,657 24,079 578 - 24,657
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตร 140,581 140,581 - - 140,581
196,131 190,229 5,902 - 196,131
ตราสารทุน
ที่ยกมา 1,157 1,157 - - 1,157
197,288 191,386 5,902 - 197,288
P233,325 P219, 629 P13,696 P- P233,325
สินทรัพย์ที่มูลค่ายุติธรรมได้เปิดเผย
สินทรัพย์ทางการเงิน
การลงทุน HTM
รัฐบาล P21,566 P22,574 P3,654 P- P26,228
เอกชน 4,681 4,755 - - 4,755
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตร 184,425 185,170 - - 185,170
210,672 212,499 3,654 - 216,153

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

31 มีนาคม 2016 ( องค์กร )แบกระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ค่าทั้งหมดที่เป็นธรรมค่าสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินสินทรัพย์ทางการเงินที่ fvplการลงทุน HFTตราสารหนี้รัฐบาล p11471 p10466 p1005 P - p11471ส่วนตัว 4816 4677 139 - 4816ตั๋วเงินคลัง 517 517 - 517ธนารักษ์บันทึกและพันธบัตร 7542 7542 - - 754224346 23202 1144 - 24346หลักทรัพย์หุ้นยกมา 5041 5041 - - 5041สินทรัพย์อนุพันธ์ส่งต่อ - 2404 2404 2404 - สกุลเงินอัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยน 838 - 838 - 838ข้ามสกุลเงินแลกเปลี่ยนใน - ใน - 3196ใส่ตัวเลือก 146 - 146 - 148เรียก ตัวเลือกที่ 3 - 3 - 3อ้างอิง : ฝังตัวสัญญาทางการเงินที่ 60 - 60 - 60ไม่ใช่สัญญาทางการเงิน 3 - 3 - 36650 - 6650 - 665036037 28243 7794 - 36037เร่งการลงทุนตราสารหนี้รัฐบาล 30893 25569 5324 - 30893ส่วนตัว 24657 24079 578 - 24657ธนารักษ์บันทึกและพันธบัตร 140581 140581 - - 140581196131 190229 5902 - 196131หลักทรัพย์หุ้นยกมา 1157 1157 - 1157197288 191386 5902 - 197288p233325 p219629 p13696 P - p233325สินทรัพย์ที่มูลค่ายุติธรรมจะเปิดเผยสินทรัพย์ทางการเงินhtm การลงทุนรัฐบาล p21566 p22574 p3654 P - p26228ส่วนตัว 4681 4755 - - 4755ธนารักษ์บันทึกและพันธบัตร 184425 185170 - - 185170210672 212499 การ - 216153