Cash Management Status Analysis and

Cash Management Status Analysis and Cash Concentration
Introduction

Cash Management in mySAP Financials provides three basic functions:
• Quickly and reliably transfers all cash-relevant information from internal and external sources into the cash management system (inbound data)
• Performs analysis and reporting of current and future cash flows to help you make cash management decisions (analysis and decision)
• Communicates with banks and other business partners based on the results of the decision process (outbound data)

mySAP ERP Cash Management offers the following tools, designed to make cash flows clear:
- The cash position, which illustrates short-term movements in the bank accounts
- The liquidity forecast, which illustrates medium-term movements in subledger accounts too
The cash position shows how your bank accounts will move in the next few days. Meanwhile, the liquidity forecast illustrates liquidity changes in the subledger accounts. Functions are also supported which can be used to obtain relevant information on forecast payment flows. This information appears in the form of memo records in the cash position, or as planned items in the liquidity forecast.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิเคราะห์สถานะการจัดการเงินสดและเงินสดความเข้มข้นแนะนำการบริหารเงินสดในชุด mySAP เงินให้สามฟังก์ชันพื้นฐาน:•ได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้โอนข้อมูลเงินสดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากแหล่งภายนอก และภายในระบบการจัดการเงินสด (ข้อมูลขาเข้า)•ทำการวิเคราะห์และการรายงานกระแสเงินสดในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเงินสดการจัดการ (การวิเคราะห์และตัดสินใจ)•สื่อสารกับธนาคาร และคู่ค้าทางธุรกิจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของกระบวนการตัดสินใจ (ข้อมูล)ชุด mySAP ERP การบริหารเงินสดมีบริการเครื่องมือต่อไปนี้ ออกแบบให้ชัดเจนกระแสเงินสด:-เงินสดตำแหน่ง ที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวระยะสั้นในบัญชีธนาคาร-สภาพคล่องการคาดการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระยะกลางเคลื่อนไหวในบัญชีบัญชีแยกประเภทย่อยเกินไปสถานะเงินสดแสดงว่าบัญชีธนาคารของคุณจะย้ายในอีกไม่กี่วัน ในขณะเดียวกัน การคาดการณ์สภาพคล่องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในบัญชีบัญชีแยกประเภทย่อย ฟังก์ชั่นทั้งยังสนับสนุนซึ่งสามารถใช้เพื่อขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระแสการคาดการณ์การชำระเงิน ข้อมูลนี้ปรากฏในรูปของบันทึกระเบียนในสถานะเงินสด หรือเป็นการวางแผนรายการการคาดการณ์สภาพคล่อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การวิเคราะห์สถานะการจัดการเงินสดและความเข้มข้นเงินสด
บทนำ

การจัดการเงินสดใน mySAP การเงินให้สามฟังก์ชั่นพื้นฐาน:
•ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดเงินสดที่เกี่ยวข้องจากแหล่งภายในและภายนอกเข้ามาในระบบการจัดการเงินสด (ข้อมูลขาเข้า)
•ดำเนินการวิเคราะห์และการรายงานในปัจจุบันและ กระแสเงินสดในอนาคตที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจการบริหารเงินสด (การวิเคราะห์และการตัดสินใจ)
•สื่อสารกับธนาคารและคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับผลของกระบวนการตัดสินใจ (ข้อมูลขาออก)

mySAP ERP บริหารเงินสดมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้กระแสเงินสดที่ชัดเจน :
- ตำแหน่งเงินสดซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในระยะสั้นในบัญชีเงินฝากธนาคาร
- การคาดการณ์สภาพคล่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวระยะกลางในบัญชีแยกประเภทย่อยเกินไป
สถานะเงินสดจะแสดงให้เห็นว่าบัญชีธนาคารของคุณจะย้ายไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในขณะเดียวกันการพยากรณ์สภาพคล่องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในบัญชีแยกประเภทย่อย ฟังก์ชั่นได้รับการสนับสนุนที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินการคาดการณ์กระแส ข้อมูลนี้จะปรากฏในรูปแบบของเรคคอร์ดบันทึกในฐานะเป็นเงินสดหรือเป็นรายการที่วางแผนในการพยากรณ์สภาพคล่อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การวิเคราะห์สถานภาพการจัดการเงินสดและเงินสดที่ความเข้มข้นแนะนำบริหารเงินสดใน mysap การเงินให้สามฟังก์ชั่นพื้นฐาน :บริการส่งเงินสดได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ทั้งหมดข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งภายในและภายนอกในระบบการจัดการเงินสด ( ข้อมูลขาเข้า )- แสดงการวิเคราะห์และการรายงานของปัจจุบันและกระแสเงินสดในอนาคตที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจการจัดการเงินสด ( การวิเคราะห์การตัดสินใจและ- ติดต่อสื่อสารกับธนาคารและคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของกระบวนการการตัดสินใจ ( ข้อมูลขาออก )การจัดการเงินสด mysap ERP มีเครื่องมือต่อไปนี้ออกแบบเพื่อให้กระแสเงินสดที่ชัดเจน :- เงินตำแหน่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวระยะสั้นในบัญชีธนาคาร- สภาพคล่องในการคาดการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในบัญชี หรือ subledger เกินไปสดตำแหน่ง แสดงให้เห็นว่า บัญชีธนาคารของคุณจะย้ายในไม่กี่วันถัดไป ในขณะเดียวกัน สภาพคล่องที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์สภาพคล่องใน subledger บัญชี ยังสนับสนุนฟังก์ชันซึ่งสามารถใช้เพื่อขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคาดการณ์เงินไหลเข้า ข้อมูลนี้จะปรากฏในรูปแบบของบันทึกบันทึกในเงิน ตำแหน่ง หรือ ตามแผนรายการในสภาพคล่องของธนาคาร