Most transactions will be charged t

Most transactions will be charged to the customer’s room.

Method for operating

1) Order

Waiter/waitress receives the order and sends the lists to the chef when the customers order food & beverage. After the food had been served to the customers and finished, the customers will inform the waiter to check the bill.

Checking bill and issuing invoice (ABB.) operating

When the customer asks for billing, the waiter informs the outlet’s cashier to issue “tax invoice (ABB.) or Long bill” which the amount shown include the price of food and/or beverage ordered plus service charge(10%) and Vat (7%), deducted with discount for customer to conduct a total amount. The cashier will check the bill with food ordered and send long bill to customer to examine. Had the customer checked it, he/she will then sign the name on the long bill which has 2 copies, which are

Copy 1 Original will be sent to customer.
Copy 2 Copy will be filed at cashier to summarize sales amount and transferred to accounting department.

Note: Sometimes Income Auditor – K.Piyawan P. will have to issue “Closed check Reprint Long bill” by herself. This will often occur when the in-house customer wants to charge food and beverage payment to room’s charge and this may cause a lack of copies of Long bill.

2) Payments from customer

Payments for food & beverage from customer will be divided into:
1. Cash payment
2. Credit card Payment
3. Charge it including with room charge, cashier will interface to the system and it will auto charge on that day.
4. Set A/R or cash to be city ledger and collection (same as collection from agency in room revenue)

2.1) Cash Payment

As the customers examine the correctness of long bill, they will pay the money to the waiter and the waiter will then bring the money and long bill to cashier for collection. The cashier will take long bills to cash register to add a list of collection regarding to data in each long bill. Long bill will be used as a receipt. The cashier will then stamp “PAID” on long bill for the customer who paid by cash before letting the waiter return the original long bill to customer. The copy of long bill will be filed at cashier to summarize sales amount in each day and will be transferred to accounting department.
2.2) Charge Food & Beverage Revenue to room charge

If the customer prefers paying Food and Beverage payment by charging to his/her room, the waiter will ask the customer’s name and room number and take it as a note in the long bill. Then cashier will interface to the system and automatic deduction on that day. The data will be shown in the “Night Audit report”.

3) Sales transaction record by outlet cashier

By the end of sales period of each outlet, cashier of each outlet gathers all long bills for recording in “Employee Closed Guest Checks” This report presents long bill number, amount of food and beverage charge before service charge and VAT and divides those payment of each bill into each payment method (cash, credit card, hotel guest or city ledger). Summarized amount of each method of payment in each day will be shown in the last line of the report. The cashier of each outlet and shift will then write down the total amount of food & beverage revenue on “Tally Sheet”, dividing the amount into each payment method. For those payment by cash, “Cash Remittance Report” will have to be prepared to summarize cash received in each day and be transferred together with cash. Employee closed guest checks, Long bill, Tally Sheet, Cash Remittance Report and cash will be altogether sent to Accounting department on the following day.

4) Night Audit

Every night, night auditor will receive Employee closed guest checks (divided the amount of payment into each payment method), Tally Sheet, Cash remittance report and long bill from each cashier outlet. Night auditor will check the completeness and correctness of data in Employee closed guest checks, Tally Sheet and Cash remittance report with long bill and prepare “Night Audit Report”. This report presents separate food & beverage revenue from each outlet and each meal and amount with service charge and VAT included also. It additionally presents food & beverage amount divided by payment method in cash, credit card, hotel guest, city ledger.
These data that night auditor received was already recorded in the systems since the cashier key in food and beverage payment data in Opera systems. Night auditor will print report “NA : Journal : by dep. code (Today)”, presenting each code of transaction (same account code in G/L of SUN systems) and data will be processed automatically in system to be “Trial balance for…. Guest ledger” report (same as Trial Balance in revenue recognition each day of Opera system)
However Opera systems cannot link data to SUN systems, which is company’s accounting software, so the data will have to be converted from Fidelio to SUN system. In each day night auditor will print all report and transfer to accounting departm

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ธุรกรรมส่วนใหญ่จะถูกเรียกเก็บไปยังห้องของลูกค้าวิธีปฏิบัติการ1) สั่งซื้อ บริกร/พนักงานเสิร์ฟรับใบสั่ง และส่งรายการให้พ่อครัวเมื่อลูกค้าสั่งอาหารและเครื่องดื่ม หลังจากที่อาหารได้รับการให้บริการแก่ลูกค้า และเสร็จสิ้น ลูกค้าจะแจ้งบริกรเพื่อตรวจสอบรายการ ตรวจสอบบิลและออกใบแจ้งหนี้ (ABB.) ในการทำงานเมื่อลูกค้าขอเรียกเก็บเงิน บริกรแจ้งแคชเชียร์ของร้านจะออก "ใบกำกับภาษี (ABB.) หรือตั๋วยาว" ซึ่งรวมถึงยอดเงินที่แสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งบวก Vat (7%), และ charge(10%) บริการหัก ด้วยส่วนลดสำหรับลูกค้าที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงินรวม พนักงานเก็บเงินจะตรวจสอบรายการอาหารที่สั่ง และส่งตั๋วยาวให้ลูกค้าตรวจสอบ มีลูกค้าการตรวจสอบ เขาแล้วลงชื่อบนตั๋วยาวซึ่งมีสำเนาจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็น สำเนา 1 ต้นฉบับจะถูกส่งไปยังลูกค้าสำเนา 2 สำเนาจะยื่นที่แคชเชียร์เพื่อสรุปยอดขาย และโอนย้ายไปฝ่ายบัญชีหมายเหตุ: บางครั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรายได้ – K.Piyawan P. จะต้องออก "บิลที่ยาวปิดกาเครื่องหมายพิมพ์" ด้วยตัวเอง นี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าในสถานที่ต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมในห้องอาหารและเครื่องดื่ม และอาจทำให้ขาดสำเนาตั๋วยาว 2) การชำระเงินจากลูกค้า การชำระเงินสำหรับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้าจะแบ่งออกเป็น:1. เงินสด 2. บัตรเครดิต3. ชาร์จไปรวมกับค่าห้องพัก พนักงานเก็บเงินจะติดต่อกับระบบ และมันจะอัตโนมัติในวันที่ 4. ตั้งค่า a/r หรือเงินสดจะ แยกเมืองและคอลเลกชัน (เหมือนชุดจากหน่วยงานในรายได้ห้องพัก)2.1) เงินสดลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของบิลยาว พวกเขาจะจ่ายเงินเพื่อเสิร์ฟ และบริกรจะนำเงินและยาวเก็บเงินกับแคชเชียร์สำหรับคอลเลกชัน พนักงานเก็บเงินจะยาวตั๋วเงินเพื่อเพิ่มรายการของคอลเลกชันเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละรายการยาว ตั๋วยาวจะใช้เป็นใบรับ พนักงานเก็บเงินแล้วจะประทับตรา "จ่าย" เงินยาวสำหรับลูกค้าที่ชำระ ด้วยเงินสดก่อนให้บริกรที่กลับรายการเดิมยาวไปลูกค้า สำเนาตั๋วยาวจะยื่นที่แคชเชียร์เพื่อสรุปยอดขายในแต่ละวัน และจะโอนไปยังแผนกบัญชี2.2) คิดค่าอาหารและเครื่องดื่มรายได้กับค่าห้องพักถ้าลูกค้าต้องจ่ายอาหารและเครื่องดื่มชำระ ด้วยชาร์จท่าน บริกรจะถามหมายเลขห้องและชื่อของลูกค้า และใช้เป็นเหตุในตั๋วยาว แล้ว แคชเชียร์จะอินเตอร์เฟซระบบและหักอัตโนมัติในวันที่ ข้อมูลที่จะแสดงใน "รายงานการตรวจสอบคืน"3) บันทึกในรายการขาย โดยร้านแคชเชียร์ในตอนท้ายของรอบระยะเวลาของแต่ละร้านขาย พนักงานเก็บเงินของแต่ละรวบรวมตั๋วยาวทั้งหมดบันทึกใน "พนักงานปิดผู้ตรวจสอบ" รายงานนี้นำเสนอตั๋วยาวจำนวนเลข ค่าอาหารและเครื่องดื่มก่อนค่าบริการและ VAT และแบ่งผู้ชำระเงินของแต่ละตั๋วแต่ละวิธีการชำระเงิน (เงินสด บัตรเครดิต โรงแรมพักหรือเมืองแยก) ยอดสรุปของแต่ละวิธีการชำระเงินในแต่ละวันที่จะแสดงในบรรทัดสุดท้ายของรายงาน พนักงานเก็บเงินของแต่ละร้านและกะจะเขียนลงยอดรวมของรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มบน "แผ่นงาน" แรลลี่ หารยอดเงินในแต่ละวิธีการชำระเงิน สำหรับผู้ชำระเงินโดยเงินสด "รายงานการชำระเงิน" จะมีการได้เตรียมที่จะสรุปเงินสดรับในแต่ละวัน และโอนพร้อมกับเงินสด พนักงานปิดพักเช็ค ตั๋วยาว แผ่นรวม รายงานการชำระเงินผ่านธนาคารเงินสด และเงินสดจะถูกทั้งหมดส่งไปแผนกบัญชีในวันต่อไปนี้4) ตรวจสอบคืนEvery night, night auditor will receive Employee closed guest checks (divided the amount of payment into each payment method), Tally Sheet, Cash remittance report and long bill from each cashier outlet. Night auditor will check the completeness and correctness of data in Employee closed guest checks, Tally Sheet and Cash remittance report with long bill and prepare “Night Audit Report”. This report presents separate food & beverage revenue from each outlet and each meal and amount with service charge and VAT included also. It additionally presents food & beverage amount divided by payment method in cash, credit card, hotel guest, city ledger.These data that night auditor received was already recorded in the systems since the cashier key in food and beverage payment data in Opera systems. Night auditor will print report “NA : Journal : by dep. code (Today)”, presenting each code of transaction (same account code in G/L of SUN systems) and data will be processed automatically in system to be “Trial balance for…. Guest ledger” report (same as Trial Balance in revenue recognition each day of Opera system) However Opera systems cannot link data to SUN systems, which is company’s accounting software, so the data will have to be converted from Fidelio to SUN system. In each day night auditor will print all report and transfer to accounting departm

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การทำธุรกรรมส่วนใหญ่จะถูกเรียกเก็บเงินไปที่ห้องของลูกค้า.

วิธีการสำหรับการดำเนินงาน

1) คำสั่ง

บริกร / พนักงานเสิร์ฟได้รับการสั่งซื้อและส่งรายการเชฟเมื่อลูกค้าสั่งอาหารและเครื่องดื่ม หลังจากอาหารที่ได้รับการให้บริการแก่ลูกค้าและเสร็จแล้วลูกค้าจะแจ้งให้บริกรในการตรวจสอบการเรียกเก็บเงิน.

ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ (ABB.) ในการดำเนินงาน

เมื่อลูกค้าขอเรียกเก็บเงินบริกรแจ้งแคชเชียร์เต้าเสียบที่จะออก "ภาษี ใบแจ้งหนี้ (ABB.) หรือเรียกเก็บเงินยาว "ซึ่งจำนวนเงินที่แสดงรวมราคาอาหารและ / หรือเครื่องดื่มที่สั่งซื้อบวกค่าบริการ (10%) และภาษี (7%) หักด้วยส่วนลดสำหรับลูกค้าที่จะดำเนินการจำนวน แคชเชียร์จะตรวจสอบการเรียกเก็บเงินกับอาหารที่สั่งซื้อและส่งใบเรียกเก็บเงินระยะยาวให้กับลูกค้าในการตรวจสอบ มีลูกค้าตรวจสอบว่าเขา / เธอจะแล้วลงนามในบิลยาวซึ่งมี 2 ชุดซึ่งเป็น

Copy 1 ต้นฉบับจะถูกส่งให้กับลูกค้า.
Copy 2 คัดลอกจะยื่นที่แคชเชียร์เพื่อสรุปยอดขายและโอนไปยังบัญชี . กรม

หมายเหตุ: บางครั้งรายได้ของผู้สอบบัญชี - K.Piyawan พีจะมีการออก "ปิดการตรวจสอบการเรียกเก็บเงินพิมพ์นาน" ด้วยตัวเอง นี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีลูกค้าในบ้านต้องการที่จะเรียกเก็บค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มการชำระเงินค่าห้องและอาจก่อให้เกิดการขาดสำเนาของใบเรียกเก็บเงินยาว.

2) การชำระเงินจากลูกค้า

ชำระเงินสำหรับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็น:
1 . ชำระเป็นเงินสด
2 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3 เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายรวมทั้งมีห้องแคชเชียร์จะติดต่อกับระบบและมันจะเสียค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติในวันนั้น.
4 Set A / R หรือเงินสดที่จะแยกประเภทเมืองและคอลเลกชัน (เช่นเดียวกับคอลเลกชันจากหน่วยงานในรายได้ห้องพัก)

2.1) ชำระเงินเงินสด

ขณะที่ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินนานพวกเขาจะจ่ายเงินให้กับบริกรและพนักงานเสิร์ฟจากนั้นจะนำมาซึ่ง เงินและเรียกเก็บเงินที่แคชเชียร์ยาวสำหรับคอลเลกชัน แคชเชียร์จะใช้เวลานานในการค่าใช้จ่ายเงินสดลงทะเบียนเพื่อเพิ่มรายชื่อของคอลเลกชันเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละบิลยาว การเรียกเก็บเงินยาวจะถูกใช้เป็นใบเสร็จรับเงิน แคชเชียร์จะแล้วแสตมป์ "จ่าย" ในการเรียกเก็บเงินยาวสำหรับลูกค้าที่ชำระเป็นเงินสดโดยก่อนที่จะให้บริกรกลับมาเรียกเก็บเงินระยะยาวให้กับลูกค้าเดิม สำเนาของใบเรียกเก็บเงินนานจะยื่นที่แคชเชียร์เพื่อสรุปยอดขายในแต่ละวันและจะได้รับการถ่ายโอนไปยังแผนกบัญชี.
2.2) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มรายได้ยังไม่รวมค่าห้องพัก

หากลูกค้าชอบการจ่ายเงินการชำระเงินอาหารและเครื่องดื่มโดยการชาร์จของเขา / เธอ มเซอร์วิส, บริกรจะถามชื่อและจำนวนห้องพักของลูกค้าและใช้มันเป็นบันทึกในการเรียกเก็บเงินยาว แล้วแคชเชียร์จะติดต่อกับระบบและการหักอัตโนมัติในวันนั้น ข้อมูลจะถูกแสดงใน "รายงานการตรวจสอบกลางคืน".

3) บันทึกการทำธุรกรรมการขายโดยแคชเชียร์เต้าเสียบ

ในตอนท้ายของระยะเวลาการขายของแต่ละร้านแคชเชียร์ของแต่ละเต้าเสียบรวบรวมค่าใช้จ่ายตลอดการบันทึกใน "ลูกจ้างปิด Guest ตรวจสอบ" รายงานฉบับนี้ นำเสนอจำนวนการเรียกเก็บเงินยาวปริมาณของอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายก่อนค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มและแบ่งการชำระเงินเหล่านั้นของแต่ละบิลลงไปในแต่ละวิธีการชำระเงิน (เงินสด, บัตรเครดิตของผู้เข้าพักโรงแรมหรือบัญชีแยกประเภทในเมือง) จำนวนสรุปของแต่ละวิธีการชำระเงินในแต่ละวันจะแสดงในบรรทัดสุดท้ายของการรายงาน แคชเชียร์ของแต่ละสาขาและกะจะเขียนลงจำนวนของอาหารและเครื่องดื่มรายได้ "Tally แผ่น" หารจำนวนเงินที่ลงไปในแต่ละวิธีการชำระเงิน สำหรับการชำระเงินเหล่านั้นด้วยเงินสด "เงินสดเงินโอนต่างประเทศรายงาน" จะต้องมีการเตรียมที่จะสรุปเงินสดที่ได้รับในแต่ละวันและถูกโอนเข้าด้วยกันด้วยเงินสด พนักงานปิดการตรวจสอบของผู้เข้าพักบิลยาว, Tally แผ่นเงินสดรายงานการโอนเงินและเงินจะถูกส่งทั้งหมดไปยังแผนกบัญชีในวันรุ่งขึ้น.

4) ตรวจสอบคืน

ทุกคืนคืนของผู้สอบบัญชีจะได้รับพนักงานปิดการตรวจสอบของผู้เข้าพัก (แบ่งจำนวนเงินที่จ่ายเข้า แต่ละวิธีการชำระเงิน), Tally แผ่นรายงานเงินสดโอนเงินและเรียกเก็บเงินยาวจากแต่ละเต้าเสียบแคชเชียร์ คืนของผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลในการตรวจสอบพนักงานปิดแขก, Tally แผ่นและรายงานเงินสดโอนเงินกับบิลยาวและเตรียมความพร้อม "รายงานการตรวจสอบคืน" รายงานนี้แสดงอาหารและเครื่องดื่มรายได้จากการแยกจากกันในแต่ละสาขาและแต่ละมื้อและจำนวนเงินที่มีค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดอาหารและเครื่องดื่มจำนวนหารด้วยวิธีการชำระเงินด้วยเงินสด, บัตรเครดิต, ผู้เข้าพักโรงแรม, บัญชีแยกประเภทเมือง.
ข้อมูลเหล่านี้ในคืนนั้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับได้รับการบันทึกอยู่ในระบบตั้งแต่คีย์แคชเชียร์ในข้อมูลการชำระเงินอาหารและเครื่องดื่มในระบบโอเปร่า คืนของผู้สอบบัญชีจะพิมพ์รายงาน "na: วารสาร: โดย DEP รหัส (วันนี้) "นำเสนอรหัสของการทำธุรกรรมแต่ละ (รหัสบัญชีเดียวกันใน g / l ระบบดวงอาทิตย์) และข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติในระบบจะเป็น" งบทดลองสำหรับ ... บัญชีแยกประเภทบุคคลทั่วไป "รายงาน (เช่นเดียวกับงบทดลองในการรับรู้รายได้ในแต่ละวันของระบบ Opera)
อย่างไรก็ตามระบบ Opera ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บัญชีของ บริษัท เพื่อให้ข้อมูลจะต้องได้รับการดัดแปลงมาจาก Fidelio กับระบบ SUN ในแต่ละวันของผู้สอบบัญชีคืนจะพิมพ์รายงานทั้งหมดและโอนไปยังบัญชี departm

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การทำธุรกรรมส่วนใหญ่จะคิดค่าบริการห้องพักของลูกค้าวิธีการปฏิบัติการ1 ) เพื่อพนักงานเสิร์ฟ รับ order และส่งรายชื่อให้เชฟเมื่อลูกค้าสั่งอาหารและเครื่องดื่ม หลังจากอาหารมาเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะบอกบริกรเพื่อตรวจสอบบิลตรวจสอบบิลและออกใบแจ้งหนี้ ( ABB ) ปฏิบัติการเมื่อลูกค้าขอเก็บเงิน บริกรของร้านแคชเชียร์แจ้งปัญหา " ใบกำกับภาษี ( ABB ) หรือยาวบิล " ซึ่งยอดเงินที่แสดง ได้แก่ ราคาอาหาร และ / หรือ เครื่องดื่ม สั่งรวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7% ) หักด้วยส่วนลดสำหรับลูกค้าที่จะดำเนินการจำนวน ทั้งหมด แคชเชียร์ ตรวจสอบบิลอาหารบิลสั่งและส่งยาวลูกค้าที่จะตรวจสอบ ได้ลูกค้าตรวจสอบเขา / เธอจะเซ็นต์ชื่อในใบยาวซึ่งมี 2 ฉบับ ซึ่งเป็นสำเนา 1 ต้นฉบับจะถูกส่งไปยังลูกค้าคัดลอกคัดลอก 2 จะยื่นที่แคชเชียร์ สรุปยอดขายและโอนไปยังแผนกบัญชีหมายเหตุ : บางครั้งรายได้ของผู้สอบบัญชี– K . ปิยะ พี จะต้องแก้ไขปัญหาที่ " ปิดการตรวจสอบพิมพ์ยาวบิล " ด้วยตัวเอง นี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าในโรงแรมจะคิดค่าอาหารและเครื่องดื่มการชำระเงินค่าใช้จ่ายของห้องและอาจทำให้เกิดการขาดสำเนายาวบิล2 ) การชำระเงินจากลูกค้าเงินสำหรับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็น :1 . ชำระเงินสด2 . การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต3 . ชาร์จค่าห้องรวมกับ แคชเชียร์จะติดต่อกับระบบและจะรถยนต์ค่าใช้จ่ายในวันนั้น4 . ชุด A / R หรือเงินสดเพื่อแยกประเภทเมืองและคอลเลกชัน ( เช่นเดียวกับคอลเลกชันจากเอเจนซี่รายห้อง )2.1 ) จ่ายเงินสดเป็นลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของบิล พวกเขาจะจ่ายเงินให้บริกร และบริกรก็จะเอาเงิน และ บิล แคชเชียร์สำหรับคอลเลกชัน แคชเชียร์จะใช้เวลานานบิลเงินสดลงทะเบียนเพื่อเพิ่มรายการของคอลเลกชันที่เกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละยาว บิล ยาว รายการจะถูกใช้เป็นใบเสร็จ แคชเชียร์จะประทับตรา " จ่าย " ค่าสำหรับลูกค้าที่จ่ายเงินสดก่อนให้บริกรเอาบิลยาวเดิมของลูกค้า สำเนาบิลยาวจะยื่นที่แคชเชียร์ สรุปยอดขายในแต่ละวัน และจะถูกโอนไปยังแผนกบัญชี2.2 ) ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รายได้ค่าห้องหากลูกค้าต้องการชำระเงินโดยการจ่ายอาหารและเครื่องดื่มในห้อง / ของเขาและเธอ บริกรจะถามชื่อของลูกค้าและเลขที่ห้อง และใช้มันเป็นหมายเหตุในรายการยาว แล้วแคชเชียร์จะติดต่อกับระบบและการหักเงินอัตโนมัติในวันนั้น ข้อมูลจะถูกแสดงใน " รายงาน " การตรวจสอบคืน3 ) รายการบันทึกการขายโดยร้าน แคชเชียร์โดยจุดสิ้นสุดของระยะเวลาการของแต่ละร้าน แคชเชียร์ ของแต่ละร้าน รวบรวมบิลทั้งหมดยาวสำหรับบันทึกใน " พนักงานปิดตรวจสอบ " แขกรายงานนี้เสนอหมายเลขบิลยาว ปริมาณของอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการจะแบ่งผู้จ่ายบิลแต่ละในแต่ละวิธีการชำระเงิน ( เงินสด , บัตรเครดิต , โรงแรมห้องพัก หรือเมืองบัญชีแยกประเภท ) สรุปยอดเงินของแต่ละวิธีการชําระเงินในแต่ละวันจะแสดงในบรรทัดสุดท้ายของรายงาน แคชเชียร์ของแต่ละร้าน และกะจะเขียนลงและปริมาณอาหาร และเครื่องดื่ม รายได้ " นับแผ่น " แบ่งยอดในแต่ละวิธีการชําระเงิน . สำหรับผู้ที่ชำระเงินโดยเงินสด , " รายงาน " การโอนเงินสดจะได้เตรียมสรุปเงินสดรับในแต่ละวัน และจะโอนกันด้วยเงินสด พนักงานปิดตรวจสอบแขกยาวบิล นับแผ่น โอนเงินสดและเงินสดจะได้รับรายงานทั้งหมดส่งให้ฝ่ายบัญชีในวันต่อไปนี้4 ) การตรวจสอบคืนทุกคืน ผู้สอบบัญชีตอนกลางคืนจะได้รับพนักงานปิดแขกตรวจ ( แบ่งจำนวนเงินในแต่ละวิธีการชําระเงิน ) , นับแผ่น เงินสดและการรายงานยาวบิลจากแต่ละแคชเชียร์ร้าน . ผู้สอบบัญชีตอนกลางคืนจะตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลในการตรวจสอบพนักงานปิดแผ่นจำนวนแขก และส่งรายงานสดยาวบิลและเตรียม " รายงาน " การตรวจสอบคืน รายงานนี้เสนอรายได้อาหารและเครื่องดื่มที่แยกต่างหากจากแต่ละร้าน และแต่ละมื้อและปริมาณกับค่าบริการ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ เสนอ อาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน แบ่งตามวิธีการชำระเงินเป็นเงินสด , บัตรเครดิต , โรงแรม เมือง แยกประเภทข้อมูลเหล่านี้ในคืนนั้นผู้สอบบัญชีได้รับบันทึกไว้แล้วในระบบตั้งแต่ แคชเชียร์ คีย์ข้อมูลการชำระเงินในอาหารและเครื่องดื่มในระบบโอเปร่า ผู้สอบบัญชีตอนกลางคืนจะพิมพ์รายงาน " na : วารสาร : รหัสแผนก ( วันนี้ ) " นำเสนอแต่ละรหัสของการดำเนินการ ( รหัสบัญชีเดียวกันในกรัม / ลิตรระบบ Sun ) และข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติในระบบเป็น " งบทดลอง . . . รายงานบัญชีแยกประเภท " แขก ( เช่นเดียวกับ งบทดลองในระบบการรับรู้รายได้แต่ละวันของโอเปร่า )อย่างไรก็ตามระบบ Opera ไม่สามารถการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบ Sun ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บัญชีให้บริษัท ดังนั้นข้อมูลจะต้องถูกแปลงจากทั้งหมดระบบแสงอาทิตย์ ในแต่ละวันคืน ผู้สอบบัญชีจะ