The Company has had no activity or

The Company has had no activity

or outstanding balances in its commercial paper program since fiscal 2009.

In connection with the commercial paper program,

the Company maintains two unsecured backup syndicated lines of credit that total $1.35 billion.

The first $500 million facility expires on July 20, 2015,

and allows for the issuance of up to $250 million in letters of credit.

The second $850 million facility
expires on July 23, 2017,

and allows for the issuance of up to $200 million in letters of credit.

The issuance of letters of credit under either of these facilities reduces available borrowings.

The Company’s ability to access these facilities is subject to compliance with the terms

and conditions of the credit facilities, including financial covenants.

The covenants require the Company to maintain certain financial ratios related to minimum net worth

and priority debt,

along with limitations on the sale
of assets and purchases of investments.

At August 31, 2013,

the Company was in compliance with all such covenants.

The Company pays a facility fee to the financing banks to keep these lines of credit active.

At August 31, 2013,

there were no letters of credit issued against these credit facilities

and the Company does not anticipate any future letters of credit to be issued against these facilities.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บริษัทมีกิจกรรมไม่

หรือยอดดุลคงค้างในโปรแกรมของกระดาษพาณิชย์บัญชี 2552

กับโปรแกรมกระดาษพาณิชย์,

บริษัทรักษาสองความปลอดภัยการสำรองข้อมูลรวบรวมบรรทัดของสินเชื่อที่รวม $1.35 พันล้าน

สินเชื่อ 500 ล้านเหรียญแรกหมดอายุเมื่อ 20 กรกฎาคม 2015,

และสำหรับการออกของถึง 250 ล้านดอลลาร์ในเลตเตอร์ออฟเครดิต

สิ่งอำนวยความสะดวก 850 ล้านเหรียญสอง
หมดอายุเมื่อ 23 กรกฎาคม 2017,

และสำหรับการออกของถึง $200 ล้านในเลตเตอร์ออฟเครดิต

การออกเลตเตอร์ออฟเครดิตภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ลดเงินกู้ยืมที่มีการ

เป็นความสามารถของบริษัทในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้สอดคล้องกับเงื่อนไข

และเงื่อนไขของสิน รวมถึงพันธสัญญาทางการเงิน

ในพันธสัญญาที่ต้องการบริษัทรักษาบางอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าสุทธิต่ำสุด

และระดับความสำคัญของ หนี้,

กับข้อจำกัดในการขาย
ของสินทรัพย์และการซื้อของเงินลงทุน

ที่ 31 สิงหาคม 2013,

บริษัทได้ตามพันธสัญญาดังกล่าวทั้งหมด

บริษัทชำระค่าสินเชื่อธนาคารทางการเงินเพื่อให้บัญชีธนาคารเหล่านี้ใช้งาน

ที่ 31 สิงหาคม 2013,

มีเครดิตของตัวอักษรไม่ออกสำหรับสินเหล่านี้

และบริษัทคาดว่าจะมีเครดิตของอักษรใด ๆ ในอนาคตจะออกกับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บริษัท ฯ ได้มีกิจกรรมหรือยอดคงค้างในโปรแกรมกระดาษเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2009 ในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมกระดาษเชิงพาณิชย์บริษัท มีสองสายการสำรองข้อมูลที่รวบรวมไม่ปลอดภัยของสินเชื่อที่รวม $ 1350000000 แรก $ 500,000,000 สิ่งอำนวยความสะดวกหมดอายุในวันที่ 20 กรกฎาคม , 2015, และช่วยให้การออกได้ถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเลตเตอร์ออฟเครดิตที่สอง $ 850,000,000 สิ่งอำนวยความสะดวกหมดอายุในวันที่ 23 กรกฎาคม 2017, และช่วยให้การออกได้ถึง 200 ล้านดอลลาร์ในเลตเตอร์ออฟเครดิตออกของตัวอักษรของ เครดิตภายใต้การอย่างใดอย่างหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะช่วยลดการกู้ยืมเงินที่มีความสามารถของ บริษัท ในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อรวมทั้งเงื่อนไขทางการเงินสัญญาต้องมี บริษัท ที่จะรักษาอัตราส่วนทางการเงินบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าสุทธิต่ำสุดและตราสารหนี้ที่มีความสำคัญพร้อมกับข้อ จำกัด ในการขายของสินทรัพย์และการซื้อเงินลงทุนที่ 31 สิงหาคม 2013, บริษัท ฯ เป็นไปตามข้อสัญญาดังกล่าวบริษัท ฯ จ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับธนาคารในการจัดหาเงินทุนเพื่อให้เส้นเหล่านี้ของบัตรเครดิตที่ใช้งาน . วันที่ 31 สิงหาคม, 2013, มีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกวงเงินสินเชื่อเหล่านี้และ บริษัท ไม่ได้คาดว่าตัวอักษรใด ๆ ในอนาคตของบัตรเครดิตที่จะออกกับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บริษัทมีกิจกรรมไม่มี

หรือยอดคงเหลือในโปรแกรมกระดาษเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552

ในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมกระดาษในเชิงพาณิชย์

บริษัทรักษาความปลอดภัยสองรองจากสายของเครดิตที่รวม $ 1.35 ล้าน

เหรียญแรก 500 ล้าน สถานที่จะหมดอายุในวันที่ 20 , 2015 ,

และช่วยให้สามารถถือได้ถึง $ 250 ล้านในตัวอักษรของเครดิต

2
$ 850 ล้านสิ่งอำนวยความสะดวกหมดอายุกรกฎาคม 23 , 2017 ,

ช่วยลดถึง $ 200 ล้านในตัวอักษรของเครดิต

การออกเลตเตอร์ออฟเครดิตภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่งของเครื่องเหล่านี้ลดจำนวนของ

ของ บริษัท ความสามารถในการเข้าถึงเครื่องเหล่านี้อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิต

เครื่อง รวมทั้งพันธสัญญาทางการเงิน

พันธสัญญาต้อง บริษัท ในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับขั้นต่ำสุทธิคุ้มค่า

และความสําคัญของหนี้

พร้อมกับข้อจำกัดในการขายสินทรัพย์และการลงทุนซื้อ


ที่ 31 สิงหาคม 2556

บริษัทในการปฏิบัติตามพันธสัญญาดังกล่าวทั้งหมด

บริษัทจ่ายค่าความสะดวกในการจัดหาเงินทุนให้ธนาคารเหล่านี้สายของเครดิตที่ใช้งานอยู่

ที่ 31 สิงหาคม 2556

, ,ไม่มีตัวอักษรของเครดิตที่ออกกับเครื่อง

เครดิตเหล่านี้และ บริษัท ไม่ได้คาดหวังในอนาคตใด ๆ ตัวอักษรของเครดิตที่จะออกให้กับเครื่องเหล่านี้