Cash on hand (beginning of month)CA

Cash on hand (beginning of month)

CASH RECEIPTS
Cash sales
Returns and allowances
Collections on accounts receivable
Interest, other income
Loan proceeds
Owner contributions
TOTAL CASH RECEIPTS
Total cash available

CASH PAID OUT
Advertising
Commissions and fees
Contract labor
Employee benefit programs
Insurance (other than health)
Interest expense
Materials and supplies (in COGS)
Meals and entertainment
Mortgage interest
Office expense
Other interest expense
Pension and profit-sharing plan
Purchases for resale
Rent or lease
Rent or lease: vehicles, equipment
Repairs and maintenance
Supplies (not in COGS)
Taxes and licenses
Travel
Utilities
Wages (less emp. credits)
Other expenses
Other expenses
Other expenses
Miscellaneous
SUBTOTAL
Loan principal payment
Capital purchases
Other startup costs
To reserve and/or escrow
Owners' withdrawal
TOTAL CASH PAID OUT
Cash on hand (end of month)

OTHER OPERATING DATA
Sales volume (dollars)
Accounts receivable balance
Bad debt balance
Inventory on hand
Accounts payable balance
Depreciation

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงินสดในมือ (ต้นเดือน)ใบเสร็จรับเงินขายเงินสดผลตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงเรียกเก็บเงินในบัญชีลูกหนี้ดอกเบี้ย รายได้อื่น ๆดำเนินการให้กู้ยืมเจ้าของผลงานใบเสร็จรับเงินรวมเงินสดทั้งหมดพร้อมใช้งานเงินสดจ่ายโฆษณาค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสัญญาแรงงานโปรแกรมสวัสดิการพนักงานประกันภัย (ไม่ใช่สุขภาพ)ดอกเบี้ยจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ (ใน COGS)อาหารและความบันเทิงดอกเบี้ยจำนวนค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สนใจเพนชั่นและกำไรร่วมกันวางแผนซื้อการขายให้เช่าหรือให้เช่าให้เช่าหรือให้เช่า: รถยนต์ อุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ (ไม่ใน COGS)ภาษีและใบอนุญาตเดินทางโปรแกรมอรรถประโยชน์ค่าจ้าง (หน่วยกิตน้อยกว่า emp.)ค่าใช้จ่ายอื่น ๆค่าใช้จ่ายอื่น ๆค่าใช้จ่ายอื่น ๆเบ็ดเตล็ดผลรวมย่อยเงินกู้การชำระเงินหลักทุนซื้อต้นทุนเริ่มต้นอื่น ๆจองห้องพัก และ/หรือผู้ทรงถอนของเจ้าของรวมเงินสดจ่ายเงินสดคงคลังคงเหลือ (สิ้นเดือน)งานอื่น ๆปริมาณขาย (ดอลลาร์)ยอดบัญชีลูกหนี้ยอดหนี้เสียสินค้าคงคลังคงเหลือบัญชีดุลเจ้าหนี้ค่าเสื่อมราคา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เงินสดในมือ (จุดเริ่มต้นของเดือน) เงินสดรายรับขายเงินสดคืนและค่าใช้จ่ายในคอลเลกชันลูกหนี้ดอกเบี้ยรายได้อื่นเงินกู้เงินสมทบเจ้าของรายรับทั้งสิ้นเงินสดทั้งหมดที่มีเงินสดเงินสดจ่ายจากการโฆษณาค่าจ้างและค่าแรงงานสัญญาโปรแกรมผลประโยชน์พนักงานประกันภัย (นอกเหนือจากสุขภาพ ) ดอกเบี้ยจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ (ในต้นทุนขาย) อาหารและความบันเทิงดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายสำนักงานดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายอื่นบำเหน็จบำนาญและกำไรร่วมกันวางแผนการซื้อการขายให้เช่าหรือให้เช่าให้เช่าหรือให้เช่า: ยานพาหนะอุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ (ไม่ได้อยู่ในต้นทุนขาย) ภาษี ใบอนุญาตการท่องเที่ยวสาธารณูปโภคค่าจ้าง (น้อย EMP หน่วยกิต.) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆค่าใช้จ่ายอื่น ๆค่าใช้จ่ายอื่นเบ็ดเตล็ดยอดรวมสินเชื่อเงินต้นซื้อสินค้าทุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เริ่มต้นสำหรับการสำรองและ / หรือสโครว์ถอนเจ้าของรวมเงินสดจ่ายจากเงินสดในมือ (สิ้นเดือน) ข้อมูลการดำเนินการอื่นปริมาณการขาย (ดอลลาร์) ลูกหนี้สมดุลสมดุลหนี้สูญสินค้าคงคลังในมือเจ้าหนี้สมดุลค่าเสื่อมราคา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เงินสดในมือ ( ต้นเดือน )



ขายใบเสร็จเงินสดเงินคืนและคอลเลกชันเบี้ยเลี้ยง

สนใจบัญชีลูกหนี้ , รายได้อื่น ๆซึ่งเจ้าของผลงาน


ยืมเงินสดรวมใบเสร็จเงินสดรวมใช้ได้




โฆษณาเงินสดจ่ายค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม


สัญญาแรงงาน ผลประโยชน์พนักงาน โปรแกรมประกันภัย นอกจากสุขภาพ

) ดอกเบี้ยจ่ายและวัสดุอุปกรณ์ ( COGS )
อาหารและความบันเทิง


สำนักงานอื่น ๆค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนองดอกเบี้ยจ่ายบำนาญและการแบ่งปันผลกำไรแผนซื้อ

ขาย
เช่าหรือเช่าซื้อ
เช่าหรือเช่าซื้อรถยนต์ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์

( ไม่ได้อยู่ในฟันเฟือง ) ภาษีและใบอนุญาตเดินทาง



( EMP สาธารณูปโภคค่าจ้างน้อยลง หน่วยกิต ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ





ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆย่อยเงินต้นชำระเงิน
ทุนซื้อ

จอง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เริ่มต้นและ / หรือสัญญา

เจ้าของการถอนเงินสดรวมจ่าย
เงินสดในมือ ( สิ้นเดือน )

อื่น ๆข้อมูลการดำเนินงาน ปริมาณขาย ( ดอลลาร์ )



ดียอดลูกหนี้คงเหลือหนี้สินค้าคงคลังในมือ


ค่าเสื่อมราคาบัญชีเจ้าหนี้สมดุล