Data Processing Department: Step 3T

Data Processing Department: Step 3
The data processing department runs a batch job (Step 3) that updates the inventory
subsidiary file from the receiving reports and removes the “On Order” flag from the inventory
records. The system calculates batch totals of inventory receipts for the general
ledger update procedure and then closes the corresponding records in the open purchase
order file to the closed purchase order file.
Accounts Payable. When the accounts payable clerk receives the supplier’s invoice,
he or she reconciles it with the supporting documents that were previously placed in
the accounts payable pending file. The clerk then prepares a voucher, files it in the
open voucher file, and sends a copy of the voucher to data processing.
Data Processing Department: Step 4
A batch program validates the voucher records against the valid vendor file, adds them to
the voucher register (or open AP subsidiary file), and prepares batch totals for posting
to the AP control account in the general ledger.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ฝ่ายประมวลผลข้อมูล: ขั้นตอนที่ 3แผนกประมวลผลข้อมูลการเรียกใช้ชุดงาน (ขั้นตอนที่ 3) ที่ปรับปรุงสินค้าคงคลังบริษัทแฟ้มจากการรับรายงาน และเอาธง "บนใบสั่ง" จากสินค้าคงคลังเรกคอร์ด ระบบจะคำนวณผลรวมชุดของการรับสินค้าคงคลังสำหรับทั่วไปขั้นตอนการปรับปรุงบัญชีแยกประเภท แล้วปิดระเบียนที่เกี่ยวข้องในการซื้อที่เปิดสั่งการแฟ้มแฟ้มสั่งซื้อปิดบัญชีเจ้าหนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเขาหรือเธอกระทบมัน มีเอกสารสนับสนุนที่ก่อนหน้านี้ไว้ในบัญชีเจ้าหนี้รอแฟ้ม เจ้าหน้าที่จากนั้นเตรียมใบสำคัญ ไฟล์ในการเปิดแฟ้มใบสำคัญ และส่งสำเนาใบสำคัญการประมวลผลข้อมูลฝ่ายประมวลผลข้อมูล: ขั้นตอนที่ 4ชุดโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลสำคัญกับแฟ้มผู้ใช้ เพิ่มให้ใบสำคัญการลงทะเบียน (หรือเปิดแฟ้มในเครือ AP), และเตรียมชุดยอดรวมการลงรายการบัญชีบัญชีควบคุม AP ในบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ข้อมูลกรมประมวลผล: ขั้นตอนที่ 3
แผนกการประมวลผลข้อมูลทำงานงานชุด (ขั้นตอนที่ 3)
ที่ปรับปรุงสินค้าคงคลังไฟล์บริษัท ย่อยจากรายงานการรับและการเอา "ในการสั่งซื้อ"
ธงจากสินค้าคงคลังบันทึก ระบบจะคำนวณผลรวมชุดของใบเสร็จรับเงินสินค้าคงคลังสำหรับทั่วไปขั้นตอนการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทแล้วปิดบันทึกที่สอดคล้องกันในการซื้อเปิดไฟล์เพื่อไปยังแฟ้มสั่งซื้อปิด. บัญชีเจ้าหนี้ เมื่อพนักงานบัญชีเจ้าหนี้การค้าที่ได้รับใบแจ้งหนี้จัดจำหน่ายของเขาหรือเธอประนีประนอมกับเอกสารประกอบการที่ถูกวางไว้ก่อนหน้านี้ในบัญชีเจ้าหนี้ไฟล์ที่ค้างอยู่ เสมียนแล้วเตรียมบัตรกำนัลไฟล์ใน. ไฟล์คูปองเปิดและส่งสำเนาบัตรกำนัลเพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ข้อมูลกรมประมวลผล: ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรมชุดตรวจสอบบันทึกบัตรกำนัลกับไฟล์ของผู้จำหน่ายที่ถูกต้องเพิ่มลงในบัตรกำนัลลงทะเบียน (หรือเปิดไฟล์ที่เป็น บริษัท ในเครือ AP) และผลรวมชุดเตรียมความพร้อมสำหรับการโพสต์ไปยังบัญชีควบคุมAP ในบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ฝ่ายประมวลผลข้อมูล : ขั้นตอนที่ 3
การประมวลผลข้อมูลแผนกวิ่งชุดงาน ( ขั้นตอนที่ 3 ) ที่ปรับปรุงแฟ้มสินค้าคงคลัง
ย่อยจากได้รับรายงานและลบ " บนธงสั่ง " จากบันทึกสินค้าคงคลัง

ระบบคำนวณแบบผลรวมของใบเสร็จรับเงินสินค้าคงคลังบัญชีแยกประเภททั่วไป
ปรับปรุงขั้นตอน และจากนั้น ปิดการบันทึกที่สอดคล้องกันใน
ซื้อเปิดไฟล์เพื่อให้ไฟล์ใบสั่งซื้อปิด .
บัญชีเจ้าหนี้ . เมื่อเสมียนบัญชีเจ้าหนี้ของผู้ได้รับใบแจ้งหนี้
เขาหรือเธอเชื่อมกับเอกสารสนับสนุนที่ก่อนหน้านี้อยู่ใน
บัญชีเจ้าหนี้รอไฟล์ เสมียนแล้วเตรียมรับไฟล์ใน
เปิดแฟ้มใบ และส่งสำเนาของใบเพื่อการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล :
.ขั้นตอนที่ 4 : โปรแกรมชุดตรวจสอบประวัติลูกค้ากับแฟ้มที่ถูกต้องผู้ขายเพิ่ม

บัตรลงทะเบียน ( หรือเปิดบริษัทในเครือ AP ไฟล์ ) และเตรียมรวมชุดสำหรับการโพสต์
เพื่อการควบคุมบัญชี AP ในบัญชีแยกประเภททั่วไป