Perform the day-to-day operation of

Perform the day-to-day operation of fund accounting process including data and supporting document gathering, accounting entry and adjustment, confirmation and reconciliation, report printing and distribution and etc.
Support general administration and relevant works e.g. bank account opening, follow up trade confirmation, coordinate with counter parties, internal contact and regulators.
Undertake special projects as assigned by supervisor.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดำเนินการในแต่ละวันของการบัญชีของกองทุนรวมทั้งข้อมูล และสนับสนุนการรวบรวมเอกสาร รายการบัญชี และการปรับปรุง การยืนยันและการกระทบยอด รายงานการพิมพ์ และการแจกจ่าย และฯลฯ สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปและงานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารเปิดบัญชี ติดตามยืนยันการค้า ประสานงานกับฝ่ายเคาน์เตอร์ ติดต่อภายใน และหน่วยงานกำกับดูแล ดำเนินการตามที่กำหนด โดยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดำเนินการแบบวันต่อวันของการบัญชีกองทุนรวมทั้งข้อมูลและสนับสนุนการรวบรวมเอกสารรายการบัญชีและการปรับการยืนยันและความสมานฉันท์, การพิมพ์รายงานและการจัดจำหน่ายและอื่น ๆ
สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปและงานที่เกี่ยวข้องเช่นการเปิดบัญชีธนาคารติดตามยืนยันการค้า ประสานงานกับบุคคลที่เคาน์เตอร์ติดต่อภายในและหน่วยงานกำกับดูแล.
จัดทำโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ดำเนินการแบบวันต่อวันของกระบวนการการบัญชีกองทุน รวมถึงข้อมูลและสนับสนุนการรวบรวมเอกสาร บันทึกบัญชี และการยืนยันและการรายงานการพิมพ์และการกระจาย และฯลฯสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป และงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร ตามการยืนยันการค้า , ประสานงานกับกิจการที่เคาน์เตอร์ ติดต่อภายในและควบคุม .ดูแลโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา