Media CostPURCHASEMI (Media Intelli

Media Cost

PURCHASE

MI (Media Intelligence Co., Ltd.) is person who responsible for planning schedule and connection with media then they will tell to client service [A.E. (Account Executive), A.S. (Account Supervisor), or A.M.(Account Manager)] to negotiate with customers. After the customer confirm and sign in media schedule, Client service will send back the copy of planning schedule to MI and K. Urairat (Accounting Staff). After that, MI will make Purchase Order (3 copies of 1 set) original PO sent to supplier, one keep at MI and the other one (Pink PO) sent to K. Urairat (Accounting Staff) to keep in file. When MI received invoices they will recheck them with schedule plan media and Purchase Order. ). Then invoices will send to K. Urairat (Accountant) and she will check the invoice with PO that she received from MI. If the invoice is unable to match with any PO, K. Urairat will further investigate. When matching invoice with PO, K. Urairat will send to K. Kunthida (Personal Assistant) to prepare before send it to K. Rihito Onuma (Managing Director) to sign as authorized person). and finally send it back to K. Wipaporn (Associated Administrative and Finance Director) to recheck invoice). before pass it to K. Kanokwan (Assistant Accounting Manager) or K. Saowarak (Accounting Staff) to key the data into the A/P system for record Media cost and AP. Then K. Kanokwan will check with planning schedule from MI and write purchase voucher no. to match in schedule. After that, she prints Purchase Voucher and attached with planning schedule, invoice and PO to K. Wipaporn (Associated Administrative and Finance Director) to check for mistake again and sign as checker. Then K. Kanokwan posts the data in A/P module and keeps in unpaid file waiting for payment at due date. K. Wipaporn pull post A/P transaction into G/L



PROCESSING ACCOUNTS PAYABLE

The process is same as above and the Entity record as follow:

Dr. Media Cost (5-3-0-0-00-10) xxx
Input tax waiting (1-1-5-7-00-00) xxx
Cr. Account payable (2-1-2-1-00-00) xxx

PROCESSING DISBURSEMENT

The process is same as above.

SUPPLIER MASTER FILE
Supplier Master File ป ระกอบ ด้วย:
• Vender No.
• Name of Supplier
• Address, Telephone No., Fax No.
• Contact Name
• Term
• ยอดค้าง

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ต้นทุนของสื่อซื้อMI (สื่อปัญญา Co., Ltd.) เป็นผู้ที่รับผิดชอบการวางแผนกำหนดการและเชื่อมต่อกับสื่อ แล้วพวกเขาจะบอกไคลเอ็นต์บริการ [เอ (บัญชีบริหาร), เอเอส (หัวหน้างานบัญชี), หรือ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) น.] ให้เจรจากับลูกค้า หลังจากลูกค้ายืนยัน และลงชื่อในกำหนดการสื่อ บริการไคลเอ็นต์จะส่งสำเนาของการวางแผนกำหนดการ MI และคุณ Urairat (พนักงานบัญชี) หลังจากนั้น MI จะทำการสั่งซื้อ (1 ชุด 3 สำเนา) PO ฉบับส่งไปยังผู้จำหน่าย ให้หนึ่งที่ MI และอีกเครื่องหนึ่ง (สีชมพูปอ) ส่งไปยังคุณ Urairat (พนักงานบัญชี) การเก็บไว้ในแฟ้ม เมื่อ MI ได้รับใบแจ้งหนี้ ที่จะตรวจสอบให้กับใบสั่งซื้อและกำหนดการวางแผนสื่อ ) . <> แล้วจะส่งใบแจ้งหนี้คุณ Urairat (นักบัญชี) และเธอจะตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ด้วย PO ที่เธอได้รับจาก MI ถ้าใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับ PO ใด จะเพิ่มเติมมีสอบสวนคุณ Urairat เมื่อจับคู่ใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อ คุณ Urairat จะส่งให้คุณ Kunthida (เลขานุการ) เตรียมการก่อนที่จะส่งให้คุณ Rihito Onuma (กรรมการผู้จัดการ) ลงเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต) <> และสุดท้าย ส่งกลับไปยังคุณ Wipaporn (ร่วมบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้) <> ก่อนส่งต่อให้คุณกนกวรรณ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี) หรือคุณ Saowarak (พนักงานบัญชี) ให้คีย์ข้อมูลเข้า / P ระบบการบันทึกต้นทุนสื่อและ AP คุณกนกวรรณแล้ว จะตรวจสอบ มีการวางแผนตารางเวลาจากใบสำคัญซื้อ MI และเขียนไม่ เพื่อให้ตรงกับในตาราง หลังจากนั้น เธอพิมพ์ใบสำคัญซื้อ และมีการวางแผนกำหนดการ ใบแจ้งหนี้ และ PO เพื่อคุณ Wipaporn (ร่วมบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดอีก และเข้าสู่ระบบเป็นตรวจสอบ จากคุณกนกวรรณโพสต์ข้อมูล A / โมดูล P และรักษาในแฟ้มยังรอการชำระเงินที่ครบกำหนดวัน คุณ Wipaporn ดึงลง A / P ธุรกรรมในบัญชี G/Lประมวลผลบัญชีเจ้าหนี้ กระบวนการจะเหมือนกับข้างต้นและคอร์ดต่อไปนี้: ดร.สื่อต้นทุน (5-3-0-0-00-10) xxx ภาษีรอ xxx (1-1-5-7-00-00) สินเชื่อบัญชีเจ้าหนี้ (2-1-2-1-00-00) xxx ประมวลผลจ่ายเงินให้แก่กระบวนการเหมือนข้างต้นได้แฟ้มข้อมูลหลักของผู้จัดจำหน่ายแฟ้มข้อมูลหลักของผู้จัดจำหน่ายประกอบด้วย: •หมายเลขเวนเดอร์ •ชื่อของซัพพลายเออร์•ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทรสาร•ชื่อผู้ติดต่อ•ระยะ•ยอดค้าง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สื่อต้นทุนซื้อมิชิแกน(สื่อข่าวกรอง จำกัด ) คือคนที่รับผิดชอบในการกำหนดการวางแผนและการเชื่อมต่อกับสื่อแล้วพวกเขาก็จะบอกในการให้บริการลูกค้า [AE (Account Executive), AS (หัวหน้างานบัญชี) หรือ AM (ผู้จัดการบัญชี) ] จะเจรจาต่อรองกับลูกค้า หลังจากที่ลูกค้ายืนยันและเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาที่สื่อบริการไคลเอ็นต์จะส่งกลับสำเนาตารางเวลาการวางแผนที่จะ MI และเคอุไรรัตน์ (เจ้าหน้าที่) หลังจากนั้น, มิชิแกนจะทำให้การสั่งซื้อ (3 สำเนา 1 ชุด) ป ณ เดิมที่ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ MI และอื่น ๆ หนึ่ง (สีชมพู PO) ส่งไปยังเคอุไรรัตน์ (เจ้าหน้าที่) จะเก็บไว้ในไฟล์ เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ MI พวกเขาจะตรวจสอบพวกเขาด้วยสื่อการวางแผนตารางเวลาและการสั่งซื้อ ). <



> ใบแจ้งหนี้จากนั้นจะส่งไปที่เคอุไรรัตน์ (บัญชี) และเธอจะตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่มีป ณ ที่เธอได้รับจากไมล์ หากใบแจ้งหนี้ไม่สามารถที่จะตรงกับป ณ ใด ๆ เคอุไรรัตน์ต่อไปจะตรวจสอบ เมื่อจับคู่กับใบแจ้งหนี้, PO เคอุไรรัตน์จะส่งไปที่เค Kunthida (Personal Assistant) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งไปยังเค Rihito Onuma (กรรมการผู้จัดการ) ที่จะลงนามในฐานะผู้มีอำนาจ). <> และในที่สุดก็ส่งกลับไปยังเค Wipaporn (ที่เกี่ยวข้องในการบริหารและการเงิน) เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้). <> ก่อนที่จะผ่านไปยังเคกนกวรรณ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี) หรือเค Saowarak (เจ้าหน้าที่) คีย์ข้อมูลลงในระบบ A / P สำหรับค่าใช้จ่ายสื่อบันทึกและ AP จากนั้นเคกนกวรรณจะตรวจสอบกับตารางเวลาการวางแผนจากมิชิแกนและเขียนบัตรกำนัลซื้อไม่มี เพื่อให้ตรงกับในช่วงเวลาที่ หลังจากนั้นเธอพิมพ์คูปองซื้อและติดอยู่กับตารางเวลาการวางแผนใบแจ้งหนี้และ PO เค Wipaporn (ที่เกี่ยวข้องในการบริหารและการเงิน) เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดอีกครั้งและลงเป็นตัวตรวจสอบ จากนั้นเคกนกวรรณโพสต์ข้อมูลใน A / P โมดูลและเก็บไว้ในไฟล์ที่ค้างชำระรอสำหรับการชำระเงินในวันที่ครบกำหนด เค Wipaporn ดึงโพสต์รายการ / P ลงใน G / L การประมวลผลบัญชีเจ้าหนี้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการเดียวกับข้างต้นและบันทึกนิติบุคคลดังนี้ดร. ต้นทุนมีเดีย (5-3-0-0-00-10) xxx ภาษีรอ (1-1-5-7-00-00) xxx Cr เจ้าหนี้การค้า (2-1-2-1-00-00) xxx ประมวลผลเบิกจ่ายกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเดียวกับข้างต้น. ผู้ผลิต MASTER ไฟล์ผู้ผลิตแฟ้มต้นแบบประกอบด้วย: • Vender ฉบับ•ชื่อของผู้ผลิต•ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ โทรสารหมายเลข•ชื่อผู้ติดต่อ•เงื่อนไข•ยอดค้าง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ต้นทุนการซื้อสื่อ



มิ ( สื่อปัญญา Co . , Ltd . ) เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนงานและการเชื่อมต่อกับสื่อแล้ว พวกเขาจะบอก [ เออี บริการลูกค้า ( ผู้บริหาร ) , AS ( หัวหน้าแผนกบัญชี ) หรือน. ( ผู้จัดการบัญชี ) เพื่อเจรจาต่อรองกับลูกค้า หลังจากลูกค้ายืนยันและลงทะเบียนสื่อตารางเวลาบริการลูกค้าจะส่งกลับสำเนาของการวางแผนตารางเวลามิและเค อุไรรัตน์ ( เจ้าหน้าที่บัญชี ) หลังจากนั้นมิจะทำให้คำสั่งซื้อ ( 3 สำเนา 1 ชุด ) ต้นฉบับ PO ส่งให้ผู้หนึ่งเก็บไว้ที่ มิ และอื่น ๆ หนึ่ง ( สีชมพู PO ) ส่งถึงคุณอุไรรัตน์ ( เจ้าหน้าที่บัญชี ) ไปเก็บไว้ในไฟล์ เมื่อ มิ ได้รับใบแจ้งหนี้จะตรวจสอบกับตารางการวางแผนสื่อและการซื้อ ) .< < > > จากนั้นจะส่งใบแจ้งหนี้ control12 K . อุไรรัตน์ ( นักบัญชี ) และเธอจะตรวจสอบใบแจ้งหนี้กับปอที่เธอได้รับจากมิ . ถ้าใบแจ้งหนี้ที่ไม่สามารถจับคู่กับปอ คุณอุไร ต่อไปจะตรวจสอบ เมื่อจับคู่กับใบปอ คุณอุไร จะส่งให้คุณกุลธิดา ( ผู้จัดการส่วนตัว ) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งให้คุณริฮิโตะ อรอุมา ( กรรมการผู้จัดการ ) ลงนามโดยผู้มีอำนาจ )< < control13 > > และในที่สุดก็ส่งมันกลับมาให้คุณวิภา ( ที่เกี่ยวข้องการบริหารผู้อำนวยการและการเงินตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ) < < control14 > > ก่อนส่งต่อให้ k . กนกวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือ เค saowarak ( เจ้าหน้าที่บัญชี ) คีย์ข้อมูลใน A / P ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายสื่อและอับ . แล้ว k . กนกวรรณ จะตรวจสอบกับการวางแผนตารางเวลาจากมิเขียนซื้อคูปองไม่ในเวลาตรงกัน หลังจากนั้น เธอพิมพ์คูปองซื้อ และแนบกับวางแผนงาน , ใบแจ้งหนี้และโป K . วิภา ( ที่เกี่ยวข้องการบริหารผู้อำนวยการและการเงินเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดอีกครั้งและลงตรวจสอบ แล้ว k . กนกวรรณ โพสต์ข้อมูลใน / p โมดูลและเก็บในแฟ้มรอชำระเงินที่ค้างชำระวันที่ครบกำหนด คุณวิภาดึงประกาศ / p ธุรกรรมในกรัม / ลิตร



บัญชีการประมวลผลค่า

ขั้นตอนเดียวกันกับข้างต้นและบันทึกกิจการดังนี้

คุณหมอสื่อต้นทุน ( 5-3-0-0-00-10 ) xxx
นำเข้าภาษีรอ ( 1-1-5-7-00-00 ) xxx
CR . บัญชีเจ้าหนี้ ( 2-1-2-1-00-00 ) xxx

กระบวนการเบิกจ่าย

ขั้นตอนเป็นเช่นเดียวกับข้างต้น ซัพพลายเออร์ไฟล์


โทโทไฟล์ประมาณระกอบด้วย :
-
ผู้ขายไม่บริการของซัพพลายเออร์
- ชื่อที่อยู่โทรศัพท์ .โทรสารหมายเลข
-
-
- ระยะติดต่อชื่อยอดค้าง