Ensure all cash transactions are co

Ensure all cash transactions are comply with Citicorp’s policy and others Regulators i.e. Bank of Thailand, and Anti-Money Laundering Office
Input the accounting entries of Equities, and Fixed Income transactions (DVP and RVP).
Input the accounting entries for local clients i.e. Private Fund, and Provident Fund.
Input the Net Settlement transaction
Provide the reporting total fund to receive/pay via BAHTNET and Cheque to MM desk.
Provide the supporting documents of Fund Transfer from Resident baht account to Non-Resident baht accounts vs Non-Resident Baht accounts pay to Resident Baht account per the BOT’ s Regulations to Risk and Control team
Input incoming and outgoing Fund Transfer in FTI Frontend
Pull out the report of Monitor Non-Residents’ cash balance to ensure that no accounts are overdrawn or excess THB300.00 MM as per BOT restrictions
Proof Offset accounts to be zero at EOD

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ให้แน่ใจว่า เงินสดทั้งหมดที่มีธุรกรรมตามนโยบายของ Citicorp และอื่น ๆ หน่วยงานกำกับดูแลเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานการการฟอกเงินป้อนข้อมูลรายการบัญชีของหุ้น และธุรกรรมตรา (DVP และ RVP)ป้อนรายการบัญชีสำหรับลูกค้าท้องถิ่นเช่นกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพป้อนธุรกรรมการชำระสุทธิให้กองทุนรวมรายงานการรับ/ชำระผ่านทางเช็คและโอนไปแผนกมม.ให้เอกสารการโอนเงินจาก Resident บาทบัญชีเทียบกับถิ่นที่อยู่บาทบัญชีชำระบัญชีบาทถิ่นที่อยู่อาศัยบาทบัญชีต่อธปท. ' s กฎหมายทีมความเสี่ยงและการควบคุมป้อนข้อมูลเข้า และขาออกโอนเงินในส่วนหน้าแห่งประเทศดึงรายงานการตรวจสอบไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของเงินสดคงเหลือเพื่อให้แน่ใจว่า บัญชีไม่มี overdrawn หรือส่วนเกิน THB300.00 มม.ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดหลักฐานบัญชีออฟเซ็ตต้องเป็นศูนย์ที่ EOD

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมเงินสดให้สอดคล้องกับซิตี้คอร์ปของนโยบายและอื่น ๆ หน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยและการต่อต้านการฟอกเงินสำนักงาน
ป้อนรายการบัญชีของผู้ถือหุ้นและการทำธุรกรรมตราสารหนี้ (DVP และ RVP).
ป้อนรายการบัญชีสำหรับลูกค้าในประเทศเช่นกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.
ป้อนข้อมูลการทำธุรกรรมต่างสุทธิ
ให้กองทุนรวมต้องไปรายงานตัวรับ / จ่ายเงินผ่านระบบบาทเนตและเช็คไปที่โต๊ะ MM.
จัดให้มีเอกสารประกอบการโอนเงินจากบัญชีเงินบาทถิ่นที่อยู่ Non-Resident บาทบัญชี VS Non-Resident บัญชีบาท จ่ายเงินไปยังบัญชีของผู้อยู่อาศัยบาทต่อ ธ ปท 'กฎระเบียบที่จะเสี่ยงและการควบคุมทีมงาน
ถ่ายโอนการป้อนข้อมูลเข้าและขาออกกองทุนใน ส.อ.ท. Frontend
ดึงออกจากรายงานการตรวจสอบไม่อยู่อาศัย' ดุลเงินสดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบัญชีเบิกเกินบัญชีหรือเกิน THB300.00 MM ตามข้อ จำกัด ของ ธ ปท
หลักฐานบัญชี Offset เป็นศูนย์ที่ EOD

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ให้แน่ใจว่า ธุรกรรมเงินสดทั้งหมดจะสอดคล้องกับนโยบาย citicorp และผู้อื่นควบคุม เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ป.ป.ง.ป้อนข้อมูลบัญชีรายการของสินเชื่อและธุรกรรมรายได้คงที่ ( DVP และ RVP )ป้อนข้อมูลบัญชีรายการท้องถิ่นลูกค้าเช่นกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้อมูลธุรกรรมการตั้งถิ่นฐานสุทธิให้รายงานกองทุนรวมรับ / จ่ายผ่านบาทเนตและเช็คโต๊ะมิลลิเมตรให้การสนับสนุนเอกสารโอนเงินจากบัญชีบาทประจำถิ่นที่อยู่นอกถิ่นที่อยู่นอกบัญชี VS บาทบาทบัญชีจ่ายบัญชีบาท resident ต่อบอท " s กฎระเบียบที่จะเสี่ยงและการควบคุมทีมข้อมูลขาเข้าและขาออกการโอนเงินใน ส.อ.ท. frontendดึงออกรายงานการตรวจสอบยอดเงินสด ปลอดถิ่น " เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบัญชีก็เด้ง หรือส่วนเกิน thb300.00 มม. ต่อ ธปท. จำกัดหลักฐานชดเชยบัญชีเป็นศูนย์ที่ EOD