Mail room personnel route the check

Mail room personnel route the checks and remittance advice to an administrative clerk who endorses the checks ‘‘For Deposit Only’’ and reconciles the amount on each remittance advice with the corresponding check. The clerk then records each check on a form called a remittance list (or cash pre-list), where all cash received is logged. In this example, the clerk prepares three copies of the remittance list. The original copy is sent with the checks to the record and deposit checks function. The second copy goes with the remittance advice to the update AR function. The third goes to a reconciliation task.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บุคลากรห้องจดหมายเวียนเช็คและใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลที่ endorses เช็ค ''สำหรับฝากเฉพาะ '' และกระทบยอดในแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารแต่ละมีการตรวจสอบที่สอดคล้องกัน เสมียนแล้วระเบียนแต่ละเครื่องในแบบที่เรียกว่ารายการชำระเงินผ่านธนาคาร (หรือรายการเงินสดล่วงหน้า), รับเงินสดทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ ในตัวอย่างนี้ เสมียนเตรียมสำเนาของรายการชำระเงินผ่านธนาคาร ฉบับส่งพร้อมตรวจสอบระเบียน และฟังก์ชันการตรวจสอบเงินฝาก สำเนาที่สองไปกับใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารเพื่อการปรับปรุงฟังก์ชัน AR ที่สามไปกระทบงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จดหมายเส้นทางบุคลากรห้องตรวจสอบและให้คำแนะนำโอนเงินไปที่การบริหารพนักงานที่รับรองการตรวจสอบ '' สำหรับการฝากเงินเพียง '' และประนีประนอมจำนวนเงินในแต่ละคำแนะนำโอนเงินที่มีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เสมียนแล้วบันทึกแต่ละตรวจสอบในรูปแบบที่เรียกว่ารายการโอนเงิน (หรือเงินสดก่อนรายการ) ที่เป็นเงินสดทั้งหมดที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ ในตัวอย่างนี้พนักงานเตรียมความพร้อมสามฉบับของรายการโอนเงิน สำเนาต้นฉบับจะถูกส่งไปกับการตรวจสอบการบันทึกและตรวจสอบเงินฝากฟังก์ชั่น สำเนาที่สองไปกับคำแนะนำโอนเงินไปยังฟังก์ชั่นการปรับปรุง AR ที่สามไปกับงานตรวจสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ห้องจดหมายบุคลากรตรวจสอบและแนะนำเส้นทางการเป็นธุรการเสมียนที่รับรองการตรวจสอบสำหรับเงินฝากเท่านั้น ' ' และเชื่อมปริมาณในแต่ละการคำแนะนำที่มีการตรวจสอบที่สอดคล้องกัน เสมียนแล้วระเบียนแต่ละตรวจสอบแบบฟอร์มที่เรียกว่ารายการโอนเงิน ( หรือเงินสดก่อนรายการ ) ซึ่งเงินทั้งหมดที่ได้รับการบันทึก ในตัวอย่างนี้เสมียนเตรียมสามชุดของรายชื่อการโอนเงิน ต้นฉบับจะถูกส่ง ด้วยการตรวจสอบการบันทึกและตรวจสอบเงินฝากฟังก์ชัน สำเนาที่สองไปกับการแนะนำการปรับปรุงด้วยฟังก์ชัน สามไปเพื่องาน