Obtain the client-prepared bank rec

Obtain the client-prepared bank reconciliations for all accounts as of ..........................., and detail test the bank reconciliations for each required account as follows:

a) Trace the bank balance on the reconciliation to the confirmation and cutoff bank statements.

b) Trace the book balance to the lead schedule.

c) Trace deposits in transit greater than Baht ................ to the cutoff bank statement, noting agreement of amount and posting by bank within two business days.

d) For outstanding checks over Baht ................... determine that they have cleared on the cutoff bank statement.

e) For outstanding checks over Baht ................... that have not yet cleared on the cutoff bank statement, determine that they were properly included as outstanding. Support them with proper documentation (i.e., payment voucher) and determine that the items are properly recorded in the cash disbursements register.

f) Investigate unusual reconciling items, amounts reported by the bank that had not been recorded by the Company, deposits in transit, and check that have been outstanding for extended period.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ได้รับการกระทบยอดธนาคารเตรียมไคลเอ็นต์สำหรับบัญชีทั้งหมดเป็นของ..., และรายละเอียดทดสอบการกระทบยอดธนาคารแต่ละบัญชีต้องเป็นดังนี้: ก) ติดตามยอดดุลบัญชีธนาคารในการยืนยันและธนาคารตัดยอดงบกระทบยอดขติดตามยอดดุลสมุดการตารางลูกค้าเป้าหมายc) ฝากติดตามส่งต่อมากกว่าบาท...กับงบธนาคารตัดยอด สังเกตข้อตกลงจำนวน และลงรายการบัญชี โดยธนาคารภายในสองวันd) สำหรับเช็คโดดเด่นกว่าบาท...ตรวจสอบว่า พวกเขามีกาธนาคารตัดยอดอี) สำหรับค้างชำระเช็คกว่าบาท...ที่มีไม่ได้กาธนาคารตัดยอด ระบุว่า พวกเขาได้อย่างถูกต้องรวมเป็นโดดเด่น สนับสนุน ด้วยเอกสารที่เหมาะสม (เช่น ใบสำคัญจ่าย) และกำหนดให้มีบันทึกสินค้าเงินสดจ่ายคืนเงินลงทะเบียนอย่างถูกต้องf) ตรวจสอบรายการผิดปกติกระทบยอด ยอดรายงาน โดยธนาคารที่ไม่ได้รับการบันทึก โดยบริษัท เงินมัดจำในการส่งต่อ และตรวจสอบว่า ได้โดดเด่นสำหรับรอบระยะเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ได้รับการกระทบยอดธนาคารของลูกค้าที่จัดเตรียมไว้สำหรับทุกบัญชี ณ วันที่ ........................... และรายละเอียดการทดสอบการกระทบธนาคารสำหรับแต่ละบัญชีต้อง ดังนี้.) ติดตามยอดเงินธนาคารในการประนีประนอมเพื่อยืนยันบัญชีธนาคารและตัดข.) ติดตามความสมดุลของหนังสือที่จะนำไปสู่การกำหนดเวลาค) เงินฝากติดตามในการขนส่งสูงกว่าบาท .......... ...... คำสั่งธนาคารตัดสังเกตข้อตกลงของจำนวนเงินและการโพสต์โดยธนาคารภายในสองวันทำการ. ง) สำหรับการตรวจสอบที่โดดเด่นกว่าบาท .................. . ตรวจสอบว่าพวกเขาได้เคลียร์ในบัญชีเงินฝากธนาคารตัด. จ) สำหรับการตรวจสอบที่โดดเด่นกว่าบาท ................... ที่ยังไม่ได้ล้างได้อยู่บนตัดบัญชีเงินฝากธนาคารที่กำหนด ว่าพวกเขาได้อย่างถูกต้องรวมถึงการเป็นที่โดดเด่น สนับสนุนพวกเขามีเอกสารที่ถูกต้อง (เช่นการชำระเงินบัตรกำนัล) และกำหนดว่ารายการจะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องในการเบิกจ่ายเงินสดลงทะเบียน. ฉ) ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติกลับมาคืนดีจำนวนที่รายงานโดยธนาคารที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้โดย บริษัท ฯ เงินฝากในการขนส่ง และตรวจสอบว่าได้รับการที่โดดเด่นสำหรับระยะเวลานาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รับลูกค้าพร้อมกระทบยอดธนาคารสำหรับบัญชีทั้งหมดใน ........................... และรายละเอียดการทดสอบธนาคาร กระทบยอดบัญชีแต่ละที่จำเป็นดังนี้

) ติดตามยอดเงินธนาคารในการประนีประนอมเพื่อยืนยัน และตัดงบธนาคาร

b ) ติดตามความสมดุลหนังสือ เพื่อนำตาราง

c ) ติดตามเงินฝาก กว่าบาท ................ ในการขนส่งแถลงการณ์ กลุ่มธนาคาร ซึ่งข้อตกลงของปริมาณและโพสต์โดยธนาคารภายในสองวัน

D ) สำหรับการตรวจสอบที่โดดเด่นกว่าบาท . ตรวจสอบว่าพวกเขามีให้ในงบตัดธนาคาร

E ) สำหรับการตรวจสอบที่โดดเด่นกว่าบาท . ที่ยังไม่เคลียร์ในงบ กลุ่มธนาคาร ระบุว่า พวกเขาถูกรวมดีเด่นสนับสนุนด้วยเอกสารที่เหมาะสม ( เช่น เงิน บัตร และตรวจสอบว่ารายการจะถูกบันทึกไว้ในทะเบียนรายจ่ายเงินสด

F ) ตรวจสอบรายการผิดปกติคืนดี จํานวนเงินที่รายงานโดยธนาคารที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ โดย บริษัท เงินฝาก ในการขนส่ง และตรวจสอบว่าได้โดดเด่นเพื่อขยายระยะเวลา .