Mail RoomCustomer payments and remi

Mail Room
Customer payments and remittance advices arrive at the mail room, where the envelopes are opened. The checks are sent to the cashier in the cash receipts department, and the remittance advices are sent to the AR department.
Cash Receipts
The cashier records the checks in the cash receipts journal and promptly sends them to the bank, accompanied by two copies of the deposit slip. Periodically, the employee prepares a journal voucher and sends it to the general ledger department.
Accounts Receivable
The AR department uses the remittance advices to reduce the customers’ account balances consistent with the amount paid. The AR clerk prepares a summary of changes in account balances, which is sent to the general ledger department.
General Ledger Department
Upon receipt of the journal voucher and account summary from cash receipts and AR, respectively, the general ledger clerk reconciles the information and posts to the control accounts.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จดหมายห้อง
ชำระเงินของลูกค้าและใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารมาที่ห้องจดหมาย ที่เปิดซองจดหมาย เช็คจะถูกส่งไปเก็บในแผนกรับเงินสด และใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารจะถูกส่งไปแผนก AR.
ใบเสร็จรับเงิน
พนักงานเก็บเงินบันทึกเช็คในสมุดรายวันเงินสดรับ และทันทีส่งธนาคาร พร้อม ด้วยสำเนาใบนำฝากธนาคาร เป็นระยะ ๆ พนักงานเตรียมใบสำคัญสมุดรายวัน และส่งให้แผนกบัญชีแยกประเภททั่วไป
ลูกหนี้
AR ใช้ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารเพื่อลดดุลบัญชีของลูกค้าสอดคล้องกับเงิน สรุปการเปลี่ยนแปลงในดุลบัญชี ซึ่งจะถูกส่งไปแผนกบัญชีแยกประเภททั่วไปเตรียมเจ้าหน้าที่ AR
แผนกบัญชีแยกประเภททั่วไป
เมื่อได้รับใบสำคัญสมุดรายวันและบัญชีสรุปจากใบเสร็จรับเงินและ AR ตามลำดับ เสมียนบัญชีแยกประเภททั่วไปกระทบข้อมูล และลงรายการบัญชีไปยังบัญชีควบคุม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จดหมายห้องพัก
การชำระเงินของลูกค้าและคำแนะนำโอนเงินมาถึงที่ห้องจดหมายซองจดหมายที่มีการเปิด การตรวจสอบจะถูกส่งไปที่แคชเชียร์ในแผนกเงินสดและคำแนะนำโอนเงินจะถูกส่งไปยังแผนก AR
เงินสดรับ
แคชเชียร์บันทึกการตรวจสอบในเงินสดวารสารและทันทีที่ส่งพวกเขาไปที่ธนาคารพร้อมกับสองสำเนาของ ใบนำฝากเงิน ระยะพนักงานเตรียมความพร้อมบัตรกำนัลวารสารและส่งไปยังแผนกบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีลูกหนี้
แผนก AR ใช้คำแนะนำโอนเงินเพื่อลดยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่จ่าย AR เสมียนเตรียมบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของบัญชีซึ่งจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชีแยกประเภททั่วไป
กรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
เมื่อได้รับบัตรกำนัลวารสารและสรุปบัญชีจากเงินสดและ AR ตามลำดับพนักงานบัญชีแยกประเภททั่วไปประนีประนอมข้อมูลและข้อความ ไปยังบัญชีควบคุม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ห้อง
เมล์ลูกค้าชำระเงินและโอนเงินติดต่อมาถึงห้องจดหมายที่ซองจดหมายถูกเปิด การตรวจสอบจะถูกส่งไปยังแผนกแคชเชียร์ในใบรับเงิน และการโอนเงิน คำแนะนำจะถูกส่งไปยังแผนก AR .

บันทึกเงินสดรับแคชเชียร์เช็คเงินสดรับทันทีในวารสารและส่งพวกเขาไปยังธนาคาร พร้อมด้วยสองสำเนาใบนำฝากเงินเป็นระยะ ๆ , พนักงานเตรียมใบสำคัญรายวันทั่วไปและส่งไปยังฝ่ายบัญชีแยกประเภททั่วไป .

แผนกบัญชีลูกหนี้ AR ใช้โอนเงินปรึกษาเพื่อลดยอดบัญชีลูกค้าสอดคล้องกับจำนวนเงินที่จ่าย เสมียน AR เตรียมสรุปการเปลี่ยนแปลงในดุลบัญชี ซึ่งจะส่งให้แผนกบัญชีแยกประเภททั่วไป

แผนกบัญชีแยกประเภททั่วไปเมื่อได้รับการบันทึกและสรุปบัญชีจากรับคูปองเงินสดและ AR , ตามลำดับ , บัญชีแยกประเภททั่วไปเสมียนเชื่อมข้อมูลและโพสต์ไปยังบัญชีควบคุม