The following table summarises CITI

The following table summarises CITIC Pacific’s cash and deposit balances by location and currency:
In HK$ million Total US$ HK$ RMB AUD SGD Others
Mainland China 21,579 1,121 103 20,334^- - 21
Hong Kong 12,678 8,476 4,169 25 - - 8
Australia 500 402 - 1 59 - 38
Singapore 205 184 - 4 - 13 4
Others 108 23 -1 - - 84
Total 35,070 10,206 4,272 20,365 59 13 155
^ Includes in cash and bank deposits, there is a bank deposit of RMB625 million (equivalent to HK$795 million) received in an escrow account from CITIC
Bank for construction of a property located in Shanghai to be delivered to them on completion.
The following table summarises CITIC Pacific’s funding by type of bank facility:
In HK$ million
Total financial
facilities
Amount
utilised
Available
unutilised
facilities
Percentage
breakdown
of unutilised
facilities
Committed facilities
Loans for more than one year to maturity 75,497 64,865 10,632 40%
Loans with maturity below one year 19,368 16,968 2,400 9%
94,865 81,833 13,032 49%
Uncommitted facilities
Money market lines and short-term facilities 17,567 9,771 7,796 29%
Trade facilities 8,840 2,935 5,905 22%
26,407 12,706 13,701 51%
Total 121,272 94,539 26,733 100%
CITIC Pacific Annual Report 2013 71
Risk Management
The following table summarises the outstanding bank facilities of CITIC Pacific by location of lenders:
In HK$ million
Total financial
facilities
Amount
utilised
Available
unutilised
facilities
Percentage
breakdown
of unutilised
facilities
Bank borrowings
Mainland China 65,955 58,517 7,438 28%
Hong Kong 50,021 35,330 14,691 55%
Others 5,296 692 4,604 17%
Total facilities 121,272 94,539 26,733 100%
Guarantees
Subsidiaries and affiliates secure debt facilities to fund their investments, to the extent possible, without recourse
to CITIC Pacific Limited. The major exception is the iron ore mining project. For this project, CITIC Pacific Limited
provides guarantees for the performance obligations under construction or procurement contracts, interest rate
hedging transactions, foreign exchange hedging transactions and a total outstanding of US$3.6 billion in debt
facilities. Other guarantees mainly include those provided for ship financing, a Japanese Yen bond and trade
facilities for two subsidiaries.
Pledged assets
As at 31 December 2013, CITIC Pacific had a total of HK$76.4 billion of assets pledged for various facilities. Iron
ore assets of HK$70.4 billion were pledged under its financing documents. Twelve ships with carrying value of
HK$5.2 billion for transporting iron ore from the mine to steel plants in mainland China were pledged as security
for the ships’ financing. In addition, assets of HK$0.8 billion were pledged to secure banking facilities, which mainly
related to Dah Chong Hong’s mainland China and overseas business.
72 CITIC Pacific Annual Report 2013
Risk Management
Financial covenants
Over the years, CITIC Pacific Limited has developed a standard loan document, including covenants to facilitate
the management of its loan portfolio and debt compliance. CITIC Pacific Limited monitors these covenants on a
regular basis and has been in compliance with them and any others applicable to a particular facility. The standard
financial covenants are generally as follows:
Covenant limit
Actual
31 December
2013
Minimum Consolidated Net Worth
Consolidated Net Worth ≥ HK$25 billion HK$102.4 billion
Gearing
Consolidated Borrowing/Consolidated Net Worth ≤ 1.5 1.2
Negative Pledge
Pledged Assets/Consolidated Total Assets ≤ 30% 0.3%
For the purpose of the above covenant limits, as defined in the relevant borrowing agreements:
“Consolidated Net Worth” means the aggregate of shareholders’ funds, goodwill from acquisitions and developments having been written off against reserves or
the profit and loss account, convertible debt and subordinated debt (including perpetual debt).
“Consolidated Borrowing” means the aggregate of all consolidated indebtedness for borrowed money (includes indebtedness arising under acceptances and bills
of exchange other than in respect of goods or services acquired in the ordinary course of business) and all contingent obligations in respect of indebtedness for
borrowed money other than the aforesaid consolidated indebtedness for borrowed money.
“Negative Pledge” allows certain exceptions, including but not limited to any security over any asset acquired or developed, which security is created to finance or
refinance the acquisition or development of such asset.
Credit ratings
S&P Moody’s
31 December 2013 BB (Negative) Ba2 (Negative)
Standard & Poor’s changed CITIC Pacific’s rating from BB+ to BB with negative outlook in August 2013. In
November 2013, Moody’s followed suit referencing the slower than expected progress of the Sino Iron Project.
Despite the above, the current ratings still reflect the agencies’ expectation that CITIC Pacific will continue to enjoy
strong support from the CITIC Group as a strategically important subsidiary.
One of CITIC Pacific’s risk management obj

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตารางต่อไปนี้สรุปเงินสดและเงินฝากของแปซิฟิกแอร์พอร์ทสมดุล โดยที่ตั้งและสกุลเงิน:ใน HK$ ล้านรวม US$ HK$ RMB AUD SGDจีนแผ่นดินใหญ่ 21,579 1,121 103 20,334 ^ - - 21Hong Kong 12,678 8,476 4,169 25 - 8ออสเตรเลีย 500 402-1 59-38สิงคโปร์ 205 184-4 - 13 4อื่น ๆ 108 23 -1 - 84รวม 35,070 10,206 4,272 20,365 59 13 155^ รวมเงินฝากเงินสดและธนาคาร มีเงินฝากธนาคารของ RMB625 ล้าน (เทียบเท่ากับ HK$ 795 ล้านบาท) ได้รับในบัญชี escrow จากโรงแรมซีติธนาคารเพื่อการก่อสร้างตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้จะจัดส่งให้เมื่อเสร็จสมบูรณ์ตารางต่อไปนี้สรุปแอร์พอร์ทแปซิทุนตามประเภทของธนาคารพาณิชย์:ใน HK$ ล้านการเงินรวมสิ่งอำนวยความสะดวกยอดเงินฉะนั้นพร้อมใช้งานยังไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเปอร์เซ็นต์แบ่งของยังไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกมุ่งมั่นเงินกู้ยืมสำหรับปีครบ 75,497 64,865 10,632 40%เงินกู้ยืมที่ครบกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี 19,368 16,968 2,400 9%94,865 81,833 13,032 49%สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้ผูกมัดตลาดเงินบรรทัดและระยะสั้นอำนวย 17,567 9,771 7,796 29%สิ่งอำนวยความสะดวกค้า 8,840 2,935 5,905 22%26,407 12,706 13,701 51%รวม 121,272 94,539 26,733 100%แอร์พอร์ทแปซิฟิคปี 2556 71การบริหารความเสี่ยงตารางต่อไปนี้สรุปวงเงินคงเหลือของแปซิฟิกแอร์พอร์ทโดยตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้กู้:ใน HK$ ล้านการเงินรวมสิ่งอำนวยความสะดวกยอดเงินฉะนั้นพร้อมใช้งานยังไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเปอร์เซ็นต์แบ่งของยังไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเงินกู้ยืมธนาคาร จีนแผ่นดินใหญ่ 65,955 58,517 7,438 28% Hong Kong 50,021 35,330 14,691 55%อื่น ๆ 5,296 692 4,604 17%รวมสิ่งอำนวยความสะดวก 121,272 94,539 26,733 100%การรับประกันบริษัทสาขาและบริษัทปลอดภัยสะดวกสบายหนี้กองทุนด้วยตัวเอง ต้อง โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือแอร์พอร์ทแปซิฟิคจำกัด ข้อยกเว้นที่สำคัญคือ โครงการเหมืองแร่เหล็ก โครงการ โรงแรมซีติแปซิฟิก จำกัดให้ประกันสำหรับประสิทธิภาพการทำงานภาระก่อสร้างหรือสัญญาจัดซื้อ อัตราดอกเบี้ยป้องกันความเสี่ยงธุรกรรม แลกเปลี่ยนธุรกรรมเสี่ยง และโดดเด่นของ 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในหนี้ทั้งหมดสิ่งอำนวยความสะดวก รับประกันอื่น ๆ ส่วนใหญ่รวมถึงผู้ให้สำหรับเรือเงิน ตราสารหนี้สกุลเงินเยนญี่ปุ่นและการค้าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทยสินทรัพย์ค้ำประกันณ 31 2013 ธันวาคม แปซิฟิกแอร์พอร์ทมี HK$ 76.4 ล้านสินทรัพย์ประกันสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งหมด เหล็กสินทรัพย์แร่ HK$ 70.4 พันฝากกระภายใต้เอกสารทางการเงิน เรือสิบสองกับมูลค่าตามบัญชีของHK$ 5.2 ล้านสำหรับการขนส่งแร่เหล็กจากเหมืองไปยังโรงงานเหล็กในจีนแผ่นดินใหญ่ถูกประกันรักษาความปลอดภัยสำหรับเรือทางการเงิน นอกจากนี้ สินทรัพย์ของ HK$ 0.8 พันล้านฝากกระการธนาคารอำนวยความสะดวก ปลอดภัยซึ่งส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศและจีนแผ่นดินใหญ่ Dah Chong Hong72 เดย์แปซิฟิกรายงานประจำปี 2013การบริหารความเสี่ยงเงินปี โรงแรมซีติแปซิฟิก จำกัดได้พัฒนาเอกสารเงินกู้มาตรฐาน รวมทั้งพันธสัญญาเพื่ออำนวยความสะดวกการจัดการการปฏิบัติตามการผลงานและหนี้ของเงินกู้ โรงแรมซีติแปซิฟิก จำกัดตรวจสอบสัญญาเหล่านี้ในการสม่ำเสมอ และได้รับพวกเขาและใช้ไปให้เฉพาะคน มาตรฐานเงินมักเป็นดังนี้:พันธสัญญาจำกัดจริงวันที่ 31 ธันวาคม2013ต่ำสุดรวมมูลค่าสุทธิรวมสุทธิ≥ HK$ 25 พันล้าน HK$ 102.4 พันล้านใส่เกียร์สุทธิ/กู้ยืมรวมมูลค่าไม่เกิน 1.5 1.2จำนำเป็นค่าลบประกัน/สินทรัพย์รวมสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30% 0.3%สำหรับวัตถุประสงค์กำหนดไว้ข้างต้นพันธ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมที่เกี่ยวข้อง:"รวมมูลค่าสุทธิ" หมายความว่า ผลรวมของผู้ถือหุ้น ค่าความนิยมจากการซื้อและการพัฒนาการเขียนปิดกับสงวน หรือบัญชีกำไรขาดทุน แปลงสภาพตราสารหนี้ และตราสารหนี้ (รวมทั้งหนี้ทดลอง)"รวมการกู้ยืมเงิน" หมายถึง การรวมภาระหนี้รวมทั้งหมด (รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายใต้การยอมรับและการจ่ายเงินยืมการแลกเปลี่ยนนอกเหนือจากสินค้าหรือบริการที่ได้รับตามปกติของธุรกิจ) และภาระผูกพันทั้งหมดโดยอนุโลมสำหรับยืมเงินนอกเหนือจากภาระหนี้รวมที่กล่าวถึงก่อนหน้าสำหรับเงินยืม"จำนำเป็นลบ" ช่วยให้บางข้อยกเว้น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ผ่านสินทรัพย์ใด ๆ มา หรือ พัฒนา รักษาความปลอดภัยจะสร้างการเงิน หรือรีไฟแนนซ์ซื้อหรือพัฒนาสินทรัพย์ดังกล่าวจัดอันดับเครดิตS & P มูดดี้31 2556 ธันวาคม BB Ba2 (เชิงลบ) (ลบ)มาตรฐานและของเปลี่ยนแอร์พอร์ทแปซิคะแนนจาก BB + เพื่อ BB กับลบ outlook 2013 สิงหาคม ใน2556 พฤศจิกายน ดี้ส์ตามชุดอ้างอิงช้ากว่าคาดความคืบหน้าของโครงการเหล็กชิโนแม้ข้างต้น การจัดอันดับปัจจุบันยังคงสะท้อนถึงความคาดหวังของหน่วยงานที่แอร์พอร์ทแปซิฟิคจะดำเนินต่อไปแรงสนับสนุนจาก กลุ่มโรงแรมซีติเป็นกลยุทธ์สำคัญแอร์พอร์ทแปซิความเสี่ยงการจัดการกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตารางต่อไปนี้สรุป CITIC แปซิฟิกฯ มีเงินสดและเงินฝากยอดคงเหลือตามสถานที่และสกุลเงิน
ใน HK $ ล้านรวม US $ HK $ RMB AUD SGD อื่น ๆ
จีนแผ่นดินใหญ่ 21,579 1,121 103 20,334 ^ - - 21
ฮ่องกง 12,678 8,476 4,169 25 - - 8
ออสเตรเลีย 500 402 - 1 59-38
สิงคโปร์ 205 184 - 04-13 เมษายน
อื่น ๆ 108 23 -1 - - 84
รวม 35.070 10.206 4.272 20.365 59 13 155
^ รวมเงินสดและเงินฝากธนาคารมีเงินฝากธนาคารของ RMB625 ล้านบาท (เทียบเท่ากับ HK $ 795 ล้านบาท) ได้รับในบัญชี Escrow จาก CITIC
ธนาคารเพื่อการก่อสร้างของสถานที่ให้บริการอยู่ในเซี่ยงไฮ้ที่จะส่งมอบให้กับพวกเขาเมื่อเสร็จสิ้น.
ตารางต่อไปนี้สรุปการระดมทุน CITIC แปซิฟิกตามประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกธนาคาร:
ใน HK $ ล้าน
รวมทางการเงิน
สิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน
ใช้
ที่มีอยู่
ยังไม่ได้ใช้
สิ่งอำนวยความสะดวก
ร้อยละ
สลาย
ของยังไม่ได้ใช้
สิ่งอำนวยความสะดวก
มุ่งมั่นที่สิ่งอำนวยความสะดวก
กู้มานานกว่าหนึ่งปีที่จะครบกำหนด 75,497 64,865 10,632 40%
เงินให้กู้ยืมที่ครบกำหนดดังต่อไปนี้หนึ่งปี 19,368 16,968 2,400 9%
94,865 81,833 13,032 49%
สิ่งอำนวยความสะดวก Uncommitted
สายตลาดเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกในระยะสั้น 17,567 9,771 7,796 29%
สิ่งอำนวยความสะดวกการค้า 8,840 2,935 5,905 22%
26,407 12,706 13,701 51%
รวม 121,272 94,539 26,733 100%
CITIC รายงานแปซิฟิกประจำปี 2013 71
การบริหารความเสี่ยง
ตารางต่อไปนี้สรุปสิ่งอำนวยความสะดวกธนาคารที่โดดเด่นของ CITIC แปซิฟิกตามสถานที่ตั้งของผู้ให้กู้:
ใน HK $ ล้าน
รวมทางการเงิน
สิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน
ใช้
ที่มีอยู่
ยังไม่ได้ใช้
สิ่งอำนวยความสะดวก
ร้อยละ
สลาย
ของยังไม่ได้ใช้
สิ่งอำนวยความสะดวก
กู้ยืมธนาคาร
จีนแผ่นดินใหญ่ 65,955 58,517 7,438 28%
ฮ่องกง 50,021 35,330 14,691 55%
อื่น ๆ 5,296 692 4,604 17%
สิ่งอำนวยความสะดวกรวม 121,272 94,539 26,733 100%
การค้ำประกัน
บริษัท ย่อยและ บริษัท ในเครือสิ่งอำนวยความสะดวกหนี้ที่เชื่อถือได้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูของพวกเขา ลงทุนเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ
กับ CITIC Pacific Limited ข้อยกเว้นที่สำคัญคือแร่เหล็กโครงการเหมืองแร่ สำหรับโครงการนี้ CITIC Pacific Limited
ให้การค้ำประกันภาระผูกพันผลการดำเนินงานภายใต้การก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดจ้างสัญญาอัตราดอกเบี้ย
การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและรวมที่โดดเด่นของสหรัฐ 3600000000 $ ในตราสารหนี้
สิ่งอำนวยความสะดวก การค้ำประกันอื่น ๆ ส่วนใหญ่รวมถึงผู้ที่มีให้สำหรับการจัดหาเงินทุนเรือญี่ปุ่นเยนพันธบัตรและการค้า
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ บริษัท ย่อยสอง.
จำนำสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2013, CITIC แปซิฟิกมีทั้งหมด HK $ 76400000000 ของสินทรัพย์ให้คำมั่นสัญญาสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เหล็ก
สินทรัพย์แร่ของ HK $ 70400000000 ได้นําไปภายใต้เอกสารการจัดหาเงินทุนของ สิบสองมาพร้อมกับมูลค่าตามบัญชีของ
HK $ 5200000000 สำหรับการขนส่งแร่เหล็กจากเหมืองให้กับโรงงานเหล็กในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักประกัน
สำหรับการจัดหาเงินทุนเรือ นอกจากนี้ทรัพย์สินของ HK $ 0800000000 ถูกนำไปค้ำประกันวงเงินธนาคารซึ่งส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการ Dah Chong Hong ของจีนแผ่นดินใหญ่และธุรกิจในต่างประเทศ.
72 CITIC แปซิฟิกประจำปี 2013 รายงาน
การบริหารความเสี่ยง
เงื่อนไขทางการเงิน
กว่าปีที่ CITIC แปซิฟิก จำกัด ได้มีการพัฒนาเงินกู้มาตรฐาน เอกสารรวมถึงพันธสัญญาที่จะอำนวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการของสินเชื่อและการปฏิบัติตามหนี้ CITIC Pacific Limited ตรวจสอบข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็น
ประจำและได้รับในการปฏิบัติกับพวกเขาและคนอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐาน
เงื่อนไขทางการเงินโดยทั่วไปจะมีดังนี้
วงเงินกติกา
ที่เกิดขึ้นจริง
วันที่ 31 เดือนธันวาคม
ปี 2013
ขั้นต่ำรวมมูลค่าสุทธิ
รวมมูลค่าสุทธิ≥ HK $ 25000000000 HK 102,400,000,000 $
Gearing
รวมการกู้ยืม / รวมมูลค่าสุทธิ≤ 1.5 1.2
เชิงลบจำนำ
จำนำสินทรัพย์ / รวมสินทรัพย์รวม≤ 30% 0.3%
สำหรับวัตถุประสงค์ของการกำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง:
"รวมมูลค่าสุทธิ" หมายความรวมของเงินทุนของผู้ถือหุ้นค่าความนิยมจากการซื้อกิจการและการพัฒนาที่ได้รับการเขียนออกมาต่อต้านสำรองหรือ
บัญชีกำไรขาดทุนที่ หนี้แปลงสภาพและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (รวมหนี้ตลอดกาล).
"รวมการกู้ยืม" หมายความรวมภาระหนี้รวมทั้งหมดของเงินยืม (รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายใต้การรับรองและค่าใช้จ่าย
ของการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ กว่าในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้มาตามปกติของธุรกิจ ) และภาระผูกพันผูกพันทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับการก่อหนี้สำหรับการ
ยืมเงินอื่นนอกเหนือจากภาระหนี้รวมของ บริษัท ย่อยดังกล่าวสำหรับการยืมเงิน.
เป็น "Negative Pledge" ช่วยให้ข้อยกเว้นบางอย่างรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่มากกว่าสินทรัพย์ใด ๆ ที่ได้มาหรือพัฒนาซึ่งการรักษาความปลอดภัยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเงินทุน หรือ
รีไฟแนนซ์ได้มาหรือพัฒนาสินทรัพย์ดังกล่าว.
การจัดอันดับเครดิต
S & P มูดี้ส์
31 ธันวาคม 2013 บีบี (ลบ) Ba2 (ลบ)
Standard & Poor เปลี่ยนคะแนน CITIC แปซิฟิกจาก BB + บีบีด้วยแนวโน้มเชิงลบในเดือนสิงหาคมปี 2013 ใน
พฤศจิกายน 2013, มูดี้ส์ตามเหมาะสม อ้างอิงช้าความคืบหน้ากว่าที่คาดไว้ของโครงการเหล็กชิโน.
แม้จะมีการข้างต้นการจัดอันดับในปัจจุบันยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของหน่วยงานว่า CITIC แปซิฟิกจะยังคงได้รับ
การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากกลุ่ม CITIC เป็น บริษัท ย่อยที่สำคัญเชิงกลยุทธ์.
หนึ่งในการบริหารความเสี่ยง CITIC แปซิฟิก obj