OrderingStart by each ship will inf

Ordering

Start by each ship will inform to captain for ordering bunker oil ,then Thome Ship Management Thailand Co.,Ltd. which is ship management of Thaioil marine issue request form and send to Thaioil marine via e-mail by Business Development department staff. When TM received the order form TSMT they will prepared Purchase order and send to PTT and Sea oil for ask about oil price. PTT and Sea oil will send quotation to TM and TM will compare price whose lower for agree to purchase , PTT or Sea oil will issued order confirmation that include details of purchase order such as Product ,Volume ,Date ,Location ,Name of bunker barge & contact detail.



Goods received

Once oil was deliver to ship as Sriracha or Rayong port by informed K.Chittapol,Technical Staff that responsible for Bunker Oil ordering. Marine section sign received on the delivery note from PTT or Sea oil, and every month end they will prepared stock and send to TM (Accounting Department) to record transaction.

Goods received

Once oil was deliver to ship. Marine section sign received on the document and these documents will be sent to K. Chittapon. K. Chittapon match the document with approved PO before send to Account Department to record transaction.



Recording

After accounting staff received delivery document from Purchasing Staff, Accounting Staff use detail from those document to be supporting document for issue AP voucher. AP voucher must be approved by K. Charkrit, Asst. Manager Financial and Account Department. Once AP was generated, purchase transaction will be passed onto the accounting system automatically. The Company record transaction as follow;
Dr. Bunker Oil . XXX
Cr Accounts Payable XXX



Payment

After accounting staff received approved request payment from Operation Staff, Accounting Staff key transfer money to agency as amount agreed. In transfer of money, have to have Company seal stamped and sign by K. Pachara,Deputy Managing Director/Ship agent shipping & affiliate manager together with K. Kanlaya, Financial Manager. Once transferring complete, the bank give Debit Note to the Company.

After that the Company prepare Payment Voucher and attach with supporting documents such as quotation from agency, approved request payment, application for money transfer, debit note from bank,. etc. Payment Voucher must be reviewed by K. Charkrit, Asst. Manager Financial and Account Department. Once PV was generated, payment transaction will be passed onto the accounting system automatically. The Company record transaction as follow;
Dr. Advance Payment XXX

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สั่งซื้อ

เริ่มต้น โดยการจัดส่งแต่ละจะแจ้งให้กัปตันสั่งซื้อน้ำมันเตา แล้ว Thome จัดส่งจัดการไทย Co., Ltd. ซึ่งเป็นจัดการเรือไทยออยล์มารีนออกแบบขอ และส่งให้บริษัทฯ ทางทะเลผ่านทางอีเมล์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อ TM ได้รับแบบฟอร์มใบสั่ง TSMT ก็จะเตรียมใบสั่งซื้อ และส่งน้ำมันปตท.และซีสำหรับ สอบถามเกี่ยวกับราคาน้ำมัน น้ำมันปตท.และซีจะส่งใบเสนอราคากับ TM TM จะเปรียบเทียบราคาที่ต่ำกว่าการตกลงที่จะซื้อ น้ำมันปตท.หรือทะเลจะออกใบยืนยันใบสั่งที่รวมรายละเอียดของใบสั่งซื้อเช่นสินค้า ปริมาณ วัน ตำแหน่ง ชื่อของบังเกอร์เรือ&ติดต่อรายละเอียด


รับสินค้า

เมื่อน้ำมันถูกส่งไปจัดเป็นท่าเรือศรีราชาหรือระยองโดย K.Chittapol ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่รับผิดชอบการสั่งซื้อน้ำมันเตา ส่วนทะเลเครื่องรับในบันทึกการจัดส่งจากน้ำมันปตท.หรือทะเล และทุกสิ้นเดือนที่พวกเขาจะเตรียมหุ้น และส่งให้ TM (แผนกบัญชี) ธุรกรรมบันทึกการ

รับสินค้า

เมื่อน้ำมันมีราคาส่งจัดส่ง ส่วนทะเลเครื่องรับเอกสารและเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปคุณ Chittapon คุณ Chittapon ตรงกับเอกสาร PO อนุมัติก่อนส่งให้แผนกบัญชีเพื่อบันทึกธุรกรรมด้วย


บันทึก

หลังจากบัญชีพนักงานรับส่งเอกสารจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ พนักงานบัญชีใช้รายละเอียดจากเอกสารเหล่านั้นเพื่อจะสนับสนุนเอกสารสำคัญปัญหา AP ต้องได้รับอนุมัติใบสำคัญ AP โดยคุณ Charkrit ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ แผนกบัญชี เมื่อสร้าง AP ธุรกรรมการซื้อจะสามารถผ่านเข้าสู่ระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ บริษัทบันทึกธุรกรรมดังต่อไปนี้;
ดร.น้ำมันเตา XXX
Cr บัญชีเจ้าหนี้ XXX


ชำระเงิน

หลังจากพนักงานบัญชีได้รับคำขออนุมัติการชำระเงินจากการดำเนินงาน พนักงานบัญชีคีย์โอนเงินให้หน่วยงานเป็นจำนวนเงินตกลงกัน ในการโอนเงิน ต้องมีประทับตราบริษัท และลงนาม โดยคุณกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ/จัดส่งตัวแทนจัดส่ง&พันธมิตรผู้จัดการพร้อม ด้วยคุณกัลยา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เมื่อโอนเสร็จสมบูรณ์ ธนาคารให้บันทึกเดบิตไปยังบริษัท

หลังจากที่ บริษัทจัดทำใบสำคัญจ่าย และแนบกับเอกสารเช่นใบเสนอราคาจากตัวแทน คำขออนุมัติการชำระเงิน โปรแกรมประยุกต์สำหรับการโอนเงิน บันทึกเดบิตจากธนาคาร ฯลฯ ต้องมีทานใบสำคัญจ่าย โดยคุณ Charkrit ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ แผนกบัญชี เมื่อสร้าง PV ธุรกรรมการชำระเงินจะสามารถผ่านเข้าสู่ระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ บริษัทบันทึกธุรกรรมดังต่อไปนี้;
ดร.ล่วงหน้าชำระเงิน XXX

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การสั่งซื้อเริ่มต้นโดยเรือแต่ละลำจะแจ้งให้เป็นกัปตันสำหรับการสั่งซื้อน้ำมันเตาแล้ว Thome เรือจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นเรือของการจัดการแบบฟอร์มขอไทยออยล์ปัญหาทางทะเลและส่งให้ไทยออยล์ทางทะเลผ่านทาง e-mail โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อ TM รับการสั่งซื้อในรูปแบบ TSMT พวกเขาจะจัดทำใบสั่งซื้อและส่งไปยังปตทและทะเลน้ำมันถามเกี่ยวกับราคาน้ำมัน PTT และทะเลน้ำมันจะส่งใบเสนอราคาไป TM และ TM จะเปรียบเทียบราคาที่ต่ำกว่าสำหรับการตกลงที่จะซื้อปตทหรือทะเลน้ำมันจะออกยืนยันการสั่งซื้อที่มีรายละเอียดการสั่งซื้อเช่นสินค้า, เล่มที่, วันที่, สถานที่ตั้ง, ชื่อของที่กำบังเรือและ รายละเอียดการติดต่อสินค้าที่ได้รับเมื่อน้ำมันถูกส่งไปยังเรือที่ศรีราชาหรือระยองพอร์ตโดย K.Chittapol แจ้งเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความรับผิดชอบสำหรับการสั่งซื้อบังเกอร์น้ำมัน ส่วนสัญญาณทางทะเลที่ได้รับในบันทึกการส่งมอบจาก บริษัท ปตทหรือทะเลน้ำมันและสิ้นเดือนทุกพวกเขาจะจัดทำหุ้นและส่งไปยัง TM (ฝ่ายบัญชี) เพื่อบันทึกรายการสินค้าที่ได้รับเมื่อน้ำมันถูกส่งไปยังเรือ ส่วนสัญญาณทางทะเลที่ได้รับในเอกสารและเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปเค Chittapon K. Chittapon ตรงกับเอกสารที่มี PO ได้รับการอนุมัติก่อนที่จะส่งไปยังกรมบัญชีในการบันทึกการทำธุรกรรมการบันทึกหลังจากที่พนักงานบัญชีที่ได้รับเอกสารการจัดส่งจาก Purchasing Staff, พนักงานบัญชีใช้รายละเอียดจากเอกสารเหล่านั้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการออกบัตรกำนัล AP บัตรกำนัล AP จะต้องได้รับอนุมัติจากเคชาคริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เมื่อ AP ถูกสร้างขึ้นการทำธุรกรรมการซื้อจะถูกส่งไปยังระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ รายการบันทึก บริษัท ดังนี้ดร บังเกอร์น้ำมัน XXX บัญชีเจ้าหนี้ Cr XXX ชำระเงินหลังจากที่พนักงานบัญชีที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายร้องขอจาก Operation Staff, พนักงานบัญชีการโอนเงินให้กับหน่วยงานที่สำคัญเป็นจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ ในการโอนเงินจะต้องมีตราประทับของ บริษัท และลงนามโดยพพชร, รองกรรมการผู้จัดการ / เรือจัดส่งตัวแทนและผู้จัดการพันธมิตรร่วมกับเคกัลยาณ์ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เมื่อโอนเสร็จสมบูรณ์ธนาคารให้หมายเหตุเดบิตให้กับ บริษัทหลังจากที่ บริษัท ฯ ได้จัดทำคูปองการชำระเงินและแนบเอกสารประกอบเช่นใบเสนอราคาจากหน่วยงานของการชำระเงินขออนุมัติการประยุกต์ใช้สำหรับการโอนเงิน, ใบเพิ่มหนี้จากธนาคาร ,. ฯลฯ คูปองการชำระเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเคชาคริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เมื่อ PV ถูกสร้างขึ้นการทำธุรกรรมชำระเงินจะถูกส่งผ่านไปยังระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ รายการบันทึก บริษัท ดังนี้ดร XXX การชำระเงินล่วงหน้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สั่ง

เริ่มต้น โดยเรือแต่ละลำจะแจ้งให้กัปตันสั่ง ทรายน้ำมัน แล้วบริหารเรือ thome ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นเรือของการจัดการปัญหามารีนไทยออยล์และส่งแบบฟอร์มขอให้ไทยออยล์มารีนผ่านทางอีเมล โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อได้รับแบบฟอร์มสั่งซื้อที่มีและพวกเขาจะจัดทำใบสั่งซื้อ และส่ง น้ำมัน ปตท. และทะเลเพื่อถามเกี่ยวกับราคาน้ำมันปตท. และทะเลน้ำมันจะส่งใบเสนอราคาให้ TM และ TM จะเปรียบเทียบราคาที่ต่ำกว่าสำหรับตกลงซื้อ ปตท. หรือทะเลน้ำมัน จะออกยืนยันการสั่งซื้อซึ่งรวมถึงรายละเอียดของการสั่งซื้อ เช่น สินค้า , ปริมาณ , วันที่ สถานที่ ชื่อของบังเกอร์เรือ&ติดต่อรายละเอียด





เมื่อน้ำมันเป็นสินค้าที่ได้รับ ส่งมอบให้กับเรือที่ ศรีราชา หรือ ระยอง โดยแจ้ง K . chittapol พอร์ต ,ทางเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ บังเกอร์ น้ำมัน การสั่งซื้อ ส่วนสัญญาณทางทะเลได้รับในบันทึกการจัดส่งจาก ปตท. หรือทะเลน้ำมัน และเดือนสุดท้ายทุกพวกเขาจะเตรียม Stock และส่งไปยัง TM ( แผนกบัญชี ) เพื่อบันทึกรายการสินค้าที่ได้รับ



เมื่อน้ำมันถูกส่งมอบให้กับเรือ ส่วนสัญญาณทางทะเลได้รับในเอกสาร เอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังคุณ chittapon . K .chittapon ตรงกับเอกสารอนุมัติ PO ก่อนส่งให้แผนกบัญชีเพื่อบันทึกรายการ





หลังจากบันทึกบัญชีพนักงานรับส่งเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่บัญชีรายละเอียดการใช้จากเอกสารนั้นเป็น เอกสารประกอบสำหรับประเด็น AP ตั๋วเงิน AP Voucher จะต้องได้รับการอนุมัติโดย K . ชาคริต , ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการเงินและบัญชี แผนกเมื่อ AP ถูกสร้างรายการสั่งซื้อจะถูกส่งผ่านไปยังระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ บริษัท บันทึกรายการ ดังนี้
น้ำมันเตา ดร. xxx
CR เจ้าหนี้การค้า xxx ะ





หลังจากเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับอนุมัติเบิกเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี , พนักงานคีย์โอนเงินให้หน่วยงานเป็นจำนวนที่ตกลง ในการโอนเงินต้องมีการประทับตราและลงนามประทับตราบริษัท โดยคุณพัชรา รองกรรมการผู้จัดการ / ตัวแทนเรือขนส่งผู้จัดการพันธมิตร&ร่วมกับ K . กัลยา ผู้จัดการการเงิน เมื่อโอนเสร็จสมบูรณ์ ธนาคารให้บัตรเดบิตหมายเหตุ ให้กับบริษัท

หลังจากที่บริษัทเตรียมบัตรชำระเงินและแนบกับเอกสารเช่นใบเสนอราคาจากหน่วยงาน อนุมัติการร้องขอค่าตอบแทนการโอนเงินหมายเหตุเดบิตจากธนาคาร , . ฯลฯ การชำระเงินคูปองนี้ต้องถูกตรวจสอบโดยคุณชาคริต , ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการเงินและบัญชี แผนก เมื่อเซลล์ถูกสร้างรายการการชำระเงินจะถูกส่งผ่านไปยังระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ บริษัท บันทึกรายการ ดังนี้ ดร. ล่วงหน้า

xxx การชําระเงิน