Maintains financial records and dat

Maintains financial records and data systems, including vendor files. Sorts and matches invoices and check requests. Prepares and processes accounts payable checks, wire transfers and ACH payments. Processes complicated or non-repetitive accounting transactions. Prepares invoices for payment. Reconciles payments and bank accounts. Prepares analysis of accounts. Verifies invoices, invoice number, account codes and financial accounts and resolves any discrepancies. Posts information and balances to the general or subsidiary ledgers. Processes payments and compiles segments of monthly closings and annual reports. Receives and Disburses payment from and to employees. Traces transactions through previous accounting actions to determine discrepancies. Lists and checks details necessary for preparation of reports. Corresponds with vendors and responds to inquiries. Performs other duties as assigned.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รักษาเงินระเบียนและข้อมูลระบบ รวมถึงไฟล์ของผู้จัดจำหน่าย เรียงลำดับและจับคู่กับใบแจ้งหนี้และตรวจสอบคำขอ จัดเตรียม และดำเนินการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ การโอนสาย และชำระเงิน ACH กระบวนการที่ซับซ้อนหรือธุรกรรมการบัญชีไม่ซ้ำ เตรียมใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน กระทบบัญชีธนาคารและชำระเงิน เตรียมการวิเคราะห์บัญชี ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้หมายเลข บัญชีรหัสและบัญชีการเงิน และแก้ไขความขัดแย้ง ข้อมูลการลงรายการบัญชี และยอดดุลในบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือบริษัทในเครือ ประมวลผลการชำระเงิน และคอมไพล์ของปิดบัญชีประจำเดือนและรายงานประจำปี รับ และ Disburses ชำระเงินจาก และพนักงาน สืบค้นกลับธุรกรรมผ่านบัญชีการดำเนินการก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบความขัดแย้ง รายการ และตรวจสอบรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการเตรียมรายงาน สอดคล้องกับผู้จัดจำหน่าย และตอบการสอบถาม ทำหน้าที่อื่นตามที่กำหนด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รักษาบันทึกทางการเงินและระบบข้อมูลรวมทั้งไฟล์ของผู้ขาย ทุกประเภทและตรงกับใบแจ้งหนี้และการตรวจสอบการร้องขอ เตรียมความพร้อมและกระบวนการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การโอนเงินและการชำระเงิน ACH กระบวนการที่ซับซ้อนหรือการทำธุรกรรมทางบัญชีที่ไม่ซ้ำ เตรียมใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน กระทบยอดชำระเงินและบัญชีธนาคาร เตรียมความพร้อมการวิเคราะห์บัญชี ตรวจสอบใบแจ้งหนี้จำนวนใบแจ้งหนี้รหัสบัญชีและบัญชีการเงินและการแก้ปัญหาความขัดแย้งใด ๆ โพสต์ข้อมูลและยอดคงเหลือที่บัญชีแยกประเภททั่วไปหรือ บริษัท ย่อย กระบวนการชำระเงินและการรวบรวมส่วนของรายเดือนและปิดรายงานประจำปี และได้รับการชำระเงินจาก Disburses และให้กับพนักงาน ร่องรอยของการทำธุรกรรมผ่านการกระทำบัญชีก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบความแตกต่าง รายการและการตรวจสอบรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการจัดทำรายงาน สอดคล้องกับผู้ขายและตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รักษาประวัติทางการเงินและระบบข้อมูล รวมทั้งเอกสารกลุ่มผู้ขาย ประเภทและตรงกับใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบหน้า เตรียมและกระบวนการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ , การโอนสายและการชำระเงินระบบ กระบวนการที่ซับซ้อนที่ไม่ซ้ำหรือบัญชีการทำธุรกรรม เตรียมใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน เชื่อมเงินและบัญชีธนาคาร เตรียมวิเคราะห์บัญชี ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ , ใบแจ้งหนี้จำนวนรหัสบัญชีและการเงินบัญชีและช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งใด ๆ โพสต์ข้อมูลและยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือบริษัทในเครือ . กระบวนการชำระเงินและรวบรวมกลุ่มของ closings รายเดือนและรายปีรายงาน และได้รับเงินจาก disburses และพนักงาน ร่องรอยการกระทำธุรกรรมผ่านบัญชีก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบความขัดแย้งรายการและตรวจสอบรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการเตรียมรายงาน สอดคล้องกับผู้ขาย และตอบสนองต่อการสอบถาม ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย